Flux de Trésorerie NFT Limited

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Données Financières Publiées: NFT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	120 k	3,4 M	2,15 M	741 k	726 k
Total Chiffre d'affaires	120 k	3,4 M	2,15 M	741 k	726 k
Coût des marchandises vendues, total	-	783 k	557 k	192 k	192 k
Résultat Brut	120 k	2,62 M	1,6 M	549 k	534 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,57 M	3,68 M	2,47 M	1,45 M	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,57 M	3,68 M	2,47 M	1,45 M	1,61 M
Résultat d'Exploitation	-13,45 M	-1,06 M	-877 k	-906 k	-1,07 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-269 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M	227 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	1 M	227 k	-269 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-93	1,19 k	-1,74 M	6,64 M	-2,43 k
EBT, hors éléments non courants	-13,45 M	-1,06 M	-1,61 M	5,96 M	-1,35 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,33 M	-9,3 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,33 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,45 M	-10,35 M	-1,61 M	5,96 M	-1,35 M
Charge d'impôt	-	256 k	94,95 k	-336 k	15,6 k
Résultat des activités poursuivies	-13,45 M	-10,61 M	-1,7 M	6,3 M	-1,36 M
Résultat des activités abandonnées	-16,63 M	-322 k	6,91 M	-	-
Résultat net part du groupe	-30,07 M	-10,93 M	5,2 M	6,3 M	-1,36 M
Résultat net	-30,07 M	-10,93 M	5,2 M	6,3 M	-1,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,07 M	-10,93 M	5,2 M	6,3 M	-1,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,45 M	-10,61 M	-1,7 M	6,3 M	-1,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	122,73	-12,58
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	122,73	-12,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	51,3 k	108 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	122,4	-12,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	122,4	-12,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	51,3 k	108 k
BPA de base normalisé	-	-	-	72,62	-7,77
BPA dilué normalisé	-	-	-	72,62	-7,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,45 M	-1,06 M	-875 k	-	-
EBITA	-13,45 M	-1,06 M	-877 k	-906 k	-1,07 M
EBIT	-13,45 M	-1,06 M	-877 k	-906 k	-1,07 M
EBITDAR	-	-	-865 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	120 k	3,4 M	2,15 M	741 k	726 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-2,47	-5,9	-5,63	-1,16
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	94,95 k	-336 k	15,6 k
Total des impôts courants	-	256 k	94,95 k	-336 k	15,6 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,4 M	-660 k	-1,01 M	3,73 M	-842 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	13,57 M	3,68 M	1,12 M	697 k	1,06 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	10 k	10 k	10 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	10,88 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,88 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,5 M	64,79 M	61,75 M	82,27 M	2,81 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	5,56 k	5,56 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,5 M	64,8 M	61,76 M	82,27 M	2,81 M
Créances clients, total	120 k	86,43 k	-	-	-
Autres créances	-	-	6,44 M	-	-
Notes à recevoir	-	-	800 k	-	-
Total des créances	120 k	86,43 k	7,24 M	-	-
Dépenses payées d'avance	170 k	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	2,71 M	4,31 M	4,35 M	4,39 M
Autres actifs à court terme, total	373 k	97,26 k	391 k	-	98,66 M
Total de l'actif circulant	2,17 M	67,69 M	73,69 M	86,62 M	106 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	6,88 k	5,48 k	-	-	-
Investissements à long terme	9,3 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	140	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	184 k	55,89 k	-	-	-
Total des actifs	11,65 M	67,75 M	73,69 M	86,62 M	106 M
Passifs
Charges à payer, total	143 k	858 k	1,03 M	1,3 M	1,58 M
Emprunts à court terme	-	1,55 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	256 k	351 k	15 k	30,45 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	8,73 M	12,68 M	11,51 M	4,41 M	4,57 M
Total du passif circulant	8,88 M	15,34 M	12,89 M	5,72 M	6,18 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	8,88 M	15,34 M	12,89 M	5,72 M	6,18 M
Actions ordinaires, total	14,37 k	34,99 k	38,49 k	25,33 k	71,59 k
Primes d'émissions d'actions	32,55 M	92,53 M	95,73 M	110 M	130 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,44 M	-40,37 M	-34,96 M	-28,66 M	-30,03 M
Résultat global et autres	-341 k	220 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,78 M	52,41 M	60,8 M	80,9 M	99,68 M
Total des capitaux propres	2,78 M	52,41 M	60,8 M	80,9 M	99,68 M
Total du passif et des capitaux propres	11,65 M	67,75 M	73,69 M	86,62 M	106 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	17,5 k	63,31 k	231 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	17,5 k	63,31 k	179 k
Actif net par action	-	-	3,48 k	1,28 k	556,96
Actif corporel net	2,78 M	52,41 M	60,8 M	80,9 M	99,68 M
Actif corporel net par action	-	-	3,48 k	1,28 k	556,96
Total de la dette	0	1,55 M	0	0	0
Dette nette	-1,5 M	-63,25 M	-61,76 M	-82,27 M	-2,81 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	80 k	80 k	80 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	7	22	27	8	8
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	155 k	8,48 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-30,07 M	-10,93 M	5,2 M	6,3 M	-1,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	117	1,4 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	117	1,4 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,33 M	9,3 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,88 M	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	5,56 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-12,92 M	-887 k	-158 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	14,68 M	322 k	-6,91 M	-6,64 M	269 k
Variation des créances	-120 k	33,57 k	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	108 k	5,68 M	1,55 M	-1 M	-98,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,11 M	3,52 M	-317 k	-1,34 M	-99,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,02 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,4 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	266 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-500 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-457	128 k	61,38 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-507 k	129 k	327 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	1,55 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	20 M
Total de la dette émise	-	1,55 M	-	-	20 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,55 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,55 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,18 M	60 M	-	21,9 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-122 k
Flux de trésorerie de financement	5,18 M	61,55 M	-1,55 M	21,9 M	19,88 M
Ajustements des taux de change	-562 k	561 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-12 M	65,76 M	-1,54 M	20,57 M	-79,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,27 M	2,03 M	-9,36 M	-146 k	-99,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,27 M	2,03 M	-9,36 M	-146 k	-98,92 M
Variation du fonds de roulement net	-12,8 M	-2,69 M	8,81 M	-420 k	98,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,55 M	-1,55 M	-	20 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,6	-1,66	-0,77	-0,71	-0,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-195,62	-2,33	-0,95	-0,8	-0,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-313,04	-38,45	-3,01	8,89	-1,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-313,04	-38,45	-3,01	8,89	-1,51
Analyse des marges
Marge brute %	100	77	74,15	74,07	73,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,3 k	108,06	114,86	196,42	221,63
Marge d’EBITDA %	-11,2 k	-31,02	-40,64	-	-
Marge EBITA %	-11,2 k	-31,06	-40,71	-122,35	-148,09
Marge d'EBIT %	-11,2 k	-31,06	-40,71	-122,35	-148,09
Marge des activités poursuivies %	-11,21 k	-311,69	-79,17	850,08	-187,7
Marge nette %	-25,06 k	-321,16	241,63	850,08	-187,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,21 k	-311,69	-79,17	850,08	-187,7
Marge nette normalisée %	-7 k	-19,39	-46,73	502,97	-115,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,73 k	59,7	-434,69	-19,73	-13,65 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,73 k	59,7	-434,69	-19,73	-13,63 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,09	0,03	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	550,56	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	32,97	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	4,41	5,72	15,13	17,13
Quick Ratio	0,18	4,23	5,29	14,37	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,82	0,23	-0,02	-0,23	-16,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	11,07	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,96	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	2,87	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	76,17	22,65	17,49	6,61	5,84
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-3,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-1,47	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,11	59,91	70,56	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,47	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	59,91	70,56	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,74 k	-36,73	-65,61	-2,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,08 k	-39,07	-65,64	-2,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,62 k	-92,15	913,55	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,61 k	-92,14	899,03	3,38	18,6
EBIT, 1 an Croissance %	1,61 k	-92,14	899,03	3,38	18,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,65 k	-21,11	-82,32	-469,3	-121,64
Résultat net, Croissance 1 an	4,81 k	-63,65	-150,26	21	-121,64
Résultat net normalisé sur 1 an	1,65 k	-92,15	1,72 k	-470,22	-122,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-110,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-27,97	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-20,35	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-52,26	481,37	8,77	17,55	22,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-52,25	1,79 k	16,02	33,05	23,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-52,25	1,79 k	16,02	33,05	23,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	105,44	-121,82	-107,77	322,17	7,32 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	602,84	-86,7	-725,12	-98,44	67,68 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	602,84	-86,7	-725,12	-98,44	67,57 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-80,55	-	-	-53,35	-41,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-69,75	-	-	-54,25	-42,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	109,8	16,16	-74,34	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	91,87	15,85	-74,32	221,36	10,72
EBIT, 2 ans CAGR %	91,87	15,85	-74,32	221,36	10,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,27	271,16	-64,43	-19,19	-10,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	171,07	322,4	-58,4	-22,02	-48,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	82,9	17,1	-65,19	720,51	-8,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-93,42	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-40,06	66,59	151,47	13,07	19,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-34,25	200,21	367,96	24,25	28,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-34,36	200,2	367,95	24,25	28,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,95	-33,05	-85,97	-42,73	1,67 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,45	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,65 k	-3,3	-21,96	-68,76	225,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,18 k	-3,3	-21,96	-68,76	225,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-75,83	2,37	-	-	-40,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-72,73	25,96	-	-	-41,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,45	-29,82	3,81	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	28,71	-33,85	3,63	-59,14	130,51
EBIT, 3 ans CAGR %	28,71	-33,85	3,63	-59,14	130,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,78	37,37	30,34	-22,41	-47,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,95	38,74	104,03	-40,62	-49,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,11	-35,95	27,87	-23,45	147,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-38,47	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-83,18	-84,9	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,01	27,82	44,52	95,16	16,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-35,71	101,32	118,67	207,71	23,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-35,75	101,09	118,67	207,71	23,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,23	-29,05	-65,68	-56,37	189,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-77,04	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	89,82	243,63	62,72	-78,81	304,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	101,23	423,63	62,72	-78,81	304,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-63,74	-23,42	-24	-25,25	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-63,3	-25,83	-23,04	-15,99	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,44	-0,62	-30,53	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	9,75	-10,41	-32,61	-24,33	6,41
EBIT, 5 ans CAGR %	9,75	-10,41	-32,61	-24,33	6,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,12	58,47	-25,9	9	12,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,4	59,42	-7,37	9	17,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,56	8	-26,99	8,2	11,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-47,48	-47,71	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-68,04	-69,83	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24,73	5,1	24,57	21,7	34,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,89	23,97	42,23	65,98	76,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-30,91	23,94	42,17	65,86	76,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,36	23,67	-57,57	-32,91	66,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-65,38	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,96	-3,49	33,2	23,9	114,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,66	-0,19	37,94	59,52	114,61