Flux de Trésorerie Nevgold Corp. OTC Markets

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CA6415361071

Sociétés minières intégrées

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10/08	Retrait d'une alerte erronée de Canada News Group concernant plusieurs sociétés	RE
30/07	Nevgold Corp. annonce la nomination de Scott Bensing en tant qu'administrateur indépendant non exécutif, à compter du 30 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEVGOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 M	1,93 M	2,21 M	1,42 M	2,62 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,78 M	354 k	44,12 k	799 k	1,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,14 k	62,45 k	67,91 k	68,88 k	70,22 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	691 k	3,43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,83 M	2,35 M	2,32 M	2,98 M	8,04 M
Résultat d'Exploitation	-2,83 M	-2,35 M	-2,32 M	-2,98 M	-8,04 M
Intérêts payés, total	-3,02 k	-22,46 k	-19,7 k	-242 k	-549 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9,56 k	8,63 k	19,98 k	22,63 k	46,36 k
Charges d'intérêt nettes	6,54 k	-13,83 k	272	-219 k	-502 k
Autres produits non opérationnels	-73,15 k	-165 k	-360 k	-469 k	-208 k
EBT, hors éléments non courants	-2,89 M	-2,53 M	-2,68 M	-3,66 M	-8,75 M
Autres éléments non courants	-	-	48,45 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,89 M	-2,53 M	-2,63 M	-3,66 M	-8,75 M
Résultat des activités poursuivies	-2,89 M	-2,53 M	-2,63 M	-3,66 M	-8,75 M
Résultat net part du groupe	-2,89 M	-2,53 M	-2,63 M	-3,66 M	-8,75 M
Intérêts minoritaires	-	-	41,47 k	198 k	973 k
Résultat net	-2,89 M	-2,53 M	-2,59 M	-3,47 M	-7,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,89 M	-2,53 M	-2,59 M	-3,47 M	-7,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,89 M	-2,53 M	-2,59 M	-3,47 M	-7,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,05	-0,04	-0,04	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,05	-0,04	-0,04	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,88 M	54,39 M	73,49 M	93,09 M	109 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,05	-0,04	-0,04	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,05	-0,04	-0,04	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,88 M	54,39 M	73,49 M	93,09 M	109 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,03	-0,02	-0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,03	-0,02	-0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,83 M	-2,35 M	-2,31 M	-2,28 M	-4,61 M
EBITA	-2,83 M	-2,35 M	-2,32 M	-2,98 M	-8,04 M
EBIT	-2,83 M	-2,35 M	-2,32 M	-2,98 M	-8,04 M
EBITDAR	-2,72 M	-2,15 M	-2,14 M	-2,15 M	-4,51 M
Résultat net normalisé	-1,81 M	-1,58 M	-1,63 M	-2,09 M	-4,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,02 k	22,46 k	19,7 k	242 k	549 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	234 k	585 k	970 k	621 k	1,47 M
Dépense de marketing	234 k	585 k	970 k	621 k	1,47 M
Dépenses générales et administratives	149 k	461 k	237 k	144 k	198 k
Charges locatives nettes, total	106 k	195 k	167 k	131 k	97,36 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	122 k	109 k	144 k	162 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	73,04 k	58,25 k	-12,78 k	-64,77 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,78 M	354 k	44,12 k	799 k	1,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,78 M	354 k	44,12 k	799 k	1,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,76 M	2,5 M	152 k	1,14 M	9,58 M
Total des liquidités et VMP	2,76 M	2,5 M	152 k	1,14 M	9,58 M
Autres créances	123 k	214 k	72,57 k	152 k	274 k
Total des créances	123 k	214 k	72,57 k	152 k	274 k
Dépenses payées d'avance	21,34 k	279 k	17,78 k	44,07 k	60,12 k
Total de l'actif circulant	2,9 M	2,99 M	242 k	1,34 M	9,91 M
Immobilisations corporelles brutes	7,79 M	15,38 M	22,02 M	27,96 M	27,62 M
Amortissements cumulés	-9,14 k	-3,05 k	-6,1 k	-9,14 k	-12,19 k
Immobilisations corporelles nettes	7,78 M	15,38 M	22,01 M	27,95 M	27,61 M
Autres actifs à long terme, total	427 k	55,33 k	26,1 k	28,88 k	181 k
Total des actifs	11,11 M	18,42 M	22,28 M	29,32 M	37,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	307 k	515 k	1,92 M	1,57 M	1,88 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	160 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	3,15 M	1,88 M
Part à court terme des contrats de location	46,18 k	56,96 k	63,7 k	78,82 k	77,29 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	881 k	695 k
Total du passif circulant	353 k	572 k	1,99 M	5,68 M	4,69 M
Contrats de location à long terme	255 k	216 k	147 k	81,14 k	-
Autres passifs non courants	-	37,91 k	333 k	-	-
Total du passif	609 k	826 k	2,47 M	5,76 M	4,69 M
Actions ordinaires, total	10,27 M	18,46 M	21,73 M	27,27 M	43,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,9 M	-5,43 M	-8,02 M	-11,49 M	-19,26 M
Résultat global et autres	3,13 M	4,57 M	5,1 M	6,97 M	8,66 M
Total des fonds propres ordinaires	10,5 M	17,6 M	18,81 M	22,75 M	33,18 M
Intérêts minoritaires	-	-	1 M	805 k	-168 k
Total des capitaux propres	10,5 M	17,6 M	19,81 M	23,55 M	33,01 M
Total du passif et des capitaux propres	11,11 M	18,42 M	22,28 M	29,32 M	37,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,86 M	71,42 M	93,91 M	94,25 M	143 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,63 M	67,76 M	76,14 M	94,25 M	135 M
Actif net par action	0,21	0,26	0,25	0,24	0,25
Actif corporel net	10,5 M	17,6 M	18,81 M	22,75 M	33,18 M
Actif corporel net par action	0,21	0,26	0,25	0,24	0,25
Total de la dette	302 k	273 k	211 k	3,31 M	1,96 M
Dette nette	-2,46 M	-2,22 M	59,22 k	2,17 M	-7,62 M
Dette relative aux contrats de location	844 k	1,56 M	1,34 M	1,05 M	779 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1 M	805 k	-168 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	47,24 k	47,24 k	47,24 k	47,24 k	12,19 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,89 M	-2,53 M	-2,59 M	-3,47 M	-7,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,14 k	62,45 k	67,91 k	68,88 k	70,22 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	691 k	3,43 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,14 k	62,45 k	67,91 k	760 k	3,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,78 M	354 k	44,12 k	799 k	1,92 M
Autres activités d'exploitation, total	3,02 k	22,46 k	-49,07 k	43,52 k	-425 k
Variation des créances	-88,23 k	9,02 k	20,57 k	33,61 k	-53,02 k
Variation des dettes fournisseurs	-24,68 k	325 k	819 k	-341 k	-151 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,34 k	-258 k	562 k	133 k	25,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,24 M	-2,01 M	-1,12 M	-2,04 M	-2,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,83 M	-4,27 M	-2,12 M	-2,11 M	-3,5 M
Acquisitions en espèces	-618 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-398 k	-12,82 k	-7,03 k	-675	-153 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,85 M	-4,28 M	-2,12 M	-2,11 M	-3,65 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,43 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	3,43 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,7 k	-68,64 k	-71,83 k	-81,06 k	-84,56 k
Total de la dette remboursée	-8,7 k	-68,64 k	-71,83 k	-81,06 k	-84,56 k
Émission d'actions ordinaires	6,89 M	6,08 M	453 k	1,78 M	15,16 M
Autres activités de financement, total	-	-	495 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,88 M	6,02 M	876 k	5,14 M	15,07 M
Ajustements des taux de change	-33,86 k	18,3 k	27,15 k	-2,98 k	-23,62 k
Variation nette de la trésorerie	2,76 M	-262 k	-2,34 M	989 k	8,44 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,66 M	-5,48 M	-1,65 M	-2,47 M	-3,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,66 M	-5,46 M	-1,64 M	-2,32 M	-2,96 M
Variation du fonds de roulement net	-155 k	141 k	-1,81 M	-85,7 k	-148 k
Dette nette émise (remboursée)	-8,7 k	-68,64 k	-71,83 k	3,35 M	-84,56 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,82	-9,95	-7,12	-7,21	-15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,75	-10,25	-7,65	-7,94	-16,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,18	-18	-14,06	-16,9	-30,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,18	-18	-14,22	-16,68	-27,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,22	5,23	0,12	0,24	2,11
Quick Ratio	8,16	4,74	0,11	0,23	2,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,51	-3,52	-0,57	-0,36	-0,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,87	1,55	1,06	14,07	5,93
Dette totale / Capital total	2,79	1,53	1,05	12,33	5,6
Dette à long terme / Capitaux propres	2,43	1,23	0,74	0,34	-
Dette à long terme / Capital total	2,36	1,21	0,73	0,3	-
Dette totale / Total de l'actif	5,48	4,48	11,08	19,65	12,45
EBIT / Charges d'intérêt	-935,11	-104,62	-117,67	-12,32	-14,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-932,09	-101,84	-114,22	-9,17	-8,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,54 k	-291,88	-221,61	-17,89	-14,66
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,12	-0,09	-1,49	-0,43
Dette nette / EBITDA	0,87	0,97	-0,03	-0,98	1,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,04	-0,05	-0,77	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	0,34	-0,01	-0,5	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-16,91	-1,57	-1,39	101,96
EBITA, 1 an Croissance en %	6,18 k	-16,9	-1,34	28,42	170,09
EBIT, 1 an Croissance %	6,18 k	-16,9	-1,34	28,42	170,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,33 k	-12,62	3,99	39,35	138,8
Résultat net, Croissance 1 an	6,33 k	-12,62	2,35	33,92	124,37
Résultat net normalisé sur 1 an	6,33 k	-12,62	3,29	28,16	114,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-61,64	-24,25	5,72	92,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	97,72	43,13	26,99	-1,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,11 Md	65,86	20,93	31,59	28,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-140 k	67,61	6,88	20,96	45,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-140 k	67,61	6,88	20,96	45,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	62,43	-44,18	81,29	45,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	133,41	-50,43	-0,41	65,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	230,4	-69,81	87,35	33,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	229,93	-69,96	77,57	27,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,56	-1,4	41,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	622,64	-9,45	12,56	86,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	622,64	-9,45	12,56	86,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	649,68	-4,68	20,38	82,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	649,68	-5,43	17,08	73,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	649,68	-5	15,05	65,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-46,1	-10,51	42,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	68,23	34,82	12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	429 k	41,63	26,15	30,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	4,74 k	33,85	13,7	32,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	4,74 k	33,85	13,7	32,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,79	0,59	62,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	7,57	-29,74	28,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,13	-32,78	58,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,44	-34,78	50,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,87	25,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	272,1	1,73	50,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	272,1	1,73	50,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	288,08	8,19	51,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	286,03	6,2	45,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	287,19	4,97	41,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-32,53	15,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,17	21,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	28,04 k	38,2	26,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,26 k	29,4	23,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,26 k	29,4	23,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,01	13,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,84	-6,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,29	-15,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,95	-18,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	182,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	182,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	186,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	180,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	175,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,18 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	436
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	436