Compte de Résultat Newfoundland Discovery Corp.

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CA6513462078

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 15:51:19 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^CAD	0,00%		-13,51%	-11,11%

01/04	Newfoundland Discovery Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI
31/12	Newfoundland Discovery Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six premiers mois clos le 31 octobre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NEWFOUNDLAND DISCOVERY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	23,48 k	-	12,65 k	-	-
Résultat Brut	-23,48 k	-	-12,65 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,96 M	677 k	802 k	570 k	356 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	224 k	1,58 M	11,16 M	580 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,96 M	902 k	2,38 M	11,73 M	936 k
Résultat d'Exploitation	-1,98 M	-902 k	-2,39 M	-11,73 M	-936 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-172 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,48 k	11,99 k	15,09 k	87	151
Charges d'intérêt nettes	4,48 k	11,99 k	15,09 k	-172 k	151
Gains (pertes) de change	-	-	-	520	-
Autres produits non opérationnels	-520 k	-511 k	-348 k	-31,95 k	-41,98 k
EBT, hors éléments non courants	-2,5 M	-1,4 M	-2,72 M	-11,93 M	-978 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1	-	-	-1,05 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	422 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,5 M	-1,4 M	-2,3 M	-12,98 M	-978 k
Charge d'impôt	-385 k	-312 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,11 M	-1,09 M	-2,3 M	-12,98 M	-978 k
Résultat net part du groupe	-2,11 M	-1,09 M	-2,3 M	-12,98 M	-978 k
Résultat net	-2,11 M	-1,09 M	-2,3 M	-12,98 M	-978 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,11 M	-1,09 M	-2,3 M	-12,98 M	-978 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,11 M	-1,09 M	-2,3 M	-12,98 M	-978 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,67	-0,27	-0,4	-1,39	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,67	-0,27	-0,4	-1,39	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,17 M	4,03 M	5,69 M	9,32 M	9,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,67	-0,27	-0,4	-1,39	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,67	-0,27	-0,4	-1,39	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,17 M	4,03 M	5,69 M	9,32 M	9,32 M
BPA de base normalisé	-0,49	-0,22	-0,3	-0,8	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,49	-0,22	-0,3	-0,8	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-677 k	-815 k	-570 k	-356 k
EBITA	-1,98 M	-902 k	-2,39 M	-11,73 M	-936 k
EBIT	-1,98 M	-902 k	-2,39 M	-11,73 M	-936 k
EBITDAR	-	-629 k	-768 k	-506 k	-331 k
Taux d’imposition effectif (%)	15,4	22,27	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,56 M	-875 k	-1,7 M	-7,46 M	-611 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,91 M	596 k	685 k	472 k	316 k
Charges locatives nettes, total	43,5 k	48 k	46,6 k	63,6 k	25,1 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,24 M	-	175 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,24 M	-	175 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,44 M	1,58 M	806 k	273 k	25,82 k
Total des liquidités et VMP	3,44 M	1,58 M	806 k	273 k	25,82 k
Autres créances	96,14 k	65,17 k	19,43 k	4,45 k	3,65 k
Total des créances	96,14 k	65,17 k	19,43 k	4,45 k	3,65 k
Dépenses payées d'avance	934 k	591 k	74,29 k	12,87 k	5,26 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	205 k	-
Total de l'actif circulant	4,47 M	2,24 M	900 k	495 k	34,73 k
Immobilisations corporelles brutes	5,22 M	10 M	11,9 M	576 k	2
Immobilisations corporelles nettes	5,22 M	10 M	11,9 M	576 k	2
Investissements à long terme	4,58 k	3,28 k	1,29 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	13 k	13 k	13 k	13 k	13 k
Total des actifs	9,71 M	12,26 M	14,1 M	1,08 M	47,73 k
Passifs
Comptes à payer, total	164 k	63,39 k	516 k	425 k	288 k
Charges à payer, total	-	-	-	46,55 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	582 k	272 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	149 k	149 k	55,27 k	69,67 k	195 k
Total du passif circulant	896 k	484 k	571 k	541 k	483 k
Total du passif	896 k	484 k	571 k	541 k	483 k
Actions ordinaires, total	22,83 M	26,3 M	30,39 M	30,43 M	30,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,45 M	-16,54 M	-18,61 M	-31,59 M	-32,21 M
Résultat global et autres	1,43 M	2,02 M	1,76 M	1,71 M	1,33 M
Total des fonds propres ordinaires	8,81 M	11,77 M	13,53 M	543 k	-435 k
Total des capitaux propres	8,81 M	11,77 M	13,53 M	543 k	-435 k
Total du passif et des capitaux propres	9,71 M	12,26 M	14,1 M	1,08 M	47,73 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,02 M	4,37 M	9,32 M	9,32 M	9,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,48 M	4,24 M	9,26 M	9,32 M	9,32 M
Actif net par action	2,53	2,78	1,46	0,06	-0,05
Actif corporel net	8,81 M	11,77 M	13,53 M	543 k	-435 k
Actif corporel net par action	2,53	2,78	1,46	0,06	-0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,44 M	-1,58 M	-806 k	-273 k	-25,82 k
Dette relative aux contrats de location	348 k	384 k	373 k	509 k	201 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,11 M	-1,09 M	-2,3 M	-12,98 M	-978 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	224 k	1,58 M	11,16 M	580 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	224 k	1,58 M	11,16 M	580 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-422 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1	-	-	1,05 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,24 M	-	175 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-385 k	-312 k	-272 k	46,55 k	-46,55 k
Variation des créances	-87,48 k	30,97 k	45,74 k	14,99 k	792
Variation des dettes fournisseurs	134 k	-101 k	459 k	-76,64 k	17,84 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-936 k	342 k	517 k	61,42 k	213 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,15 M	-904 k	-223 k	-727 k	-213 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,18 M	-1,73 M	-2,02 M	-17,05 k	-33,53 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	775 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	211 k	-
Autres activités d'investissement, total	149 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 M	-1,73 M	-1,24 M	194 k	-33,53 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,01 M	780 k	696 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-9,45 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,01 M	780 k	686 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,83 M	-1,86 M	-777 k	-533 k	-247 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,77 M	-2,11 M	-1,11 M	3,54 M	116 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,77 M	-2,11 M	-1,11 M	3,65 M	116 k
Variation du fonds de roulement net	590 k	38,21 k	-650 k	159 k	-155 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,79	-5,13	-11,33	-96,52	-103,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,74	-5,48	-11,81	-104,14	-1,08 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,67	-10,58	-18,19	-184,51	-1,81 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,67	-10,58	-18,19	-184,51	-1,81 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,99	4,63	1,58	0,92	0,07
Quick Ratio	3,95	3,41	1,45	0,51	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,4	-1,87	-0,39	-1,34	-0,44
Délais de paiement des fournisseurs	1,51 k	-	8,36 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,23	3,95	4,05	49,91	1,01 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-68,08	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,31	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,41	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	2,34	0,99	0,48	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,66	0,28	0,46	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	20,28	-30,08	-37,47
EBITA, 1 an Croissance en %	794,73	-54,5	165,06	390,63	-92,02
EBIT, 1 an Croissance %	794,73	-54,5	165,06	390,63	-92,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	421,07	-48,45	111,35	464,27	-92,47
Résultat net, Croissance 1 an	421,07	-48,45	111,35	464,27	-92,47
Résultat net normalisé sur 1 an	771,52	-43,9	150,1	338,1	-91,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	151,61	-59,42	49,59	244,53	-92,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	102,98	91,75	19,01	-95,16	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	129,97	26,3	15,05	-92,32	-95,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	135,77	33,65	14,93	-95,99	-180,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	135,77	33,65	14,93	-95,99	-180,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	551,4	-57,86	-75,31	225,7	-70,66
CAPEX, Croissance 1 an	1,17 k	46,97	16,16	-99,15	96,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,67 k	19,46	-47,49	-419,5	-96,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,62 k	19,46	-47,49	-429,21	-96,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,6	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	165,94	-	-8,29	-33,88
EBITA, 2 ans CAGR %	178,34	101,78	9,82	260,62	-37,42
EBIT, 2 ans CAGR %	178,34	101,78	9,82	260,62	-37,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	178,53	63,89	4,38	245,34	-34,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	178,53	63,89	4,38	245,34	-34,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	202,84	121,12	4,43	231,01	-40,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,84	1,04	-22,09	127,02	-49,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	59,84	97,28	51,07	-76,01	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	111,33	70,43	20,54	-70,27	-94,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	116,92	77,51	23,93	-78,53	-82,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	116,92	77,51	23,93	-78,53	-82,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	290,45	65,68	-67,74	-10,32	-2,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	331,34	30,66	-90,09	-87,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	690,13	332,76	-20,8	29,53	-67,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	690,13	326,42	-20,8	31,48	-67,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	73,33	104,14	-	-19,28
EBITA, 3 ans CAGR %	36,95	52,19	120,98	80,88	1,25
EBIT, 3 ans CAGR %	36,95	52,19	120,98	80,88	1,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,55	58,73	78,39	83,19	-3,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,55	58,73	78,39	83,19	-3,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,68	72,64	111,83	68,43	-3,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,5	6,21	15,16	27,88	-27,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,47	69,84	66,7	-52,03	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	62,34	78,01	49,5	-51,85	-84,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	60,13	84,58	53,56	-60,5	-66,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	60,13	84,58	53,56	-60,5	-66,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	119,36	85,89	-12,16	-30,28	-38,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	116,25	-	178,55	-75,65	-73,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	185,68	320,93	114,25	26,08	-61,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	185,68	320,93	112,15	27,35	-61,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	14,07	34,36	30,04
EBITA, 5 ans CAGR %	84,04	29,45	25,37	114,91	33,41
EBIT, 5 ans CAGR %	84,04	29,45	25,37	114,91	33,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,75	29,06	21,55	116,62	19,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	80,75	29,06	21,55	116,62	19,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	86,13	31,51	25,4	112,98	27,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,05	-7,94	-10,86	43,92	-16,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,19	32,74	40,25	-22,37	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,79	33,52	44,11	-12,99	-59,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	47,88	33,01	44,53	-21,93	-34,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,88	33,01	44,53	-21,93	-34,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	170,25	7,95	1,89	38,88	-8,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	181,32	48,14	76,78	-	-18,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	123,74	26,25	71,01	162,71	0,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	123,74	26,25	71,01	164,28	0,05