Ratios Financiers Neelkanth Rockminerals Limited

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NEELKAN6

INE741D01015

Matériaux de construction

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:01 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,92 ^INR	+2,00%		+10,06%	+168,11%

30/05	Neelkanth Rockminerals Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/02	Neelkanth Rockminerals Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NEELKANTH ROCKMINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	406 k	1,25 M	1,08 M	1,09 M	1,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,06 k	800	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,91 M	1,48 M	904 k	962 k	2,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,32 M	2,74 M	1,98 M	2,06 M	3,64 M
Résultat d'Exploitation	-4,32 M	-2,74 M	-1,98 M	-2,06 M	-3,64 M
Intérêts payés, total	-5,34 k	-4 k	-3,5 k	-2 k	-15 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,34 M	6,67 M	6,32 M	6,62 M	6,64 M
Charges d'intérêt nettes	4,34 M	6,67 M	6,32 M	6,62 M	6,63 M
Autres produits non opérationnels	-93	-252 k	-1,25 M	-1,26 M	2 k
EBT, hors éléments non courants	22,97 k	3,68 M	3,08 M	3,31 M	2,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	21,66 M	-	-9,4 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-137 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-380 k
EBT, elements non courants inclus	21,55 M	3,68 M	3,07 M	3,31 M	2,61 M
Charge d'impôt	6,23 M	1,35 M	842 k	903 k	658 k
Résultat des activités poursuivies	15,32 M	2,33 M	2,23 M	2,4 M	1,96 M
Résultat net part du groupe	15,32 M	2,33 M	2,23 M	2,4 M	1,96 M
Résultat net	15,32 M	2,33 M	2,23 M	2,4 M	1,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,32 M	2,33 M	2,23 M	2,4 M	1,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,32 M	2,33 M	2,23 M	2,4 M	1,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,04	0,46	0,44	0,48	0,39
BPA de base - Activités poursuivies	3,04	0,46	0,44	0,48	0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
Bénéfice net par action - dilué	3,04	0,46	0,44	0,48	0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	3,04	0,46	0,44	0,48	0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
BPA de base normalisé	0	0,46	0,38	0,41	0,37
BPA dilué normalisé	0	0,46	0,38	0,41	0,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,31 M	-2,74 M	-1,98 M	-	-
EBITA	-4,32 M	-2,74 M	-1,98 M	-2,06 M	-3,64 M
EBIT	-4,32 M	-2,74 M	-1,98 M	-2,06 M	-3,64 M
EBITDAR	-	-	-1,92 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	26,09 M	6,67 M	6,36 M	6,62 M	6,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,92	36,6	27,39	27,31	25,18
Total des impôts courants	4,08 M	954 k	810 k	860 k	658 k
Total des impôts différés	2,15 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	14,36 k	2,3 M	1,93 M	2,07 M	1,87 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	70,88 k	84,8 k	81,4 k	73,9 k	73 k
Dépense de marketing	70,88 k	84,8 k	81,4 k	73,9 k	73 k
Charges locatives nettes, total	-	-	60 k	60 k	60 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,84 M	28,63 M	900 k	3,17 M	4,24 M
Total des liquidités et VMP	11,84 M	28,63 M	900 k	3,17 M	4,24 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	617 k
Notes à recevoir	60,51 M	44,14 M	74,52 M	74,39 M	-
Total des créances	60,51 M	44,14 M	74,52 M	74,39 M	617 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,84 M	1,51 M	1,46 M	1,87 M	663 k
Total de l'actif circulant	74,19 M	74,28 M	76,89 M	79,42 M	5,52 M
Immobilisations corporelles brutes	227 k	227 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-214 k	-215 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	12,18 k	11,4 k	-	-	-
Investissements à long terme	1,51 M	1,51 M	1,48 M	1,48 M	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	75,74 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	148 k	148 k	148 k	148 k	-
Total des actifs	75,86 M	75,95 M	78,52 M	81,05 M	81,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	139 k	1,08 M	301 k	1,53 M	71 k
Charges à payer, total	-	5,2 k	-	43,8 k	31 k
Emprunts à court terme	-	-	1,2 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	4,08 M	954 k	810 k	860 k	657 k
Autres passifs à court terme	64,63 k	10 k	66,9 k	76 k	1 k
Total du passif circulant	4,29 M	2,04 M	2,38 M	2,51 M	760 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,29 M	2,04 M	2,38 M	2,51 M	760 k
Actions ordinaires, total	50,44 M	50,44 M	50,44 M	50,44 M	50,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,14 M	21,47 M	23,7 M	26,1 M	28,06 M
Résultat global et autres	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	71,58 M	73,91 M	76,14 M	78,54 M	80,5 M
Total des capitaux propres	71,58 M	73,91 M	76,14 M	78,54 M	80,5 M
Total du passif et des capitaux propres	75,86 M	75,95 M	78,52 M	81,05 M	81,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M	5,04 M
Actif net par action	14,19	14,65	15,1	15,57	15,96
Actif corporel net	71,58 M	73,91 M	76,14 M	78,54 M	80,5 M
Actif corporel net par action	14,19	14,65	15,1	15,57	15,96
Total de la dette	0	0	1,2 M	0	0
Dette nette	-11,84 M	-28,63 M	300 k	-3,17 M	-4,24 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	480 k	480 k	480 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	227 k	227 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	15,32 M	2,33 M	2,23 M	2,4 M	1,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,06 k	800	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,06 k	800	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-21,66 M	-	9,4 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	380 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	137 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-19,22 M	-9,8 M	-6,46 M	-6,57 M	-6,64 M
Variation des créances	-13,89 M	16,7 M	-30,34 M	-267 k	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	46,53 k	888 k	-723 k	1,28 M	-1,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	392 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,27 M	10,12 M	-35,29 M	-3,15 M	-5,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	23,75 M	-	2 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	385 k	-	29 k	-	1,1 M
Autres activités d'investissement, total	26,09 M	6,67 M	6,32 M	6,62 M	6,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	50,23 M	6,67 M	6,35 M	6,62 M	7,75 M
Autres activités de financement, total	-	-	1,2 M	-1,2 M	-1,3 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,2 M	-1,2 M	-1,3 M
Variation nette de la trésorerie	10,95 M	16,79 M	-27,73 M	2,27 M	1,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,94 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4,48 M	943 k	853 k	658 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,86 M	12,75 M	-32,45 M	-218 k	-3,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,86 M	12,75 M	-32,44 M	-217 k	-3,34 M
Variation du fonds de roulement net	9,16 M	-14,46 M	31,21 M	-1,07 M	1,07 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,07	-2,25	-1,6	-1,61	-2,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,22	-2,35	-1,64	-1,65	-2,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,97	3,21	2,97	3,11	2,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,97	3,21	2,97	3,11	2,46
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,31	36,33	32,33	31,61	7,26
Quick Ratio	2,76	14	0,38	1,26	6,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,16	4,95	-14,84	-1,26	-7,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,58	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	1,55	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,65	2,69	3,03	3,1	0,94
EBIT / Charges d'intérêt	-808,68	-684,2	-566,23	-1,03 k	-242,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-808,48	-684	-566	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-808,48	-684	-566	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,61	-	-
Dette nette / EBITDA	2,74	10,47	-0,15	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,61	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,74	10,47	-0,15	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	85,59	-36,59	-27,6	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	75,61	-36,59	-27,59	3,71	9,62
EBIT, 1 an Croissance %	75,61	-36,59	-27,59	3,71	9,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,72 k	-84,78	-4,3	7,69	-18,64
Résultat net, Croissance 1 an	2,72 k	-84,78	-4,3	7,69	-18,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-96,87	15,96 k	-16,19	7,26	-9,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,72 k	-84,85	-4,35	8,28	-18,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,46	-7,32	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,14	0,12	3,38	3,23	0,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,32	3,26	3,02	3,16	2,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,32	3,26	3,02	3,16	2,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,03 k	-125,77	-448,66	-91,05	70,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	490,26	-207,45	-354,55	-99,33	-104,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	490,44	-207,5	-354,48	-99,33	-104,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,91	8,48	-32,24	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	36,12	5,53	-32,24	-13,34	35,43
EBIT, 2 ans CAGR %	36,12	5,53	-32,24	-13,34	35,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	445	107,34	-61,83	1,52	-6,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	445	107,34	-61,83	1,52	-6,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-83,28	123,95	1,06 k	-5,19	-1,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	451,1	106,84	-61,94	1,77	-6,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-93,04	-92,86	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,16	15,88	1,73	3,3	1,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,24	14,66	3,14	3,09	2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,24	14,66	3,14	3,09	2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	201,86	70,36	-5,21	-44,18	-60,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	91,39	151,84	65,38	-86,92	-67,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	91,38	151,94	65,4	-86,96	-67,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,48	6,44	-5,2	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	12,09	5,52	-6,92	-21,91	9,92
EBIT, 3 ans CAGR %	12,09	5,52	-6,92	-21,91	9,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	166,93	65,35	60,24	-46,07	-5,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	166,93	65,35	60,24	-46,07	-5,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-69,17	64,79	61,39	424,58	-6,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	166,76	66,31	59,95	-46,07	-5,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-84,8	-83,46	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,74	10,55	11,56	2,23	2,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,98	9,81	10,64	3,14	2,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,98	9,81	10,64	3,14	2,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	130,41	32,92	116,3	-56,86	-19,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,24	57,88	152,74	-73,61	-35,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	79,28	57,91	152,78	-73,66	-36,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,36	22,65	-5,73	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	21,79	12,63	-8,35	-2,47	8,14
EBIT, 5 ans CAGR %	21,79	12,63	-8,35	-2,47	8,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	96,18	52,66	22,6	36,04	29,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	96,18	52,66	22,6	36,04	29,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,14	42,19	31,5	32,1	32,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	96,18	52,51	22,42	36,65	29,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-70,57	-68,83	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,75	5,92	7,04	7,59	7,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,89	5,67	6,6	7,07	7,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,89	5,67	6,6	7,07	7,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,77	23,37	61,51	-6,06	9,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,46	34,97	73,56	-41,71	10,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,47	35,07	73,59	-41,77	10,71