Flux de Trésorerie Naughty Ventures Corp.

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CA63906L1067

Or

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 16:06:24 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^CAD	0,00%		-5,00%	-17,39%

17/09	Naughty Ventures Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 juillet 2026	CI
19/06	Naughty Ventures Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: NAUGHTY VENTURES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	533 k	2,03 M	1,4 M	684 k	582 k
Coûts d'exploration / de forage, total	68,15 k	300 k	854	-	1,64 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,33 M	1,38 M	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,93 M	3,7 M	1,4 M	684 k	584 k
Résultat d'Exploitation	-1,93 M	-3,7 M	-1,4 M	-684 k	-584 k
Intérêts perçus et revenus des placements	547	101 k	51,6 k	3,22 k	13,16 k
Charges d'intérêt nettes	547	101 k	51,6 k	3,22 k	13,16 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	185 k
Gains (pertes) de change	-5,3 k	-10,46 k	-5,18 k	2,7 k	-3,92 k
Autres produits non opérationnels	-629 k	-961 k	-906 k	-8,16 M	-50,18 k
EBT, hors éléments non courants	-2,57 M	-4,58 M	-2,26 M	-8,84 M	-440 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	5,75 M
Autres éléments non courants	-	-	-	695 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,57 M	-4,58 M	-2,26 M	-8,14 M	5,31 M
Résultat des activités poursuivies	-2,57 M	-4,58 M	-2,26 M	-8,14 M	5,31 M
Résultat net part du groupe	-2,57 M	-4,58 M	-2,26 M	-8,14 M	5,31 M
Résultat net	-2,57 M	-4,58 M	-2,26 M	-8,14 M	5,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,57 M	-4,58 M	-2,26 M	-8,14 M	5,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,57 M	-4,58 M	-2,26 M	-8,14 M	5,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,08	-0,03	-0,12	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,08	-0,03	-0,12	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,79 M	56,91 M	68,53 M	68,53 M	74,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,08	-0,03	-0,12	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,08	-0,03	-0,12	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,79 M	56,91 M	68,53 M	68,53 M	76,52 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,05	-0,02	-0,08	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,05	-0,02	-0,08	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	4,03 M
EBITA	-1,93 M	-3,7 M	-1,4 M	-684 k	-584 k
EBIT	-1,93 M	-3,7 M	-1,4 M	-684 k	-584 k
Résultat net normalisé	-1,61 M	-2,86 M	-1,41 M	-5,52 M	-275 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	524 k	1,85 M	1,36 M	546 k	498 k
Frais d'exploration et de forage	68,15 k	300 k	854	-	1,64 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,33 M	1,38 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,33 M	1,38 M	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,47 M	4,51 M	17,58 k	19,04 k	568 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	6,22 M	7,31 M
Total des liquidités et VMP	2,47 M	4,51 M	17,58 k	6,24 M	7,88 M
Autres créances	389 k	1,24 M	775 k	10,14 k	11,13 k
Total des créances	389 k	1,24 M	775 k	10,14 k	11,13 k
Dépenses payées d'avance	-	6,1 k	6,71 k	301 k	400 k
Autres actifs à court terme, total	663 k	500 k	400 k	-	47,07 k
Total de l'actif circulant	3,52 M	6,26 M	1,2 M	6,55 M	8,33 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	3,29 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	3,29 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	2,93 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,28 M	12,64 M	17,1 M	2,81 M	-
Total des actifs	6,8 M	18,9 M	18,3 M	9,36 M	14,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	793 k	441 k	1,25 M	911 k	55,87 k
Charges à payer, total	23,62 k	65,76 k	304 k	209 k	3,61 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	816 k	506 k	1,55 M	1,12 M	59,48 k
Total du passif	816 k	506 k	1,55 M	1,12 M	59,48 k
Actions ordinaires, total	8,88 M	22,6 M	23,27 M	27,6 M	28,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,97 M	-10,54 M	-12,66 M	-20,7 M	-15,38 M
Résultat global et autres	3,07 M	6,33 M	6,13 M	1,33 M	1,33 M
Total des fonds propres ordinaires	5,99 M	18,39 M	16,74 M	8,24 M	14,49 M
Total des capitaux propres	5,99 M	18,39 M	16,74 M	8,24 M	14,49 M
Total du passif et des capitaux propres	6,8 M	18,9 M	18,3 M	9,36 M	14,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,97 M	68,53 M	68,53 M	74,53 M	80,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,84 M	68,53 M	68,53 M	68,53 M	80,53 M
Actif net par action	0,12	0,27	0,24	0,12	0,18
Actif corporel net	2,7 M	5,75 M	-353 k	5,43 M	14,49 M
Actif corporel net par action	0,06	0,08	-0,01	0,08	0,18
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,47 M	-4,51 M	-17,58 k	-6,24 M	-7,88 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	2,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,57 M	-4,58 M	-2,26 M	-8,14 M	5,31 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1,93 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-3,82 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-185 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,33 M	1,38 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	248 k	175 k	214 k	7,61 M	-2,99 k
Variation des créances	-629 k	-1,03 M	-167 k	167 k	-18,32 k
Variation des dettes fournisseurs	670 k	-330 k	1,15 M	-433 k	-558 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-313 k	157 k	876 k	636 k	-57,82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,26 M	-4,22 M	-178 k	-166 k	-1,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-233 k
Acquisitions en espèces	-	7,7 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,7 M	-5,35 M	-4,32 M	-102 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	1,58 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	0
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	269 k	-28,75 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,7 M	-5,34 M	-4,32 M	167 k	1,31 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	75 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	75 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-10,82 k	-	-	-75 k	-
Total de la dette remboursée	-10,82 k	-	-	-75 k	-
Émission d'actions ordinaires	5,7 M	12,31 M	100	-	498 k
Autres activités de financement, total	-71,82 k	-704 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,62 M	11,6 M	100	0	498 k
Variation nette de la trésorerie	1,65 M	2,05 M	-4,49 M	1,46 k	549 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,6 M	-7,29 M	-3,58 M	-90,35 k	-1,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,6 M	-7,29 M	-3,58 M	-90,35 k	-1,81 M
Variation du fonds de roulement net	23,76 k	1 M	-1,61 M	-439 k	1,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-10,82 k	-	-	0	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,32	-18,02	-4,68	-3,09	-3,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,48	-19	-4,95	-3,42	-3,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-73,38	-37,54	-12,79	-65,2	46,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-73,38	-37,54	-12,79	-65,2	46,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,31	12,36	0,77	5,85	140,13
Quick Ratio	3,5	11,36	0,51	5,58	132,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,54	-8,33	-0,11	-0,15	-21,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12	2,68	8,49	11,97	0,41
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-1,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-2,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-688,82
EBITA, 1 an Croissance en %	744,8	91,55	-60,82	-51,01	-88,97
EBIT, 1 an Croissance %	744,8	91,55	-60,82	-51,01	-88,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,16 k	78,15	-49,14	261,04	-165,25
Résultat net, Croissance 1 an	3,16 k	78,15	-49,14	261,04	-165,25
Résultat net normalisé sur 1 an	929,82	78,15	-49,14	291,84	-92,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,23 k	24,58	-57,77	261,04	-158,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	17,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	480,3	177,85	-3,9	-48,84	55,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	166,32	112,81	-106,13	-1,64 k	75,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	489,77	207,28	-9,65	-50,79	75,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	59,2	235,33	-95,63	-6,88	660,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	129,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	179,99	-51,22	-97,48	-210,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	179,99	-51,22	-97,48	-210,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	106,97	302,27	-15,03	-56,19	-35,33
EBIT, 2 ans CAGR %	106,97	302,27	-15,03	-56,19	-35,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	118,05	661,58	-6,28	35,51	53,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	118,05	661,58	-6,28	35,51	53,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	118,05	328,33	-6,28	41,17	-55,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,41	306,52	-28,58	23,48	45,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	261 k	301,54	64,01	-29,88	-10,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,08	138,07	-63,87	-2,81	540,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	105,48	325,7	67,26	-33,32	-6,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,29 k	131,05	-62,38	-79,84	166,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	17,28	-88,9	-28,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	17,28	-88,9	-28,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	106,58	101,69	82,72	-29,28	-45,28
EBIT, 3 ans CAGR %	106,58	101,69	82,72	-29,28	-45,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	119,54	103,84	205,8	46,92	6,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	119,54	103,84	205,8	46,92	6,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	119,54	103,84	108,36	50,98	-53,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,24	-9,14	89,14	22,57	-3,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	203,52	26,54 k	149,92	11,23	-8,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,88	59,5	-29,68	26,2	36,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	89,65	134,98	154,58	11,24	-7,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	208,61	3,62 k	-39,15	-49,11	-32,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	246,11	-	-	-67,38	-37,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	246,11	-	-	-67,38	-37,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	192,12
EBITA, 5 ans CAGR %	35,37	149,1	44,8	8,67	20,6
EBIT, 5 ans CAGR %	35,37	149,1	44,8	8,67	20,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,02	177,11	56,19	72,05	132,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,02	177,11	56,19	72,05	132,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,67	177,11	56,19	74,89	12,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,97	70,65	-7,33	2,08	70,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	73,29	112,07	137,28	2,38 k	65,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,84	40,93	-20,01	30,83	70,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	58,06	96,07	80,36	42,19	70,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	72,09	79,97	32,99	358,38	9,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,97	101,43	124,5	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,97	101,43	124,5	-	-