NEFT ALSHARQ FOR CHEMICAL INDUSTRY COMPANY

Compte de Résultat Neft Alsharq For Chemical Industry Company

Actions

9605

SA16301KM2H2

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,530 ^SAR	-5,95%		-2,69%	-12,15%

02/04	Neft Alsharq For Chemical Industry Company publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/03	Neft Alsharq : perte annuelle de 1,7 million de riyals	RE

3ba3d91ef946f0e61.EJP8p1pePoXnIg74KW4WuBfo2c1yeIUvmw1BlPF12pM.Veat-G0RWcy0VEGnbjZM03SGkbo0Ms5X_zgr7KkWk6Fx6Y_fEA4N9L93ZQ

Données Financières Publiées: NEFT ALSHARQ FOR CHEMICAL INDUSTRY COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	62,05 M	62,76 M	73,81 M
Total Chiffre d'affaires	62,05 M	62,76 M	73,81 M
Coût des marchandises vendues, total	51,98 M	51,12 M	61,24 M
Résultat Brut	10,06 M	11,64 M	12,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,16 M	7,43 M	13,06 M
Provision pour créances douteuses	-264 k	409 k	295 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,9 M	7,84 M	13,36 M
Résultat d'Exploitation	5,16 M	3,81 M	-788 k
Intérêts payés, total	-91,09 k	-298 k	-645 k
Charges d'intérêt nettes	-91,09 k	-298 k	-645 k
Autres produits non opérationnels	-170 k	-76,54 k	-542 k
EBT, hors éléments non courants	4,9 M	3,43 M	-1,98 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8,42 k	70,1 k	1,08 M
EBT, elements non courants inclus	4,89 M	3,5 M	-892 k
Charge d'impôt	497 k	870 k	839 k
Résultat des activités poursuivies	4,4 M	2,63 M	-1,73 M
Résultat net part du groupe	4,4 M	2,63 M	-1,73 M
Résultat net	4,4 M	2,63 M	-1,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,4 M	2,63 M	-1,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,4 M	2,63 M	-1,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,11	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,11	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	22,9 M	25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,11	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,11	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	22,9 M	25 M
BPA de base normalisé	0,15	0,09	-0,05
BPA dilué normalisé	0,15	0,09	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,41 M	5,21 M	1,67 M
EBITA	5,16 M	3,81 M	-744 k
EBIT	5,16 M	3,81 M	-788 k
EBITDAR	6,46 M	5,35 M	1,78 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,16	24,85	-93,98
Résultat net normalisé	3,06 M	2,15 M	-1,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	91,09 k	298 k	645 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	166 k	225 k	315 k
Dépense de marketing	544 k	2,05 M	6,2 M
Dépenses générales et administratives	4,56 M	5,21 M	6,7 M
Charges locatives nettes, total	47 k	140 k	111 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	43,67 k	37,76 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	95,83 k	72,94 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	334 k	295 k	228 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,91 M	11,46 M	6,44 M
Total des liquidités et VMP	5,91 M	11,46 M	6,44 M
Créances clients, total	7,84 M	17,04 M	25,44 M
Total des créances	7,84 M	17,04 M	25,44 M
Stocks	7,5 M	8,99 M	13,63 M
Dépenses payées d'avance	96,79 k	195 k	469 k
Autres actifs à court terme, total	1,32 M	2,92 M	2,88 M
Total de l'actif circulant	22,67 M	40,61 M	48,86 M
Immobilisations corporelles brutes	18,67 M	28,54 M	33,75 M
Amortissements cumulés	-3,3 M	-5,16 M	-8,34 M
Immobilisations corporelles nettes	15,37 M	23,38 M	25,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	216 k
Autres actifs à long terme, total	-	1,88 M	2,02 M
Total des actifs	38,04 M	65,86 M	76,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,11 M	4,17 M	4,15 M
Charges à payer, total	689 k	969 k	1,61 M
Emprunts à court terme	1,38 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	293 k	7,06 M
Part à court terme des contrats de location	250 k	744 k	840 k
Impôts sur le revenu à payer	549 k	922 k	884 k
Autres passifs à court terme	887 k	759 k	2,68 M
Total du passif circulant	5,87 M	7,86 M	17,21 M
Dette à long terme	-	1,3 M	4,12 M
Contrats de location à long terme	3,28 M	8 M	7,92 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	560 k	835 k	809 k
Total du passif	9,71 M	17,99 M	30,07 M
Actions ordinaires, total	20 M	25 M	25 M
Primes d'émissions d'actions	-	11,97 M	11,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,14 M	10,77 M	9,04 M
Résultat global et autres	192 k	132 k	436 k
Total des fonds propres ordinaires	28,33 M	47,87 M	46,44 M
Total des capitaux propres	28,33 M	47,87 M	46,44 M
Total du passif et des capitaux propres	38,04 M	65,86 M	76,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	25 M	25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	25 M	25 M
Actif net par action	1,42	1,91	1,86
Actif corporel net	28,33 M	47,87 M	46,23 M
Actif corporel net par action	1,42	1,91	1,85
Total de la dette	4,92 M	10,33 M	19,94 M
Dette nette	-997 k	-1,13 M	13,5 M
Dette relative aux contrats de location	376 k	1,12 M	886 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	4,37 M	5,2 M	1,73 M
Stocks de produits finis, total	3,13 M	3,79 M	7,29 M
Stocks - Autres	-	-	4,86 M
Terres possédées	4,65 M	4,65 M	4,65 M
Machines, total	8,36 M	11,36 M	14,22 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	142 k	551 k	845 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	4,4 M	2,63 M	-1,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,47 M	1,94 M	3,64 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	44,4 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,47 M	1,94 M	3,68 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,42 k	-70,1 k	-1,08 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-264 k	409 k	295 k
Autres activités d'exploitation, total	536 k	838 k	1,92 M
Variation des créances	-1,22 M	-9,6 M	-8,7 M
Variation des stocks	-1,83 M	-1,5 M	-4,89 M
Variation des dettes fournisseurs	1,32 M	2,06 M	-29,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,49 M	-1,9 M	835 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,93 M	-5,19 M	-9,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,06 M	-4,08 M	-5,16 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	760 k	1,5 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-10,9 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-38 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	73,14 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,06 M	-14,22 M	-3,63 M
Dette à long terme émise, total	-	1,63 M	14,93 M
Total de la dette émise	-	1,63 M	14,93 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-224 k	-2,12 M	-6,43 M
Total de la dette remboursée	-2,22 M	-2,12 M	-6,43 M
Émission d'actions ordinaires	-	16,97 M	-
Flux de trésorerie de financement	-2,22 M	16,47 M	8,5 M
Variation nette de la trésorerie	-1,36 M	-2,94 M	-4,82 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,75 M	-13,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-9,56 M	-12,8 M
Variation du fonds de roulement net	-	9,8 M	10,79 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,22 M	-495 k	8,5 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,58	-0,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,2	-0,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6,91	-3,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,91	-3,67
Analyse des marges
Marge brute %	16,22	18,55	17,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,32	11,83	17,7
Marge d’EBITDA %	10,34	8,3	2,26
Marge EBITA %	8,32	6,07	-1,01
Marge d'EBIT %	8,32	6,07	-1,07
Marge des activités poursuivies %	7,09	4,19	-2,34
Marge nette %	7,09	4,19	-2,34
Net Avail. Pour la marge commune %	7,09	4,19	-2,34
Marge nette normalisée %	4,94	3,42	-1,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-15,54	-17,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15,24	-17,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,21	1,04
Rotation des actifs corporels	-	3,24	3,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,04	3,48
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,2	5,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,86	5,17	2,84
Quick Ratio	2,34	3,63	1,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	-0,66	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	72,55	105,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	59,02	67,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,86	23,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	109,71	149,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,35	21,59	42,94
Dette totale / Capital total	14,79	17,75	30,04
Dette à long terme / Capitaux propres	11,59	19,42	25,93
Dette à long terme / Capital total	9,88	15,97	18,14
Dette totale / Total de l'actif	25,53	27,32	39,3
EBIT / Charges d'intérêt	56,69	12,76	-1,22
EBITDA / Charges d'intérêt	72,87	19,24	4,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	61,19	5,57	-3,51
Dette totale / EBITDA	0,74	1,8	6,89
Dette nette / EBITDA	-0,15	-0,2	4,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,88	6,22	-8,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,68	-5,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,15	17,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-	15,73	8,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-18,76	-67,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-26,27	-119,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	-26,27	-120,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-40,13	-165,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	-40,13	-165,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-29,98	-157,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-47,72	-160,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	117,21	49,31
Stocks, Croissance 1 an	-	19,96	51,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	52,06	10,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	73,13	16,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	68,97	-3,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	68,97	-2,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-369,43	86,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	283,72	26,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	35,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	33,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-49,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-62,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-60,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-43,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	80,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	34,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	28,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	41,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	124,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	120,34