Compte de Résultat NeuRizer Ltd.

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NRZ

AU0000214967

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Australian S.E. 06:10:40 14/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001000 ^AUD	-50,00%		-.--%	-

30/09	NeuRizer Ltd. publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2025	CI
30/09	Le commissaire aux comptes de NeuRizer Ltd. émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

feb6594971868db8.D4OMgV3gldjQ-kHNQFz5JB36UMs-eGfDyC9y4M-NqwM.R7TB7GiE7OqVvXaLGR27fm_KP6NdMAG5kmUnsZne2lJl8uLLZYyglaWuLg

Données Financières Publiées: NEURIZER LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	850 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	850 k
Résultat Brut	-	-	-	-	850 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,42 M	8,29 M	8,62 M	1,32 M	1,57 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,1 M	89,34 k	1,59 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	180 k	159 k	45,39 k	31,46 k	78 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,85 M	3,91 M	3,33 M	1,44 M	1,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,55 M	12,45 M	13,58 M	2,8 M	3,48 M
Résultat d'Exploitation	-13,55 M	-12,45 M	-13,58 M	-2,8 M	-2,63 M
Intérêts payés, total	-31,45 k	-3,1 k	-5,96 k	-151 k	-3,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,56 k	1,76 k	7,16 k	24,59 k	9,2 k
Charges d'intérêt nettes	-28,89 k	-1,34 k	1,2 k	-126 k	-3,2 M
Autres produits non opérationnels	-	-7,95 M	-3,66 M	-2,87 M	-279 k
EBT, hors éléments non courants	-13,57 M	-20,4 M	-17,25 M	-5,79 M	-6,1 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	501	-	984 k	189 k	148 k
EBT, elements non courants inclus	-13,57 M	-20,4 M	-16,26 M	-5,6 M	-5,95 M
Résultat des activités poursuivies	-13,57 M	-20,4 M	-16,26 M	-5,6 M	-5,95 M
Résultat net part du groupe	-13,57 M	-20,4 M	-16,26 M	-5,6 M	-5,95 M
Résultat net	-13,57 M	-20,4 M	-16,26 M	-5,6 M	-5,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,57 M	-20,4 M	-16,26 M	-5,6 M	-5,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,57 M	-20,4 M	-16,26 M	-5,6 M	-5,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	658 M	824 M	1,03 Md	1,43 Md	2,82 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	658 M	824 M	1,03 Md	1,43 Md	2,82 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,5 M	-12,29 M	-13,54 M	-2,77 M	-2,55 M
EBITA	-13,55 M	-12,45 M	-13,58 M	-2,8 M	-2,63 M
EBIT	-13,55 M	-12,45 M	-13,58 M	-2,8 M	-2,63 M
EBITDAR	-13,47 M	-12,23 M	-13,35 M	-2,63 M	-2,49 M
Résultat net normalisé	-8,48 M	-12,75 M	-10,78 M	-3,62 M	-3,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	31,45 k	3,1 k	5,96 k	5,76 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	25,68 k	61,67 k	189 k	146 k	54,46 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12,34 k	5,59 k	6,52 k	77,4 k	761 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	13,34 k	56,08 k	182 k	68,69 k	-706 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,11 M	4,42 M	2,22 M	-39,41 k	322 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,1 M	89,34 k	1,59 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,21 M	4,51 M	3,8 M	-39,41 k	322 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,81 M	443 k	1,21 M	569 k	184 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	22,81 M	443 k	1,21 M	569 k	184 k
Créances clients, total	-	14,65 M	19,72 k	-	-
Autres créances	257 k	-	-	-	5,5 k
Total des créances	257 k	14,65 M	19,72 k	-	5,5 k
Dépenses payées d'avance	200 k	340 k	201 k	2 k	92,35 k
Autres actifs à court terme, total	-	630 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	23,27 M	16,07 M	1,43 M	571 k	282 k
Immobilisations corporelles brutes	32,08 M	54,9 M	127 M	129 M	130 M
Amortissements cumulés	-729 k	-683 k	-795 k	-848 k	-829 k
Immobilisations corporelles nettes	31,35 M	54,22 M	127 M	128 M	129 M
Autres actifs à long terme, total	565 k	21,32 M	665 k	614 k	614 k
Total des actifs	55,18 M	91,61 M	129 M	129 M	130 M
Passifs
Comptes à payer, total	867 k	9,21 M	24,39 M	29,64 M	25,81 M
Charges à payer, total	870 k	6,06 M	26,81 M	23,7 M	32,12 M
Emprunts à court terme	97,32 k	76,7 k	2,2 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1 M	1,43 M
Part à court terme des contrats de location	128 k	52,45 k	111 k	102 k	110 k
Autres passifs à court terme	1,81 M	18,86 M	1,57 M	85,97 k	42,53 k
Total du passif circulant	3,77 M	34,27 M	55,07 M	54,53 M	59,52 M
Dette à long terme	-	-	-	886 k	-
Contrats de location à long terme	-	193 k	135 k	120 k	27,93 k
Autres passifs non courants	105 k	656 k	706 k	765 k	605 k
Total du passif	3,88 M	35,12 M	55,91 M	56,3 M	60,15 M
Actions ordinaires, total	108 M	129 M	157 M	163 M	166 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-64,57 M	-84,96 M	-101 M	-107 M	-113 M
Résultat global et autres	8,26 M	12,77 M	16,57 M	16,53 M	16,91 M
Total des fonds propres ordinaires	51,3 M	56,49 M	72,75 M	73,02 M	69,85 M
Total des capitaux propres	51,3 M	56,49 M	72,75 M	73,02 M	69,85 M
Total du passif et des capitaux propres	55,18 M	91,61 M	129 M	129 M	130 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	813 M	1,05 Md	1,27 Md	2,18 Md	3,4 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	813 M	954 M	1,25 Md	1,9 Md	3,36 Md
Actif net par action	0,06	0,06	0,06	0,04	0,02
Actif corporel net	51,3 M	56,49 M	72,75 M	73,02 M	69,85 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,06	0,04	0,02
Total de la dette	225 k	322 k	2,44 M	2,11 M	1,56 M
Dette nette	-22,59 M	-121 k	1,23 M	1,54 M	1,38 M
Dette relative aux contrats de location	205 k	493 k	1,51 M	1,17 M	436 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	986 k	4,55 M	4,64 M	4,52 M	4,29 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-13,57 M	-20,4 M	-16,26 M	-5,6 M	-5,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	180 k	159 k	45,39 k	24,33 k	78 k
Amortissements et dépréciations, Total	180 k	159 k	45,39 k	24,33 k	78 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	22,58 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,41 M	4,51 M	3,8 M	-39,41 k	322 k
Autres activités d'exploitation, total	4,7 M	8 M	2,74 M	2,06 M	3,22 M
Variation des créances	-293 k	-3,42 M	375 k	817 k	-95,84 k
Variation des dettes fournisseurs	757 k	473 k	-731 k	331 k	747 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	188 k	444 k	977 k	-1,14 M	256 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,61 M	-10,23 M	-9,05 M	-3,56 M	-1,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,66 M	-6,24 M	-25,27 M	-2,53 M	-772 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	259 k	212 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	3,1 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-630 k	531 k	51,22 k	-
Autres activités d'investissement, total	518 k	-20,76 M	5,53 M	3,05 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,14 M	-27,63 M	-16,11 M	827 k	-560 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	146 k	-	6,56 M	2 M	260 k
Total de la dette émise	146 k	-	6,56 M	2 M	260 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-775 k	-138 k	-4,72 M	-91,69 k	-536 k
Total de la dette remboursée	-775 k	-138 k	-4,72 M	-91,69 k	-536 k
Émission d'actions ordinaires	25,79 M	16,22 M	24,38 M	2,72 M	1,9 M
Autres activités de financement, total	-1,41 M	-590 k	-304 k	-2,54 M	-22,76 k
Flux de trésorerie de financement	23,75 M	15,49 M	25,92 M	2,09 M	1,6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	16 M	-22,37 M	768 k	-643 k	-385 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	282 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-518 k	-	-5,53 M	-3,05 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,82 M	6,07 M	4,11 M	-3,51 M	441 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,83 M	6,07 M	4,12 M	-3,42 M	2,44 M
Variation du fonds de roulement net	-2,91 M	-15,42 M	-34,03 M	-881 k	-4,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-629 k	-138 k	1,84 M	1,91 M	-276 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,58	-10,6	-7,71	-1,36	-1,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,57	-14,37	-12,86	-2,33	-2,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,77	-37,85	-25,17	-7,69	-8,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,77	-37,85	-25,17	-7,69	-8,33
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	184,35
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-299,84
Marge EBITA %	-	-	-	-	-309,02
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-309,02
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-700,4
Marge nette %	-	-	-	-	-700,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-700,4
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-448,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	51,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	287,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,16	0,47	0,03	0,01	0
Quick Ratio	6,11	0,44	0,02	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,22	-0,3	-0,16	-0,07	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,44	0,57	3,36	2,89	2,24
Dette totale / Capital total	0,44	0,57	3,25	2,81	2,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,34	0,19	1,38	0,04
Dette à long terme / Capital total	-	0,34	0,18	1,34	0,04
Dette totale / Total de l'actif	7,03	38,34	43,46	43,54	46,27
EBIT / Charges d'intérêt	-430,76	-4,02 k	-2,28 k	-18,56	-0,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-425,05	-3,97 k	-2,27 k	-18,4	-0,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-541,34	-5,98 k	-6,51 k	-35,21	-1,04
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,03	-0,18	-0,76	-0,61
Dette nette / EBITDA	1,69	0,01	-0,09	-0,56	-0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,06	-0,4	-0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,33	0,01	-0,03	-0,29	-0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	93,62	41,66	10,13	-79,52	-8,08
EBITA, 1 an Croissance en %	92,74	40,57	9,09	-79,41	-6,09
EBIT, 1 an Croissance %	92,74	40,57	9,09	-79,41	-6,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,72	50,27	-20,28	-65,54	6,24
Résultat net, Croissance 1 an	89,72	50,27	-20,28	-65,54	6,24
Résultat net normalisé sur 1 an	89,72	50,27	-15,45	-66,41	5,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	63,52	20,28	-36,29	-75,15	-46,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,6 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,48	72,96	133,45	1,24	0,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,57	66	40,46	0,51	0,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,2	10,11	28,8	0,36	-4,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,2	10,11	28,8	0,36	-4,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,1	121,76	-11,55	-60,65	-60,54
CAPEX, Croissance 1 an	32,5	70,71	304,8	-89,98	-69,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-65,07 k	-418,8	-32,23	-185,35	-110,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,97 k	-419,83	-32,19	-182,98	-171,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,79	32,78	24,9	-52,51	-56,61
EBITA, 2 ans CAGR %	34,48	33,1	23,84	-52,6	-56,03
EBIT, 2 ans CAGR %	34,48	33,1	23,84	-52,6	-56,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,32	68,85	9,45	-47,59	-39,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,32	68,85	9,45	-47,59	-39,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,3	68,85	12,72	-46,71	-40,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,2	40,24	-12,46	-60,21	-63,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,31	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,01	39,48	100,94	53,73	1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,53	59,67	52,7	18,81	0,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,33	28,6	19,09	13,69	-2,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,33	28,6	19,09	13,69	-2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,14	30,58	40,05	-41,01	-60,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,53	50,4	162,88	-36,3	-82,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,1	2,76 k	46,99	-23,95	-67,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,78	1,03 k	47,27	-24,99	-22,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,74	18,27	24,76	-31,64	-40,81
EBITA, 3 ans CAGR %	31,6	18,46	24,56	-31,9	-40,47
EBIT, 3 ans CAGR %	31,6	18,46	24,56	-31,9	-40,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,14	28,85	31,48	-25,54	-33,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,14	28,85	31,48	-25,54	-33,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,14	28,84	34,08	-24,71	-33,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,02	4,06	7,81	-42,47	-56,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	967,9	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,4	28,69	65,6	59,89	33,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,83	37,79	52,99	32,83	12,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,44	23,83	28,66	12,49	7,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,44	23,83	28,66	12,49	7,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,75	49,81	14,68	-8,27	-48,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,22	-32,47	109,2	-11,52	-50,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,41	-37,65	721,16	22,63	-58,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,21	-38,3	341,15	21,64	-26,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,26	16,48	18,05	-17,89	-18,23
EBITA, 5 ans CAGR %	20,18	16,64	17,97	-17,88	-17,87
EBIT, 5 ans CAGR %	20,18	16,64	17,97	-17,88	-17,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,4	28,78	21,99	-10,08	-3,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,4	28,78	21,99	-10,08	-3,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,3	28,63	23,43	-9,49	-3,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,59	3,81	-4,6	-29,16	-30,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	253,89	15,89	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	65	54,26	49,97	38,18	35,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,66	39,53	29,37	29,86	29,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,6	32,51	23,44	19,67	15,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,6	32,51	23,44	19,67	15,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,55	17,46	23,62	3,19	-25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,11	1,7	10,26	-34,03	-22,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,47	-10,01	-28,29	-32,49	126,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,49	-9,92	-28,15	-33,29	119,53