Bilan Navan, Inc.

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22,92 ^USD	+2,89%		+6,07%	+33,52%

24/09	Un dirigeant de Navan a cédé des actions pour 1 077 469 dollars, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
10/09	Les plus fortes baisses à la mi-séance	MT

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Données Financières Publiées: NAVAN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	402 M	537 M	702 M
Total Chiffre d'affaires	402 M	537 M	702 M
Coût des marchandises vendues, total	163 M	170 M	202 M
Résultat Brut	240 M	367 M	500 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	354 M	352 M	538 M
Dépenses de R&D	132 M	122 M	151 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	486 M	475 M	689 M
Résultat d'Exploitation	-246 M	-108 M	-189 M
Intérêts payés, total	-63,28 M	-76 M	-54,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	9,24 M
Charges d'intérêt nettes	-63,28 M	-76 M	-44,98 M
Gains (pertes) de change	-	-	11,64 M
Autres produits non opérationnels	-23,2 M	12,13 M	-47,73 M
EBT, hors éléments non courants	-333 M	-172 M	-270 M
Charges de restructuration	-	-	-1,5 M
Autres éléments non courants	6,7 M	-	-125 M
EBT, elements non courants inclus	-326 M	-172 M	-396 M
Charge d'impôt	5,43 M	9,57 M	2,11 M
Résultat des activités poursuivies	-332 M	-181 M	-398 M
Résultat net part du groupe	-332 M	-181 M	-398 M
Résultat net	-332 M	-181 M	-398 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-332 M	-181 M	-398 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-332 M	-181 M	-398 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,44	-4	-4,07
BPA de base - Activités poursuivies	-7,44	-4	-4,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,58 M	45,27 M	97,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,44	-4	-4,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,44	-4	-4,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,58 M	45,27 M	97,8 M
BPA de base normalisé	-4,67	-2,37	-1,72
BPA dilué normalisé	-4,67	-2,37	-1,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-233 M	-97,65 M	-143 M
EBITA	-240 M	-102 M	-147 M
EBIT	-246 M	-108 M	-189 M
EBITDAR	-210 M	-77,23 M	-121 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,66	-5,58	-0,53
Impôts intérieurs courants	-99 k	-131 k	259 k
Impôts étrangers courants	8,75 M	9,7 M	13,16 M
Total des impôts courants	8,65 M	9,57 M	13,41 M
Impôts intérieurs différés	-52 k	2 k	11 k
Impôts étrangers différés	-3,17 M	-1 k	-11,32 M
Total des impôts différés	-3,22 M	1 k	-11,31 M
Résultat net normalisé	-208 M	-107 M	-169 M
Intérêts sur la dette à long terme	62,61 M	74,46 M	36,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,4 M	22,3 M	35 M
Dépense de marketing	221 M	219 M	343 M
Dépenses générales et administratives	133 M	134 M	195 M
Dépense en recherche et de développement	146 M	137 M	166 M
Charges locatives nettes, total	23,71 M	20,42 M	22,02 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	19,92 M	22,56 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	497 k	-536 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,75 M	4,58 M	10,48 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	27,04 M	30,41 M	49,14 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	15,87 M	17,08 M	46,08 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	28,19 M	24,92 M	76,89 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	398 k	2,07 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	75,85 M	77,38 M	185 M

Période Fiscale: Janvier	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	166 M	158 M	584 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	157 M
Total des liquidités et VMP	166 M	158 M	741 M
Créances clients, total	383 M	343 M	422 M
Autres créances	-	3,2 M	4,27 M
Total des créances	383 M	346 M	426 M
Dépenses payées d'avance	34,66 M	16,96 M	20,88 M
Liquidités soumises à restrictions	95,96 M	148 M	79,65 M
Autres actifs à court terme, total	2,88 M	20,25 M	39,56 M
Total de l'actif circulant	683 M	689 M	1,31 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	107 M	109 M
Amortissements cumulés	-	-29,43 M	-30,43 M
Immobilisations corporelles nettes	77,06 M	77,54 M	78,46 M
Goodwill	221 M	220 M	241 M
Autres immobilisations incorporelles, total	61,01 M	55,63 M	19,27 M
Charges différées à long terme	47 k	16,18 M	29,18 M
Autres actifs à long terme, total	24,79 M	26,01 M	33,56 M
Total des actifs	1,07 Md	1,08 Md	1,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	24,32 M	42,83 M	65,94 M
Charges à payer, total	79,2 M	72,42 M	86,3 M
Emprunts à court terme	-	45 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,59 M	176 M	584 k
Part à court terme des contrats de location	5,73 M	11,39 M	11,97 M
Impôts sur le revenu à payer	2,8 M	4,64 M	990 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	27,79 M	34,1 M	45,19 M
Autres passifs à court terme	45,24 M	59,74 M	110 M
Total du passif circulant	188 M	446 M	321 M
Dette à long terme	520 M	397 M	124 M
Contrats de location à long terme	45,26 M	43,1 M	37,59 M
Recettes non acquises Non courantes	330 k	813 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	7,03 M	7,66 M	1,01 M
Autres passifs non courants	86,31 M	75,11 M	16,96 M
Total du passif	847 M	970 M	501 M
Actions privilégiées Convertibles	1,3 Md	1,3 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,3 Md	1,3 Md	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	382 M	468 M	3,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,44 Md	-1,62 Md	-2,02 Md
Résultat global et autres	-28,29 M	-37,62 M	-3,22 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,08 Md	-1,19 Md	1,21 Md
Total des capitaux propres	219 M	114 M	1,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,07 Md	1,08 Md	1,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,58 M	45,78 M	251 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,58 M	45,78 M	249 M
Actif net par action	-24,27	-25,92	4,85
Actif corporel net	-1,36 Md	-1,46 Md	947 M
Actif corporel net par action	-30,58	-31,94	3,8
Total de la dette	574 M	672 M	174 M
Dette nette	407 M	515 M	-566 M
Dette relative aux contrats de location	190 M	163 M	176 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	10,91 M	9,84 M
Employés à temps plein	-	-	3,7 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,84 M	5,52 M	8,96 M

Période Fiscale: Janvier	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-332 M	-181 M	-398 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,76 M	4,69 M	3,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,3 M	5,3 M	41,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,06 M	9,99 M	45,35 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	20,83 M	20,55 M	24,11 M
Rémunération à base d'actions (CF)	75,85 M	76,98 M	182 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	8,69 M	5,91 M	9,08 M
Autres activités d'exploitation, total	68,18 M	34,62 M	179 M
Variation des créances	-21,15 M	-24,61 M	-26,03 M
Variation des dettes fournisseurs	-9,63 M	17,09 M	3,08 M
Variation des revenus collectés avant livraison	8,79 M	6,58 M	9,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	564 k	-16,43 M	5,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-166 M	-50,41 M	33,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-561 k	-994 k	-917 k
Acquisitions en espèces	-7,03 M	-3,88 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16,74 M	-15,31 M	-17,99 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-156 M
Autres activités d'investissement, total	-84,45 M	65,05 M	-27,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	-109 M	44,87 M	-203 M
Dette à long terme émise, total	206 M	86,19 M	216 M
Total de la dette émise	206 M	86,19 M	216 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-725 k	-35,76 M	-551 M
Total de la dette remboursée	-725 k	-35,76 M	-551 M
Émission d'actions ordinaires	9,06 M	4,54 M	753 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-33,26 M
Autres activités de financement, total	-2,13 M	-2,42 M	134 M
Flux de trésorerie de financement	213 M	52,55 M	520 M
Ajustements des taux de change	-414 k	-3,8 M	6,92 M
Variation nette de la trésorerie	-62,94 M	43,21 M	357 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,63 M	29,55 M	25,58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,37 M	8,54 M	17,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,83 M	143 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	43,67 M	174 M
Variation du fonds de roulement net	-	-19,33 M	-59,36 M
Dette nette émise (remboursée)	206 M	50,43 M	-334 M

Période Fiscale: Janvier	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,26	-8,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,52	-10,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-108,63	-60,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,96	-3,76 k
Analyse des marges
Marge brute %	59,57	68,37	71,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	87,89	65,62	76,61
Marge d’EBITDA %	-57,99	-18,19	-20,42
Marge EBITA %	-59,67	-19,06	-20,98
Marge d'EBIT %	-61,24	-20,05	-26,87
Marge des activités poursuivies %	-82,42	-33,73	-56,68
Marge nette %	-82,42	-33,73	-56,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-82,42	-33,73	-56,68
Marge nette normalisée %	-51,71	-19,97	-24,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,71	20,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	8,13	24,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,5	0,5
Rotation des actifs corporels	-	6,94	9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,48	1,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,64	1,54	4,07
Quick Ratio	2,93	1,13	3,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,89	-0,11	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	247,22	198,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	72,36	98,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	261,85	588,7	14,43
Dette totale / Capital total	72,36	85,48	12,61
Dette à long terme / Capitaux propres	258,05	385,32	13,39
Dette à long terme / Capital total	71,31	55,95	11,7
Dette totale / Total de l'actif	79,44	89,46	29,3
EBIT / Charges d'intérêt	-3,89	-1,42	-3,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,31	-1,02	-2,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,32	-1,03	-2,26
Dette totale / EBITDA	-2,74	-8,71	-1,44
Dette nette / EBITDA	-1,94	-6,67	4,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,73	-8,6	-1,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,94	-6,58	4,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	33,46	30,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	53,16	36,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-58,14	46,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-57,37	43,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	-56,31	75,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-45,38	119,81
Résultat net, Croissance 1 an	-	-45,38	119,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-48,47	57,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-46,21	1,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-10,46	23,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,63	1,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,68	57,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,24	-164,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	9,7	-201,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-69,7	-166,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	77,18	-7,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-3,83 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	297,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	44,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-12,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	9,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	9,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-26,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	5,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	26,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	27,85