Ratios Financiers Mycodern S.A.

Actions

MCD

PLMDNPL00013

Transformation des aliments

Cours en clôture Warsaw S.E. 27/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7800 ^PLN	-4,88%		-.--%	-6,02%

15/05	Mycodern S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Mycodern S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MYCODERN S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,18 M	713 k	862 k	2,12 M	-12,5 k
Total Chiffre d'affaires	10,18 M	713 k	862 k	2,12 M	-12,5 k
Coût des marchandises vendues, total	9,24 M	474 k	254 k	868 k	-22,88 k
Résultat Brut	937 k	239 k	608 k	1,26 M	10,38 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,21 M	422 k	475 k	118 k	55,5 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	135 k	-	23,12 k	17,96 k	62,85 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	464 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	4,59 M	187 k	86,37 k	235 k	-215 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,94 M	1,07 M	584 k	372 k	-97,04 k
Résultat d'Exploitation	-5 M	-835 k	23,35 k	885 k	107 k
Intérêts payés, total	-4,36 k	-961	-103 k	-5,08 k	-385 k
Intérêts perçus et revenus des placements	24,43 k	1,18 k	209 k	38,09 k	5,58 k
Charges d'intérêt nettes	20,07 k	216	106 k	33,01 k	-379 k
Autres produits non opérationnels	-4,34 k	-5,38 k	-193 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,99 M	-840 k	-63,16 k	918 k	-272 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-27,49 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,13 M	17,76 k
EBT, elements non courants inclus	-4,99 M	-840 k	-63,16 k	-30,7 M	-254 k
Charge d'impôt	-3,36 k	-30,95 k	10,56 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,98 M	-809 k	-73,72 k	-30,7 M	-254 k
Résultat net part du groupe	-4,98 M	-809 k	-73,72 k	-30,7 M	-254 k
Résultat net	-4,98 M	-809 k	-73,72 k	-30,7 M	-254 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,98 M	-809 k	-73,72 k	-30,7 M	-254 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,98 M	-809 k	-73,72 k	-30,7 M	-254 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,56	-0,09	-0	-0,47	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,56	-0,09	-0	-0,47	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,87 M	8,87 M	63,85 M	65,78 M	65,78 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,56	-0,09	-0	-0,47	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,56	-0,09	-0	-0,47	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,87 M	8,87 M	63,85 M	65,78 M	65,78 M
BPA de base normalisé	-0,35	-0,06	-0	0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,35	-0,06	-0	0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,87 M	-700 k	46,47 k	903 k	170 k
EBITA	-5 M	-835 k	23,35 k	885 k	107 k
EBIT	-5 M	-835 k	23,35 k	885 k	107 k
Total des revenus (tels que rapportés)	10,18 M	713 k	862 k	2,12 M	-12,5 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,07	3,68	-16,72	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,12 M	-525 k	-39,47 k	574 k	-170 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	367 k	13,81 k	-	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	74,49 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	441 k	13,81 k	-	-
Créances clients, total	-	-	6,95 k	-	-
Autres créances	-	371 k	774 k	224 k	263 k
Total des créances	-	371 k	781 k	224 k	263 k
Stocks	-	509 k	3,06 M	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	-	1,32 M	3,85 M	224 k	263 k
Immobilisations corporelles brutes	-	1,76 M	257 k	257 k	257 k
Amortissements cumulés	-	-	-23,12 k	-41,08 k	-104 k
Immobilisations corporelles nettes	-	1,76 M	233 k	215 k	153 k
Investissements à long terme	-	-	27,49 M	-	-
Goodwill	-	26,86 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	30,95 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	-	29,98 M	31,58 M	440 k	416 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	310 k	1,01 M	1,94 k	-
Charges à payer, total	-	50,32 k	1,09 M	-	-
Emprunts à court terme	-	1,55 M	1,03 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	67,47 k	54,23 k	55,2 k	55,2 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	10,66 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	440 k	-	401 k	237 k
Total du passif circulant	-	2,43 M	3,19 M	458 k	293 k
Dette à long terme	-	-	1,03 M	2,07 M	2,46 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	868 k	-	-	-
Total du passif	-	3,29 M	4,22 M	2,52 M	2,75 M
Actions ordinaires, total	887 k	887 k	6,39 M	6,58 M	6,58 M
Primes d'émissions d'actions	4,21 M	4,21 M	26,2 M	27,26 M	27,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,09 M	-5,9 M	-5,22 M	-35,93 M	-36,18 M
Résultat global et autres	-	27,49 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	0	26,68 M	27,36 M	-2,08 M	-2,34 M
Total des capitaux propres	0	26,68 M	27,36 M	-2,08 M	-2,34 M
Total du passif et des capitaux propres	0	29,98 M	31,58 M	440 k	416 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,87 M	63,85 M	-	65,78 M	65,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,87 M	8,87 M	63,85 M	65,78 M	65,78 M
Actif net par action	0	3,01	0,43	-0,03	-0,04
Actif corporel net	0	-179 k	27,36 M	-2,08 M	-2,34 M
Actif corporel net par action	0	-0,02	0,43	-0,03	-0,04
Total de la dette	0	1,55 M	2,06 M	2,07 M	2,46 M
Dette nette	-	1,11 M	2,04 M	2,07 M	2,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	-	376 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	1,04 M	-	-
Stocks - Autres	-	133 k	2,02 M	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	73,79 k	257 k	257 k	257 k
Employés à temps plein	-	7	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	14	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,98 M	-809 k	-73,72 k	-30,7 M	-254 k
Dépréciation et amortissement - CF	135 k	-	23,12 k	17,96 k	62,85 k
Amortissements et dépréciations, Total	135 k	-	23,12 k	17,96 k	62,85 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	27,49 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	464 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,9 M	-10,8 k	103 k	-	385 k
Variation des créances	670 k	121 k	-731 k	557 k	-38,7 k
Variation des stocks	577 k	30,93 k	-3,06 M	3,06 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-505 k	229 k	1,88 M	-1,7 M	-166 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-209 k	24,67 k	-1,86 M	-1,28 M	-10,88 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,62 k	-	-71	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	1	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	126 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	216 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-13,62 k	342 k	-71	1	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,85 M	1,04 M	10,88 k
Total de la dette émise	-	-	1,85 M	1,04 M	10,88 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,49 k	-	-	-1,03 M	-
Total de la dette remboursée	-36,49 k	-	-	-1,03 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,25 M	-
Autres activités de financement, total	-4,36 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-40,85 k	-	1,85 M	1,26 M	10,88 k
Variation nette de la trésorerie	-264 k	367 k	-12,24 k	-13,81 k	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,36 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-1,71 M	2,48 M	-315 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-1,64 M	2,49 M	-74,49 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	1,68 M	-1,91 M	204 k
Dette nette émise (remboursée)	-36,49 k	-	1,85 M	8,97 k	10,88 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	0,05	3,46	15,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-117,69	-3,7	0,05	3,76	128,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-200	-6,07	-0,27	-242,9	11,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-200	-6,07	-0,27	-242,9	11,49
Analyse des marges
Marge brute %	9,2	33,46	70,49	59,14	-83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,88	59,26	55,08	5,57	-444
Marge d’EBITDA %	-47,8	-98,17	5,39	42,5	-1,36 k
Marge EBITA %	-49,13	-117,15	2,71	41,65	-859,3
Marge d'EBIT %	-49,13	-117,15	2,71	41,65	-859,3
Marge des activités poursuivies %	-48,94	-113,54	-8,55	-1,44 k	2,03 k
Marge nette %	-48,94	-113,54	-8,55	-1,44 k	2,03 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-48,94	-113,54	-8,55	-1,44 k	2,03 k
Marge nette normalisée %	-30,61	-73,67	-4,58	27	1,36 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-197,79	116,81	2,52 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-190,31	116,96	595,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,03	0,13	-0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	0,86	9,47	-0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,14	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,54	1,21	0,49	0,9
Quick Ratio	-	0,33	0,25	0,49	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,01	-0,58	-2,78	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	2,56 k	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	86,06	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	5,8	7,52	-99,11	-105,26
Dette totale / Capital total	-	5,48	6,99	-11,08 k	2 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	3,77	-99,11	-105,26
Dette à long terme / Capital total	-	-	3,51	-11,08 k	2 k
Dette totale / Total de l'actif	-	10,99	13,35	574,06	662,75
EBIT / Charges d'intérêt	-1,15 k	-869,07	0,23	174,23	0,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,12 k	-728,23	0,45	177,77	0,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,12 k	-728,23	0,45	177,77	0,44
Dette totale / EBITDA	-	-2,21	44,28	2,29	14,46
Dette nette / EBITDA	-	-1,58	43,98	2,29	14,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,21	44,34	2,29	14,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,58	44,05	2,29	14,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	336,6	-93	20,94	146,47	-100,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,01	-74,54	154,81	106,79	-99,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,82 k	-85,62	-106,64	1,84 k	-81,15
EBITA, 1 an Croissance en %	1,85 k	-83,3	-102,8	3,69 k	-87,86
EBIT, 1 an Croissance %	1,85 k	-83,3	-102,8	3,69 k	-87,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,66 k	-83,75	-90,89	41,55 k	-99,17
Résultat net, Croissance 1 an	1,66 k	-83,75	-90,89	41,55 k	-99,17
Résultat net normalisé sur 1 an	1,85 k	-83,14	-92,48	-1,55 k	-129,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,66 k	-83,75	-98,74	40,34 k	-99,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	501,11	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-86,76	-7,69	-29,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	5,35	-98,61	-5,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-100	-	-15,38 k	-107,62	12,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-100	-	2,55	-107,62	12,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-206,62	-	-7,65 k	-31,5	-99,15
CAPEX, Croissance 1 an	-51,43	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-245,55	-112,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-251,47	-103
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,02	-44,7	-70,9	72,65	-87,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,54	-53,76	-19,46	129,54	-86,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	121,4	277,67	-90,23	13,59	91,42
EBITA, 2 ans CAGR %	141,77	80,51	-93,17	2,94	114,5
EBIT, 2 ans CAGR %	141,77	80,51	-93,17	2,94	114,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	176,83	69,06	-87,84	515,89	85,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	176,83	69,06	-87,84	515,89	85,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	141,07	81,43	-88,74	4,52	107,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	176,83	69,06	-95,47	126,1	82,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-53,36	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-12,15	-	-65,04	-19,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	117,9	-	-87,89	-88,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-81,04	-	241,23	-70,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	131,44	-	-72,05	-70,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,36	-64,53	-	619,07	-92,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,88	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-57,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-78,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	43,61	-55,54	-28,22	-40,68	-74,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,66	-52,7	-18,32	10,29	-64,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	163,87	-11	-1,8	-42,96	-37,57
EBITA, 3 ans CAGR %	219,28	-0,8	-55,01	-43,85	-49,52
EBIT, 3 ans CAGR %	219,28	-0,8	-55,01	-43,85	-49,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	218,63	7,58	-36,15	83,34	-32,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	218,63	7,58	-36,15	83,34	-32,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	210,4	-0,68	-37,22	-43,11	-31,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	218,63	7,58	-66,94	-6	-65,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-76,88	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-37,23	9,35	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-4,79	-53,25	-	-55,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	74,9	71,02	-	-75,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-67,6	76,44	-	135,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	71,77	76,44	-	-55,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,32	-59,64	111,77	-	-23,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60	-	-86,37	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	22,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	20,57	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19	-26,93	-24,16	-23,5	-64,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,1	-27,52	-8,65	-11,03	-60,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	82,34	28,35	-29,4	-1,87	28,25
EBITA, 5 ans CAGR %	204,17	55,02	-31,4	0,68	-15,97
EBIT, 5 ans CAGR %	204,17	55,02	-31,4	0,68	-15,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	64,51	36,55	-13,7	116,19	-2,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	64,51	36,55	-13,7	116,19	-2,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	178,63	50,56	-17,64	1,37	1,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	64,51	36,55	-41,86	44,8	-34,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-57,29	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-22,45	-6,77	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-3,64	-36,14	-36,23	-41,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	40,61	32,14	-39,89	-41,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-47,43	42,76	-16,91	-14,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	43,01	42,76	-16,91	-14,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,23	1,46	106,33	27,73	-43,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,42	-	-79,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	47,21	59,18	-19,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	46,68	58,47	-39,72