NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING CO.,LTD.

Ratios Financiers Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd.

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09/12	Nakabohtec Corrosion Protecting Co., Ltd. autorise un plan de rachat d'actions	CI
09/12	Nakabohtec Corrosion Protecting annonce un rachat d'actions de 10 000 titres pour 55 millions ¥	CI

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Données Financières Publiées: NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,01 Md	12,91 Md	14,16 Md	13,78 Md	14,72 Md
Autres recettes, total	-	-	1 M	-	1 M
Total Chiffre d'affaires	13,01 Md	12,91 Md	14,16 Md	13,78 Md	14,72 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,74 Md	9,83 Md	10,74 Md	10,41 Md	10,94 Md
Résultat Brut	3,28 Md	3,08 Md	3,42 Md	3,37 Md	3,78 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,91 Md	1,92 Md	2,02 Md	2,08 Md	2,2 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	1 M	1 M	1 M	1 M	4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23 M	36 M	86 M	55 M	54 M
Autres dépenses de fonctionnement	70 M	62 M	67 M	65 M	71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2 Md	2,02 Md	2,17 Md	2,2 Md	2,33 Md
Résultat d'Exploitation	1,28 Md	1,06 Md	1,25 Md	1,18 Md	1,46 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	22 M	20 M	15 M	17 M	30 M
Charges d'intérêt nettes	22 M	20 M	15 M	17 M	30 M
Autres produits non opérationnels	10 M	8 M	7 M	4 M	8 M
EBT, hors éléments non courants	1,31 Md	1,09 Md	1,27 Md	1,2 Md	1,5 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	3 M	2 M	5 M	6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	12 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,3 Md	1,09 Md	1,28 Md	1,2 Md	1,5 Md
Charge d'impôt	403 M	331 M	384 M	369 M	450 M
Résultat des activités poursuivies	901 M	763 M	899 M	834 M	1,05 Md
Résultat net part du groupe	901 M	763 M	899 M	834 M	1,05 Md
Résultat net	901 M	763 M	899 M	834 M	1,05 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	901 M	763 M	899 M	834 M	1,05 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	901 M	763 M	899 M	834 M	1,05 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	365,67	311,94	365	338,75	425,61
BPA de base - Activités poursuivies	365,67	311,94	365	338,75	425,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,46 M	2,45 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M
Bénéfice net par action - dilué	365,67	311,94	365	338,75	425,61
BPA dilué - Activités poursuivies	365,67	311,94	365	338,75	425,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,46 M	2,45 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M
BPA de base normalisé	331,52	278,77	322,02	304,12	379,83
BPA dilué normalisé	331,52	278,77	322,02	304,12	379,83
Ratio de distribution	35,96	104,46	60,29	75,18	56,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,36 Md	1,16 Md	1,39 Md	1,29 Md	1,58 Md
EBITA	1,28 Md	1,06 Md	1,25 Md	1,18 Md	1,46 Md
EBIT	1,28 Md	1,06 Md	1,25 Md	1,18 Md	1,46 Md
EBITDAR	1,5 Md	1,31 Md	1,54 Md	1,44 Md	1,73 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,9	30,26	29,93	30,67	30,06
Résultat net normalisé	817 M	682 M	793 M	749 M	934 M
Provisions de pension	19 M	1 M	1 M	73 M	35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4 M	6 M	6 M	11 M	22 M
Dépense de marketing	22 M	21 M	33 M	25 M	39 M
Dépenses générales et administratives	153 M	162 M	177 M	159 M	157 M
Dépense en recherche et de développement	153 M	162 M	201 M	186 M	201 M
Charges locatives nettes, total	145 M	149 M	145 M	149 M	148 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	569 M	913 M	1,45 Md	1 Md	1,28 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,45 Md	2,41 Md	1,97 Md	2,92 Md	2,64 Md
Total des liquidités et VMP	3,02 Md	3,32 Md	3,42 Md	3,93 Md	3,92 Md
Créances clients, total	5,92 Md	4,7 Md	5,19 Md	4,54 Md	5,33 Md
Total des créances	5,92 Md	4,7 Md	5,19 Md	4,54 Md	5,33 Md
Stocks	542 M	752 M	788 M	873 M	1,01 Md
Dépenses payées d'avance	50 M	109 M	109 M	105 M	104 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	9 M	69 M	9 M	11 M	9 M
Total de l'actif circulant	9,54 Md	8,95 Md	9,51 Md	9,45 Md	10,36 Md
Immobilisations corporelles nettes	658 M	678 M	749 M	720 M	723 M
Investissements à long terme	431 M	660 M	595 M	664 M	565 M
Autres immobilisations incorporelles, total	25 M	28 M	23 M	25 M	21 M
Actifs d'impôts différés à long terme	593 M	539 M	541 M	465 M	469 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	3 M
Total des actifs	11,25 Md	10,86 Md	11,42 Md	11,33 Md	12,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 Md	916 M	783 M	612 M	833 M
Charges à payer, total	821 M	651 M	646 M	632 M	719 M
Impôts sur le revenu à payer	809 M	382 M	615 M	569 M	626 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	28 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	61 M	215 M	282 M	192 M	332 M
Total du passif circulant	2,72 Md	2,16 Md	2,33 Md	2 Md	2,51 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,05 Md	1,04 Md	1,05 Md	986 M	866 M
Autres passifs non courants	28 M	12 M	39 M	40 M	40 M
Total du passif	3,8 Md	3,22 Md	3,41 Md	3,03 Md	3,42 Md
Actions ordinaires, total	866 M	866 M	866 M	866 M	866 M
Primes d'émissions d'actions	753 M	870 M	870 M	870 M	870 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,36 Md	6,29 Md	6,64 Md	6,85 Md	7,31 Md
Actions détenues en propre	-643 M	-489 M	-489 M	-489 M	-489 M
Résultat global et autres	117 M	108 M	118 M	200 M	177 M
Total des fonds propres ordinaires	7,45 Md	7,64 Md	8,01 Md	8,3 Md	8,73 Md
Total des capitaux propres	7,45 Md	7,64 Md	8,01 Md	8,3 Md	8,73 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,25 Md	10,86 Md	11,42 Md	11,33 Md	12,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,42 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,42 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M	2,46 M
Actif net par action	3,08 k	3,1 k	3,25 k	3,37 k	3,55 k
Actif corporel net	7,43 Md	7,61 Md	7,98 Md	8,27 Md	8,71 Md
Actif corporel net par action	3,07 k	3,09 k	3,24 k	3,36 k	3,54 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,02 Md	-3,32 Md	-3,42 Md	-3,93 Md	-3,92 Md
Dette relative aux PBO non financés	882 M	939 M	916 M	833 M	640 M
Dette relative aux contrats de location	1,16 Md	1,19 Md	1,16 Md	1,19 Md	1,18 Md
Stocks - matières premières, total	59 M	94 M	101 M	75 M	150 M
Stocks - travaux en cours, total	96 M	186 M	278 M	236 M	233 M
Stocks de produits finis, total	386 M	471 M	407 M	561 M	622 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	264	268	268	265	274
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	2,47 Md	3,02 Md	3,41 Md	3,47 Md	3,66 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,3 Md	1,1 Md	1,28 Md	1,2 Md	1,5 Md
Dépréciation et amortissement - CF	82 M	98 M	147 M	114 M	124 M
Amortissements et dépréciations, Total	82 M	98 M	147 M	114 M	124 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 M	-	2 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	4 M
Autres activités d'exploitation, total	-212 M	-543 M	-256 M	-391 M	-329 M
Variation des créances	-1,11 Md	1,22 Md	-487 M	650 M	-794 M
Variation des stocks	-82 M	-210 M	-35 M	-85 M	-132 M
Variation des dettes fournisseurs	-344 M	-234 M	-50 M	-144 M	148 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	351 M	-100 M	218 M	-121 M	174 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7 M	1,33 Md	822 M	1,23 Md	692 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-99 M	-99 M	-181 M	-70 M	-121 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-15 M	-11 M	-3 M	-9 M	-4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8 M	-9 M	-10 M	-9 M	11 M
Autres activités d'investissement, total	-	-105 M	9 M	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-122 M	-224 M	-185 M	-89 M	-114 M
Rachat d'actions ordinaires	-300 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-324 M	-797 M	-542 M	-627 M	-590 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-324 M	-797 M	-542 M	-627 M	-590 M
Autres activités de financement, total	-3 M	-3 M	-2 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-627 M	-800 M	-544 M	-628 M	-590 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-756 M	303 M	92 M	510 M	-12 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	215 M	542 M	256 M	390 M	330 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-124 M	987 M	440 M	1,02 Md	490 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-124 M	987 M	440 M	1,02 Md	490 M
Variation du fonds de roulement net	889 M	-335 M	302 M	-247 M	420 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,3	6,01	7	6,47	7,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,94	8,8	9,96	9,02	10,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,37	10,11	11,49	10,23	12,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,37	10,11	11,49	10,23	12,3
Analyse des marges
Marge brute %	25,19	23,85	24,13	24,48	25,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,67	14,85	14,23	15,06	14,93
Marge d’EBITDA %	10,43	8,99	9,85	9,37	10,74
Marge EBITA %	9,8	8,23	8,81	8,54	9,89
Marge d'EBIT %	9,8	8,23	8,81	8,54	9,89
Marge des activités poursuivies %	6,92	5,91	6,35	6,05	7,11
Marge nette %	6,92	5,91	6,35	6,05	7,11
Net Avail. Pour la marge commune %	6,92	5,91	6,35	6,05	7,11
Marge nette normalisée %	6,28	5,28	5,6	5,43	6,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,95	7,65	3,11	7,38	3,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,95	7,65	3,11	7,38	3,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,19	1,17	1,27	1,21	1,25
Rotation des actifs corporels	20,44	19,32	19,84	18,76	20,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,43	2,43	2,86	2,83	2,98
Rotation des stocks (stock moyen)	19,43	15,19	13,95	12,53	11,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,51	4,14	4,09	4,71	4,13
Quick Ratio	3,29	3,71	3,7	4,22	3,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,61	0,35	0,61	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	150,51	150,14	127,44	129,12	122,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,78	24,02	26,16	29,21	31,34
Délais de paiement des fournisseurs	47,24	34,88	28,77	24,33	23,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	122,06	139,28	124,84	134	129,83
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	33,77	29,64	29,87	26,76	28,12
Dette nette / EBITDA	-2,23	-2,86	-2,45	-3,04	-2,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,4	-3,13	-2,82	-3,22	-2,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,1	-0,8	9,68	-2,67	6,86
Résultat brut, Croissance 1 an	29,67	-6,07	10,95	-1,26	12,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	93,58	-14,44	20,07	-7,39	22,46
EBITA, 1 an Croissance en %	105,31	-16,63	17,31	-5,61	23,79
EBIT, 1 an Croissance %	105,31	-16,63	17,31	-5,61	23,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	93,35	-15,32	17,82	-7,23	25,54
Résultat net, Croissance 1 an	93,35	-15,32	17,82	-7,23	25,54
Résultat net normalisé sur 1 an	97,43	-16,53	16,32	-5,6	24,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	97,19	-14,69	17,01	-7,19	25,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,07	-20,64	10,39	-12,55	17,53
Stocks, Croissance 1 an	17,83	38,75	4,79	10,79	15,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,99	3,04	10,47	-3,87	0,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,38	-3,48	5,15	-0,8	7,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,62	2,5	4,89	3,59	5,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,65	2,54	4,8	3,61	5,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,68	-19,07 k	-38,1	49,27	-43,6
CAPEX, Croissance 1 an	-18,85	0	82,83	-61,33	72,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-163,61	-895,47	-55,4	131,08	-51,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-163,61	-895,47	-55,4	131,08	-51,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,88	8,24	4,31	3,32	1,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,41	10,36	2,08	4,67	5,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,58	28,69	1,35	5,45	6,5
EBITA, 2 ans CAGR %	45,77	30,83	-1,1	5,23	8,09
EBIT, 2 ans CAGR %	45,77	30,83	-1,1	5,23	8,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,59	27,96	-0,11	4,55	7,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,59	27,96	-0,11	4,55	7,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,35	28,38	-1,46	4,79	8,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,93	29,7	-0,09	4,21	7,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,93	-1,17	-6,4	-1,75	1,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	12,8	27,86	20,58	7,75	12,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,01	5	6,69	3,05	-1,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,25	1,33	0,74	2,13	3,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,12	3,56	3,69	4,24	4,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,15	3,59	3,66	4,2	4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-88,87	78,67	983,64	-3,88	-8,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,4	-9,92	35,21	-15,91	-18,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,99	124,95	88,36	1,52	5,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,99	124,95	88,36	1,52	5,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,03	5,56	8,71	1,93	4,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,88	7,75	10,56	0,96	7,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,75	19,7	25,75	-1,65	10,84
EBITA, 3 ans CAGR %	43,78	21	26,16	-2,63	11,08
EBIT, 3 ans CAGR %	43,78	21	26,16	-2,63	11,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,21	20,42	24,49	-2,54	11,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,21	20,42	24,49	-2,54	11,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,92	19,71	24,22	-2,86	11,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,39	22,02	25,32	-2,52	10,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,13	-1,39	2,54	-8,5	4,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,39	20,86	19,65	17,22	10,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,35	6,33	6,79	3,05	2,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,15	0,3	2,59	0,23	3,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,27	2,25	4	3,66	4,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,25	2,28	3,99	3,65	4,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-78,99	32,96	25,49	459,65	-19,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,63	-4,31	14,05	-10,91	6,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,69	27,44	31,17	101,64	-20,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,69	27,44	31,17	101,64	-20,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,71	3,39	5,33	4,66	5,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,59	2,52	8,43	6,51	8,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,04	5,34	22,37	13,78	17,66
EBITA, 5 ans CAGR %	10,81	5,48	23,79	14,43	18,6
EBIT, 5 ans CAGR %	10,81	5,48	23,79	14,43	18,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,32	5,82	22,95	13,8	17,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,32	5,82	22,95	13,8	17,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,26	5,14	22,13	13,5	17,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,38	6,98	24,09	14,56	18,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7	-1,74	2,07	-1,53	2,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,64	15,18	11,22	15,43	16,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,82	11,93	6,49	5,01	3,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,43	0,75	1,58	1,03	2,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,93	1,46	2,23	3,04	4,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,91	1,47	2,21	3,04	4,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-62,86	75,84	1,72	16,78	10,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,18	12,89	-1,78	-9,13	-0,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,29	33,34	-3,01	16,36	20,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,29	33,34	-3,01	16,36	20,2