Ratios Financiers NanoRepro AG

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DE0006577109

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Xetra 17:35:21 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,860 ^EUR	-1,06%		-1,33%	+23,59%

29/07	NanoRepro AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
02/04	NanoRepro AG annonce des changements au sein de son directoire	CI

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Données Financières Publiées: NANOREPRO AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	163 M	38,49 M	3,18 M	4,47 M	4,34 M
Total Chiffre d'affaires	163 M	38,49 M	3,18 M	4,47 M	4,34 M
Coût des marchandises vendues, total	106 M	27,05 M	1,35 M	1,74 M	1,64 M
Résultat Brut	56,58 M	11,44 M	1,83 M	2,73 M	2,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,82 M	1,83 M	4,5 M	4,66 M	3,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,57 k	9,23 k	21,05 k	30,83 k	60,99 k
Autres dépenses de fonctionnement	14,94 M	14,13 M	2,65 M	1,67 M	1,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,77 M	15,97 M	7,17 M	6,35 M	4,77 M
Résultat d'Exploitation	38,81 M	-4,53 M	-5,34 M	-3,62 M	-2,08 M
Intérêts payés, total	-52,35 k	-772	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5,63 k	656 k	886 k	337 k
Charges d'intérêt nettes	-52,35 k	4,86 k	656 k	886 k	337 k
Gains (pertes) de change	-772	164 k	-	-	0
EBT, hors éléments non courants	38,76 M	-4,36 M	-4,69 M	-2,74 M	-1,74 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-345 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	38,76 M	-4,36 M	-4,69 M	-2,74 M	-2,08 M
Charge d'impôt	9,03 M	-640 k	-	-693 k	-97,74 k
Résultat des activités poursuivies	29,72 M	-3,72 M	-4,69 M	-2,05 M	-1,99 M
Résultat net part du groupe	29,72 M	-3,72 M	-4,69 M	-2,05 M	-1,99 M
Résultat net	29,72 M	-3,72 M	-4,69 M	-2,05 M	-1,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	29,72 M	-3,72 M	-4,69 M	-2,05 M	-1,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	29,72 M	-3,72 M	-4,69 M	-2,05 M	-1,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,3	-0,29	-0,37	-0,16	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	2,3	-0,29	-0,37	-0,16	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,92 M	12,9 M	12,71 M	12,61 M	12,61 M
Bénéfice net par action - dilué	2,3	-0,29	-0,37	-0,16	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	2,3	-0,29	-0,37	-0,16	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,92 M	12,9 M	12,71 M	12,61 M	12,61 M
BPA de base normalisé	1,87	-0,21	-0,23	-0,14	-0,09
BPA dilué normalisé	1,87	-0,21	-0,23	-0,14	-0,09
Dividende par action	0,5	0,15	-	-	-
Ratio de distribution	-	-173,24	-41,27	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	38,82 M	-4,52 M	-5,32 M	-3,59 M	-2,05 M
EBITA	38,82 M	-4,53 M	-5,32 M	-3,61 M	-2,08 M
EBIT	38,81 M	-4,53 M	-5,34 M	-3,62 M	-2,08 M
EBITDAR	38,87 M	-4,46 M	-5,25 M	-3,52 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,31	14,67	-	25,29	4,69
Total des impôts différés	-	-	-	-	-97,74 k
Résultat net normalisé	24,22 M	-2,73 M	-2,93 M	-1,71 M	-1,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	1,28 M
Dépenses de marketing	-	-	3,14 M	2,76 M	-
Dépense de marketing	-	-	3,14 M	2,76 M	1,28 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	51 k	61,1 k	70,7 k	74,7 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,44 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	22,56 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,02 M	31,26 M	16,6 M	9,1 M	7,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	4,02 M	-	-
Total des liquidités et VMP	28,02 M	31,26 M	20,62 M	9,1 M	7,76 M
Créances clients, total	32,45 M	8,66 M	6,25 M	265 k	274 k
Total des créances	32,45 M	8,66 M	6,25 M	265 k	274 k
Stocks	17,95 M	1,62 M	810 k	982 k	634 k
Autres actifs à court terme, total	585 k	4,49 M	7,57 M	4,33 M	251 k
Total de l'actif circulant	79 M	46,03 M	35,25 M	14,68 M	8,92 M
Immobilisations corporelles brutes	153 k	154 k	154 k	517 k	465 k
Amortissements cumulés	-153 k	-154 k	-154 k	-170 k	-123 k
Immobilisations corporelles nettes	592	322	52	347 k	342 k
Investissements à long terme	25 k	25 k	2,71 M	20,36 M	24,55 M
Autres immobilisations incorporelles, total	58,26 k	3,36 M	3,33 M	3,36 M	3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	66,21 k	64,94 k	159 k	281 k	23,85 k
Total des actifs	79,15 M	49,48 M	41,46 M	39,03 M	36,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,99 M	371 k	170 k	216 k	142 k
Charges à payer, total	53	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	150 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,25 M	51,74 k	51	50,65 k	89,27 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,9 M	16,94 k	21,07 k	6,22 k	-
Autres passifs à court terme	3,72 M	655 k	482 k	26,49 k	11,84 k
Total du passif circulant	11,01 M	1,1 M	673 k	299 k	243 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	86,41 k	86,41 k	97,74 k	-
Autres passifs non courants	10,53 M	860 k	322 k	487 k	436 k
Total du passif	21,54 M	2,04 M	1,08 M	884 k	678 k
Actions ordinaires, total	12,9 M	12,9 M	12,9 M	12,9 M	12,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	22,26 M	12,08 M	5,22 M	3,08 M	1,09 M
Actions détenues en propre	-	-	-191 k	-290 k	-290 k
Résultat global et autres	22,45 M	22,45 M	22,45 M	22,45 M	22,45 M
Total des fonds propres ordinaires	57,61 M	47,43 M	40,38 M	38,14 M	36,15 M
Total des capitaux propres	57,61 M	47,43 M	40,38 M	38,14 M	36,15 M
Total du passif et des capitaux propres	79,15 M	49,48 M	41,46 M	39,03 M	36,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,9 M	12,9 M	12,71 M	12,61 M	12,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,9 M	12,9 M	12,71 M	12,61 M	12,61 M
Actif net par action	4,46	3,68	3,18	3,02	2,87
Actif corporel net	57,55 M	44,08 M	37,04 M	34,78 M	33,15 M
Actif corporel net par action	4,46	3,42	2,91	2,76	2,63
Total de la dette	150 k	0	0	0	0
Dette nette	-27,87 M	-31,26 M	-20,62 M	-9,1 M	-7,76 M
Dette relative aux contrats de location	408 k	489 k	566 k	598 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	11,96 M	1,35 M	604 k	901 k	501 k
Stocks - Autres	5,99 M	267 k	206 k	81,1 k	132 k
Machines, total	153 k	154 k	154 k	517 k	465 k
Employés à temps plein	19	19	18	23	22

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	29,72 M	-3,72 M	-4,69 M	-2,05 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	1,59 k	1,22 k	270	15,3 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,01 k	8,01 k	20,78 k	15,52 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	9,6 k	9,23 k	21,05 k	30,83 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-28	-47	-28	-
Autres activités d'exploitation, total	8,11 M	-1,33 M	-97,3 k	-204 k	-
Variation des stocks	-41,13 M	29,08 M	-4,54 M	12,29 M	-
Variation des dettes fournisseurs	9,86 M	-9,76 M	-422 k	-374 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,65 M	-1,13 M	-538 k	165 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	8,21 M	13,14 M	-10,26 M	9,86 M	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,4 k	-900	-	-363 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3,31 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,68 M	-17,69 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	5,6 k	656 k	886 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,4 k	-3,3 M	-2,03 M	-17,17 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,2 M	-150 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,2 M	-150 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	19,9 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-438 k	-189 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-6,45 M	-1,93 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-6,45 M	-1,93 M	-	-
Autres activités de financement, total	-52,3 k	-800	-100	-	-
Flux de trésorerie de financement	18,64 M	-6,6 M	-2,37 M	-189 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-100	-
Variation nette de la trésorerie	26,85 M	3,24 M	-14,66 M	-7,5 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	52,4 k	800	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	975 k	10,22 M	174 k	-1,38 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,98 M	20,32 M	-3,6 M	6,09 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,95 M	20,32 M	-3,6 M	6,09 M	-
Variation du fonds de roulement net	31,21 M	-26,45 M	286 k	-8,68 M	-4,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,2 M	-150 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	53,71	-4,41	-7,34	-5,63	-3,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	72,3	-5,39	-7,6	-5,77	-3,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	90,62	-7,09	-10,67	-5,21	-5,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	90,62	-7,09	-10,67	-5,21	-5,35
Analyse des marges
Marge brute %	34,77	29,72	57,47	61,03	62,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,73	4,77	141,25	104,15	70,27
Marge d’EBITDA %	23,86	-11,76	-167,12	-80,39	-47,2
Marge EBITA %	23,85	-11,76	-167,13	-80,74	-47,91
Marge d'EBIT %	23,85	-11,78	-167,78	-81,08	-47,91
Marge des activités poursuivies %	18,27	-9,68	-147,17	-45,76	-45,83
Marge nette %	18,27	-9,68	-147,17	-45,76	-45,83
Net Avail. Pour la marge commune %	18,27	-9,68	-147,17	-45,76	-45,83
Marge nette normalisée %	14,89	-7,09	-91,98	-38,28	-25,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,29	52,79	-113,18	136,12	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,27	52,79	-113,18	136,12	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,6	0,6	0,07	0,11	0,11
Rotation des actifs corporels	243 k	84,22 k	17,02 k	25,74	12,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,19	1,87	0,43	1,37	16,1
Rotation des stocks (stock moyen)	10,35	2,76	1,11	1,94	2,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,18	42,03	52,35	49	36,72
Quick Ratio	5,49	36,45	39,9	31,26	33,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,75	12	-15,24	32,92	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,59	194,93	854,8	266,67	22,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	35,27	132,04	327,72	188,25	179,48
Délais de paiement des fournisseurs	3,53	40,23	182,26	36,9	50,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,33	286,74	1 k	418,02	151,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,26	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,26	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	27,21	4,13	2,61	2,27	1,84
EBIT / Charges d'intérêt	741,31	-5,87 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	741,49	-5,86 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	741,47	-5,86 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,72	6,91	3,88	2,53	3,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,72	6,91	3,88	2,3	3,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	861,19	-76,36	-91,73	40,42	-3,02
Résultat brut, Croissance 1 an	641,44	-79,8	-84,01	49,12	-1,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	732,05	-111,66	17,59	-34,48	-43,06
EBITA, 1 an Croissance en %	734,2	-111,66	17,36	-34,45	-42,45
EBIT, 1 an Croissance %	734,03	-111,68	17,82	-34,17	-42,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,65 k	-112,53	25,81	-56,34	-2,87
Résultat net, Croissance 1 an	1,65 k	-112,53	25,81	-56,34	-2,87
Résultat net normalisé sur 1 an	736,11	-111,26	7,35	-41,55	-36,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,17 k	-112,55	27,69	-55,99	-2,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	343,87	-73,31	-27,84	-95,77	3,51
Stocks, Croissance 1 an	599,43	-90,96	-50,07	21,35	-35,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,07	-45,61	-83,85	668 k	-1,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	608,58	-37,49	-16,2	-5,87	-5,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	626,29	-23,41	-15,96	-6,1	-4,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	621	-17,66	-14,88	-5,53	-5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-843,44	60,02	-178,08	-196,07	-
CAPEX, Croissance 1 an	180	-35,71	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,56	-390,98	-117,73	-264,2	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,23	-392,35	-117,73	-264,2	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-70	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,06 k	50,78	-86,02	-65,92	16,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	773,02	22,44	-82,03	-51,16	21,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	568,27	-1,52	-62,98	-10,88	-38,92
EBITA, 2 ans CAGR %	473,2	-1,38	-62,97	-10,78	-38,58
EBIT, 2 ans CAGR %	473,14	-1,29	-62,9	-10,58	-38,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	400,07	48,23	-60,3	-25,88	-34,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	400,07	48,23	-60,3	-25,88	-34,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	471,05	-2,96	-65,23	-20,79	-39,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	305,15	26,05	-59,97	-25,04	-34,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	756,01	8,85	-56,11	-82,52	-79,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	461,52	-20,5	-78,76	-22,16	-11,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-55,77	-34,48	-70,36	3,18 k	8 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	305,93	110,46	-27,63	-11,19	-5,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	426,21	135,85	-19,77	-11,17	-5,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	260,65	143,65	-16,28	-10,33	-5,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	268,35	244,92	11,78	-13,39	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	34,16	-	1,91 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	208,48	94,16	-28,17	-45,27	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	208,74	94,37	-28	-45,27	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	313,13	216,12	-42,71	-69,83	-51,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	264,62	148,85	-37,87	-63,62	-38,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,26 k	73,31	4,48	-54,76	-23,24
EBITA, 3 ans CAGR %	393,26	56,47	4,57	-54,69	-22,91
EBIT, 3 ans CAGR %	393,22	56,56	4,71	-54,63	-22,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	368,19	46,33	40,34	-59,02	-18,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	368,19	46,33	40,34	-59,02	-18,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	389,41	54,28	0,36	-58,66	-26,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	306,89	27,23	26,59	-58,69	-18,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	277,44	169,43	-5,09	-79,87	-68,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	198,06	41,76	-31,92	-62,03	-26,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-54,75	-52,61	-58,92	737,18	919,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	138,89	117,58	54,83	-21	-9,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	152,47	176,8	67,2	-15,45	-9,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	117,26	120,42	71,6	-12,84	-8,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	217,11	178,98	110,21	6,28	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	537,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	128,4	202,53	-12,56	-4,48	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	128,66	203,18	-12,5	-4,33	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	154	87,53	6,65	29,69	-23,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	158,95	70,64	9,41	29,74	-18,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	112,52	53,52	221,25	32,83	-15,19
EBITA, 5 ans CAGR %	103,79	44,29	75,08	25,03	-14,9
EBIT, 5 ans CAGR %	103,78	44,34	75,22	25,13	-14,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	121,96	38,38	74,49	11,47	3,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	121,96	38,38	74,49	11,47	3,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	103,57	42,84	69,93	18,17	-17,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	88,15	21,89	60,93	2,97	-2,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	301,59	92,04	59,6	-9,78	-48,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	111,63	17,15	3,62	11,53	-24,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-46,34	-50,42	-61,79	158,22	240,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	86,44	63,79	48,17	52,04	26,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	114,76	87,75	59,61	75,68	33,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	80,17	65,47	48,36	53,82	35,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,56	62,93	108,96	74,73	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,84	-25,03	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,89	74,24	43,8	52,67	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,88	74,42	44,03	52,86	-