Compte de Résultat National Mineral Water Company SAOG

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NMWI

OM0000001285

Boissons non alcoolisées

Cours en clôture Muscat Exchange 30/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0460 ^OMR	0,00%		0,00%	-

13/08	National Mineral Water Company SAOG publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/04	National Mineral Water : perte de 351 464 OMR au premier trimestre	RE

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Données Financières Publiées: NATIONAL MINERAL WATER COMPANY SAOG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Chiffre d'affaires	6,85 M	7,32 M	6,01 M	4,93 M	5,65 M
Total Chiffre d'affaires	6,85 M	7,32 M	6,01 M	4,93 M	5,65 M
Coût des marchandises vendues, total	4,39 M	4,28 M	3,77 M	4,49 M	3,78 M
Résultat Brut	2,46 M	3,04 M	2,24 M	436 k	1,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,74 M	2,73 M	2,31 M	3,88 M	2,57 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-7,16 k	-9,18 k	-10,68 k	-4,98 k	-19,3 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,73 M	2,72 M	2,3 M	3,88 M	2,55 M
Résultat d'Exploitation	-272 k	323 k	-58,51 k	-3,44 M	-690 k
Intérêts payés, total	-180 k	-181 k	-228 k	-276 k	-353 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	9
Charges d'intérêt nettes	-180 k	-181 k	-228 k	-276 k	-353 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-453 k	142 k	-286 k	-3,72 M	-1,04 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	13,81 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-439 k	142 k	-286 k	-3,72 M	-1,04 M
Charge d'impôt	47,65 k	46,22 k	-	-	421
Résultat des activités poursuivies	-486 k	95,36 k	-286 k	-3,72 M	-1,04 M
Résultat net part du groupe	-486 k	95,36 k	-286 k	-3,72 M	-1,04 M
Intérêts minoritaires	-	-96	10	-3,36 k	43
Résultat net	-486 k	95,26 k	-286 k	-3,72 M	-1,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-486 k	95,26 k	-286 k	-3,72 M	-1,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-486 k	95,26 k	-286 k	-3,72 M	-1,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0	-0,01	-0,14	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0	-0,01	-0,14	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	27 M	27 M	27 M	27 M	27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0	-0,01	-0,14	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0	-0,01	-0,14	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27 M	27 M	27 M	27 M	27 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	-0,01	-0,09	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	0	-0,01	-0,09	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	97,17 k	693 k	272 k	-3,17 M	-467 k
EBITA	-272 k	323 k	-58,51 k	-3,44 M	-690 k
EBIT	-272 k	323 k	-58,51 k	-3,44 M	-690 k
EBITDAR	1,25 M	1,63 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-10,86	32,65	-	-	-0,04
Impôts intérieurs courants	47,65 k	46,22 k	-	-	-
Total des impôts courants	47,65 k	46,22 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-283 k	88,39 k	-179 k	-2,33 M	-652 k
Intérêts sur la dette à long terme	6,06 k	5,52 k	4,97 k	13,98 k	9,26 k
Provisions de pension	56,7 k	27,82 k	63,79 k	29,55 k	33,92 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	144 k	99,53 k	36,17 k	481 k	-
Dépenses de marketing	-	327 k	-	-	-
Dépense de marketing	973 k	1,33 M	1,84 M	2,13 M	1,81 M
Dépenses générales et administratives	682 k	489 k	477 k	1,76 M	758 k
Charges locatives nettes, total	1,15 M	936 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	874 k	650 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	280 k	287 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	112 k	101 k	28,55 k	216 k	51,56 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-403 k	-697 k	-793 k	-1 M	1,45 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	10,01 k
Total des liquidités et VMP	-403 k	-697 k	-793 k	-1 M	1,46 M
Créances clients, total	2,04 M	1,75 M	1,99 M	795 k	1,08 M
Autres créances	18,43 k	528 k	297 k	421 k	236 k
Total des créances	2,06 M	2,27 M	2,28 M	1,22 M	1,32 M
Stocks	1,04 M	1,64 M	1,72 M	410 k	696 k
Dépenses payées d'avance	276 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,97 M	3,22 M	3,21 M	622 k	3,47 M
Immobilisations corporelles brutes	7,35 M	7,45 M	7,87 M	7,91 M	7,96 M
Amortissements cumulés	-4,59 M	-4,97 M	-5,31 M	-5,68 M	-6 M
Immobilisations corporelles nettes	2,76 M	2,48 M	2,56 M	2,23 M	1,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19,71 k	16,7 k	11,22 k	3,92 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,75 M	5,71 M	5,78 M	2,85 M	5,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	969 k	1,08 M	1,28 M	1,77 M	1,74 M
Charges à payer, total	249 k	148 k	136 k	523 k	491 k
Emprunts à court terme	914 k	1 M	1,45 M	1,5 M	1,45 M
Part à court terme de la dette à long terme	173 k	269 k	277 k	214 k	316 k
Part à court terme des contrats de location	14,4 k	9,46 k	10,08 k	90,09 k	13,72 k
Impôts sur le revenu à payer	27,8 k	46,22 k	-	-	421
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,35 M	2,55 M	3,15 M	4,1 M	4,01 M
Dette à long terme	967 k	698 k	421 k	278 k	3,97 M
Contrats de location à long terme	70,44 k	66,46 k	56,42 k	54,08 k	70,71 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	233 k	170 k	205 k	192 k	204 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,62 M	3,49 M	3,83 M	4,63 M	8,25 M
Actions ordinaires, total	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
Primes d'émissions d'actions	135 k	135 k	135 k	135 k	135 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-703 k	-607 k	-894 k	-4,61 M	-5,66 M
Total des fonds propres ordinaires	2,13 M	2,23 M	1,94 M	-1,78 M	-2,82 M
Intérêts minoritaires	1,42 k	1,51 k	1,5 k	1,4 k	4,76 k
Total des capitaux propres	2,13 M	2,23 M	1,94 M	-1,77 M	-2,82 M
Total du passif et des capitaux propres	5,75 M	5,71 M	5,78 M	2,85 M	5,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27 M	27 M	27 M	27 M	27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27 M	27 M	27 M	27 M	27 M
Actif net par action	0,08	0,08	0,07	-0,07	-0,1
Actif corporel net	2,11 M	2,21 M	1,93 M	-1,78 M	-2,82 M
Actif corporel net par action	0,08	0,08	0,07	-0,07	-0,1
Total de la dette	2,14 M	2,04 M	2,22 M	2,14 M	5,81 M
Dette nette	2,54 M	2,74 M	3,01 M	3,14 M	4,35 M
Dette relative aux contrats de location	9,23 M	7,49 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,42 k	1,51 k	1,5 k	1,4 k	4,76 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	680 k	740 k	1,12 M	306 k	557 k
Stocks de produits finis, total	174 k	598 k	402 k	101 k	61,74 k
Stocks - Autres	183 k	301 k	198 k	92,13 k	108 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	770 k	769 k	769 k	769 k	769 k
Machines, total	6,48 M	6,58 M	6,61 M	6,84 M	6,88 M
Employés à temps plein	196	204	204	204	217
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	313 k	334 k	334 k	727 k	874 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Résultat net	-486 k	95,26 k	-286 k	-3,72 M	-1,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	380 k	381 k	341 k	373 k	320 k
Amortissements et dépréciations, Total	380 k	381 k	341 k	373 k	320 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,2 k	5,88 k	5,47 k	7,3 k	3,92 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-13,81 k	-	-	-	2,01 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	102 k	21,02 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	92,34 k	131 k	216 k	266 k	365 k
Variation des créances	525 k	76,53 k	-10,12 k	1,07 M	-349 k
Variation des stocks	-289 k	-602 k	-78,3 k	1,31 M	-286 k
Variation des dettes fournisseurs	104 k	-29,38 k	189 k	1,13 M	-59,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	419 k	78,85 k	377 k	432 k	-1,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-295 k	-98,57 k	-416 k	-	-20,73 k
Vente d'immobilisations corporelles	13,81 k	-	-	137 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,1 k	-2,87 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-338 k	-	-	-	-10 k
Flux de trésorerie d'investissement	-624 k	-101 k	-416 k	137 k	-30,73 k
Dette à long terme émise, total	479 k	-	-	-	4,5 M
Total de la dette émise	479 k	-	-	-	4,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,34 k	-94,9 k	-190 k	-504 k	-620 k
Total de la dette remboursée	-8,34 k	-94,9 k	-190 k	-504 k	-620 k
Autres activités de financement, total	-180 k	-176 k	-228 k	-276 k	-344 k
Flux de trésorerie de financement	290 k	-271 k	-418 k	-780 k	3,53 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	85,12 k	-293 k	-457 k	-211 k	2,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	174 k	176 k	228 k	276 k	344 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,85 k	27,8 k	46,22 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	272 k	-142 k	-194 k	1,31 M	-1,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	384 k	-28,55 k	-51,67 k	1,49 M	-822 k
Variation du fonds de roulement net	-470 k	516 k	-54,68 k	-3,26 M	694 k
Dette nette émise (remboursée)	471 k	-94,9 k	-190 k	-504 k	3,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (OMR)	2022 (OMR)	2023 (OMR)	2024 (OMR)	2025 (OMR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,87	3,51	-0,64	-49,84	-10,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,97	4,72	-0,87	-95,04	-27,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,46	4,37	-13,72	-4,39 k	45,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,47	4,37	-13,73	-4,47 k	45,34
Analyse des marges
Marge brute %	35,92	41,55	37,29	8,85	33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40	37,26	38,44	78,76	45,56
Marge d’EBITDA %	1,42	9,48	4,53	-64,37	-8,27
Marge EBITA %	-3,97	4,41	-0,97	-69,81	-12,22
Marge d'EBIT %	-3,97	4,41	-0,97	-69,81	-12,22
Marge des activités poursuivies %	-7,1	1,3	-4,76	-75,41	-18,48
Marge nette %	-7,1	1,3	-4,76	-75,48	-18,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,1	1,3	-4,76	-75,48	-18,47
Marge nette normalisée %	-4,13	1,21	-2,97	-47,2	-11,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,97	-1,94	-3,23	26,65	-18,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,61	-0,39	-0,86	30,15	-14,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,16	1,27	1,05	1,14	1,4
Rotation des actifs corporels	2,44	2,79	2,39	2,06	2,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,92	3,86	3,22	3,54	5,99
Rotation des stocks (stock moyen)	4,92	3,2	2,25	4,22	6,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,26	1,02	0,15	0,87
Quick Ratio	0,71	0,62	0,47	0,05	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,03	0,12	0,11	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	125,14	94,51	113,3	103,31	60,92
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	74,21	114,19	162,41	86,66	53,36
Délais de paiement des fournisseurs	76,13	77,85	111,59	175,2	157,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	123,22	130,86	164,12	14,78	-43,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	100,23	91,68	113,99	-120,67	-206,38
Dette totale / Capital total	50,06	47,83	53,27	583,7	194
Dette à long terme / Capitaux propres	48,62	34,28	24,59	-18,7	-143,34
Dette à long terme / Capital total	24,28	17,88	11,49	90,43	134,75
Dette totale / Total de l'actif	62,9	60,98	66,36	162,2	151,83
EBIT / Charges d'intérêt	-1,51	1,78	-0,26	-12,47	-1,95
EBITDA / Charges d'intérêt	0,6	3,88	1,24	-11,12	-1,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,04	3,34	-0,59	-11,12	-1,11
Dette totale / EBITDA	19,91	2,9	7,84	-0,7	-15,74
Dette nette / EBITDA	23,66	3,89	10,65	-1,02	-11,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-11,42	3,38	-16,56	-0,7	-14,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,58	4,53	-22,49	-1,02	-11,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,62	2,84	-17,8	-18,06	14,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,2	11,54	-26,79	-80,56	327,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-78,62	613,69	-60,75	-1,27 k	-83,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-307,47	-218,66	-118,11	5,78 k	-78,33
EBIT, 1 an Croissance %	-307,47	-218,66	-118,11	5,78 k	-78,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,8 k	-119,61	-400,23	1,2 k	-69,85
Résultat net, Croissance 1 an	-1,8 k	-119,58	-400,52	1,2 k	-69,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,68 k	-131,24	-302,42	1,2 k	-69,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,8 k	-119,58	-400,57	1,2 k	-69,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,04	-14,49	13,78	-59,99	33,99
Stocks, Croissance 1 an	38,63	58,08	4,78	-76,13	69,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,98	-10,21	3,03	-12,92	-11,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,54	-1,28	1,09	-50,63	108,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,74	4,65	-12,7	-192,16	58,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,57	4,47	-12,85	-191,43	58,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,45	-81,17	378,52	14,47	-228,94
CAPEX, Croissance 1 an	-78,78	-66,55	322,31	-	-91,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-129,53	-152,24	36,69	-776,97	-170,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-144,91	-107,43	81	-2,98 k	-149,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,55	0,41	-8,06	-17,93	-3,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,88	7,67	-9,29	-62,27	-8,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,4	23,53	67,38	113,89	30,95
EBITA, 2 ans CAGR %	377,01	56,9	-53,64	226,36	243,36
EBIT, 2 ans CAGR %	377,01	56,9	-53,64	226,36	243,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	127,93	82,55	-23,28	524,29	90,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	127,91	82,46	-23,29	524,89	90,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	130,29	122,32	-20,48	413	90,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	127,92	82,5	-23,29	524,96	90,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,97	-18,87	-1,36	-32,53	-26,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,72	48,04	28,7	-49,99	-36,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,8	-6,67	-3,82	-5,28	-12,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,55	-3,13	-0,1	-29,35	-3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,69	-7,78	-4,42	-10,3	20,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,27	-7,77	-4,58	-10,74	20,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	372,26	-64,87	-5,08	134,05	66,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,98	-73,36	18,85	-	-77,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,43	-60,72	-15,5	204,2	131,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,12	-81,74	-63,34	621,48	298,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,82	1,85	-6,07	-11,52	-8,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,41	5,24	-5,08	-45,71	-15,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,88	36,36	-15,7	219,62	-12,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,14	200	-23,6	132,93	28,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,14	200	-23,6	132,93	28,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,69	0,62	115,48	96,97	121,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,58	0,58	115,48	97,01	122,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,95	18,34	115,48	101,82	94,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,58	0,57	115,52	97,01	122,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,1	-14,81	-9,19	-26,99	-14,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,22	22,41	31,93	-26,61	-24,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,58	13,62	-3,54	-6,95	-7,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,02	-0,59	-1,74	-21,02	-1,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,67	-5,14	-9,45	-5,57	8,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,38	-4,9	-9,5	-5,93	8,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,02	61,34	-16,1	1,04	136,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,56	-50,06	-33,08	-	-40,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	174,77	-45,57	-40,48	69,08	94,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	104,57	-67,54	-60,77	56,94	206,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,59	-0,78	-4,23	-6,58	-4,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,85	0,81	-5,06	-30,07	-6,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,58	1,05	-14,99	63,26	0,54
EBITA, 5 ans CAGR %	52,26	69,84	-29,67	210,28	39,36
EBIT, 5 ans CAGR %	52,26	69,84	-29,67	210,28	39,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,64	-52,34	0,69	108,81	105,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	63,31	-46,91	0,63	108,85	105,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,61	-45,89	-0,28	112,78	105,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	61,02	-47,66	0,63	108,85	105,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,57	-7,91	-5,46	-22,4	-16,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,74	12,89	12,74	-14,43	-1,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,83	18,83	16,61	5,64	-7,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,47	3,32	1,89	-13,29	-2,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,39	-1,97	-6,38	-7,24	1,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,62	-1,83	-6,27	-7,28	1,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,48	-56,57	-7,46	87,22	10,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,53	-7,19	0,21	-	-56,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,88	-45,29	71,44	8,34	2,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,82	-61,08	2,85	12,24	-0,82