Ratios Financiers Newcore Gold Ltd.

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CA65118M1032

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0,3550 ^CAD	+2,90%		+6,43%	-39,92%

07/08	Newcore Gold dépose le rapport technique de l'étude de faisabilité préliminaire pour le projet aurifère Enchi	CI
29/07	Newcore Gold publie les résultats de forage du projet aurifère Enchi au Ghana	CI

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Données Financières Publiées: NEWCORE GOLD LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,77 M	1,26 M	1,56 M	3,4 M	2,78 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,46 M	868 k	377 k	371 k	1,57 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,41 k	9,35 k	11,29 k	16,33 k	39,98 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,24 M	2,14 M	1,95 M	3,79 M	4,39 M
Résultat d'Exploitation	-3,24 M	-2,14 M	-1,95 M	-3,79 M	-4,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	25,01 k	37,71 k	181 k	90,63 k	148 k
Charges d'intérêt nettes	25,01 k	37,71 k	181 k	90,63 k	148 k
Gains (pertes) de change	-199 k	-84,12 k	-183 k	132 k	-418 k
Autres produits non opérationnels	-608 k	-444 k	-473 k	-500 k	-674 k
EBT, hors éléments non courants	-4,02 M	-2,63 M	-2,42 M	-4,06 M	-5,33 M
EBT, elements non courants inclus	-4,02 M	-2,63 M	-2,42 M	-4,06 M	-5,33 M
Charge d'impôt	-	-	-	1,21 M	-3,56 M
Résultat des activités poursuivies	-4,02 M	-2,63 M	-2,42 M	-5,27 M	-1,77 M
Résultat net part du groupe	-4,02 M	-2,63 M	-2,42 M	-5,27 M	-1,77 M
Résultat net	-4,02 M	-2,63 M	-2,42 M	-5,27 M	-1,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,02 M	-2,63 M	-2,42 M	-5,27 M	-1,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,02 M	-2,63 M	-2,42 M	-5,27 M	-1,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	129 M	155 M	188 M	249 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	129 M	155 M	188 M	249 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,23 M	-2,13 M	-1,94 M	-3,77 M	-4,35 M
EBITA	-3,24 M	-2,14 M	-1,95 M	-3,79 M	-4,39 M
EBIT	-3,24 M	-2,14 M	-1,95 M	-3,79 M	-4,39 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-29,71	66,76
Total des impôts différés	-	-	-	1,21 M	-3,56 M
Résultat net normalisé	-2,51 M	-1,64 M	-1,51 M	-2,54 M	-3,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,66 M	1,08 M	1,41 M	3,17 M	2,47 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,46 M	868 k	377 k	371 k	1,57 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,46 M	868 k	377 k	371 k	1,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	775 k	586 k	3,75 M	5,15 M	4,18 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,75 M	3 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,53 M	3,59 M	3,75 M	5,15 M	4,18 M
Autres créances	45,22 k	11,83 k	28,7 k	167 k	301 k
Total des créances	45,22 k	11,83 k	28,7 k	167 k	301 k
Dépenses payées d'avance	313 k	352 k	294 k	246 k	304 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,88 M	3,95 M	4,07 M	5,56 M	4,78 M
Immobilisations corporelles brutes	34,23 M	40,56 M	42,16 M	51,18 M	64,55 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	34,23 M	40,56 M	42,16 M	51,18 M	64,55 M
Prêts à long terme	62,5 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	217 k	-	-	-	-
Total des actifs	40,39 M	44,51 M	46,23 M	56,75 M	69,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,2 M	381 k	170 k	1,85 M	1,33 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	1,01 M
Total du passif circulant	1,2 M	381 k	170 k	1,85 M	2,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	5,04 M	1,3 M
Autres passifs non courants	112 k	112 k	-	-	-
Total du passif	1,31 M	493 k	170 k	6,89 M	3,64 M
Actions ordinaires, total	40,81 M	46,51 M	51,83 M	60,74 M	79,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,73 M	-13,35 M	-15,78 M	-24,6 M	-26,38 M
Résultat global et autres	9 M	10,86 M	10 M	13,71 M	13,03 M
Total des fonds propres ordinaires	39,08 M	44,02 M	46,06 M	49,85 M	65,69 M
Total des capitaux propres	39,08 M	44,02 M	46,06 M	49,85 M	65,69 M
Total du passif et des capitaux propres	40,39 M	44,51 M	46,23 M	56,75 M	69,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	121 M	138 M	173 M	251 M	264 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	138 M	173 M	209 M	264 M
Actif net par action	0,32	0,32	0,27	0,24	0,25
Actif corporel net	39,08 M	44,02 M	46,06 M	49,85 M	65,69 M
Actif corporel net par action	0,32	0,32	0,27	0,24	0,25
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,53 M	-3,59 M	-3,75 M	-5,15 M	-4,18 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	24	19	18	41	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,02 M	-2,63 M	-2,42 M	-5,27 M	-1,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,41 k	9,35 k	11,29 k	16,33 k	39,98 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,41 k	9,35 k	11,29 k	16,33 k	39,98 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,46 M	868 k	377 k	371 k	1,57 M
Autres activités d'exploitation, total	-102 k	154 k	29,86 k	1,13 M	-3,86 M
Variation des créances	-5,18 k	33,39 k	-16,87 k	-138 k	-134 k
Variation des dettes fournisseurs	145 k	-594 k	-23,64 k	1,17 M	-44,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,03 k	-39,36 k	58,8 k	47,31 k	-57,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,53 M	-2,19 M	-1,99 M	-2,68 M	-4,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,84 M	-4,72 M	-2,71 M	-4,63 M	-15,28 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,19 M	1,75 M	3 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	43,75 k	62,5 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,61 M	-2,9 M	288 k	-4,63 M	-15,28 M
Émission d'actions ordinaires	11,58 M	5,55 M	5 M	8,88 M	19,5 M
Autres activités de financement, total	-908 k	-430 k	-82,47 k	-183 k	-1,06 M
Flux de trésorerie de financement	10,67 M	5,12 M	4,92 M	8,69 M	18,44 M
Ajustements des taux de change	-41,52 k	-208 k	-57,08 k	19,26 k	122 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-501 k	-189 k	3,16 M	1,4 M	-973 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,68 M	-6 M	-3,71 M	-5,02 M	-16,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,68 M	-6 M	-3,71 M	-5,02 M	-16,12 M
Variation du fonds de roulement net	283 k	827 k	168 k	-1,59 M	-294 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,66	-3,14	-2,69	-4,6	-4,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,9	-3,21	-2,71	-5,12	-4,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,72	-6,32	-5,38	-11,41	-3,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,72	-6,32	-5,38	-11,41	-3,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,9	10,38	23,9	3	2,04
Quick Ratio	4,64	9,46	22,18	2,87	1,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,1	-5,77	-11,67	-1,45	-1,82
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,25	1,11	0,37	12,15	5,25
Dette nette / EBITDA	1,71	1,69	1,93	1,37	0,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	0,52	0,81	0,61	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-34,23	-8,82	94,56	15,36
EBITA, 1 an Croissance en %	80,25	-34,08	-8,69	94,27	15,92
EBIT, 1 an Croissance %	80,25	-34,08	-8,69	94,27	15,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,77	-34,71	-7,67	56,64	-66,37
Résultat net, Croissance 1 an	81,77	-34,71	-7,67	56,64	-66,37
Résultat net normalisé sur 1 an	81,77	-34,71	-7,67	67,7	31,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27	-45,46	-23,32	29,74	-74,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	96,95	17,75	3,94	21,4	26,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,79	10,2	3,86	22,75	22,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,3	12,64	4,64	17,08	31,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,3	12,64	4,64	17,08	31,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85,06	-13,12	-9,42	34,79	58,94
CAPEX, Croissance 1 an	465,28	-70,22	-42,5	70,83	229,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	664,18	-64,02	-38,17	35,31	221,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	664,18	-64,02	-38,17	35,31	221,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	277,51	-	-22,56	33,19	49,81
EBITA, 2 ans CAGR %	277,56	9,01	-22,41	33,19	50,06
EBIT, 2 ans CAGR %	277,56	9,01	-22,41	33,19	50,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	285,43	8,94	-22,36	41,72	-27,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	285,43	8,94	-22,36	41,72	-27,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	285,43	8,94	-22,36	24,43	48,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	193,64	-16,78	-35,33	17,54	-42,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	56,38	52,77	10,63	12,33	23,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,04	19,59	6,98	12,91	22,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65,58	22,07	8,56	6,42	24,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	65,58	22,07	8,56	6,42	24,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	198,78	26,79	-11,29	10,49	46,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	665,63	29,76	-58,62	-0,89	137,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	775,43	65,83	-52,83	-8,53	108,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	775,43	65,83	-52,83	-8,53	108,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	85,22	110,84	-	5,27	26,96
EBITA, 3 ans CAGR %	85,3	111,03	2,76	5,35	27,16
EBIT, 3 ans CAGR %	85,3	111,03	2,76	5,35	27,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	98,13	113,26	3,09	9,45	-12,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	98,13	113,26	3,09	9,45	-12,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	98,13	113,26	3,09	0,36	26,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	65,26	67,53	-19,02	-9	-29,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,4	42,57	34,36	14,11	16,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,42	44,83	14,1	12	15,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,43	45,63	15,96	8,45	14,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,43	45,63	15,96	8,45	14,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	88,61	97,94	13,35	1,98	24,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	215,96	159,42	-1,08	-33,62	47,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	197,68	202,12	19,36	-32,98	39,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	197,68	202,12	19,36	-32,98	39,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,06	18,68	30,68	75,45	-
EBITA, 5 ans CAGR %	45,02	18,78	30,81	75,54	19,56
EBIT, 5 ans CAGR %	45,02	18,78	30,81	75,54	19,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,15	21,09	36,21	81,1	-4,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,15	21,09	36,21	81,1	-4,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,15	21,09	36,21	71,92	19,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,2	3,99	13,55	45,39	-24,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,58	26,24	24,49	29,6	30,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,52	24,94	24,86	31,1	17,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23	24,95	25,06	28,46	17,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23	24,95	25,06	28,46	17,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	69,39	47,43	39,49	56,77	25,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	146,45	61,91	40,12	76,54	40,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	157,32	79,47	42,47	87,34	49,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	157,32	79,47	42,47	87,34	49,17