Compte de Résultat NexGen Energy Corp.

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PH0000059016

Services aux collectivités d'électricité

Temps Différé Philippines S.E. 05:38:09 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,700 ^PHP	-1,82%		+1,89%	-15,09%

14/08	NexGen Energy Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	NexGen Energy Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEXGEN ENERGY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Revenues - (Utility Template)	126 M	153 M	130 M	116 M	75,55 M
Total Chiffre d'affaires	126 M	153 M	130 M	116 M	75,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	10,7 M	10,5 M	9,79 M	10,35 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	161 k	-	-	44,58 k	106 k
Dépenses de R&D	-	-	-	337 k	-
Provision pour créances douteuses	896 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	106 M	103 M	98,18 M	96,47 M	98,41 M
Total des dépenses de fonctionnement	108 M	114 M	109 M	107 M	109 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	17,39 M	39,39 M	21,51 M	9,02 M	-33,32 M
Intérêts payés, total	-13,23 M	-13,93 M	-11,75 M	-9,8 M	-10,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	484 k	784 k	1,11 M	1,45 M	6,77 M
Charges d'intérêt nettes	-12,74 M	-13,15 M	-10,65 M	-8,35 M	-3,53 M
Gains (pertes) de change	-31,68 M	-50,62 M	4,1 M	-26,34 M	-7,07 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	27,09 M	-274 k
EBT, hors éléments non courants	-27,02 M	-24,38 M	14,95 M	1,42 M	-44,2 M
Autres éléments non courants	-5,11 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-32,13 M	-24,38 M	14,95 M	1,42 M	-44,2 M
Charge d'impôt	-8,51 M	-1,58 M	-6,44 M	-145 k	-5,25 M
Résultat des activités poursuivies	-23,62 M	-22,8 M	21,39 M	1,56 M	-38,95 M
Résultat net part du groupe	-23,62 M	-22,8 M	21,39 M	1,56 M	-38,95 M
Intérêts minoritaires	5,22 M	5,03 M	-5,07 M	-860 k	418 k
Résultat net	-18,4 M	-17,76 M	16,33 M	705 k	-38,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,4 M	-17,76 M	16,33 M	705 k	-38,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,4 M	-17,76 M	16,33 M	705 k	-38,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,14	0,06	0	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,14	0,06	0	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	125 M	281 M	1,29 Md	1,49 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,14	0,06	0	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,14	0,06	0	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	125 M	281 M	1,29 Md	1,49 Md
BPA de base normalisé	-0,09	-0,08	0,02	0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,08	0,02	0	-0,02
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	126 M	153 M	130 M	116 M	75,55 M
EBITDA	81,11 M	99,87 M	81,7 M	69,14 M	27,03 M
EBITA	17,39 M	39,39 M	21,51 M	9,02 M	-33,32 M
EBIT	17,39 M	39,39 M	21,51 M	9,02 M	-33,32 M
EBITDAR	81,26 M	100 M	81,92 M	69,35 M	27,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,5	6,49	-43,06	-10,23	11,87
Total des impôts courants	-	-	2,15 M	4,32 M	72,29 k
Total des impôts différés	-8,51 M	-1,58 M	-8,59 M	-4,47 M	-5,32 M
Résultat net normalisé	-11,67 M	-10,21 M	4,28 M	27,33 k	-27,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,23 M	13,93 M	11,75 M	9,8 M	10,3 M
Provisions de pension	-	-	491 k	53,21 k	66,08 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,01 M	-	-	3,05 M	3,64 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	337 k	-
Charges locatives nettes, total	150 k	180 k	219 k	210 k	945 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	67,01 k	97,46 k	116 k	110 k	300 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	82,99 k	82,54 k	103 k	100 k	645 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,15 M	7,51 M	4,59 M	9,46 M	226 M
Créances clients, total	16,75 M	17,9 M	15,13 M	15,37 M	20,4 M
Autres créances	54,89 M	125 M	183 M	7,72 M	9,11 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	71,64 M	143 M	198 M	23,08 M	29,51 M
Dépenses payées d'avance	2,34 M	1,71 M	3,08 M	1,31 M	1,27 M
Liquidités soumises à restrictions	9,8 M	9,59 M	9,04 M	8,75 M	9,97 M
Autres actifs à court terme, total	8,8 M	7,73 M	-61,26 k	582 M	480 M
Total de l'actif circulant	115 M	169 M	214 M	624 M	747 M
Immobilisations corporelles brutes	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,24 Md	1,28 Md
Amortissements cumulés	-315 M	-378 M	-441 M	-504 M	-568 M
Immobilisations corporelles nettes	905 M	842 M	779 M	734 M	710 M
Goodwill	51,26 M	51,26 M	51,26 M	51,26 M	51,26 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	7,03 M	9,91 M	13,65 M
Autres actifs à long terme, total	81,49 M	85,35 M	86,82 M	237 M	271 M
Total des actifs	1,15 Md	1,15 Md	1,14 Md	1,66 Md	1,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,65 M	8,2 M	7,33 M	1,97 M	4,72 M
Charges à payer, total	55,34 M	56,53 M	57,82 M	31,4 M	27,22 M
Part à court terme de la dette à long terme	25,97 M	25,97 M	25,97 M	25,97 M	308 M
Part à court terme des contrats de location	1,97 M	2,3 M	2,44 M	2,58 M	2,73 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,47 M	2,69 M	1,57 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	804 M	854 M	602 M	39,67 M	-
Total du passif circulant	900 M	947 M	697 M	104 M	345 M
Dette à long terme	148 M	123 M	96,88 M	71,11 M	-
Contrats de location à long terme	43,59 M	41,08 M	38,64 M	36,07 M	33,34 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	858 k	1,04 M	1,46 M
Passif d'impôt différé Non courant	29,12 M	27,54 M	25,96 M	24,38 M	22,79 M
Autres passifs non courants, total	-	-	-	628 M	638 M
Total du passif	1,12 Md	1,14 Md	859 M	865 M	1,04 Md
Actions ordinaires, total	12,5 M	12,5 M	87,5 M	149 M	149 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	173 M	623 M	623 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,66 M	-84,42 M	-68,09 M	-68,19 M	-107 M
Résultat global et autres	-	-	-176 k	2,53 M	2,45 M
Total des fonds propres ordinaires	-54,16 M	-71,92 M	192 M	706 M	668 M
Intérêts minoritaires	86,63 M	81,6 M	86,62 M	84,81 M	84,39 M
Total des capitaux propres	32,47 M	9,68 M	279 M	791 M	752 M
Total du passif et des capitaux propres	1,15 Md	1,15 Md	1,14 Md	1,66 Md	1,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	125 M	125 M	875 M	1,49 Md	1,49 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	125 M	125 M	875 M	1,49 Md	1,49 Md
Actif net par action	-0,43	-0,58	0,22	0,47	0,45
Actif corporel net	-105 M	-123 M	141 M	655 M	617 M
Actif corporel net par action	-0,84	-0,99	0,16	0,44	0,41
Total de la dette	220 M	192 M	164 M	136 M	344 M
Dette nette	198 M	184 M	159 M	126 M	118 M
Dette relative aux contrats de location	1,2 M	1,44 M	1,75 M	1,68 M	7,56 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	86,63 M	81,6 M	86,62 M	84,81 M	84,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,18 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,47 M	2,47 M	2,47 M	2,47 M	2,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	-18,4 M	-17,76 M	16,33 M	705 k	-38,53 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	66,74 M	63,5 M	63,21 M	63,14 M	63,37 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	66,74 M	63,5 M	63,21 M	63,14 M	63,37 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	896 k	-	-	-	-
Variation des créances	-12,47 M	-6,82 M	-83,88 k	-1,51 M	-5,57 M
Variation des dettes fournisseurs	8,41 M	-3,48 M	571 k	-6,44 M	-1,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,12 M	1,9 M	-803 k	-706 k	39,05 k
Autres activités opérationnelles	35,85 M	63,72 M	12,9 M	4,09 M	13,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	79,92 M	101 M	92,12 M	59,28 M	31,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-102 M	-48,12 k	-13,84 k	-18,53 M	-38,63 M
Acquisitions en espèces	-5,11 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	96,34 M	-74,12 M	-55,2 M	-160 M	-162 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,36 M	-74,17 M	-55,21 M	-178 M	-201 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	78,04 M	197 M
Total de la dette émise	-	-	-	78,04 M	197 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-37,23 M	-30,73 M	-30,71 M	-30,71 M	-30,71 M
Total de la dette remboursée	-37,23 M	-30,73 M	-30,71 M	-30,71 M	-30,71 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	482 M	-
Autres activités de financement, total	-13,65 M	-10,79 M	-9,12 M	-7,37 M	-8,09 M
Flux de trésorerie de financement	-50,87 M	-41,53 M	-39,83 M	522 M	159 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-623 k
Variation nette de la trésorerie	18,69 M	-14,64 M	-2,92 M	403 M	-11,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,65 M	10,79 M	9,12 M	7,37 M	8,09 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	684 k	3,1 M	1,19 M
Dette nette émise / remboursée	-37,23 M	-30,73 M	-30,71 M	47,33 M	167 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	140 M	57,41 M	-229 M	-954 M	88,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	148 M	66,11 M	-222 M	-947 M	95,18 M
Variation du fonds de roulement net	-172 M	21,96 M	298 M	998 M	-91,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,93	2,14	1,18	0,4	-1,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,87	10,85	4,17	0,82	-2,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,34	-108,16	14,82	0,29	-5,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,92	28,18	27,1	0,16	-5,61
Analyse des marges
Marge brute %	17,03	36,56	30,57	20,31	-22,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,59	6,99	8,07	10,22	20
Marge d’EBITDA %	64,52	65,28	62,76	59,78	35,77
Marge EBITA %	13,84	25,74	16,52	7,8	-44,1
Marge d'EBIT %	13,84	25,74	16,52	7,8	-44,1
Marge des activités poursuivies %	-18,79	-14,9	16,43	1,35	-51,55
Marge nette %	-14,64	-11,61	12,54	0,61	-51
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,64	-11,61	12,54	0,61	-51
Marge nette normalisée %	-9,28	-6,67	3,29	0,02	-36,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	111,06	37,52	-175,9	-824,53	117,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	117,64	43,21	-170,25	-819,23	125,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,13	0,11	0,08	0,04
Rotation des actifs corporels	0,14	0,18	0,16	0,15	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,88	8,83	7,88	7,59	4,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,18	0,31	5,98	2,17
Quick Ratio	0,1	0,16	0,29	0,31	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,11	0,13	0,57	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,09	41,34	46,31	48,25	86,4
Délais de paiement des fournisseurs	34,32	39,19	31,36	18,48	13,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	676,78	1,98 k	58,76	17,15	45,79
Dette totale / Capital total	87,13	95,2	37,01	14,64	31,41
Dette à long terme / Capitaux propres	590,71	1,69 k	48,58	13,54	4,43
Dette à long terme / Capital total	76,05	81,17	30,6	11,56	3,04
Dette totale / Total de l'actif	97,18	99,16	75,49	52,22	58,03
EBIT / Charges d'intérêt	1,32	2,83	1,83	0,92	-3,23
EBITDA / Charges d'intérêt	6,36	7,39	7,21	7,36	2,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,32	7,38	7,21	5,47	-0,83
Dette totale / EBITDA	2,61	1,86	1,94	1,88	11,46
Dette nette / EBITDA	2,35	1,79	1,88	1,75	3,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,59	1,87	1,94	2,53	-40,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,32	1,79	1,88	2,35	-13,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,19	21,7	-14,91	-11,16	-34,68
Résultat brut, Croissance 1 an	281,27	161,37	-28,86	-40,96	-172,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,7	23,13	-18,2	-22,74	-60,91
EBITA, 1 an Croissance en %	2,96 k	126,45	-45,4	-69,2	-469,34
EBIT, 1 an Croissance %	2,96 k	126,45	-45,4	-69,2	-469,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-311,21	-3,49	-193,86	-92,69	-2,59 k
Résultat net, Croissance 1 an	-312,4	-3,45	-191,9	-95,68	-5,57 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-312,4	-3,45	-140,85	-99,06	-4,86 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-289,73	-12,53	-141,92	-99,36	-99,65 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4	-7,01	-7,51	-5,73	-3,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	45,01	6,86	-15,5	1,57	32,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,51	-0,42	-0,84	45,47	8,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,14	16,85	-214,57	364,28	-5,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,05	26,45	-8,84	-35,27	-47,24
CAPEX, Croissance 1 an	96,65 k	-99,95	-71,25	134 k	108,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-58,88	-498,89	325,49	-108,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-55,3	-435,25	337,09	-109,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,45	32,8	-367,5	267,22	-5,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	20,44	1,76	-13,06	-23,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	215,68	36,36	-35,19	-34,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	37,12	0,36	-19,13	-45,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	732,9	11,19	-55,35	6,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	732,9	11,19	-55,35	6,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	42,77	-4,83	-73,81	34,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	43,2	-5,8	-80,08	53,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	43,2	-37,2	-93,8	-33,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	28,82	-39,45	-94,83	152,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-1,66	-7,26	-6,62	-4,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	24,48	-4,98	-7,36	16,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-1,47	-0,63	20,1	25,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	41,82	88,48	213,42	86,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	18,98	15,7	130,63	109,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	27,74	7,37	-23,34	-41,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-32,3	-98,83	1,86 k	5,18 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	28,07	295,17	-37,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	22,42	268,51	-33,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	7,27	-2,74	-20,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	92,1	3,16	-32,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	15,43	-5,19	-36,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	235,83	-19,66	-9,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	235,83	-19,66	-9,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	24,14	-59,54	19,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	23,52	-66,29	29,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-5,73	-84,52	-43,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,39	-86,72	38,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-3,65	-6,75	-5,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	9,4	-2,84	4,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-1,26	12,83	16,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	75,23	135,41	110,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	17,49	83,86	71,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	14,16	-9,48	-32,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-49,11	-43,29	829,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,73	13,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,73	10,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	125,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	125,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	79,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	225,95