Bilan New Destiny Mining Corp.

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CA64374A2002

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:47:57 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-16,67%		0,00%	+25,00%

29/05	New Destiny Mining Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
11/03	New Destiny Mining Corp. annonce la démission de Quinn Field-Dyte de son poste d’administrateur	CI

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Données Financières Publiées: NEW DESTINY MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	93,22 k	77,99 k	143 k	157 k	138 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,32 k	79,76 k	19,66 k	566 k	592 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	95,37 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,55 k	158 k	258 k	724 k	730 k
Résultat d'Exploitation	-94,55 k	-158 k	-258 k	-724 k	-730 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,71 k	-67,47 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1,71 k	-67,47 k
Autres produits non opérationnels	-1,46 k	16,97 k	-11,2 k	-15,09 k	-15,68 k
EBT, hors éléments non courants	-96 k	-141 k	-269 k	-741 k	-813 k
Autres éléments non courants	13,39 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-82,62 k	-141 k	-269 k	-741 k	-813 k
Résultat des activités poursuivies	-82,62 k	-141 k	-269 k	-741 k	-813 k
Résultat net part du groupe	-82,62 k	-141 k	-269 k	-741 k	-813 k
Résultat net	-82,62 k	-141 k	-269 k	-741 k	-813 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-82,62 k	-141 k	-269 k	-741 k	-813 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-82,62 k	-141 k	-269 k	-741 k	-813 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,76 M	18,21 M	20,81 M	22,61 M	22,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,76 M	18,21 M	20,81 M	22,61 M	22,61 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-94,55 k	-158 k	-258 k	-724 k	-730 k
EBIT	-94,55 k	-158 k	-258 k	-724 k	-730 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-60 k	-87,99 k	-168 k	-463 k	-508 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,11 k	-	15 k	19,01 k	26,84 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	2,11 k	-	15 k	19,01 k	26,84 k
Dépenses générales et administratives	42,24 k	35,99 k	79,57 k	108 k	81,07 k
Frais d'exploration et de forage	1,32 k	79,76 k	19,66 k	566 k	592 k
Charges locatives nettes, total	42 k	42 k	48 k	30 k	30 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	31,03 k	197 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-1,03 k	-167 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	95,37 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	95,37 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	652	465	3,09 k	96	151
Total des liquidités et VMP	652	465	3,09 k	96	151
Autres créances	2,84 k	1,1 k	3,08 k	23,42 k	4,13 k
Total des créances	2,84 k	1,1 k	3,08 k	23,42 k	4,13 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,49 k	1,57 k	6,17 k	23,52 k	4,28 k
Autres actifs à long terme, total	8 k	8 k	8 k	8 k	8 k
Total des actifs	11,49 k	9,57 k	14,17 k	31,52 k	12,28 k
Passifs
Comptes à payer, total	159 k	231 k	346 k	1,01 M	1,3 M
Charges à payer, total	345 k	305 k	306 k	385 k	763 k
Emprunts à court terme	64,2 k	47,3 k	5,35 k	21,07 k	143 k
Total du passif circulant	568 k	583 k	658 k	1,42 M	2,21 M
Total du passif	568 k	583 k	658 k	1,42 M	2,21 M
Actions ordinaires, total	3,74 M	3,86 M	3,95 M	3,95 M	3,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,32 M	-4,44 M	-4,7 M	-5,45 M	-6,26 M
Résultat global et autres	22,44 k	-	110 k	110 k	110 k
Total des fonds propres ordinaires	-557 k	-574 k	-643 k	-1,38 M	-2,2 M
Total des capitaux propres	-557 k	-574 k	-643 k	-1,38 M	-2,2 M
Total du passif et des capitaux propres	11,49 k	9,57 k	14,17 k	31,52 k	12,28 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,11 M	19,61 M	22,61 M	22,61 M	22,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,11 M	19,61 M	22,61 M	22,61 M	22,61 M
Actif net par action	-0,03	-0,03	-0,03	-0,06	-0,1
Actif corporel net	-557 k	-574 k	-643 k	-1,38 M	-2,2 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,03	-0,03	-0,06	-0,1
Total de la dette	64,2 k	47,3 k	5,35 k	21,07 k	143 k
Dette nette	63,55 k	46,84 k	2,26 k	20,98 k	143 k
Dette relative aux contrats de location	336 k	336 k	384 k	240 k	240 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-82,62 k	-141 k	-269 k	-741 k	-813 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	95,37 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-27,39 k	45 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-229	72,26 k	115 k	664 k	293 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,38 k	-38,62 k	-573	58,64 k	112 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-109 k	-62,14 k	-59,23 k	-18,29 k	-408 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	40 k	11,1 k	18,85 k	17 k	416 k
Total de la dette émise	40 k	11,1 k	18,85 k	17 k	416 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-28 k	-60,8 k	-1,7 k	-8,15 k
Total de la dette remboursée	-	-28 k	-60,8 k	-1,7 k	-8,15 k
Émission d'actions ordinaires	70 k	80 k	105 k	-	-
Autres activités de financement, total	-750	-1,15 k	-1,2 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	109 k	61,95 k	61,85 k	15,3 k	408 k
Variation nette de la trésorerie	397	-187	2,62 k	-2,99 k	55
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-71,33 k	-64,95 k	48,57 k	268 k	193 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-71,33 k	-64,95 k	48,57 k	270 k	235 k
Variation du fonds de roulement net	12,24 k	-33,64 k	-114 k	-722 k	-691 k
Dette nette émise (remboursée)	40 k	-16,9 k	-41,95 k	15,3 k	408 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-543,62	-936,48	-1,36 k	-1,98 k	-2,08 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,84	19,35	27,65	45,22	26,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,21	24,9	44,17	73,06	45,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,21	24,9	44,17	73,06	45,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0	0,01	0,02	0
Quick Ratio	0,01	0	0,01	0,02	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-0,11	-0,09	-0,01	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-11,53	-8,24	-0,83	-1,52	-6,52
Dette totale / Capital total	-13,03	-8,99	-0,84	-1,55	-6,98
Dette totale / Total de l'actif	4,95 k	6,1 k	4,64 k	4,49 k	17,99 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-423,8	-10,82
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-61,1	66,85	63,3	181	0,88
EBIT, 1 an Croissance %	-61,1	66,85	63,3	181	0,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67,86	70,4	90,94	175,54	9,82
Résultat net, Croissance 1 an	-67,86	70,4	90,94	175,54	9,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,65	46,64	90,94	175,54	9,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,37	56,82	67,04	153,7	9,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,04	-16,69	48,05	122,46	-61,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,17	3,04	12,14	115,12	58,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,17	3,04	12,14	115,12	58,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,6	-42,92	-4,68	-69,12	2,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-45,71	-8,94	-174,78	452,7	-28,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,71	-8,94	-174,78	454,9	-12,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-64,96	-19,44	65,06	114,21	68,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-64,96	-19,44	65,06	114,21	68,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-67,55	-26	80,38	129,37	73,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,55	-26	80,38	129,37	73,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65,02	-26	67,33	129,37	73,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,28	-30,7	61,85	105,86	66,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-22,18	-3,39	11,06	81,48	-6,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,76	4,1	7,49	55,32	84,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,76	4,1	7,49	55,32	84,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,76	-45,83	-26,24	-45,74	162,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,41	-29,69	-17,48	103,3	99,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	46,41	-29,69	-17,48	103,71	119,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,38	-41,05	1,96	97,09	66,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,38	-41,05	1,96	97,09	66,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,27	-43,6	1,5	107,74	79,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-49,27	-43,6	1,5	107,74	79,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,67	-43,6	1,5	97,6	79,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,39	-50,61	-7,08	88,01	66,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-48,25	-20,39	11,38	40	8,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	70,27	6,16	6,71	35,46	56,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	70,27	6,16	6,71	35,46	56,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-44,58	-42,15	-34,6	-44,82	87,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,16	24,98	-28,23	55,55	43,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,16	24,98	-28,23	55,76	53,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,55	-13,16	-16,88	-1,23	24,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,55	-13,16	-16,88	-1,23	24,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,41	-16,4	-15,74	-1,15	25,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,41	-16,4	-15,74	-1,15	25,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,1	-16,4	-15,74	-1,15	25,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,93	-31,58	-28,36	-12,58	17,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	49,84	-9,13	-29,76	10,69	3,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,79	33,72	41,66	23,61	32,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,79	33,72	41,66	23,61	32,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,9	-31,14	-37,86	-43,61	14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,99	-24	-33,33	51,83	7,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,99	-24	-33,33	51,95	12,31