Flux de Trésorerie Narendra Properties Limited

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INE603F01012

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:20 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,25 ^INR	-0,90%		-4,19%	-1,43%

11/08	Narendra Properties Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	Narendra Properties Limited recommande le versement d'un dividende	CI

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Données Financières Publiées: NARENDRA PROPERTIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	186 M	73,61 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	186 M	73,61 M
Coût des marchandises vendues, total	0	51,2 k	10,04 M	138 M	64,09 M
Résultat Brut	0	-51,2 k	-10,04 M	48,02 M	9,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,05 M	4,92 M	5,8 M	6,15 M	6,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	168 k	36,3 k	14,7 k	160 k	346 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,35 M	14,55 M	5,4 M	20,3 M	6,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,57 M	19,5 M	11,21 M	26,61 M	13,78 M
Résultat d'Exploitation	-9,57 M	-19,55 M	-21,25 M	21,41 M	-4,25 M
Intérêts payés, total	-12,34 M	-4,94 M	-7,19 M	-	-9,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,97 k	14,2 k	137 k	7,97 M	16,62 M
Charges d'intérêt nettes	-12,32 M	-4,93 M	-7,06 M	7,97 M	16,61 M
Autres produits non opérationnels	103 k	-5,9 k	-1,4 k	-900	100
EBT, hors éléments non courants	-21,79 M	-24,49 M	-28,31 M	29,38 M	12,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	130 M	-	77,49 M	593 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4,7 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	108 M	-24,49 M	49,18 M	29,97 M	12,35 M
Charge d'impôt	18,38 M	11,3 k	6,2 M	7,51 M	3,12 M
Résultat des activités poursuivies	89,41 M	-24,5 M	42,98 M	22,46 M	9,23 M
Résultat net part du groupe	89,41 M	-24,5 M	42,98 M	22,46 M	9,23 M
Résultat net	89,41 M	-24,5 M	42,98 M	22,46 M	9,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	89,41 M	-24,5 M	42,98 M	22,46 M	9,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	89,41 M	-24,5 M	42,98 M	22,46 M	9,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,58	-3,45	6,05	3,16	1,3
BPA de base - Activités poursuivies	12,58	-3,45	6,05	3,16	1,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,11 M	7,11 M	7,11 M	7,11 M	7,11 M
Bénéfice net par action - dilué	12,58	-3,45	6,05	3,16	1,3
BPA dilué - Activités poursuivies	12,58	-3,45	6,05	3,16	1,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,11 M	7,11 M	7,11 M	7,11 M	7,11 M
BPA de base normalisé	-1,92	-2,15	-2,49	2,58	1,09
BPA dilué normalisé	-1,92	-2,15	-2,49	2,58	1,09
Dividende par action	-	-	1	1	1
Ratio de distribution	-	-	-	31,63	76,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,4 M	-19,52 M	-21,24 M	21,57 M	-3,91 M
EBITA	-9,57 M	-19,55 M	-21,25 M	21,41 M	-4,25 M
EBIT	-9,57 M	-19,55 M	-21,25 M	21,41 M	-4,25 M
EBITDAR	-8,64 M	-18,76 M	-20,41 M	22,4 M	-3,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	130 M	14,2 k	77,63 M	195 M	90,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,05	-0,05	12,61	25,05	25,25
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	18,39 M	-	6,19 M	7,49 M	3,12 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-15,22 k	11,3 k	14,1 k	23,2 k	2,2 k
Résultat net normalisé	-13,62 M	-15,3 M	-17,69 M	18,36 M	7,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	4,94 M	7,19 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	762 k	762 k	826 k	832 k	832 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,13 M	826 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-365 k	-64,04 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	121 k	51,2 k	29,4 k	50,3 k	90,8 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,15 M	1,41 M	32,59 M	28,07 M	1,84 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	40,24 M	-
Total des liquidités et VMP	10,15 M	1,41 M	32,59 M	68,3 M	1,84 M
Autres créances	1,39 k	1,3 k	112 k	1,82 M	1,62 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	111 M
Total des créances	1,39 k	1,3 k	112 k	1,82 M	113 M
Stocks	316 M	330 M	310 M	173 M	142 M
Dépenses payées d'avance	13,15 k	22,1 k	31,5 k	35,3 k	28,6 k
Actifs d'impôts différés Courant	114 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	16 M	19 M	14,27 M	567 k	1,56 M
Total de l'actif circulant	343 M	351 M	357 M	243 M	258 M
Immobilisations corporelles brutes	2,19 M	2,1 M	2,1 M	3,33 M	3,45 M
Amortissements cumulés	-2,12 M	-2,06 M	-2,08 M	-938 k	-1,28 M
Immobilisations corporelles nettes	73,23 k	32,3 k	17,6 k	2,39 M	2,17 M
Prêts à long terme	18,01 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	103 k	88,6 k	65,4 k	63,1 k
Autres actifs à long terme, total	10,39 M	10,39 M	5,39 M	126 M	112 M
Total des actifs	371 M	369 M	370 M	379 M	379 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,68 M	606 k	547 k	635 k	576 k
Charges à payer, total	4,11 M	3,8 M	6,86 M	4,4 M	2,19 M
Emprunts à court terme	24,48 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	753 k	-	4,05 M	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-100	346 k
Total du passif circulant	31,03 M	4,4 M	11,46 M	5,03 M	3,12 M
Dette à long terme	-	48,43 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-100	-	-	-
Total du passif	31,03 M	52,83 M	11,46 M	5,03 M	3,12 M
Actions ordinaires, total	71,06 M	71,06 M	71,06 M	71,06 M	71,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	270 M	246 M	289 M	304 M	306 M
Résultat global et autres	-1,27 M	-1,27 M	-1,27 M	-1,27 M	-1,27 M
Total des fonds propres ordinaires	340 M	316 M	359 M	374 M	376 M
Total des capitaux propres	340 M	316 M	359 M	374 M	376 M
Total du passif et des capitaux propres	371 M	369 M	370 M	379 M	379 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,11 M	7,11 M	7,11 M	7,11 M	7,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,11 M	7,11 M	7,11 M	7,11 M	7,11 M
Actif net par action	47,87	44,42	50,47	52,63	52,93
Actif corporel net	340 M	316 M	359 M	374 M	376 M
Actif corporel net par action	47,87	44,42	50,47	52,63	52,93
Total de la dette	24,48 M	48,43 M	0	0	0
Dette nette	14,33 M	47,02 M	-32,59 M	-68,3 M	-1,84 M
Dette relative aux contrats de location	6,1 M	6,1 M	6,61 M	6,65 M	6,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	246 M	259 M	2,98 M	3,67 M	36,62 M
Stocks de produits finis, total	70,69 M	70,69 M	307 M	169 M	105 M
Machines, total	2,19 M	2,1 M	2,1 M	3,33 M	3,45 M
Employés à temps plein	11	11	12	12	9

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	89,41 M	-24,5 M	42,98 M	22,46 M	9,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	168 k	36,3 k	14,7 k	160 k	346 k
Amortissements et dépréciations, Total	168 k	36,3 k	14,7 k	160 k	346 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-593 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,7 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	12,36 M	4,94 M	7,07 M	-12,2 M	-16,64 M
Variation des stocks	3,65 M	-13,6 M	19,94 M	138 M	31,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-871 k	-1,08 M	-59,2 k	87,9 k	-59,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-82,66 M	19,87 M	-36,59 M	-149 M	-59,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	22,07 M	-14,32 M	33,35 M	-1,94 M	-35,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54,79 k	-	-	-2,53 M	-123 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	593 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	16,25 k	13,3 k	5,03 M	6,46 M	16,85 M
Flux de trésorerie d'investissement	-38,54 k	13,3 k	5,03 M	4,52 M	16,72 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-7,11 M	-7,11 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-7,11 M	-7,11 M
Autres activités de financement, total	-19,85 M	5,57 M	-7,19 M	-900	-9,5 k
Flux de trésorerie de financement	-19,85 M	5,57 M	-7,19 M	-7,11 M	-7,12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-100	-	100	-
Variation nette de la trésorerie	2,18 M	-8,74 M	31,18 M	-4,52 M	-26,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,34 M	4,95 M	7,19 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,35 M	-	6,19 M	12,1 M	3,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,84 M	-34,02 M	13,84 M	154 M	-85,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,12 M	-30,94 M	18,34 M	154 M	-85,1 M
Variation du fonds de roulement net	-4,74 M	18,75 M	-31,6 M	-143 M	82,67 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,62	-3,3	-3,6	3,57	-0,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,65	-3,35	-3,68	3,65	-0,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,26	-7,47	12,75	6,13	2,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,26	-7,47	12,75	6,13	2,46
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	25,77	12,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	3,3	9,48
Marge d’EBITDA %	-	-	-	11,57	-5,31
Marge EBITA %	-	-	-	11,49	-5,78
Marge d'EBIT %	-	-	-	11,49	-5,78
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	12,06	12,55
Marge nette %	-	-	-	12,06	12,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	12,06	12,55
Marge nette normalisée %	-	-	-	9,85	10,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	82,73	-115,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	82,73	-115,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,5	0,19
Rotation des actifs corporels	-	-	-	154,83	32,31
Rotation des stocks (stock moyen)	0	0	0,03	0,57	0,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,04	79,59	31,16	48,34	82,68
Quick Ratio	0,33	0,32	2,85	13,93	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,71	-3,25	2,91	-0,39	-11,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,3 M	11,64 k	638,62	894,37
Délais de paiement des fournisseurs	-211,6	30,61	-21,28	292,56	6,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,2	15,34	-	-	-
Dette totale / Capital total	6,71	13,3	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	15,34	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	13,3	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,36	14,34	3,1	1,33	0,82
EBIT / Charges d'intérêt	-0,78	-3,96	-2,95	-	-447,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,76	-3,95	-2,95	-	-411,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,77	-3,95	-2,95	-	-424,47
Dette totale / EBITDA	-2,61	-2,48	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,52	-2,41	1,53	-3,17	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,59	-2,48	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,52	-2,41	1,53	-3,59	0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	66,04	-60,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-57,65	19,51 k	-39,23	-80,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,78	107,68	8,81	-61,66	-118,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,96	104,4	8,68	-61,94	-119,87
EBIT, 1 an Croissance %	-7,96	104,4	8,68	-61,94	-119,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-963,53	-127,4	-275,42	-47,73	-58,89
Résultat net, Croissance 1 an	-963,53	-127,4	-275,42	-47,73	-58,89
Résultat net normalisé sur 1 an	109,92	12,38	15,61	-40,26	-57,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-961,64	-127,4	-275,41	-47,73	-58,91
Stocks, Croissance 1 an	-1,14	4,3	-6,04	-44,36	-17,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-60,79	-55,87	-45,51	13,48 k	-9,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,08	-0,73	0,44	2,41	0,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,65	-7,2	13,61	4,28	0,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,65	-7,2	13,61	4,28	0,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-226,08	-164,91	-332,87	-105,06	1,75 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-95,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,21	290,06	-140,68	147,54	-155,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-96,98	2,96 k	-159,27	130,87	-155,21
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-19,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	811,36	2,96 k	-65,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,41	38,39	50,32	5,12	-73,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,8	37,16	49,04	4,63	-72,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,8	37,16	49,04	4,63	-72,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	213,21	53,83	-30,67	-4,25	-53,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	213,21	53,83	-30,67	-4,25	-53,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,85	53,59	13,99	9,54	-49,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	213,19	53,68	-30,67	-4,25	-53,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,01	1,54	-1,01	-27,7	-32,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-56,69	-58,42	-50,97	760,09	1,01 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,32	0,17	-0,15	1,42	1,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,14	12,2	2,68	8,85	2,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,14	12,2	2,68	8,85	2,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,95	-9,54	22,94	-63,18	-3,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-59,97	-4,3	25,97	112,86	16,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-85,56	-8,74	326,16	123,23	12,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	34,56	-	635,06	470,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,24	26,38	27,73	31,9	-41,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,47	25,38	26,92	30,8	-39,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,47	25,38	26,92	30,8	-39,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	109,71	39,05	60,71	-36,9	-27,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	109,71	39,05	60,71	-36,9	-27,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,8	27,53	39,72	10,48	-20,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	109,7	39,05	60,6	-36,9	-27,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,83	4,11	-1,05	-18,3	-24,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-51,53	-56,43	-54,5	219,59	306,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,18	1,29	0,26	0,7	0,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,97	6,53	12,67	3,21	6,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,97	6,53	12,67	3,21	6,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,54	8,33	23,98	-55,52	35,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,13	-	-	258,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,34	-14,86	-28,04	160,48	35,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-73,75	-16,9	-20,97	434,47	40,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-5,73	246,77	369,65	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,85	16,37	15,4	17,4	-17,44
EBITA, 5 ans CAGR %	4,55	15,74	14,84	16,63	-16,36
EBIT, 5 ans CAGR %	4,55	15,74	14,84	16,63	-16,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	94,91	49,42	34,69	19,77	-2,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	94,91	49,42	34,69	19,77	-2,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,07	27,52	15,67	20	3,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	94,91	49,42	34,69	19,77	-2,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,8	11,15	4,78	-10,02	-15,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-39,7	-48,07	-51,31	43,67	63,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,29	5,5	3,02	1,34	0,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,6	2,43	5,82	7,45	8,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,6	2,43	5,82	7,45	8,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,75	-23,28	25,68	-29,65	15,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,02	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,37	29,54	-26,4	22,83	18,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-52,58	22,32	-21,66	23,39	18,03