Flux de Trésorerie Mystic Electronics Limited

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535205

INE159O01033

Détaillant ordinateurs et électroniques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:54 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,240 ^INR	-5,81%		-6,90%	-6,90%

14/05	Mystic Electronics Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/02	Mystic Electronics Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MYSTIC ELECTRONICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-100	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-100	-
Coût des marchandises vendues, total	-	2,86 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-2,86 k	-	-100	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 M	915 k	1,45 M	1,4 M	1,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,79 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	695 k	678 k	-38,75 M	968 k	-4,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,01 M	1,59 M	-37,3 M	2,37 M	-2,76 M
Résultat d'Exploitation	-2,01 M	-1,6 M	37,3 M	-2,37 M	2,76 M
Intérêts payés, total	-19,94 k	-369 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,42 M	3,84 M	4,28 M	7,43 M	3,75 M
Charges d'intérêt nettes	3,4 M	3,47 M	4,28 M	7,43 M	3,75 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-6,15 M	-4,55 M	-2,8 M	-1,95 M	4,5 M
Autres produits non opérationnels	1	-	-	100	-100
EBT, hors éléments non courants	-4,77 M	-2,68 M	38,78 M	3,11 M	11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,75 M	2,87 M	-977 k	-	-50,4 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,21 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-72,14 M	-17,86 M	-
EBT, elements non courants inclus	-6,52 M	188 k	-34,34 M	-14,75 M	10,95 M
Charge d'impôt	703 k	1,8 k	-	148 k	663 k
Résultat des activités poursuivies	-7,22 M	186 k	-34,34 M	-14,9 M	10,29 M
Résultat net part du groupe	-7,22 M	186 k	-34,34 M	-14,9 M	10,29 M
Résultat net	-7,22 M	186 k	-34,34 M	-14,9 M	10,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,22 M	186 k	-34,34 M	-14,9 M	10,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,22 M	186 k	-34,34 M	-14,9 M	10,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,37	0,01	-1,74	-0,75	0,52
BPA de base - Activités poursuivies	-0,37	0,01	-1,74	-0,75	0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,77 M	19,77 M	19,77 M	19,77 M	19,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,37	0,01	-1,74	-0,75	0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,37	0,01	-1,74	-0,75	0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,77 M	19,77 M	19,77 M	19,77 M	19,77 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,08	1,23	0,1	0,35
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,08	1,23	0,1	0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,01 M	-1,59 M	-	-	-
EBITA	-2,01 M	-1,6 M	37,3 M	-2,37 M	2,76 M
EBIT	-2,01 M	-1,6 M	37,3 M	-2,37 M	2,76 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-4,46 M	2,15 M	42,1 M	5,48 M	13,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-10,79	0,96	-	-1,01	6,05
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	250 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	250 k
Impôts intérieurs différés	2,74 k	1,8 k	-	-	-
Total des impôts différés	2,74 k	1,8 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,98 M	-1,68 M	24,24 M	1,94 M	6,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	19,56 k	20,28 k	21 k	26,4 k	26,4 k
Dépense de marketing	19,56 k	20,28 k	21 k	26,4 k	26,4 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	2,86 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,31 M	373 k	367 k	369 k	11,13 M
Total des liquidités et VMP	1,31 M	373 k	367 k	369 k	11,13 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	59,82 M	68,45 M	70,93 M	75,34 M	67,34 M
Total des créances	59,82 M	68,45 M	70,93 M	75,34 M	67,34 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	66,56 M	66,65 M	5 M	5 M	5 M
Total de l'actif circulant	128 M	135 M	76,29 M	80,71 M	83,46 M
Immobilisations corporelles brutes	301 k	301 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-299 k	-301 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,21 k	0	-	-	-
Investissements à long terme	205 M	196 M	214 M	196 M	200 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,8 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,07 M	11,09 M	11,09 M	10,98 M	3,26 M
Total des actifs	343 M	342 M	301 M	288 M	287 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,75 k	25 k	22 k	25 k	25 k
Charges à payer, total	-	76,7 k	1 k	600	4,3 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,65 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	250 k
Autres passifs à court terme	528 k	167 k	16 k	107 k	96,9 k
Total du passif circulant	2,2 M	269 k	39 k	133 k	376 k
Dette à long terme	10,85 M	11,97 M	11,97 M	11,97 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1	-	-1 k	-	-
Total du passif	13,06 M	12,24 M	12,01 M	12,1 M	376 k
Actions ordinaires, total	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
Primes d'émissions d'actions	279 M	279 M	279 M	279 M	279 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-89,15 M	-88,97 M	-123 M	-138 M	-128 M
Résultat global et autres	-56,68 M	-57,22 M	-63,54 M	-62,31 M	-62,1 M
Total des fonds propres ordinaires	330 M	330 M	289 M	276 M	286 M
Total des capitaux propres	330 M	330 M	289 M	276 M	286 M
Total du passif et des capitaux propres	343 M	342 M	301 M	288 M	287 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,77 M	19,77 M	19,77 M	19,77 M	19,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,77 M	19,77 M	19,77 M	19,77 M	19,77 M
Actif net par action	16,71	16,7	14,64	13,95	14,48
Actif corporel net	330 M	330 M	289 M	276 M	286 M
Actif corporel net par action	16,71	16,7	14,64	13,95	14,48
Total de la dette	12,5 M	11,97 M	11,97 M	11,97 M	0
Dette nette	11,19 M	11,6 M	11,6 M	11,6 M	-11,13 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	119 M	133 M	150 M	149 M	132 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Machines, total	301 k	301 k	-	-	-
Employés à temps plein	2	4	5	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,22 M	186 k	-34,34 M	-14,9 M	10,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,79 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,79 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-2,87 M	977 k	17,86 M	50,4 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,21 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	4,55 M	2,8 M	1,95 M	-4,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,35 M	-3,85 M	-4,28 M	-7,29 M	250 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,25 M	-9,54 M	58,94 M	-4,32 M	3,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,82 M	-11,52 M	24,1 M	-6,69 M	9,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	25,85 M	6,74 M	-28,39 M	-706 k	926 k
Autres activités d'investissement, total	3,36 M	3,84 M	4,28 M	7,4 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	29,21 M	10,58 M	-24,11 M	6,69 M	926 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	1 k	-	-100
Variation nette de la trésorerie	387 k	-941 k	-5 k	1,5 k	10,76 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	16,86 k	-	-110 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,26 M	-10,23 M	82,26 M	-5,8 M	9,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,24 M	-10 M	82,26 M	-5,8 M	9,97 M
Variation du fonds de roulement net	3,99 M	9,01 M	-58,94 M	4,32 M	-8,25 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,35	-0,29	7,24	-0,5	0,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,35	-0,29	7,25	-0,5	0,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,17	0,06	-11,09	-5,27	3,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,17	0,06	-11,09	-5,27	3,66
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-1,4 M	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	2,37 M	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	2,37 M	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	14,9 M	-
Marge nette %	-	-	-	14,9 M	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	14,9 M	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,94 M	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	5,8 M	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	5,8 M	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	58,01	504,22	1,96 k	608,66	221,86
Quick Ratio	0,6	1,39	9,41	2,78	29,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,09	-42,88	617,97	-50,44	26,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,37 k	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,78	3,63	4,14	4,34	-
Dette totale / Capital total	3,65	3,5	3,97	4,16	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,29	3,63	4,14	4,34	-
Dette à long terme / Capital total	3,17	3,5	3,97	4,16	-
Dette totale / Total de l'actif	3,8	3,58	3,98	4,2	0,13
EBIT / Charges d'intérêt	-100,92	-4,32	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-100,73	-4,31	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-100,73	-4,31	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-6,22	-7,52	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-5,57	-7,28	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,22	-7,52	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,57	-7,28	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-56,9	-20,73	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,91	-20,69	-2,44 k	-106,35	-216,4
EBIT, 1 an Croissance %	-56,91	-20,69	-2,44 k	-106,35	-216,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-80,37	-102,57	-18,56 k	-56,61	-169,08
Résultat net, Croissance 1 an	-80,37	-102,57	-18,56 k	-56,61	-169,08
Résultat net normalisé sur 1 an	3,25	-43,78	-1,55 k	-91,98	253,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,11	-102,54	-19,4 k	-56,59	-169,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-63,16	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,29	-0,34	-11,95	-4,5	-0,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,79	-0,11	-12,32	-4,72	3,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,79	-0,11	-12,32	-4,72	3,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-68,32	-49,75	-309,21	-127,75	-246,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,9	94,69	-903,73	-107,05	-271,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-87,45	90,75	-922,26	-107,05	-271,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,74	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-49,62	-41,55	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,66	-41,54	330,53	21,8	-72,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,66	-41,54	330,53	21,8	-72,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	225,92	-92,89	118,1	794,96	-45,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	225,92	-92,89	118,1	794,96	-45,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	163,44	-23,81	185,15	7,72	-46,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	228,07	-92,89	116,68	815,3	-45,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-63,16	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,3	-3,36	-6,32	-8,3	-2,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,19	-0,95	-6,41	-8,6	-0,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,19	-0,95	-6,41	-8,6	-0,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,22	-64,42	2,53	-23,8	-36,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-64,71	-51,46	295,57	-24,72	-65,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,08	-51,07	296,04	-23,86	-65,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-63,86	-41,4	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-63,86	-41,42	99,89	5,59	19,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-63,86	-41,42	99,89	5,59	19,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,9	-35,09	-2,26	27,32	281,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,9	-35,09	-2,26	27,32	281,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,25	57,44	103,24	-13,27	60,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,65	-35,09	-2,26	26,78	286,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-63,11	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,94	-8,48	-6,31	-5,72	-5,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,13	-4,88	-4,89	-5,85	-4,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,13	-4,88	-4,89	-5,85	-4,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,99	-46,57	-35,78	-33,68	-5,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-62,34	-37,65	23,73	3,33	-0,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-62,39	-38,5	25,33	3,42	-0,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-79,52	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,28	-43,46	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,37	-43,49	-2,64	-21,48	-10
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,37	-43,49	-2,64	-21,48	-10
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,73	-60,79	-2,4	85,43	-22,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,73	-60,79	-2,4	85,43	-22,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,46	-32,88	0,02	35,26	18,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5	-60,79	-2,4	85,45	-22,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-45,28	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,87	-8,07	-5,49	-8,41	-4,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,63	-7,01	-6,25	-6,39	-3,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,63	-7,01	-6,25	-6,39	-3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	86,15	-6,74	-36,34	-38,42	-35,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,38	38,63	-3,53	-32,77	-25,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,41	35,87	-3,56	-33,01	-24,92