Flux de Trésorerie Neobo AB

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SE0005034550

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,74 ^SEK	-0,55%		-0,30%	+6,65%

07/08	Citadel Advisors prend une position courte publique dans Neobo	FW
06/08	Jan Ståhlberg renforce sa participation dans Neobo Fastigheter	FW

8c53da48463c03da.D3eKGXvaRAjA8rnDPmumHrLpNFVo2eFfT6felNPic-I.f0XwUzCDB0vti_2ab1nCW4OTYhQYl6sROc23zuW0HNQ-JewsM64VZfLG9A

Données Financières Publiées: NEOBO AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	694 M	839 M	888 M	908 M	934 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	694 M	839 M	888 M	908 M	934 M
Dépenses immobilières	196 M	236 M	429 M	436 M	422 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	85 M	78 M	89 M	76 M	66 M
Autres dépenses de fonctionnement	133 M	197 M	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	414 M	511 M	518 M	512 M	488 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	280 M	328 M	370 M	396 M	446 M
Intérêts payés, total	-77 M	-85 M	-447 M	-349 M	-295 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	13 M	1 M	3 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	-76 M	-72 M	-446 M	-346 M	-293 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-1 M	2 M	-5 M	-9 M
EBT, hors éléments non courants	202 M	255 M	-74 M	45 M	144 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	3,89 Md	-2,24 Md	-1,35 Md	-296 M	-6 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,09 Md	-1,98 Md	-1,43 Md	-251 M	138 M
Charge d'impôt	863 M	-628 M	-54 M	-58 M	60 M
Résultat des activités poursuivies	3,23 Md	-1,36 Md	-1,37 Md	-193 M	78 M
Résultat net part du groupe	3,23 Md	-1,36 Md	-1,37 Md	-193 M	78 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	3,23 Md	-1,36 Md	-1,37 Md	-193 M	78 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,23 Md	-1,36 Md	-1,37 Md	-193 M	78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,23 Md	-1,36 Md	-1,37 Md	-193 M	78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	23,34	-9,32	-9,44	-1,33	0,54
BPA de base - Activités poursuivies	23,34	-9,32	-9,44	-1,33	0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	138 M	145 M	145 M	145 M	145 M
Bénéfice net par action - dilué	23,34	-9,32	-9,44	-1,33	0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	23,34	-9,32	-9,44	-1,33	0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	138 M	145 M	145 M	145 M	145 M
BPA de base normalisé	0,91	1,1	-0,32	0,19	0,62
BPA dilué normalisé	0,91	1,1	-0,32	0,19	0,62
Ratio de distribution	0,37	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	282 M	329 M	371 M	397 M	448 M
EBITA	280 M	328 M	370 M	396 M	447 M
EBIT	280 M	328 M	370 M	396 M	446 M
EBITDAR	282 M	328 M	372 M	398 M	449 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,11	31,67	3,78	23,11	43,48
Impôts intérieurs courants	12 M	38 M	21 M	19 M	23 M
Total des impôts courants	12 M	38 M	21 M	19 M	23 M
Impôts intérieurs différés	851 M	-666 M	-75 M	-77 M	37 M
Total des impôts différés	851 M	-666 M	-75 M	-77 M	37 M
Résultat net normalisé	126 M	159 M	-46,25 M	28,12 M	90 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	85 M	79 M	88 M	75 M	65 M
Charges locatives nettes, total	464 k	-1 M	1 M	1 M	1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	41,32 k	-89,46 k	484 k	388 k	336 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	423 k	-911 k	516 k	612 k	664 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	53 M	58 M	66 M	43 M	41 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	17,21 Md	15,31 Md	14,03 Md	13,71 Md	13,58 Md
Amortissements cumulés	-21 M	-9 M	-10 M	-11 M	-11 M
Immobilisations corporelles nettes	17,19 Md	15,3 Md	14,02 Md	13,7 Md	13,56 Md
Total des actifs immobiliers	17,19 Md	15,3 Md	14,02 Md	13,7 Md	13,56 Md
Trésorerie et équivalents	344 M	231 M	199 M	146 M	225 M
Créances clients, total	6 M	5 M	8 M	8 M	8 M
Autres créances	363 M	122 M	74 M	39 M	34 M
Investissements en titres de créance et de participation	50 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	3 M	-	5 M	4 M
Autres actifs à court terme, total	245 M	-	-	13 M	14 M
Autres actifs à long terme, total	53 M	394 M	194 M	64 M	14 M
Total des actifs	18,25 Md	16,05 Md	14,5 Md	13,98 Md	13,86 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	4,26 Md	923 M	189 M	847 M	217 M
Dette à long terme	3,43 Md	6,57 Md	7,09 Md	6,27 Md	6,71 Md
Contrats de location à long terme	14 M	-	-	-	-
Comptes à payer, total	48 M	56 M	53 M	41 M	2 M
Charges à payer, total	84 M	96 M	159 M	86 M	47 M
Impôts sur le revenu à payer	33 M	32 M	23 M	-	6 M
Recettes non acquises, courantes	67 M	81 M	78 M	70 M	77 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	9 M	10 M	48 M	91 M	2 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,17 Md	505 M	430 M	347 M	384 M
Autres passifs non courants	1 M	3 M	23 M	16 M	30 M
Total du passif	9,12 Md	8,28 Md	8,09 Md	7,76 Md	7,48 Md
Actions ordinaires, total	752 M	752 M	752 M	752 M	752 M
Primes d'émissions d'actions	5,14 Md	5,14 Md	5,14 Md	5,14 Md	5,14 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,24 Md	1,88 Md	512 M	319 M	493 M
Résultat global et autres	1 M	-	-	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	9,13 Md	7,78 Md	6,4 Md	6,21 Md	6,39 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	9,13 Md	7,78 Md	6,4 Md	6,21 Md	6,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,25 Md	16,05 Md	14,5 Md	13,98 Md	13,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	145 M	145 M	145 M	143 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	138 M	145 M	145 M	145 M	143 M
Actif net par action	66,07	53,49	44,05	42,73	44,55
Actif corporel net	9,13 Md	7,77 Md	6,4 Md	6,21 Md	6,38 Md
Actif corporel net par action	66,07	53,47	44,05	42,7	44,53
Total de la dette	7,71 Md	7,49 Md	7,28 Md	7,11 Md	6,93 Md
Dette nette	7,36 Md	7,26 Md	7,08 Md	6,97 Md	6,7 Md
Dette relative aux contrats de location	3,71 M	-8 M	8 M	8 M	8 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	27 M	13 M	14 M	13 M	13 M
Employés à temps plein	-	66	79	78	82
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	10 M	22 M	29 M	34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,23 Md	-1,36 Md	-1,37 Md	-193 M	78 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Variation des créances	-44 M	224 M	33 M	43 M	-12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-184 M	172 M	75 M	-49 M	-31 M
Autres activités opérationnelles	-3,07 Md	1,5 Md	1,47 Md	288 M	125 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-71 M	542 M	210 M	90 M	162 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-620 M	-722 M	-177 M	-164 M	-231 M
Vente d'actifs immobiliers, total	11 M	-	73 M	183 M	372 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-609 M	-722 M	-104 M	19 M	141 M
Acquisitions en espèces	-1,49 Md	-3,08 Md	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	58 M	5,45 Md	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	234 M	-318 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,8 Md	1,33 Md	-104 M	19 M	141 M
Dette à long terme émise, total	3,4 Md	4,14 Md	-	65 M	48 M
Total de la dette émise	3,4 Md	4,14 Md	-	65 M	48 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,5 Md	-5,92 Md	-136 M	-227 M	-235 M
Total de la dette remboursée	-2,5 Md	-5,92 Md	-136 M	-227 M	-235 M
Émission d'actions ordinaires	653 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-37 M
Dividendes préférentiels versés	-12 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	9 M	-206 M	-2 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,54 Md	-1,98 Md	-138 M	-162 M	-224 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-330 M	-113 M	-32 M	-53 M	79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	97 M	192 M	393 M	401 M	287 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17 M	22 M	46 M	56 M	9 M
Dette nette émise / remboursée	895 M	-1,78 Md	-136 M	-162 M	-187 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	379 M	674 M	83,88 M	-7,62 M	77,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	427 M	727 M	363 M	210 M	262 M
Variation du fonds de roulement net	-254 M	-521 M	-131 M	38 M	18 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,15	1,2	1,51	1,74	2
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,24	1,28	1,6	1,83	2,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	45	-16,03	-19,36	-3,06	1,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	45,04	-16,03	-19,36	-3,06	1,23
Analyse des marges
Marge brute %	71,76	71,87	51,69	51,98	54,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,25	9,3	10,02	8,37	7,07
Marge d’EBITDA %	40,63	39,21	41,78	43,72	47,97
Marge EBITA %	40,35	39,09	41,67	43,61	47,86
Marge d'EBIT %	40,35	39,09	41,67	43,61	47,75
Marge des activités poursuivies %	464,84	-161,5	-154,62	-21,26	8,35
Marge nette %	464,84	-161,5	-154,62	-21,26	8,35
Net Avail. Pour la marge commune %	464,84	-161,5	-154,62	-21,26	8,35
Marge nette normalisée %	18,19	19	-5,21	3,1	9,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,62	80,32	9,45	-0,84	8,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,55	86,65	40,91	23,18	28,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	169,5	152,55	74	113,5	116,75
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	0,3	0,51	0,18	0,8
Quick Ratio	0,16	0,3	0,51	0,17	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,45	0,38	0,08	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,15	2,39	4,93	3,22	3,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	80,42	46,37	39,45	18,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,42	96,36	113,63	114,5	108,47
Dette totale / Capital total	45,78	49,07	53,19	53,38	52,03
Dette à long terme / Capitaux propres	37,76	84,49	110,68	100,87	105,07
Dette à long terme / Capital total	20,47	43,03	51,81	47,02	50,4
Dette totale / Total de l'actif	49,97	51,56	55,82	55,55	53,93
EBIT / Charges d'intérêt	3,64	3,86	0,83	1,13	1,51
EBITDA / Charges d'intérêt	3,66	3,87	0,83	1,14	1,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,61	3,87	0,83	1,14	1,52
Dette totale / EBITDA	27,34	22,78	19,62	17,92	15,46
Dette nette / EBITDA	26,12	22,08	19,08	17,55	14,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	27,73	22,78	19,62	17,92	15,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	26,49	22,08	19,08	17,55	15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,49	20,89	5,84	2,25	2,86
Résultat brut, Croissance 1 an	89,92	21,08	8,51	2,83	8,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,19	16,67	12,42	7,01	12,85
EBITA, 1 an Croissance en %	27,21	17,14	12,8	7,03	12,88
EBIT, 1 an Croissance %	27,24	17,14	12,8	7,03	12,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	462,33	-142	1,33	-85,94	-140,41
Résultat net, Croissance 1 an	462,3	-142	1,33	-85,94	-140,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,14 k	-139,93	1,33	-85,94	-140,47
Résultat net normalisé sur 1 an	41,76	26,24	-129,02	-160,81	220
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	71,98	-11,02	-8,35	-2,28	-1,01
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	174,1	-16,67	-50	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,17	-12,05	-9,7	-3,58	-0,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	75,87	-14,84	-17,64	-3	0,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	76,68	-14,87	-17,61	-3,08	0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-139,93	-863,38	-61,4	-57,14	80
CAPEX, Croissance 1 an	197,4	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-165,04	77,78	-87,58	-110,91	-155,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-179,67	70,19	-50,1	-39,73	233,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,72	18,67	13,12	4,03	2,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	55,74	51,65	-4	5,63	5,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,91	21,82	14,7	9,68	9,89
EBITA, 2 ans CAGR %	28	22,07	14,95	9,88	9,91
EBIT, 2 ans CAGR %	28,06	22,09	14,95	9,88	9,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	175,75	53,69	-34,76	-62,26	-76,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	175,75	53,68	-34,76	-62,26	-76,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	324,29	198,81	-36,39	-62,26	-76,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,65	33,77	-39,47	-57,99	39,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	63,45	23,71	-9,69	-5,36	-1,65
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	74,74	51,13	15,47	-29,29	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	62,93	14,92	-10,88	-6,69	-2,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	72,77	22,38	-16,25	-10,62	-0,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,45	22,64	-16,25	-10,64	-0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	208,86	74,59	71,98	-59,33	-12,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,51	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	368,56	7,53	-52,96	-89,38	5,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	148,86	16,44	-7,78	-46,23	-13,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,08	20,11	14,23	9,37	3,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	54,23	43,21	20,52	-1,77	6,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,87	24,05	18,72	12,08	10,73
EBITA, 3 ans CAGR %	39,91	24,27	18,9	12,25	10,87
EBIT, 3 ans CAGR %	39,91	24,31	18,91	12,25	10,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	147,88	47,27	33,76	-60,89	-61,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	147,88	47,27	33,76	-60,89	-61,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	167,13	92,99	108,37	-61,54	-61,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,5	47,63	-19,62	-39,38	-17,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	68,52	33,46	11,94	-7,28	-3,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,5	36,52	54,03	10,06	-20,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,35	32,66	6,05	-8,51	-4,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	96,88	36,48	7,25	-12,05	-6,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	98,42	36,82	7,41	-12,07	-6,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,25	317,59	5,7	8,23	-33,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	79,9	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	142,25	239,21	-47,59	-72,8	-51,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	86	119,26	-12,17	-21,01	-28,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,04	25,09	26,38	13,4	9,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	43,32	35,21	27,59	18,11	14,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,51	30,42	29,2	18,16	15,11
EBITA, 5 ans CAGR %	27,58	30,69	29,34	18,3	15,22
EBIT, 5 ans CAGR %	27,58	30,69	29,34	18,33	15,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	89,39	96,73	45,33	-14,57	-32,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	89,39	96,73	45,33	-14,57	-32,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	97,33	120,2	50,46	0,47	-12,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,25	66,21	13,86	-10,7	0,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,58	37,94	31,3	16,32	6,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,77	-11,47	-8,39	32,42	29,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,91	37,23	29,6	15,24	2,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	60,54	53,65	39,87	15,22	4,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	60,54	53,63	40,52	15,38	4,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,3	77,03	25,89	64,63	-1,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	49,15	-	-	-	-5,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	93	85,83	25,76	-15,08	-33,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,66	60,02	40,49	25	-13,36