Flux de Trésorerie Netlink Solutions (India) Limited

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NETLINK6

INE040F01033

Publicité et marketing

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
162,10 ^INR	-3,14%		-2,11%	+11,45%

18/08	Netlink Solutions (India) Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de sa direction	CI
14/08	Netlink Solutions (India) Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

aa8a569e485798d4fe.cbH227pVf9NUL8t6tqQGR0-gr8Aq21hrIFWEkdId2jI.C_O9s9MePr0HRPgW_tVyDxDtnbFLrzE7ZRey6eFbkWsI85SR_mYGqQ1rhg

Données Financières Publiées: NETLINK SOLUTIONS (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	611 k	4,92 M	20,94 M	19,64 M	2,46 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	30,42 M	23,45 M	11,59 M	64,61 M	22,92 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	768 k	1,18 M	1,15 M	1,95 M	6,27 M
Autres recettes, total	-1 k	-1 k	-1 k	-1 k	1 k
Total Chiffre d'affaires	31,79 M	29,55 M	33,69 M	86,21 M	31,64 M
Coût des marchandises vendues, total	4,06 M	7,16 M	10,07 M	9,81 M	18,49 M
Résultat Brut	27,74 M	22,4 M	23,62 M	76,4 M	13,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	952 k	1,01 M	961 k	965 k	975 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	435 k	1,83 M	1,83 M	1,83 M	2,01 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,28 M	2,32 M	2,52 M	3,43 M	3,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,66 M	5,16 M	5,3 M	6,22 M	6,02 M
Résultat d'Exploitation	23,07 M	17,24 M	18,31 M	70,18 M	7,14 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-12 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	36 k	-	18 k	-	279 k
Charges d'intérêt nettes	36 k	-	18 k	-12 k	279 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1 k	0	38,19 M	38,93 M	61,67 M
EBT, hors éléments non courants	23,1 M	17,24 M	56,52 M	109 M	69,09 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-127 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	15 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-20 k
EBT, elements non courants inclus	22,98 M	17,24 M	56,52 M	109 M	69,07 M
Charge d'impôt	-79 k	2,45 M	8,77 M	17,12 M	15,54 M
Résultat des activités poursuivies	23,06 M	14,79 M	47,75 M	91,99 M	53,53 M
Résultat net part du groupe	23,06 M	14,79 M	47,75 M	91,99 M	53,53 M
Résultat net	23,06 M	14,79 M	47,75 M	91,99 M	53,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,06 M	14,79 M	47,75 M	91,99 M	53,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,06 M	14,79 M	47,75 M	91,99 M	53,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,12	5,85	18,88	36,37	21,17
BPA de base - Activités poursuivies	9,12	5,85	18,88	36,37	21,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M
Bénéfice net par action - dilué	9,12	5,85	18,88	36,37	21,17
BPA dilué - Activités poursuivies	9,12	5,85	18,88	36,37	21,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M
BPA de base normalisé	5,71	4,26	13,97	26,96	17,07
BPA dilué normalisé	5,71	4,26	13,97	26,96	17,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,5 M	19,06 M	20,14 M	72,01 M	9,15 M
EBITA	23,2 M	18,74 M	19,81 M	71,68 M	8,64 M
EBIT	23,07 M	17,24 M	18,31 M	70,18 M	7,14 M
EBITDAR	24,4 M	19,96 M	21,04 M	72,91 M	10,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	31,83 M	29,55 M	71,89 M	125 M	93,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,34	14,2	15,52	15,69	22,5
Impôts intérieurs courants	-	-	4,96 M	13,47 M	16,45 M
Total des impôts courants	-	-	4,96 M	13,47 M	16,45 M
Impôts intérieurs différés	-79 k	2,45 M	3,82 M	3,66 M	-909 k
Total des impôts différés	-79 k	2,45 M	3,82 M	3,66 M	-909 k
Résultat net normalisé	14,44 M	10,77 M	35,32 M	68,19 M	43,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	52 k	114 k	61 k	65 k	75 k
Dépense de marketing	52 k	114 k	61 k	65 k	75 k
Dépense en recherche et de développement	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Charges locatives nettes, total	900 k	900 k	900 k	900 k	900 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	326 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 M	4,08 M	15,83 M	59,67 M	94,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,12 M	130 k	134 k	142 k	152 k
Total des liquidités et VMP	5,17 M	4,21 M	15,96 M	59,81 M	95,02 M
Créances clients, total	-	-	32,61 M	-	86 k
Autres créances	1,35 M	904 k	4 k	5 k	69 k
Total des créances	1,35 M	904 k	32,62 M	5 k	155 k
Dépenses payées d'avance	-	-	37 k	48 k	43 k
Autres actifs à court terme, total	26,62 M	26,39 M	26,46 M	23,87 M	25,67 M
Total de l'actif circulant	33,14 M	31,5 M	75,07 M	83,73 M	121 M
Immobilisations corporelles brutes	3,54 M	3,54 M	3,61 M	4,85 M	4,14 M
Amortissements cumulés	-1,92 M	-2,25 M	-2,58 M	-1,58 M	-1,4 M
Immobilisations corporelles nettes	1,61 M	1,29 M	1,02 M	3,27 M	2,74 M
Investissements à long terme	51,77 M	72,12 M	93,12 M	175 M	185 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,38 M	5,88 M	4,38 M	2,88 M	1,38 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,21 M	759 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,11 M	1,37 M	952 k	1,86 M	24 k
Total des actifs	98,21 M	113 M	175 M	267 M	310 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	900 k	-	-
Charges à payer, total	257 k	173 k	10,1 M	10,02 M	244 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,48 M	2,48 M	2,48 M	-	-1 k
Total du passif circulant	2,73 M	2,65 M	13,47 M	10,02 M	243 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	3,06 M	6,71 M	5,8 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	2,73 M	2,65 M	16,53 M	16,73 M	6,05 M
Actions ordinaires, total	25,29 M	25,29 M	25,29 M	25,29 M	25,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	65,81 M	80,59 M	128 M	220 M	274 M
Résultat global et autres	4,38 M	4,38 M	4,38 M	4,38 M	4,38 M
Total des fonds propres ordinaires	95,48 M	110 M	158 M	250 M	304 M
Total des capitaux propres	95,48 M	110 M	158 M	250 M	304 M
Total du passif et des capitaux propres	98,21 M	113 M	175 M	267 M	310 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M
Actif net par action	37,75	43,6	62,47	98,84	120,01
Actif corporel net	88,1 M	104 M	154 M	247 M	302 M
Actif corporel net par action	34,83	41,27	60,74	97,71	119,47
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,17 M	-4,21 M	-15,96 M	-59,81 M	-95,02 M
Dette relative aux contrats de location	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M	7,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,54 M	3,54 M	3,61 M	4,85 M	4,14 M
Employés à temps plein	4	5	4	4	4

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	23,06 M	14,79 M	47,75 M	91,99 M	53,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	310 k	326 k	329 k	329 k	512 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	125 k	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	435 k	1,83 M	1,83 M	1,83 M	2,01 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-15 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-30,42 M	-23,45 M	-11,59 M	-64,61 M	-22,92 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	20 k
Autres activités d'exploitation, total	607 k	1,01 M	3,08 M	809 k	-7,43 M
Variation des créances	-966 k	678 k	-32,61 M	32,61 M	-86 k
Variation des dettes fournisseurs	-40 k	-83 k	900 k	-900 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	10,72 M	19 k	-9,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,32 M	-5,23 M	20,06 M	61,73 M	15,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,74 M	-	-65 k	-2,56 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	18,76 M	3,1 M	-9,4 M	-17,27 M	13,36 M
Autres activités d'investissement, total	768 k	1,18 M	1,15 M	1,95 M	6,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	11,8 M	4,28 M	-8,31 M	-17,87 M	19,91 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1 k	-1 k	-	-12 k	-
Flux de trésorerie de financement	-1 k	-1 k	-	-12 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,48 M	-958 k	11,75 M	43,85 M	35,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	12 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,45 M	262 k	4,54 M	14,37 M	16,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,11 M	13,19 M	-7,79 M	74,86 M	-3,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,11 M	13,19 M	-7,79 M	74,87 M	-3,41 M
Variation du fonds de roulement net	1,01 M	-595 k	21 M	-31,73 M	9,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,63	10,2	7,96	19,88	1,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,18	10,47	8,53	21,5	1,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,47	14,38	35,6	45,09	19,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,47	14,38	35,6	45,09	19,34
Analyse des marges
Marge brute %	87,23	75,78	70,11	88,62	41,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,99	3,43	2,85	1,12	3,08
Marge d’EBITDA %	73,93	64,5	59,79	83,53	28,92
Marge EBITA %	72,95	63,4	58,81	83,15	27,3
Marge d'EBIT %	72,56	58,32	54,36	81,41	22,56
Marge des activités poursuivies %	72,52	50,04	141,74	106,71	169,17
Marge nette %	72,52	50,04	141,74	106,71	169,17
Net Avail. Pour la marge commune %	72,52	50,04	141,74	106,71	169,17
Marge nette normalisée %	45,42	36,45	104,86	79,1	136,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,23	44,64	-23,12	86,84	-10,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,23	44,64	-23,12	86,84	-10,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,28	0,23	0,39	0,11
Rotation des actifs corporels	19,25	20,36	29,12	40,15	10,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,12	11,89	5,57	8,36	497,52
Quick Ratio	2,38	1,93	3,61	5,97	391,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,68	-1,98	1,49	6,16	62,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,78	2,35	9,47	6,27	1,95
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	5,85 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	6 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	5,79 k	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,22	-0,22	-0,79	-0,83	-10,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,22	-0,79	-0,86	-10,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	842,04	-7,05	14	155,9	-63,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-805,37	-19,25	5,46	223,48	-82,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-410,09	-13,81	5,68	257,51	-87,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-393,01	-14,08	5,76	261,78	-87,95
EBIT, 1 an Croissance %	-391,44	-20,5	6,26	283,22	-89,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-177,26	-35,86	222,88	92,66	-41,81
Résultat net, Croissance 1 an	-177,26	-35,86	222,88	92,66	-41,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-614,36	-25,41	227,93	93,03	-36,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-177,26	-35,86	222,88	92,66	-41,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,5	-20,14	-20,48	218,93	-16,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,61	14,97	54,58	52,82	16,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,66	18,49	47,18	60,85	22,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,84	15,49	43,3	58,22	21,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,27	-28,53	-483,36	207,65	-75,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	3,84 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-335,15	151,61	-159,04	-1,06 k	-104,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-335,15	151,61	-159,04	-1,06 k	-104,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	125,65	195,9	2,93	70,8	-3,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	129,41	138,65	-7,72	84,7	-25,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	77,84	58,58	-4,56	94,37	-32,6
EBITA, 2 ans CAGR %	72,77	53,84	-4,68	95,61	-33,97
EBIT, 2 ans CAGR %	72,3	47,55	-8,09	101,8	-37,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	170,64	-29,61	43,9	149,41	5,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	170,64	-29,61	43,9	149,41	5,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	190,07	95,88	56,4	151,6	10,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	177,35	-29,61	43,9	149,41	5,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-94,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,75	-12,67	-20,31	59,25	63,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,26	22,54	33,31	53,7	33,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,18	20,06	32,06	53,86	40,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,37	23,39	28,65	50,58	38,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,75	-5,38	65,53	243,44	-12,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	384,88	-	-90,83	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,39	125,28	21,88	138,21	-33,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	33,38	125,28	21,88	138,22	-33,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,74	67,89	115,31	39,44	2,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,91	61,97	81,78	40,18	-16,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,39	36,88	38,51	48,22	-21,7
EBITA, 3 ans CAGR %	37,1	34,09	35,77	48,69	-22,74
EBIT, 3 ans CAGR %	36,85	30,41	32,26	47,93	-25,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	191,59	67,48	16,96	58,6	53,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	191,59	67,48	16,96	58,6	53,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,23	84,46	132,59	67,77	58,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	207,53	70,24	16,96	58,6	53,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	544,19	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,11	-13,99	-15,35	26,52	28,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,96	1,76	32,41	39,52	39,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,43	0,69	28,49	41,03	42,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,94	2,54	29,7	37,83	40,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,45	-17,12	50,84	103,52	43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	420,04	-	-	-30,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,68	56,6	44,16	142,59	-36,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,84	56,59	44,16	142,6	-36,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,66	-12,08	-8,06	69,05	56,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	39,79	-4,61	13,3	70,71	27,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	53,36	-5,8	16,29	57,49	3,84
EBITA, 5 ans CAGR %	57,34	-5,78	17,09	55,95	1,76
EBIT, 5 ans CAGR %	57,17	-7,34	15,26	55,29	-2,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,36	-8,85	119,83	96,4	12,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,36	-8,85	119,83	96,4	12,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,39	-7,36	44,6	108,84	72,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	63,51	-5,89	126,96	98,33	12,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	55,16	-	-6,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,5	-9,17	-9,29	10,04	10,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,2	-1,34	8,13	20,01	32,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,94	-1,71	6,01	19,3	33,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,67	-0,63	6,61	19,58	33,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,77	2,07	41,5	46,35	21,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	145,59	-	3,4	50,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,42	-6,32	3,27	85,2	5,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,28	-6,29	3,17	85,2	5,6