NEUBERGER BERMAN INCOME FUNDS - NEUBERGER REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC.

Flux de Trésorerie Neuberger Berman Income Funds - Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc.

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NRO

US64190A1034

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,090 ^USD	+1,31%		+2,32%	+1,64%

30/06	Neuberger Real Estate Securities Income Fund annonce son dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI
29/05	Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. annonce une distribution mensuelle, payable le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEUBERGER BERMAN INCOME FUNDS - NEUBERGER REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-330	-2,19 k	-6,87 k	-3,4 k	-9,15 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	9,8 M	8,72 M	10 M	10,37 M	11,84 M
Total Chiffre d'affaires	9,8 M	8,72 M	9,99 M	10,37 M	11,83 M
Résultat Brut	9,8 M	8,72 M	9,99 M	10,37 M	11,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,74 M	2,83 M	2,27 M	2,23 M	2,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,74 M	2,83 M	2,27 M	2,23 M	2,95 M
Résultat d'Exploitation	7,06 M	5,89 M	7,72 M	8,13 M	8,87 M
Intérêts payés, total	-1,11 M	-1,67 M	-2,59 M	-2,33 M	-3,32 M
Charges d'intérêt nettes	-1,11 M	-1,67 M	-2,59 M	-2,33 M	-3,32 M
EBT, hors éléments non courants	5,95 M	4,23 M	5,14 M	5,81 M	5,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	77,02 M	-74,42 M	-6,37 M	54,97 M	-11,78 M
EBT, elements non courants inclus	82,97 M	-70,19 M	-1,24 M	60,78 M	-6,23 M
Résultat des activités poursuivies	82,97 M	-70,19 M	-1,24 M	60,78 M	-6,23 M
Résultat net part du groupe	82,97 M	-70,19 M	-1,24 M	60,78 M	-6,23 M
Résultat net	82,97 M	-70,19 M	-1,24 M	60,78 M	-6,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	82,97 M	-70,19 M	-1,24 M	60,78 M	-6,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	82,97 M	-70,19 M	-1,24 M	60,78 M	-6,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,75	-1,48	-0,03	1,28	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	1,75	-1,48	-0,03	1,28	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,44 M	47,46 M	47,46 M	47,51 M	63,36 M
Bénéfice net par action - dilué	1,75	-1,48	-0,03	1,28	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	1,75	-1,48	-0,03	1,28	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,44 M	47,46 M	47,46 M	47,51 M	63,36 M
BPA de base normalisé	0,08	0,06	0,07	0,08	0,05
BPA dilué normalisé	0,08	0,06	0,07	0,08	0,05
Dividende par action	0,39	0,37	0,37	0,37	0,37
Ratio de distribution	22,29	-25,22	-1,43 k	28,92	-347,98
Éléments supplémentaires
EBITA	7,06 M	5,89 M	7,72 M	8,13 M	8,87 M
EBIT	7,06 M	5,89 M	7,72 M	8,13 M	8,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,8 M	8,72 M	9,99 M	10,37 M	11,83 M
Résultat net normalisé	3,72 M	2,64 M	3,21 M	3,63 M	3,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,11 M	1,67 M	2,59 M	2,33 M	3,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,74 M	2,82 M	2,26 M	2,23 M	2,95 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	117 k	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	117 k	-
Créances clients, total	256 k	445 k	249 k	71,2 k	120 k
Total des créances	256 k	445 k	249 k	71,2 k	120 k
Dépenses payées d'avance	5,42 k	5,67 k	3,36 k	3,81 k	5,33 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	350 k	350 k	230 k
Total de l'actif circulant	261 k	451 k	603 k	542 k	355 k
Investissements à long terme	319 M	221 M	192 M	236 M	277 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	320 M	222 M	193 M	236 M	277 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	183 k	-
Charges à payer, total	443 k	409 k	409 k	477 k	514 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	60,62 k	62,31 k	59,98 k	63,78 k	65,98 k
Total du passif circulant	503 k	472 k	469 k	723 k	580 k
Dette à long terme	70 M	60 M	50 M	50 M	70 M
Autres passifs non courants	13,89 k	13,25 k	3,37 k	4,22 k	3,55 k
Total du passif	70,52 M	60,49 M	50,47 M	50,73 M	70,58 M
Actions ordinaires, total	226 M	212 M	199 M	188 M	221 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,37 M	-50,95 M	-57,34 M	-2,32 M	-14,58 M
Total des fonds propres ordinaires	249 M	161 M	142 M	185 M	206 M
Total des capitaux propres	249 M	161 M	142 M	185 M	206 M
Total du passif et des capitaux propres	320 M	222 M	193 M	236 M	277 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,44 M	47,46 M	47,46 M	47,51 M	63,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,44 M	47,46 M	47,46 M	47,51 M	63,36 M
Actif net par action	5,25	3,4	2,99	3,9	3,26
Actif corporel net	249 M	161 M	142 M	185 M	206 M
Actif corporel net par action	5,25	3,4	2,99	3,9	3,26
Total de la dette	70 M	60 M	50 M	50 M	70 M
Dette nette	70 M	60 M	50 M	49,88 M	70 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	82,97 M	-70,19 M	-1,24 M	60,78 M	-6,23 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-77,02 M	74,42 M	6,37 M	-54,97 M	11,78 M
Variation des titres de l'actif de négociation	651 k	-941 k	927 k	-315 k	646 k
Variation des créances	-1,77 k	-190 k	196 k	178 k	-48,62 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	183 k	-183 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,11 M	24,6 M	21,51 M	11,84 M	-53,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,51 M	27,7 M	27,77 M	17,69 M	-47,41 M
Dette à long terme émise, total	25 M	-	-	30 M	20 M
Total de la dette émise	25 M	-	-	30 M	20 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-10 M	-10 M	-30 M	-
Total de la dette remboursée	-	-10 M	-10 M	-30 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	48,97 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-18,49 M	-17,7 M	-17,77 M	-17,58 M	-21,68 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-18,49 M	-17,7 M	-17,77 M	-17,58 M	-21,68 M
Flux de trésorerie de financement	6,51 M	-27,7 M	-27,77 M	-17,58 M	47,29 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	117 k	-117 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,1 M	1,66 M	2,54 M	2,29 M	3,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,79 M	2,42 M	3,05 M	4,06 M	3,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,49 M	3,46 M	4,67 M	5,52 M	5,47 M
Variation du fonds de roulement net	-75,66 k	221 k	155 k	-432 k	73,71 k
Dette nette émise (remboursée)	25 M	-10 M	-10 M	0	20 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,61	1,36	2,33	2,37	2,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,61	1,36	2,34	2,38	2,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,27	-34,23	-0,82	37,13	-3,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,27	-34,23	-0,82	37,13	-3,18
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28	32,4	22,73	21,54	24,98
Marge EBITA %	72	67,6	77,27	78,46	75,02
Marge d'EBIT %	72	67,6	77,27	78,46	75,02
Marge des activités poursuivies %	846,53	-804,92	-12,41	586,25	-52,68
Marge nette %	846,53	-804,92	-12,41	586,25	-52,68
Net Avail. Pour la marge commune %	846,53	-804,92	-12,41	586,25	-52,68
Marge nette normalisée %	37,94	30,31	32,12	35	29,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,72	27,77	30,57	39,17	28,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,77	39,71	46,75	53,21	46,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,05	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0	-0,01	-0,02	-0,02	-0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,96	1,29	0,75	0,61
Quick Ratio	0,51	0,94	0,53	0,26	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,93	58,72	59,24	24,46	-81,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-282 k	-58,54 k	-18,45 k	-17,25 k	-3,81 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,11	37,24	35,18	26,98	33,92
Dette totale / Capital total	21,94	27,13	26,03	21,25	25,33
Dette à long terme / Capitaux propres	28,11	37,24	35,18	26,98	33,92
Dette à long terme / Capital total	21,94	27,13	26,03	21,25	25,33
Dette totale / Total de l'actif	22,07	27,29	26,21	21,49	25,48
EBIT / Charges d'intérêt	6,38	3,54	2,99	3,49	2,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,28	-11,02	14,57	3,77	14,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,28	-11,02	14,57	3,77	14,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,38	-16,46	30,97	5,36	9,08
EBIT, 1 an Croissance %	-1,38	-16,46	30,97	5,36	9,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-216,09	-184,61	-98,23	-5 k	-110,25
Résultat net, Croissance 1 an	-216,09	-184,61	-98,23	-5 k	-110,25
Résultat net normalisé sur 1 an	15,02	-28,92	21,42	13,07	-4,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-216,03	-184,58	-98,23	-5 k	-107,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,7	74,12	-44	-71,45	68,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,94	-30,65	-13,1	22,56	17,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,95	-35,3	-11,8	30,4	11,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,95	-35,3	-11,8	30,4	11,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-108,37	-525,71	0,25	-36,28	-367,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	355,36	-36,17	26,13	32,95	-16,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	116,47	-22,81	34,87	18,11	-0,81
Dividende par action, 1 an de croissance	-18,33	-4,49	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,46	-5,8	0,97	9,04	8,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-25,46	-5,8	0,97	9,04	8,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,36	-9,24	4,6	17,47	7,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,36	-9,24	4,6	17,47	7,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,23	-0,9	-87,78	-6,95	124,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,23	-0,9	-87,78	-6,95	124,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,97	-9,58	-7,1	17,17	3,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,2	-0,93	-87,78	-7	94,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,45	32,41	-1,26	-60,02	-30,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,49	-1,84	-22,37	3,21	19,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,48	-6,56	-24,46	7,24	20,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,48	-6,56	-24,46	7,24	20,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,32	-40,32	106,58	-20,08	30,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,44	70,48	-10,28	29,5	5,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,31	29,27	2,04	26,21	8,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-9,63	-11,68	-2,27	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,4	-20,93	0,55	1,89	10,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,4	-20,93	0,55	1,89	10,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,93	-25,3	2,56	4,85	14,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,93	-25,3	2,56	4,85	14,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	108,01	4,56	-74,11	-9,85	-55,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	108,01	4,56	-74,11	-9,85	-55,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,42	-26,31	-0,25	-0,81	9,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	107,98	4,53	-74,12	-9,89	-59,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,07	16,71	-0,61	-34,71	-35,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,12	-16,57	-5,74	-9,6	7,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,22	-16,7	-8,34	-9,38	8,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,22	-16,7	-8,34	-9,38	8,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,11	7,04	-29,06	39,58	19,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,14	-35,02	54,19	2,29	11,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,88	-32,1	31,11	7,14	16,47
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,13	-7,95	-7,95	-1,52	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,99	-16,88	-7,28	-10,09	3,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,99	-16,88	-7,28	-10,09	3,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,7	-19,93	-6,95	-10,47	4,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,7	-19,93	-6,95	-10,47	4,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,88	35,14	-33,05	-0,21	-38,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,88	35,14	-33,05	-0,21	-38,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,83	-20,97	-6,69	-11,29	1,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,83	35,12	-33,06	-0,24	-42,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,48	4	-2,35	-23,97	-13,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,97	-11,23	-10,78	-9,16	3,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,62	-10,14	-9,96	-7,84	2,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,62	-10,14	-9,96	-7,84	2,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,43	-17,98	-10,87	-4,76	-9,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,34	-24,79	0,36	-14,38	32,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,3	-22,87	-2,79	-12,99	21,43
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,1	-5,81	-7,06	-4,85	-4,85