Ratios Financiers New Age Metals Inc. Deutsche Boerse AG

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P7J

CA64157G2009

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:04:19 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^EUR	+3,05%		-10,60%	-53,45%

31/07	New Age Metals Inc. annonce la nomination de Connor Barr au poste de chef de cabinet	CI
28/07	New Age Metals Inc. signe un protocole d'accord modificatif avec la Première Nation de Nipissing pour le projet de palladium de River Valley	CI

3655ca4def4c924293e0bfbea.-B-qzWoozm9JiDX6m5iqb-tF1j6g8AhxWFNN7TTtr4I.kXv7ogZ3qy0zz12uyeHtWo4ChkzVyXo7bSkXtFqK58nIStOhNWP2PwLuDQ

Données Financières Publiées: NEW AGE METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	700 k	854 k	719 k	905 k	973 k
Rémunération à base d'actions (IS)	126 k	426 k	32,35 k	758	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	46,56 k	38,61 k	57,88 k	52,01 k	45,49 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	13,48 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	886 k	1,32 M	809 k	958 k	1,02 M
Résultat d'Exploitation	-886 k	-1,32 M	-809 k	-958 k	-1,02 M
Intérêts payés, total	-2,43 k	-200	-12,47 k	-10,16 k	-7,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17,21 k	17,01 k	17,7 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	14,79 k	16,81 k	5,23 k	-10,16 k	-7,52 k
Gains (pertes) de change	-210	1,57 k	820	1,56 k	-4,77 k
Autres produits non opérationnels	22,91 k	220 k	64,88 k	531 k	-41,65 k
EBT, hors éléments non courants	-849 k	-1,08 M	-738 k	-436 k	-1,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	130 k	-102 k	87,62 k	-222 k	562 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-719 k	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k
Résultat des activités poursuivies	-719 k	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k
Résultat net part du groupe	-719 k	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k
Résultat net	-719 k	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-719 k	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-719 k	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,28 M	52,25 M	55,53 M	55,54 M	55,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,28 M	52,25 M	55,53 M	55,54 M	55,56 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-859 k	-1,29 M	-785 k	-940 k	-1,01 M
EBITA	-886 k	-1,32 M	-809 k	-958 k	-1,02 M
EBIT	-886 k	-1,32 M	-809 k	-958 k	-1,02 M
EBITDAR	-856 k	-1,25 M	-771 k	-930 k	-997 k
Résultat net normalisé	-531 k	-675 k	-461 k	-273 k	-670 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,43 k	200	12,47 k	10,16 k	7,52 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	259 k	334 k	148 k	99,3 k	32,4 k
Dépense de marketing	259 k	334 k	148 k	99,3 k	32,4 k
Dépenses générales et administratives	392 k	427 k	416 k	572 k	675 k
Charges locatives nettes, total	3,37 k	37,09 k	14,64 k	10,69 k	9,68 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,29 k	-	-	6,75 k	6,08 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,08 k	-	-	3,94 k	3,6 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	180 k	426 k	32,35 k	758	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	180 k	426 k	32,35 k	758	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,64 M	7,17 M	4,27 M	2,31 M	3,08 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	237 k	135 k	223 k	232 k	570 k
Total des liquidités et VMP	8,88 M	7,3 M	4,49 M	2,54 M	3,65 M
Autres créances	100 k	763 k	797 k	3,13 M	212 k
Total des créances	100 k	763 k	797 k	3,13 M	212 k
Dépenses payées d'avance	570 k	137 k	134 k	89,48 k	80,34 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,55 M	8,2 M	5,42 M	5,76 M	3,94 M
Immobilisations corporelles brutes	3,39 M	7,04 M	9,31 M	9,83 M	9,49 M
Amortissements cumulés	-79,3 k	-118 k	-99,39 k	-151 k	-197 k
Immobilisations corporelles nettes	3,31 M	6,92 M	9,21 M	9,68 M	9,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	12,86 M	15,12 M	14,63 M	15,44 M	13,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	45,6 k	222 k	118 k	1,6 M	27,66 k
Charges à payer, total	17 k	54,49 k	142 k	150 k	62,89 k
Part à court terme des contrats de location	11,83 k	-	29,38 k	38,68 k	38,68 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	263 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	6,36 k	-	-	-
Total du passif circulant	337 k	283 k	289 k	1,79 M	129 k
Contrats de location à long terme	-	-	115 k	74,4 k	39,92 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	337 k	283 k	404 k	1,87 M	169 k
Actions ordinaires, total	43,67 M	46,12 M	46,12 M	46,13 M	46,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,27 M	-49,45 M	-50,1 M	-50,76 M	-51,27 M
Résultat global et autres	17,12 M	18,17 M	18,2 M	18,2 M	18,2 M
Total des fonds propres ordinaires	12,52 M	14,84 M	14,22 M	13,57 M	13,06 M
Total des capitaux propres	12,52 M	14,84 M	14,22 M	13,57 M	13,06 M
Total du passif et des capitaux propres	12,86 M	15,12 M	14,63 M	15,44 M	13,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,28 M	55,51 M	55,53 M	55,56 M	55,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,28 M	55,51 M	55,53 M	55,56 M	55,56 M
Actif net par action	0,25	0,27	0,26	0,24	0,24
Actif corporel net	12,52 M	14,84 M	14,22 M	13,57 M	13,06 M
Actif corporel net par action	0,25	0,27	0,26	0,24	0,24
Total de la dette	11,83 k	0	144 k	113 k	78,6 k
Dette nette	-8,87 M	-7,3 M	-4,34 M	-2,43 M	-3,57 M
Dette relative aux contrats de location	26,98 k	297 k	117 k	85,54 k	77,42 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	92,13 k	120 k	120 k	120 k	120 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-719 k	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k
Dépréciation et amortissement - CF	46,56 k	38,61 k	57,88 k	52,01 k	45,49 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	13,48 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	60,04 k	38,61 k	57,88 k	52,01 k	45,49 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-130 k	102 k	-87,62 k	222 k	-562 k
Rémunération à base d'actions (CF)	180 k	426 k	32,35 k	758	-
Autres activités d'exploitation, total	-84,56 k	-263 k	12,47 k	-221 k	7,52 k
Variation des créances	-13,38 k	13,75 k	-31,35 k	-2,33 M	2,92 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,31 k	-28,79 k	115 k	1,49 M	-1,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-509 k	434 k	3,22 k	44,13 k	9,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,22 M	-460 k	-548 k	-1,4 M	246 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-753 k	-4,09 M	-2,44 M	-1,08 M	-544 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,8 k	-	-	-	224 k
Autres activités d'investissement, total	58,86 k	115 k	119 k	566 k	884 k
Flux de trésorerie d'investissement	-692 k	-3,98 M	-2,32 M	-513 k	564 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-36 k	-12,03 k	-39,6 k	-41,4 k	-42 k
Total de la dette remboursée	-36 k	-12,03 k	-39,6 k	-41,4 k	-42 k
Émission d'actions ordinaires	9,35 M	3,11 M	5 k	-	-
Autres activités de financement, total	-574 k	-135 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,74 M	2,96 M	-34,6 k	-41,4 k	-42 k
Variation nette de la trésorerie	6,82 M	-1,48 M	-2,9 M	-1,95 M	768 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,35 M	-4,72 M	-2,91 M	-2,43 M	125 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,35 M	-4,72 M	-2,91 M	-2,42 M	130 k
Variation du fonds de roulement net	287 k	271 k	54,2 k	796 k	-1,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-36 k	-12,03 k	-39,6 k	-41,4 k	-42 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,3	-5,89	-3,4	-3,98	-4,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,45	-6,02	-3,46	-4,27	-4,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,4	-8,65	-4,48	-4,73	-3,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,4	-8,65	-4,48	-4,73	-3,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,31	28,96	18,75	3,22	30,49
Quick Ratio	26,62	28,47	18,28	3,17	29,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,62	-1,62	-1,9	-0,78	1,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,09	-	1,01	0,83	0,6
Dette totale / Capital total	0,09	-	1	0,83	0,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,81	0,55	0,31
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,8	0,54	0,3
Dette totale / Total de l'actif	2,62	1,87	2,76	12,09	1,28
EBIT / Charges d'intérêt	-365,41	-6,59 k	-64,86	-94,32	-135,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-340,66	-6,4 k	-60,22	-89,2	-129,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-650,85	-26,86 k	-255,66	-195,41	-201,71
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-0,19	-0,12	-0,08
Dette nette / EBITDA	10,73	5,7	5,78	2,68	3,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-0,05	-0,06	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,62	1,36	1,36	1,22	2,35
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,22	50,29	-39,18	19,75	7,06
EBITA, 1 an Croissance en %	58,68	48,78	-38,67	18,44	6,25
EBIT, 1 an Croissance %	58,68	48,78	-38,67	18,44	6,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,92	64,42	-45,01	1,11	-22,48
Résultat net, Croissance 1 an	13,92	64,42	-45,01	1,11	-22,48
Résultat net normalisé sur 1 an	41,68	27,27	-31,7	-40,91	145,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,34	-12,7	-48,26	1,09	-22,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,19	109,07	33,1	5,06	-3,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	172,41	17,56	-3,26	5,54	-14,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	171,78	18,46	-4,13	-4,58	-3,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	171,78	18,46	-4,13	-4,58	-3,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,41	-62,33	19,26	155,25	-117,57
CAPEX, Croissance 1 an	36,73	443,84	-40,44	-55,73	-49,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	32,15	248,6	-38,29	-16,74	-105,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,41	248,99	-38,45	-16,73	-105,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,94	52,73	-4,39	-14,66	13,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,79	53,65	-4,47	-14,77	12,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,79	53,65	-4,47	-14,77	12,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,8	36,86	-4,92	-25,43	-11,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,8	36,86	-4,92	-25,43	-11,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,21	34,29	-6,76	-36,47	20,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,76	-3,82	-32,79	-27,68	-11,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,74	61,13	66,82	18,26	0,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,54	78,95	6,64	1,05	-4,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	107,96	79,43	6,57	-4,36	-4,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	107,96	79,43	6,57	-4,36	-4,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,8	-20,58	-32,97	74,47	-33,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,1	172,68	79,97	-48,65	-52,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,9	114,64	46,67	-28,32	-79,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,95	114,96	46,56	-28,41	-78,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,49	2,03	12,37	3,06	-7,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,67	2,61	13,14	2,63	-8,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,67	2,61	13,14	2,63	-8,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,83	-3,27	0,99	-2,95	-24,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,83	-3,27	0,99	-2,95	-24,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,82	-2,16	7,19	-19,91	-0,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,17	-28,81	-21,78	-22,99	-25,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,71	49,75	51,19	42,99	10,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,99	68,95	45,78	6,28	-4,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,24	72,39	45,6	2,71	-4,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,24	72,39	45,6	2,71	-4,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,52	-25,48	-9,06	4,67	-18,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-12,97	63,81	64,22	12,76	-48,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,01	45,6	41,66	21,45	-70,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,04	45,6	41,68	21,38	-69,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	43,74	6,17	-14,4	-5,01	12,71
EBITA, 5 ans CAGR %	44,24	4,67	-13,91	-4,73	12,75
EBIT, 5 ans CAGR %	44,24	4,67	-13,91	-4,73	12,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,17	69,62	-14,17	-12,83	-4,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,17	69,62	-14,17	-12,83	-4,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,01	-8,22	-16,11	-17,68	12,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,21	13,53	-31,83	-28,36	-17,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	129,76	62,42	44,1	36,25	28,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	71,94	32,67	36,03	37,55	22,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	67,52	33,33	37,64	36,2	23,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	67,52	33,33	37,64	36,2	23,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,29	-8,09	-17,12	4,72	-19,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	81,93	48,56	16,38	2,99	-0,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	108,04	44,56	10,86	9,66	-34,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	107,99	44,56	10,8	9,61	-33,83