Flux de Trésorerie newcleo plc

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NWCL

GB00BX835R35

Services aux collectivités d'électricité

Cours en clôture Nasdaq 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,830 ^USD	-3,87%		-9,69%	-24,46%

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Données Financières Publiées: NEWCLEO PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	46,74 M	32,77 M
Total Chiffre d'affaires	46,74 M	32,77 M
Coût des marchandises vendues, total	35 M	24,95 M
Résultat Brut	11,74 M	7,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	86,82 M	98,55 M
Dépenses de R&D	58,47 M	68,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	-17,75 M	-19,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	128 M	148 M
Résultat d'Exploitation	-116 M	-140 M
Intérêts payés, total	-1,71 M	-1,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,94 M	1,67 M
Charges d'intérêt nettes	3,23 M	220 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-48 k
Gains (pertes) de change	48 k	218 k
Autres produits non opérationnels	-27 k	-621 k
EBT, hors éléments non courants	-113 M	-140 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,8 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	180 k	-1,63 M
EBT, elements non courants inclus	-111 M	-142 M
Charge d'impôt	-402 k	-1,82 M
Résultat des activités poursuivies	-110 M	-140 M
Résultat net part du groupe	-110 M	-140 M
Intérêts minoritaires	-	1,62 M
Résultat net	-110 M	-138 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-110 M	-138 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-110 M	-138 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,25	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,25	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	436 M	462 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,25	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,25	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	436 M	462 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-108 M	-129 M
EBITA	-112 M	-136 M
EBIT	-116 M	-140 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,36	1,29
Total des impôts courants	1,43 M	724 k
Total des impôts différés	-1,84 M	-2,55 M
Résultat net normalisé	-70,34 M	-85,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,41 M	1,32 M
Provisions de pension	29 k	878 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,44 M	1,3 M
Dépense de marketing	1,44 M	1,3 M
Dépense en recherche et de développement	58,47 M	68,54 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,32 M	14,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,32 M	14,9 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	190 M	105 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,2 M	2,29 M
Total des liquidités et VMP	192 M	107 M
Créances clients, total	30,08 M	30,09 M
Autres créances	27,95 M	20,81 M
Total des créances	58,04 M	50,9 M
Stocks	6,95 M	5,06 M
Liquidités soumises à restrictions	3,05 M	104 k
Autres actifs à court terme, total	5,98 M	11,42 M
Total de l'actif circulant	266 M	175 M
Immobilisations corporelles brutes	90,33 M	130 M
Amortissements cumulés	-9,94 M	-17,77 M
Immobilisations corporelles nettes	80,4 M	112 M
Investissements à long terme	1,03 M	31,71 M
Goodwill	37,28 M	37,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	46,44 M	43,05 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,17 M	2,18 M
Autres actifs à long terme, total	15,82 M	35,21 M
Total des actifs	448 M	436 M
Passifs
Comptes à payer, total	21 M	15,86 M
Charges à payer, total	26,07 M	22,13 M
Emprunts à court terme	-	38,58 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,76 M	2,58 M
Part à court terme des contrats de location	3,2 M	3,25 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,6 M	5,03 M
Autres passifs à court terme	548 k	2,4 M
Total du passif circulant	57,18 M	89,83 M
Dette à long terme	2,28 M	16,31 M
Contrats de location à long terme	18 M	15,54 M
Recettes non acquises Non courantes	-	9,3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,56 M	3,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,78 M	4,24 M
Autres passifs non courants	956 k	987 k
Total du passif	86,77 M	139 M
Actions ordinaires, total	4,62 M	4,74 M
Primes d'émissions d'actions	531 M	563 M
Résultat global et autres	-174 M	-273 M
Total des fonds propres ordinaires	361 M	295 M
Intérêts minoritaires	21 k	2,02 M
Total des capitaux propres	361 M	297 M
Total du passif et des capitaux propres	448 M	436 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	436 M	474 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	436 M	474 M
Actif net par action	0,83	0,62
Actif corporel net	278 M	215 M
Actif corporel net par action	0,64	0,45
Total de la dette	25,25 M	76,25 M
Dette nette	-167 M	-31,2 M
Dette relative aux PBO non financés	2,56 M	3,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	21 k	2,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	743 k	637 k
Stocks - travaux en cours, total	1,36 M	427 k
Stocks de produits finis, total	4,85 M	3,99 M
Terres possédées	1,03 M	1,03 M
Bâtiments, total	3,05 M	7,15 M
Machines, total	14,83 M	25,63 M
Employés à temps plein	-	900
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	623 k	409 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-110 M	-138 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,76 M	10,73 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,06 M	4,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,83 M	14,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,29 M	2,05 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	429 k	1,8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,8 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	48 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8,32 M	14,9 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,08 M	-3,59 M
Variation des créances	-21,05 M	-16,79 M
Variation des stocks	3,3 M	1,9 M
Variation des dettes fournisseurs	8,45 M	3,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-104 M	-120 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37,71 M	-43 M
Vente d'immobilisations corporelles	33 k	13 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,75 M	-2,86 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	173 M	-4,22 M
Autres activités d'investissement, total	2,97 M	1,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	126 M	-48,28 M
Dette à long terme émise, total	-	55,24 M
Total de la dette émise	-	55,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,41 M	-4,75 M
Total de la dette remboursée	-4,41 M	-4,75 M
Émission d'actions ordinaires	61,98 M	31,64 M
Autres activités de financement, total	-1,77 M	-1,41 M
Flux de trésorerie de financement	55,8 M	80,72 M
Ajustements des taux de change	323 k	-203 k
Variation nette de la trésorerie	77,92 M	-87,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,74 M	1,41 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,35 M	-260 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-103 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-102 M
Variation du fonds de roulement net	-	259 k
Dette nette émise (remboursée)	-4,41 M	50,49 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-19,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-23,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-42,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-42,17
Analyse des marges
Marge brute %	25,12	23,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	185,73	300,73
Marge d’EBITDA %	-230,04	-393,07
Marge EBITA %	-239,04	-414,35
Marge d'EBIT %	-247,73	-427,01
Marge des activités poursuivies %	-235,68	-427,13
Marge nette %	-235,68	-422,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-235,68	-422,17
Marge nette normalisée %	-150,48	-262,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-313,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-310,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07
Rotation des actifs corporels	-	0,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,65	1,95
Quick Ratio	4,37	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,83	-1,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	335,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	87,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	291,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	131,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,99	25,68
Dette totale / Capital total	6,53	20,43
Dette à long terme / Capitaux propres	5,62	10,72
Dette à long terme / Capital total	5,25	8,53
Dette totale / Total de l'actif	19,37	31,95
EBIT / Charges d'intérêt	-67,76	-96,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-60,84	-86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-82,9	-115,58
Dette totale / EBITDA	-0,24	-0,61
Dette nette / EBITDA	1,6	0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,18	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-29,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-33,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	19,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	21,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	20,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	27,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	25,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-	22,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	18,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0,02
Stocks, Croissance 1 an	-	-27,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	39,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-22,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-18,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	14,03