Flux de Trésorerie Network-1 Technologies, Inc.

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US64121N1090

Production de spectacles

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,490 ^USD	+1,36%		-0,67%	+13,74%

08/05	Network-1 Technologies, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/03	Network-1 Technologies, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NETWORK-1 TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	36,03 M	-	2,6 M	100 k	150 k
Total Chiffre d'affaires	36,03 M	-	2,6 M	100 k	150 k
Coût des marchandises vendues, total	1,8 M	-	130 k	5 k	42 k
Résultat Brut	34,23 M	-	2,47 M	95 k	108 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,76 M	3,59 M	3,7 M	3,57 M	3,27 M
Rémunération à base d'actions (IS)	238 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	295 k	316 k	266 k	120 k	141 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,3 M	3,9 M	3,96 M	3,69 M	3,41 M
Résultat d'Exploitation	29,93 M	-3,9 M	-1,49 M	-3,6 M	-3,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	327 k	1,02 M	1,87 M	1,9 M	1,84 M
Charges d'intérêt nettes	327 k	1,02 M	1,87 M	1,9 M	1,84 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-999 k	-1,64 M	-2 M	-1,91 M	-1,6 M
EBT, hors éléments non courants	29,26 M	-4,52 M	-1,63 M	-3,61 M	-3,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-173 k	2,53 M	525 k	177 k	277 k
Règlements judiciaires	-10,35 M	-	-744 k	-23 k	-
Autres éléments non courants	-	271 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	18,74 M	-1,72 M	-1,84 M	-3,46 M	-2,79 M
Charge d'impôt	4,46 M	607 k	-388 k	-425 k	-368 k
Résultat des activités poursuivies	14,28 M	-2,33 M	-1,46 M	-3,03 M	-2,42 M
Résultat net part du groupe	14,28 M	-2,33 M	-1,46 M	-3,03 M	-2,42 M
Résultat net	14,28 M	-2,33 M	-1,46 M	-3,03 M	-2,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,28 M	-2,33 M	-1,46 M	-3,03 M	-2,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,28 M	-2,33 M	-1,46 M	-3,03 M	-2,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,59	-0,1	-0,06	-0,13	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,59	-0,1	-0,06	-0,13	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,14 M	23,83 M	23,79 M	23,25 M	22,85 M
Bénéfice net par action - dilué	0,58	-0,1	-0,06	-0,13	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,58	-0,1	-0,06	-0,13	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,53 M	23,83 M	23,79 M	23,25 M	22,85 M
BPA de base normalisé	0,76	-0,12	-0,04	-0,1	-0,08
BPA dilué normalisé	0,75	-0,12	-0,04	-0,1	-0,08
Dividende par action	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ratio de distribution	16,88	-105,46	-162,73	-77,98	-94,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,23 M	-3,59 M	-1,22 M	-3,48 M	-3,16 M
EBITA	30,23 M	-3,59 M	-1,22 M	-3,48 M	-3,16 M
EBIT	29,93 M	-3,9 M	-1,49 M	-3,6 M	-3,31 M
EBITDAR	-	-3,46 M	-1,16 M	-3,41 M	-3,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,8	-35,31	21,03	12,29	13,2
Impôts intérieurs courants	2,95 M	-	11 k	-	-31 k
Total des impôts courants	2,95 M	-	11 k	-	-31 k
Impôts intérieurs différés	1,51 M	607 k	-399 k	-425 k	-337 k
Total des impôts différés	1,51 M	607 k	-399 k	-425 k	-337 k
Résultat net normalisé	18,29 M	-2,83 M	-1,02 M	-2,26 M	-1,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,76 M	3,59 M	3,7 M	3,57 M	3,27 M
Charges locatives nettes, total	-	130 k	68 k	64 k	76 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	585 k	508 k	399 k	307 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	238 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	238 k	585 k	508 k	399 k	307 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,5 M	13,45 M	16,9 M	13,14 M	13,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,13 M	34,99 M	28,57 M	27,46 M	23,47 M
Total des liquidités et VMP	59,62 M	48,44 M	45,47 M	40,6 M	36,87 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	177 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	150 k	348 k	206 k	232 k	237 k
Total de l'actif circulant	59,77 M	48,96 M	45,67 M	40,83 M	37,11 M
Immobilisations corporelles brutes	-	204 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-43 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	161 k	16 k	27 k	-
Investissements à long terme	3,65 M	7,25 M	5,25 M	3,34 M	1,73 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,38 M	1,59 M	1,33 M	1,2 M	1,48 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	13 k	-	13 k	13 k	13 k
Total des actifs	64,82 M	57,97 M	52,28 M	45,41 M	40,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	459 k	507 k	125 k	203 k	253 k
Charges à payer, total	488 k	867 k	576 k	418 k	356 k
Part à court terme des contrats de location	-	79 k	23 k	24 k	-
Impôts sur le revenu à payer	2,95 M	115 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	209 k	37 k	99 k	121 k	161 k
Total du passif circulant	4,11 M	1,6 M	823 k	766 k	770 k
Contrats de location à long terme	-	94 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	554 k	1,16 M	762 k	337 k	-
Total du passif	4,66 M	2,86 M	1,58 M	1,1 M	770 k
Actions ordinaires, total	238 k	239 k	235 k	229 k	228 k
Primes d'émissions d'actions	66,36 M	66,94 M	67,45 M	65,46 M	63,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,43 M	-12,06 M	-16,99 M	-21,37 M	-24,09 M
Résultat global et autres	-12 k	-14 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	60,16 M	55,11 M	50,69 M	44,31 M	39,56 M
Total des capitaux propres	60,16 M	55,11 M	50,69 M	44,31 M	39,56 M
Total du passif et des capitaux propres	64,82 M	57,97 M	52,28 M	45,41 M	40,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,88 M	23,82 M	23,51 M	22,98 M	22,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,79 M	23,86 M	23,55 M	22,96 M	22,82 M
Actif net par action	2,53	2,31	2,15	1,93	1,73
Actif corporel net	58,78 M	53,52 M	49,37 M	43,11 M	38,08 M
Actif corporel net par action	2,47	2,24	2,1	1,88	1,67
Total de la dette	0	173 k	23 k	24 k	0
Dette nette	-59,62 M	-48,27 M	-45,44 M	-40,58 M	-36,87 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,04 M	544 k	512 k	608 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,65 M	7,25 M	5,25 M	3,34 M	1,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	2	2	2	2
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	14,28 M	-2,33 M	-1,46 M	-3,03 M	-2,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	43 k	65 k	64 k	27 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	295 k	316 k	266 k	120 k	141 k
Amortissements et dépréciations, Total	295 k	359 k	331 k	184 k	168 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	148 k	-3 M	-103 k	67 k	-149 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	999 k	1,64 M	2 M	1,91 M	1,6 M
Rémunération à base d'actions (CF)	238 k	585 k	508 k	399 k	307 k
Autres activités d'exploitation, total	1,51 M	250 k	-399 k	-425 k	-337 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-142 k	48 k	-382 k	79 k	50 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,95 M	-3 M	62 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-780 k	16 k	-232 k	-258 k	-91 k
Flux de trésorerie d'exploitation	19,5 M	-5,44 M	331 k	-1,08 M	-869 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-101 k	-524 k	-	-	-415 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,1 M	-21,75 M	6,54 M	1,05 M	4,14 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,99 M	-22,27 M	6,54 M	1,05 M	3,72 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,09 M	-889 k	-1,05 M	-1,36 M	-300 k
Dividendes ordinaires payés	-2,41 M	-2,45 M	-2,37 M	-2,37 M	-2,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,41 M	-2,45 M	-2,37 M	-2,37 M	-2,3 M
Flux de trésorerie de financement	-3,5 M	-3,34 M	-3,42 M	-3,72 M	-2,6 M
Variation nette de la trésorerie	18,99 M	-31,05 M	3,45 M	-3,75 M	257 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	3 M	65 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,19 M	-4,98 M	-500 k	-1,75 M	-1,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,19 M	-4,98 M	-500 k	-1,75 M	-1,98 M
Variation du fonds de roulement net	-2,05 M	2,96 M	407 k	84 k	-23 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	32,25	-3,97	-1,69	-4,6	-4,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	34,22	-4,23	-1,76	-4,73	-4,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,13	-4,04	-2,75	-6,39	-5,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,13	-4,04	-2,75	-6,39	-5,77
Analyse des marges
Marge brute %	95	-	95	95	72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,44	-	142,1	3,57 k	2,18 k
Marge d’EBITDA %	83,9	-	-47,1	-3,48 k	-2,11 k
Marge EBITA %	83,9	-	-47,1	-3,48 k	-2,11 k
Marge d'EBIT %	83,08	-	-57,32	-3,6 k	-2,2 k
Marge des activités poursuivies %	39,64	-	-56,02	-3,03 k	-1,61 k
Marge nette %	39,64	-	-56,02	-3,03 k	-1,61 k
Net Avail. Pour la marge commune %	39,64	-	-56,02	-3,03 k	-1,61 k
Marge nette normalisée %	50,76	-	-39,07	-2,26 k	-1,28 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	58,8	-	-19,22	-1,75 k	-1,32 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,8	-	-19,22	-1,75 k	-1,32 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,62	-	0,05	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	29,39	4,65	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,55	30,51	55,5	53,31	48,19
Quick Ratio	14,51	30,18	55,25	53	47,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,75	-3,39	0,4	-1,4	-1,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	107,01	-	887,23	12 k	1,98 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,31	0,05	0,05	-
Dette totale / Capital total	-	0,31	0,05	0,05	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,17	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,17	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,19	4,93	3,03	2,43	1,91
Dette totale / EBITDA	-	-0,05	-0,02	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	-1,97	13,96	39,28	11,89	11,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,05	-0,02	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,97	13,96	39,28	11,89	11,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	718,28	-	-	-96,16	50
Résultat brut, Croissance 1 an	718,26	-	-	-96,16	50
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,49 k	-111,87	-65,85	183,92	-9,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,49 k	-111,87	-65,85	183,92	-9,6
EBIT, 1 an Croissance %	-3,15 k	-113,04	-61,8	141,31	-8,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-935,63	-116,29	-37,36	108,24	-20,24
Résultat net, Croissance 1 an	-935,63	-116,29	-37,36	108,24	-20,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,45 k	-115,45	-64,04	122,2	-15,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-914,9	-117,24	-38,76	113,08	-15,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-90,06	68,75	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,62	-10,57	-9,82	-13,13	-11,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,52	-8,95	-7,76	-12,68	-11,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,37	-8,39	-8,02	-12,59	-10,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,98 k	-127,88	-106,09	-425,08	-19,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,56 k	-123,49	-89,96	250,04	12,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,56 k	-123,49	-89,96	250,04	12,42
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	244,43	-	-73,13	-	-75,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	244,44	-	-73,13	-	-79,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	375,12	128,33	-79,87	-1,53	60,74
EBITA, 2 ans CAGR %	375,12	128,33	-79,87	-1,53	60,74
EBIT, 2 ans CAGR %	329,31	99,57	-77,68	-3,99	48,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	182,3	16,66	-68,06	14,21	28,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	182,3	16,66	-68,06	14,21	28,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	420,99	90,58	-76,43	-10,61	37,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	178,59	18,53	-67,51	14,23	34,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-59,05	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,49	6,41	-10,2	-11,49	-12,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,64	6,05	-8,35	-10,25	-12,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,03	5,88	-8,2	-10,33	-11,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	467,71	228,74	-86,97	-55,51	62,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	510,19	149,96	-84,64	-40,7	99,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	510,19	149,96	-84,64	-40,7	99,19
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,68	-	-16,09	-85,95	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,68	-	-16,09	-85,95	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,55	38,88	21,2	-51,36	-4,09
EBITA, 3 ans CAGR %	22,55	38,88	21,2	-51,36	-4,09
EBIT, 3 ans CAGR %	22,88	33,95	15,01	-50,65	-5,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,83	9,08	-5,18	-40,33	1,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,83	9,08	-5,18	-40,33	1,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,82	61,28	9,31	-50,2	-12,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,58	10,2	-4,89	-39,18	3,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	57,77	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,46	1,72	0,7	-11,18	-11,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,49	1,17	1,23	-9,82	-10,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,11	0,99	1,03	-9,69	-10,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,06	107,89	-13,02	-61,93	-45,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,94	106,03	-14,38	-56,45	-26,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,94	106,03	-14,38	-56,45	-26,41
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,16	-	-34,82	-49,47	-49,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,85	-	-34,82	-49,47	-51,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,15	-10,42	-40,5	21,03	35,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,15	-10,42	-40,5	21,03	35,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,04	-8,28	-37,89	17,25	27,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,27	-10,86	-28,33	11,11	7,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,27	-10,86	-28,33	11,11	7,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,47	-6,2	-37,47	27,36	19,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,01	-8,97	-27,22	11,79	9,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,02	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,39	0,23	-2,8	-3,78	-4,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,62	0,48	-2,57	-3,57	-4,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,62	0,25	-2,73	-3,7	-4,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,2	-4,31	-47,24	12,2	11,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,83	-1,26	-45,46	25,19	20,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,83	-1,26	-45,46	25,19	20,02
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	0	0	0	0