Compte de Résultat New Stratus Energy Inc. OTC Markets

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RDRIF

CA6488301079

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 20:38:04 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5500 ^USD	+6,18%		+12,24%	+89,66%

24/08	New Stratus Energy Inc fait le point sur ses activités d'expansion au Venezuela et en Colombie	CI
04/08	New Stratus Energy lève 1,5 million de dollars canadiens lors de la dernière tranche de son placement privé d'actions	MT

f4b14b8cd5e8eba75ad076550.2N6j9W8tC31AO-xkJCQ8VxeL-MWf7ZkujDlvJ_Y_4dc.rZHGv19ITk9tfYc3YGJFIkHuqJTU2_RczVolaad3hob1rZSFXkVTP3JMjw

Données Financières Publiées: NEW STRATUS ENERGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	123 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	918 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	124 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	51,21 M	-	-	-
Résultat Brut	-	73,2 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 M	33,93 M	14,95 M	14,51 M	8,86 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1,29 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	494 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	29,08 M	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	2,99 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,78 M	2,16 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 M	67,76 M	17,11 M	15 M	10,15 M
Résultat d'Exploitation	-1,16 M	5,43 M	-17,11 M	-15 M	-10,15 M
Intérêts payés, total	-22,44 k	-128 k	-1,19 M	-2,98 M	-2,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	168 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-22,44 k	-128 k	-1,19 M	-2,98 M	-2,79 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	1,66 M	-
Gains (pertes) de change	94,69 k	488 k	152 k	-874 k	-227 k
Autres produits non opérationnels	-	-10,06 M	7,93 M	2,44 M	437 k
EBT, hors éléments non courants	-1,09 M	-4,27 M	-10,21 M	-14,75 M	-12,73 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-2,96 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	18,01 M	-1,13 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,09 M	-4,27 M	-11,35 M	-14,75 M	-12,73 M
Charge d'impôt	-	-7,42 M	3,88 k	1,57 M	2,29 M
Résultat des activités poursuivies	-1,09 M	3,15 M	-11,35 M	-16,32 M	-15,03 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-15,34 M	-12,69 M
Résultat net part du groupe	-1,09 M	3,15 M	-11,35 M	-31,66 M	-27,71 M
Résultat net	-1,09 M	3,15 M	-11,35 M	-31,66 M	-27,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,09 M	3,15 M	-11,35 M	-31,66 M	-27,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,09 M	3,15 M	-11,35 M	-16,32 M	-15,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,03	-0,09	-0,25	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,03	-0,09	-0,13	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,09 M	117 M	123 M	129 M	134 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,03	-0,09	-0,25	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,03	-0,09	-0,13	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,09 M	118 M	123 M	129 M	134 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,05	-0,07	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,05	-0,07	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	37,5 M	-16,6 M	-14,6 M	-9,87 M
EBITA	-1,16 M	5,43 M	-17,11 M	-15 M	-10,15 M
EBIT	-1,16 M	5,43 M	-17,11 M	-15 M	-10,15 M
EBITDAR	-	28,29 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	124 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	173,7	-0,03	-10,66	-18,02
Impôts étrangers courants	-	2,98 M	-	-	-
Total des impôts courants	-	-7,42 M	3,88 k	1,57 M	14,49 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	2,28 M
Résultat net normalisé	-682 k	-2,67 M	-6,38 M	-9,22 M	-7,96 M
Provisions de pension	-	-	855 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,16 M	15,73 M	14,95 M	14,51 M	8,86 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	171 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	1,66 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	76,56 k	3,74 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	494 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	76,56 k	3,74 M	-	494 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	867 k	20,65 M	33,11 M	749 k	1,04 M
Total des liquidités et VMP	867 k	20,65 M	33,11 M	749 k	1,04 M
Créances clients, total	-	16,02 M	-	-	-
Autres créances	41,58 k	13,25 M	7,46 M	7,44 M	44,67 k
Total des créances	41,58 k	29,26 M	7,46 M	7,44 M	44,67 k
Stocks	-	2,92 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	4,79 k	1,74 M	6,94 M	21,48 k	71,57 k
Liquidités soumises à restrictions	-	511 k	511 k	100 k	496 k
Autres actifs à court terme, total	-	26,65 M	-	-	61,35 k
Total de l'actif circulant	914 k	52,17 M	48,02 M	8,31 M	1,72 M
Immobilisations corporelles brutes	1,14 M	30,58 M	30,68 M	1,65 M	1,37 M
Amortissements cumulés	-	-29,56 M	-30,05 M	-1,08 M	-1,34 M
Immobilisations corporelles nettes	1,14 M	1,02 M	629 k	574 k	34,96 k
Investissements à long terme	-	-	-	61,71 M	-
Autres actifs à long terme, total	1,15 k	17,03 M	7,06 k	-	5,96 M
Total des actifs	2,06 M	70,23 M	48,66 M	70,59 M	7,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	500 k	9,98 M	1,91 M	4,22 M	5,55 M
Charges à payer, total	359 k	8,57 M	1,8 M	577 k	694 k
Emprunts à court terme	-	-	-	40 M	343 k
Impôts sur le revenu à payer	-	3,11 M	121 k	1,08 M	943 k
Autres passifs à court terme	412	12,52 M	102 k	595 k	31,63 M
Total du passif circulant	860 k	34,17 M	3,94 M	46,47 M	39,16 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	2,28 M
Autres passifs non courants	-	335 k	22,66 M	28,98 M	-
Total du passif	860 k	34,51 M	26,6 M	75,46 M	41,44 M
Actions ordinaires, total	18,47 M	31,23 M	31,83 M	36,93 M	36,96 M
Primes d'émissions d'actions	685 k	4,32 M	4,32 M	5,05 M	5,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,6 M	-2,4 M	-15,05 M	-46,71 M	-75,24 M
Résultat global et autres	1,63 M	2,58 M	965 k	-130 k	-481 k
Total des fonds propres ordinaires	1,2 M	35,72 M	22,06 M	-4,86 M	-33,73 M
Total des capitaux propres	1,2 M	35,72 M	22,06 M	-4,86 M	-33,73 M
Total du passif et des capitaux propres	2,06 M	70,23 M	48,66 M	70,59 M	7,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90,57 M	123 M	125 M	134 M	134 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,11 M	123 M	124 M	134 M	134 M
Actif net par action	0,02	0,29	0,18	-0,04	-0,25
Actif corporel net	1,2 M	35,72 M	22,06 M	-4,86 M	-33,73 M
Actif corporel net par action	0,02	0,29	0,18	-0,04	-0,25
Total de la dette	0	0	0	40 M	343 k
Dette nette	-867 k	-20,65 M	-33,11 M	39,25 M	-699 k
Dette relative aux contrats de location	-	10,61 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	26,13 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	-	1,05 M	-	-	-
Stocks - Autres	-	2,07 M	-	-	-
Machines, total	-	1,16 M	1,26 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,09 M	3,15 M	-11,35 M	-31,66 M	-27,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	29,08 M	504 k	403 k	277 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	2,99 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	32,06 M	504 k	403 k	277 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-1,66 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	76,56 k	3,74 M	-	494 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	670 k	1,33 M	1,43 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	10,7 M	12,69 M
Autres activités d'exploitation, total	-37,57 k	-50,38 M	12,27 M	10 M	1,96 M
Variation des créances	-16,61 k	33,1 M	14,23 M	-	-
Variation des stocks	-	5,12 M	-5,2 M	306 k	-10,53 k
Variation des dettes fournisseurs	-572 k	-8,62 M	-7,95 M	2,43 M	686 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-27,91 M	-160 k	960 k	-69,83 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	139 k	14,58 M	24,43 M	-2,32 M	4,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,5 M	4,85 M	27,45 M	-9,03 M	-6,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-482 k	-1,46 M	-112 k	-342 k	-
Acquisitions en espèces	-	6,98 M	-6,77 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-23,16 M	-
Autres activités d'investissement, total	95,12 k	-960 k	-7,14 M	-5,41 M	7,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-387 k	-1,46 M	-14,02 M	-28,92 M	7,02 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	355 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	355 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-729 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-729 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,22 M	3,46 M	483 k	4,3 M	4,8 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,69 M	-	-99,11 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,5 M	775 k	483 k	4,2 M	360 k
Ajustements des taux de change	7,17 k	2,74 M	-1,45 M	969 k	31,91 k
Variation nette de la trésorerie	615 k	6,9 M	12,46 M	-32,78 M	689 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-19,4 M	-6,85 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,5 M	-5,38 M	-25,97 M	-806 k	2,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,49 M	-5,38 M	-25,23 M	1,06 M	4,13 M
Variation du fonds de roulement net	355 k	14,49 M	14,93 M	-9,88 M	-10,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-729 k	-	-	-	355 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,49	2,67	-18,19	-15,72	-16,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-154,61	9,61	-37,86	-32,78	-1,35 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-932,99	100,65	-40,19	-189,83	76,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-932,99	100,65	-40,19	-189,83	76,26
Analyse des marges
Marge brute %	-	58,84	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	27,27	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	30,14	-	-	-
Marge EBITA %	-	4,37	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	4,37	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	2,53	-	-	-
Marge nette %	-	2,53	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	2,53	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-2,14	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-20,93	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-20,93	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,48	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	15,21	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,53	12,2	0,18	0,04
Quick Ratio	1,06	1,46	10,31	0,18	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,75	0,14	6,97	-0,19	-0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-822,89	-1,02
Dette totale / Capital total	-	-	-	113,83	-1,03
Dette totale / Total de l'actif	41,84	49,14	54,66	106,89	537,69
EBIT / Charges d'intérêt	-51,84	42,44	-14,37	-5,03	-3,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-	292,95	-13,94	-4,9	-3,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	281,51	-14,04	-5,01	-3,54
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-2,74	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	-0,55	1,99	-2,69	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2,68	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,57	1,98	-2,63	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-140,27	28,07	-37,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,77	-294,77	-281,29	26,03	-36,98
EBIT, 1 an Croissance %	-3,77	-294,77	-281,29	26,03	-36,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,44	-1,46 k	-155,43	43,82	30,47
Résultat net, Croissance 1 an	-22,44	-1,46 k	-155,43	178,98	-14,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,56	-353,73	-486,48	30,01	28,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,58	-794,13	-152,74	41,8	28,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	73,19	96,39	-38,6	-8,72	-93,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	117,96	4,97 k	-29,41	45,08	-89,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-224,32	2,27 k	-35,91	-122,04	494,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-224,32	2,27 k	-35,91	-122,04	494,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,38	20,2	137,53	-132,9	-19,07
CAPEX, Croissance 1 an	16,51	149,58	-90,46	204,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,59	258,58	-	-96,45	-91,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	26,02	261,96	-	-104,81	-85,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-40,5	-6,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,33	36,91	-	26,08	-7,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,33	36,91	-	26,08	-7,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,17	224,8	-	-10,72	15,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,17	224,8	-	24,35	56,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,85	37,43	-	136,24	5,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,52	87,09	-	-13,52	11,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	84,43	-	-25,13	-76,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	110,98	950,98	-	1,2	-60,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,18	442,33	-	-62,42	23,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,18	442,33	-	-62,42	23,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,83	18,27	-	-11,6	-50,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	70,53	-	-46,08	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	144,75	103,59	-	-	-67,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	144,66	113,57	-	-	-56,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,46	-0,92	-	-	2,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,46	-0,92	-	-	2,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,64	100,24	-	-	-9,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,64	100,24	-	-	10,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,92	5,62	-	-	68,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,98	39,42	-	-	-12,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,58	-	-	-	-67,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,98	508,75	-	-	-51,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	156,33	147,03	-	-	-0,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	156,33	147,03	-	-	-0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,91	14,55	-	-	-16,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,34	177,98	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,6	178,78	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	202,35	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	44,06	124,6	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	43,8	122,69	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,2	148,39	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,2	148,39	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,2	77,54	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,5	27,82	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,55	12,67	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,22	132,76	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,25	87,32	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,25	87,32	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	104,23	109,73	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	116,72	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	121,54	137,44	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	96,71	469,06	-	-	-