Ratios Financiers NexGen Energy Ltd. London S.E.

Actions

0V9D

CA65340P1062

Uranium

Marché Fermé - London S.E. 15:59:29 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,23 ^CAD	-2,50%		+3,77%	+4,05%

21/09	NexGen Energy Ltd. : JPMorgan Chase toujours positif	ZM
04/09	Le projet canadien de NexGen Energy jugé stratégique pour l'approvisionnement mondial en uranium, selon Jefferies	MT

e34b.w2FJsVu0P7GAjRaDG_arHEX4SfTA5VBqVk2tUf9eHVE.oiMYwy_AEsvuxyfRWp7yUjOuCICkph4mZyHhYq8cfxP0GSfLEedv2rjGWw

Données Financières Publiées: NEXGEN ENERGY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,66 M	22,82 M	45,79 M	46,45 M	49,41 M
Rémunération à base d'actions (IS)	31,39 M	35,15 M	37,14 M	29,53 M	38,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,13 M	1,81 M	1,8 M	2,25 M	2,2 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	51,18 M	59,78 M	84,74 M	78,24 M	89,84 M
Résultat d'Exploitation	-51,18 M	-59,78 M	-84,74 M	-78,24 M	-89,84 M
Intérêts payés, total	-3,99 M	-2,39 M	-6,25 M	-32,61 M	-46,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	910 k	2,79 M	6,03 M	21,73 M	17,82 M
Charges d'intérêt nettes	-3,08 M	401 k	-221 k	-10,88 M	-28,91 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	920 k	-13,8 M	-279 k
Gains (pertes) de change	-68 k	1,02 M	-1,12 M	2,69 M	-3,74 M
Autres produits non opérationnels	29 k	-	-1,38 M	-159 k	-2,13 M
EBT, hors éléments non courants	-54,3 M	-58,36 M	-86,54 M	-100 M	-125 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-113 k	-92,49 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,6 M	-85 k	204 M	-	-
Autres éléments non courants	-75,12 M	-2,86 M	-48,74 M	18,38 M	-78,18 M
EBT, elements non courants inclus	-126 M	-61,31 M	68,76 M	-82,13 M	-296 M
Charge d'impôt	1,12 M	-1,04 M	-1,41 M	-4,57 M	14,11 M
Résultat des activités poursuivies	-127 M	-60,27 M	70,17 M	-77,56 M	-310 M
Résultat net part du groupe	-127 M	-60,27 M	70,17 M	-77,56 M	-310 M
Intérêts minoritaires	7,86 M	3,68 M	10,65 M	-	-
Résultat net	-119 M	-56,59 M	80,82 M	-77,56 M	-310 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-119 M	-56,59 M	80,82 M	-77,56 M	-310 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-119 M	-56,59 M	80,82 M	-77,56 M	-310 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,12	0,16	-0,14	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,12	0,16	-0,14	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	459 M	480 M	498 M	555 M	588 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,12	0,16	-0,14	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,12	0,16	-0,14	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	459 M	480 M	529 M	555 M	588 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,07	-0,09	-0,11	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,07	-0,08	-0,11	-0,13
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,04 M	-58,84 M	-83,72 M	-76,78 M	-87,64 M
EBITA	-51,18 M	-59,78 M	-84,74 M	-78,24 M	-89,84 M
EBIT	-51,18 M	-59,78 M	-84,74 M	-78,24 M	-89,84 M
EBITDAR	-47,64 M	-55,22 M	-81,39 M	-76,32 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,89	1,7	-2,05	5,56	-4,77
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,12 M	-1,04 M	-1,41 M	-4,57 M	14,11 M
Résultat net normalisé	-26,08 M	-32,8 M	-43,44 M	-62,74 M	-78,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,99 M	2,39 M	6,25 M	32,61 M	46,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,31 M	13,51 M	33,08 M	32,62 M	34,82 M
Charges locatives nettes, total	2,39 M	3,62 M	2,33 M	453 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	499 k	877 k	958 k	383 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,89 M	2,75 M	1,37 M	70,1 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	31,39 M	35,15 M	37,14 M	29,53 M	38,22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	31,39 M	35,15 M	37,14 M	29,53 M	38,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	202 M	134 M	291 M	477 M	803 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,32 M	5,78 M	-	-	321 M
Total des liquidités et VMP	211 M	140 M	291 M	477 M	1,12 Md
Créances clients, total	-	-	512 k	512 k	512 k
Autres créances	1,18 M	1,8 M	1,94 M	1,73 M	2,23 M
Total des créances	1,18 M	1,8 M	2,45 M	2,24 M	2,74 M
Dépenses payées d'avance	1,03 M	2,16 M	13,77 M	14,36 M	21,22 M
Total de l'actif circulant	213 M	144 M	307 M	493 M	1,15 Md
Immobilisations corporelles brutes	342 M	421 M	469 M	604 M	835 M
Amortissements cumulés	-8,7 M	-10,35 M	-11,94 M	-13,34 M	-15,54 M
Immobilisations corporelles nettes	333 M	410 M	457 M	590 M	820 M
Investissements à long terme	-	-	240 M	230 M	154 M
Autres immobilisations incorporelles, total	312 k	144 k	65 k	-	-
Créances à long terme	-	-	3,5 M	2,99 M	-
Autres actifs à long terme, total	76 k	76 k	82 k	341 M	352 M
Total des actifs	547 M	555 M	1,01 Md	1,66 Md	2,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,44 M	13,68 M	26,94 M	18,64 M	40,3 M
Charges à payer, total	58 k	43 k	43 k	2,76 M	2,64 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	456 M	586 M
Part à court terme des contrats de location	706 k	775 k	926 k	926 k	697 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,07 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	524 k
Total du passif circulant	8,2 M	16,57 M	27,91 M	478 M	630 M
Dette à long terme	72,01 M	80,02 M	158 M	-	-
Contrats de location à long terme	2,46 M	1,69 M	1,02 M	91 k	6,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,54 M	867 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	3,65 M
Total du passif	85,22 M	99,14 M	187 M	478 M	641 M
Actions ordinaires, total	696 M	713 M	1,01 Md	1,41 Md	2,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-333 M	-390 M	-304 M	-382 M	-691 M
Résultat global et autres	70,73 M	95,14 M	115 M	155 M	145 M
Total des fonds propres ordinaires	434 M	418 M	820 M	1,18 Md	1,83 Md
Intérêts minoritaires	27,74 M	37,54 M	-	-	-
Total des capitaux propres	461 M	455 M	820 M	1,18 Md	1,83 Md
Total du passif et des capitaux propres	547 M	555 M	1,01 Md	1,66 Md	2,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	479 M	487 M	540 M	569 M	661 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	479 M	483 M	525 M	569 M	660 M
Actif net par action	0,9	0,87	1,56	2,07	2,78
Actif corporel net	433 M	418 M	820 M	1,18 Md	1,83 Md
Actif corporel net par action	0,9	0,87	1,56	2,07	2,78
Total de la dette	75,18 M	82,48 M	160 M	457 M	594 M
Dette nette	-136 M	-57,74 M	-130 M	-19,79 M	-530 M
Dette relative aux contrats de location	19,14 M	28,98 M	18,61 M	3,62 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	27,74 M	37,54 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	240 M	230 M	154 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Bâtiments, total	5,78 M	5,89 M	6,14 M	-	-
Machines, total	7,14 M	7,28 M	9,05 M	12,55 M	13,05 M
Employés à temps plein	43	56	77	133	142

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-119 M	-56,59 M	80,82 M	-77,56 M	-310 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,92 M	1,64 M	1,72 M	2,25 M	2,2 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,92 M	1,64 M	1,72 M	2,25 M	2,2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	202 k	172 k	79 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,6 M	85 k	-204 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	113 k	92,49 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-920 k	13,8 M	279 k
Rémunération à base d'actions (CF)	31,39 M	35,15 M	37,14 M	29,53 M	38,22 M
Autres activités d'exploitation, total	72,43 M	-491 k	45,28 M	13,86 M	142 M
Variation des créances	-873 k	-623 k	-132 k	127 k	-503 k
Variation des dettes fournisseurs	1,15 M	1,62 M	1,33 M	-188 k	3,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-329 k	-1,14 M	-13,9 M	-6,03 M	-15,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,79 M	-20,18 M	-52,62 M	-24,09 M	-47,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,91 M	-68,05 M	-116 M	-131 M	-186 M
Vente d'immobilisations corporelles	192 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-42,33 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2 M	-	-338 M
Autres activités d'investissement, total	9 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-46,71 M	-68,05 M	-160 M	-131 M	-524 M
Dette à long terme émise, total	-	5,3 M	148 M	-	-
Total de la dette émise	-	5,3 M	148 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 M	-913 k	-928 k	-1,04 M	-1,04 M
Total de la dette remboursée	-1 M	-913 k	-928 k	-1,04 M	-1,04 M
Émission d'actions ordinaires	195 M	16,96 M	225 M	366 M	938 M
Autres activités de financement, total	-2,96 M	-1,49 M	-3,21 M	-20,5 M	-37,95 M
Flux de trésorerie de financement	191 M	19,86 M	369 M	345 M	899 M
Ajustements des taux de change	-68 k	1,02 M	158 k	-4,03 M	-2,09 M
Variation nette de la trésorerie	128 M	-67,36 M	156 M	186 M	326 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,96 M	1,49 M	3,21 M	20,5 M	29,74 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-48,15 M	-63,41 M	-135 M	-174 M	-216 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-45,65 M	-61,92 M	-131 M	-154 M	-187 M
Variation du fonds de roulement net	267 k	-6,53 M	1,06 M	5,96 M	-14,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-1 M	4,38 M	147 M	-1,04 M	-1,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,08	-6,79	-6,78	-3,67	-2,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,21	-6,95	-6,98	-3,74	-2,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,73	-13,15	11	-7,76	-20,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-45,12	-13,29	13,06	-7,76	-20,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	26	8,7	11	1,03	1,82
Quick Ratio	25,87	8,57	10,5	1	1,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,05	-1,22	-1,89	-0,05	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,3	18,11	19,56	38,74	32,41
Dette totale / Capital total	14,01	15,33	16,36	27,92	24,47
Dette à long terme / Capitaux propres	16,14	17,94	19,45	0,01	0,37
Dette à long terme / Capital total	13,88	15,19	16,27	0,01	0,28
Dette totale / Total de l'actif	15,59	17,88	18,6	28,86	25,91
EBIT / Charges d'intérêt	-12,81	-25,05	-13,56	-2,4	-1,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,33	-24,37	-13,28	-2,33	-1,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,08	-52,89	-31,81	-6,34	-5,85
Dette totale / EBITDA	-1,53	-1,42	-1,93	-6,01	-6,77
Dette nette / EBITDA	2,76	0,99	1,57	0,26	6,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,78	-0,65	-0,81	-2,21	-2,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,41	0,46	0,66	0,1	1,94
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	124,7	17,6	42,26	-8,2	15,33
EBITA, 1 an Croissance en %	116,69	16,81	41,74	-7,67	14,82
EBIT, 1 an Croissance %	116,69	16,81	41,74	-7,67	14,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,88	-52,53	-216,43	-210,53	299,28
Résultat net, Croissance 1 an	8,43	-52,48	-242,82	-195,97	299,28
Résultat net normalisé sur 1 an	39,83	25,77	32,24	44,44	24,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,33	-53,85	-233,33	-187,5	278,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18	23,22	11,35	29,22	38,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,93	1,46	81,66	64,5	49,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	360,8	-3,59	96,29	43,78	55,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	360,06	-3,63	96,24	43,78	55,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	57,96	20,18	160,78	-54,22	97,25
CAPEX, Croissance 1 an	157,16	45,06	70,17	12,85	42,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	81,98	31,71	112,56	29,19	23,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	149,51	35,65	111,36	17,48	21,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,34	62,56	29,35	14,22	2,36
EBITA, 2 ans CAGR %	41,47	59,1	28,68	14,4	2,97
EBIT, 2 ans CAGR %	41,47	59,1	28,68	14,4	2,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	176,97	-27,45	-25,65	13,44	110,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	176,9	-28,22	-17,62	17,07	95,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,93	32,62	29,07	38,21	34,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	102,5	-36,75	-21,55	8,01	82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,22	20,58	17,14	19,96	33,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,03	24,57	35,76	72,87	56,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,77	110,77	37,56	68	49,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,68	110,56	37,52	67,97	49,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,5	37,78	77,04	9,26	-4,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,81	93,14	57,11	38,58	26,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,59	54,82	67,32	65,71	26,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,13	83,97	69,32	57,58	19,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,71	34,81	55,49	15,34	14,2
EBITA, 3 ans CAGR %	25,41	32,72	53,09	15,2	14,54
EBIT, 3 ans CAGR %	25,41	32,72	53,09	15,2	14,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	339,87	53,86	-15,06	-15,15	72,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	274,37	53,87	-9,72	-13,32	76,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,44	13,58	32,56	34	33,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	77,38	23,7	-18,9	-18,64	64,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,45	16,46	17,42	21,04	25,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,69	20,94	41,26	44,74	64,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,98	37,26	105,83	39,61	63,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,92	37,19	105,67	39,58	63,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,7	16,36	70,43	12,79	33,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,5	5,67	85,16	40,7	39,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,14	-3,65	72,07	53,5	50,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,1	-0,77	92,68	49,9	44,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,96	27,95	27,76	26,17	31,52
EBITA, 5 ans CAGR %	26,92	27,29	26,7	25,07	30,63
EBIT, 5 ans CAGR %	26,92	27,29	26,7	25,07	30,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,58	1,18	116,02	36,2	22,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,78	0,2	104,32	37,94	23,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,81	13,35	18,18	22,89	33,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,82	-7,17	27,99	17,17	12,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,14	21,13	17,92	17,85	23,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,21	11,41	25,25	39,52	47,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,58	25,13	37,81	48,81	81,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,57	25,11	37,76	48,76	81,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,91	12,6	44,16	13,47	34,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,28	12,47	25,12	17,77	59,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,18	6,91	25,89	19,69	52,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,21	10,14	30,07	19,39	59,12