Flux de Trésorerie MyMD Pharmaceuticals, Inc. Boerse Muenchen

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15/09	Q/C Technologies, Inc. nomme Yossef Ehrlichman au poste de Chief Technology Officer	CI
11/09	Q/C Technologies, Inc. annonce la démission de Chelsea Voss de son conseil d'administration, effective au 10 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: MYMD PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,42 M	5,52 M	5,44 M	4,16 M	3,74 M
Rémunération à base d'actions (IS)	15,04 M	695 k	3,05 M	1,06 M	2,17 M
Dépenses de R&D	6,75 M	9,07 M	7,87 M	3,44 M	3,47 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	200 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,2 M	15,28 M	16,36 M	8,66 M	9,58 M
Résultat d'Exploitation	-28,2 M	-15,28 M	-16,36 M	-8,66 M	-9,58 M
Intérêts payés, total	-608 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	8,91 k	83,99 k	456 k	352 k	225 k
Charges d'intérêt nettes	-600 k	83,99 k	456 k	352 k	225 k
Autres produits non opérationnels	-	-	12,08 M	-15,15 M	719 k
EBT, hors éléments non courants	-28,8 M	-15,2 M	-3,82 M	-23,46 M	-8,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,2 k	-3,01 k	930	1,65 k	-1,46 M
Autres éléments non courants	-1,09 M	4,44 k	-178 k	100 k	-1,53 M
EBT, elements non courants inclus	-29,89 M	-15,2 M	-4 M	-23,36 M	-11,63 M
Résultat des activités poursuivies	-29,89 M	-15,2 M	-4 M	-23,36 M	-11,63 M
Résultat net part du groupe	-29,89 M	-15,2 M	-4 M	-23,36 M	-11,63 M
Résultat net	-29,89 M	-15,2 M	-4 M	-23,36 M	-11,63 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	4,22 M	3,8 M	3,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,89 M	-15,2 M	-8,22 M	-27,16 M	-14,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,89 M	-15,2 M	-8,22 M	-27,16 M	-14,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,56 k	-1,17 k	-532,78	-1,11 k	-8,66
BPA de base - Activités poursuivies	-2,56 k	-1,17 k	-532,78	-1,11 k	-8,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,67 k	12,94 k	15,42 k	24,37 k	1,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,56 k	-1,17 k	-533	-1,11 k	-8,66
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,56 k	-1,17 k	-533	-1,11 k	-8,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,67 k	12,94 k	15,42 k	24,37 k	1,73 M
BPA de base normalisé	-1,54 k	-733,98	-154,89	-601,69	-3,12
BPA dilué normalisé	-1,54 k	-733,98	-154,89	-601,69	-3,12
Ratio de distribution	-	-	-	-5,81	-0,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-28,18 M	-	-	-	-
EBITA	-28,2 M	-15,28 M	-16,36 M	-8,66 M	-9,58 M
EBIT	-28,2 M	-15,28 M	-16,36 M	-8,66 M	-9,58 M
EBITDAR	-27,98 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-18 M	-9,5 M	-2,39 M	-14,66 M	-5,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,42 M	5,52 M	5,44 M	4,16 M	3,74 M
Dépense en recherche et de développement	6,75 M	9,07 M	7,87 M	3,44 M	3,47 M
Charges locatives nettes, total	202 k	77,63 k	73,27 k	40,27 k	10,8 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	460 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-258 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,04 M	695 k	3,05 M	1,66 M	2,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,04 M	695 k	3,05 M	1,66 M	2,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	556 k	749 k	2,68 M	173 k	987 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11 M	4,09 M	2,24 M	8,35 M	14,82 M
Total des liquidités et VMP	11,56 M	4,84 M	4,92 M	8,52 M	15,81 M
Dépenses payées d'avance	1,11 M	566 k	893 k	894 k	774 k
Total de l'actif circulant	12,67 M	5,4 M	5,82 M	9,41 M	16,58 M
Immobilisations corporelles nettes	149 k	140 k	47,39 k	10,58 k	-
Investissements à long terme	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	-
Goodwill	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	14,09 M
Total des actifs	24,81 M	17,54 M	17,86 M	21,42 M	41,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	868 k	2,36 M	3,08 M	2,52 M	2,45 M
Charges à payer, total	119 k	317 k	637 k	387 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	53,24 k	65,78 k	48,87 k	10,58 k	-
Autres passifs à court terme	-	29,98 k	1,22 M	3,79 M	3,09 M
Total du passif circulant	1,04 M	2,77 M	4,99 M	6,7 M	5,53 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	95,91 k	75,94 k	-	-	-
Autres passifs non courants	29,98 k	-	101 k	-	10,91 M
Total du passif	1,17 M	2,84 M	5,09 M	6,7 M	16,44 M
Actions privilégiées Convertibles	145 k	145 k	549 k	5,07 M	3,12 M
Total des capitaux propres privilégiés	145 k	145 k	549 k	5,07 M	3,12 M
Actions ordinaires, total	102 M	108 M	2,02 k	3,36 k	185 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	114 M	139 M	166 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-78,56 M	-93,76 M	-102 M	-129 M	-144 M
Total des fonds propres ordinaires	23,5 M	14,55 M	12,23 M	9,65 M	21,61 M
Total des capitaux propres	23,65 M	14,7 M	12,77 M	14,72 M	24,73 M
Total du passif et des capitaux propres	24,81 M	17,54 M	17,86 M	21,42 M	41,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,69 k	13,16 k	21,58 k	101 k	7,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,56 k	13,16 k	20,19 k	33,64 k	7,69 M
Actif net par action	1,87 k	1,11 k	605,53	286,75	2,81
Actif corporel net	13 M	4,05 M	1,73 M	-853 k	-2,98 M
Actif corporel net par action	1,04 k	307,97	85,52	-25,37	-0,39
Total de la dette	149 k	142 k	48,87 k	10,58 k	0
Dette nette	-11,41 M	-4,69 M	-4,87 M	-8,51 M	-15,81 M
Dette relative aux contrats de location	1,62 M	621 k	586 k	322 k	86,4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	9	9	6	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-29,89 M	-15,2 M	-4 M	-23,36 M	-11,63 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	608 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,2 k	3,01 k	-930	-1,65 k	-40,85 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	90 k	695 k	3,05 M	1,66 M	2,17 M
Autres activités d'exploitation, total	14,85 M	-	-12,84 M	13,64 M	546 k
Variation des créances	-	-	-	-	-18,2 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,27 M	1,69 M	1,04 M	-814 k	-881 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-913 k	542 k	-227 k	-103 k	-719 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,52 M	-12,27 M	-12,98 M	-8,98 M	-9,07 M
Acquisitions en espèces	1,38 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-2,01 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	18,47 M	6,91 M	1,85 M	-6,1 M	-6,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	19,85 M	6,91 M	1,85 M	-6,1 M	-8,42 M
Dette à court terme émise, total	1,83 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	120 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,95 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,06 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,06 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,19 M	5,55 M	-	-	11,73 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	14,69 M	14 M	6,65 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-1,62 M	-73,47 k	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-1,36 M	-77,63 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,36 M	-77,63 k
Flux de trésorerie de financement	73,53 k	5,55 M	13,07 M	12,57 M	18,3 M
Variation nette de la trésorerie	408 k	193 k	1,93 M	-2,51 M	814 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	272 k	13,32 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,28 M	-6,6 M	-5,27 M	-2 M	-6,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,51 M	-6,6 M	-5,27 M	-2 M	-6,86 M
Variation du fonds de roulement net	1,92 M	-2,26 M	-1,91 M	-1,75 M	1,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,12 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-138,3	-45,11	-57,77	-27,56	-19,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-155,49	-49,45	-73,94	-39,29	-30,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-325,06	-79,27	-29,12	-169,93	-58,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-327,63	-79,87	-61,39	-248,38	-95,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,18	1,95	1,17	1,4	3
Quick Ratio	11,12	1,75	0,99	1,27	2,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,77	-4,43	-2,6	-1,34	-1,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,63	0,96	0,38	0,07	-
Dette totale / Capital total	0,63	0,96	0,38	0,07	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,41	0,52	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,4	0,51	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,7	16,22	28,49	31,28	39,94
EBIT / Charges d'intérêt	-46,35	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-45,99	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-45,99	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0	-0	-
Dette nette / EBITDA	0,41	0,31	0,3	0,99	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	0,31	0,3	0,99	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	240,46	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	240,69	-45,81	7,05	-47,07	10,66
EBIT, 1 an Croissance %	239,93	-45,81	7,05	-47,07	10,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	215,03	-49,15	-73,68	483,99	-50,22
Résultat net, Croissance 1 an	215,03	-49,15	-73,68	483,99	-50,22
Résultat net normalisé sur 1 an	203,56	-47,23	-74,85	513,73	-63,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-54,14	-54,61	109,19	-99,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-71,74	-6,27	-66,07	-77,68	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,57 k	-29,31	1,84	19,92	92,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-347,37	-68,84	-57,39	-149,42	249,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-547,07	-38,09	-15,98	-21,1	124,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	318,49	-37,13	5,79	-30,85	0,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	361,94	54,13	-20,19	-61,95	242,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	228,27	46,33	-20,19	-61,95	242,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	73,39	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	73,45	35,88	-23,83	-24,72	-23,47
EBIT, 2 ans CAGR %	73,28	35,73	-23,83	-24,72	-23,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,09	26,56	-63,42	23,98	70,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,09	26,56	-63,42	23,98	70,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72,86	26,57	-63,57	24,24	50,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	83,6	-	-54,38	-2,58	-87,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-48,53	-43,61	-72,48	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,12 k	409,12	-15,15	10,51	51,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	173,01	-12,21	-63,56	-54,11	31,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	268,97	66,37	-27,88	-18,58	32,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	91,54	62,21	-18,45	-14,47	-16,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	58,46	166,83	10,91	-44,89	14,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,87	119,17	8,07	-44,89	14,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,02	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	16,04	17,69	25,49	-32,53	-14,41
EBIT, 3 ans CAGR %	16	17,62	25,4	-32,53	-14,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,27	16,39	-25,02	-7,89	-8,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,27	16,39	-25,02	-7,89	-8,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,82	16,39	-26,14	-6,61	-17,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	15,62	-	-24,22	-80,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-55,2	-58,59	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	245,38	371,04	197,75	-4,78	32,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	321,61	32,43	-31,01	-59,67	-9,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	381,77	103,51	32,49	-25,69	14,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,94	32,12	40,67	-22,81	-9,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	57	78,45	-22,36	1,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	54,57	56,51	-23,69	1,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-1,94	-1,57	2,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-1,96	-1,61	2,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,03	19,37	4,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,03	19,37	4,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-26,7	19,47	-1,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,97	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	96,98	163,75	127,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	58,33	-13,33	-10,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	125,39	41,07	32,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	11,3	11,03	14,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,29	49,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,32	37,95