Bilan Muthoot Capital Services Limited NSE India S.E.

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MUTHOOTCAP

INE296G01013

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Temps Différé NSE India S.E. 08:28:39 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
240,74 ^INR	+0,13%		-3,59%	-12,61%

28/07	Greaves Electric Mobility Limited et Muthoot Capital Services Limited scellent un partenariat pour accélérer l'adoption des véhicules électriques en Inde	CI
17/07	Transcript : Muthoot Capital Services Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 17, 2026

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Données Financières Publiées: MUTHOOT CAPITAL SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	3,73 Md	4,08 Md	3,69 Md	4,48 Md	5,84 Md
Intérêts payés, total	1,5 Md	1,48 Md	1,68 Md	2,24 Md	3,15 Md
Revenus nets d'intérêts	2,23 Md	2,59 Md	2,01 Md	2,24 Md	2,69 Md
Commission et honoraires	235 M	331 M	273 M	242 M	276 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	8,9 M	9,78 M	13,61 M	10,57 M	120 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,47 Md	2,93 Md	2,3 Md	2,5 Md	3,09 Md
Provision pour pertes sur prêts	3,13 Md	-210 M	-130 M	25,58 M	191 M
Total Chiffre d'affaires	-655 M	3,15 Md	2,43 Md	2,47 Md	2,9 Md
Salaires et autres avantages sociaux	697 M	744 M	800 M	951 M	1,16 Md
Coût des services fournis, total	56 M	53,33 M	54,62 M	26,31 M	29,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	9,6 M	6,49 M	8,64 M	47,72 M	73,16 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	874 M	1,25 Md	834 M	676 M	970 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,64 Md	2,06 Md	1,7 Md	1,7 Md	2,23 Md
Résultat d'Exploitation	-2,29 Md	1,09 Md	732 M	768 M	663 M
Autres produits non opérationnels	-	-16 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,29 Md	1,09 Md	732 M	768 M	663 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-147 M	-282 M
Règlements d'assurance	-	-	-	2,04 M	75,26 M
Autres éléments non courants	-	-	911 M	-19,77 M	-299 M
EBT, elements non courants inclus	-2,29 Md	1,09 Md	1,64 Md	604 M	156 M
Charge d'impôt	-571 M	301 M	417 M	147 M	44,45 M
Résultat des activités poursuivies	-1,72 Md	787 M	1,23 Md	457 M	112 M
Résultat net part du groupe	-1,72 Md	787 M	1,23 Md	457 M	112 M
Résultat net	-1,72 Md	787 M	1,23 Md	457 M	112 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,72 Md	787 M	1,23 Md	457 M	112 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,72 Md	787 M	1,23 Md	457 M	112 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-104,84	47,84	74,57	27,81	6,79
BPA de base - Activités poursuivies	-104,84	47,84	74,57	27,81	6,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,4 M	16,45 M	16,45 M	16,45 M	16,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-104,84	47,84	74,57	27,81	6,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-104,84	47,84	74,57	27,81	6,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,4 M	16,45 M	16,45 M	16,45 M	16,45 M
BPA de base normalisé	-87,29	41,34	27,81	29,2	25,18
BPA dilué normalisé	-87,29	41,34	27,81	29,2	25,18
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	3,98 Md	4,45 Md	4,01 Md	4,76 Md	6,33 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,94	27,68	25,36	24,26	28,46
Impôts intérieurs courants	292 M	225 M	-	-	-
Total des impôts courants	292 M	225 M	59,56 M	-7,5 M	-
Impôts intérieurs différés	-863 M	76,27 M	-	-	-
Total des impôts différés	-863 M	76,27 M	371 M	154 M	44,45 M
Résultat net normalisé	-1,43 Md	680 M	457 M	480 M	414 M
Provisions de pension	500 k	326 k	470 k	1,09 M	14,06 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,93 Md	5,02 Md	1,81 Md	2,97 Md	3,65 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	274 M	455 M	1,07 Md	1,12 Md	1,29 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,1 M	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	15,65 Md	16,81 Md	18,55 Md	29,8 Md	32,76 Md
Autres créances	244 M	284 M	279 M	200 M	318 M
Immobilisations corporelles brutes	56,1 M	60,14 M	66,03 M	117 M	117 M
Amortissements cumulés	-37,9 M	-39,7 M	-44,54 M	-49,73 M	-71,19 M
Immobilisations corporelles nettes	18,2 M	20,44 M	21,48 M	67,44 M	46,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,4 M	814 k	38,67 M	30,2 M	35,73 M
Autres actifs à court terme, total	447 M	753 M	709 M	1,09 Md	1,7 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,08 Md	924 M	554 M	398 M	349 M
Autres actifs à long terme, total	99,5 M	90,34 M	105 M	170 M	401 M
Total des actifs	20,75 Md	24,35 Md	23,14 Md	35,85 Md	40,56 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	615 M	392 M	338 M	436 M	831 M
Dépôts	615 M	392 M	338 M	436 M	831 M
Comptes à payer, total	285 M	310 M	149 M	279 M	316 M
Charges à payer, total	90 M	60,42 M	83,81 M	81,16 M	130 M
Emprunts à court terme	9 Md	8,73 Md	7,09 Md	8,19 Md	7,52 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,04 Md	638 M	2,19 Md	3,21 Md	7,21 Md
Dette à long terme	5,61 Md	9,17 Md	6,99 Md	16,7 Md	17,58 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	22,85 M	15,4 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	41,9 M	39,34 M	46,9 M	141 M	123 M
Recettes non acquises Non courantes	132 M	67,92 M	56,9 M	144 M	81 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,6 M	6,38 M	15,14 M	23 M	29,39 M
Autres passifs non courants	48,8 M	45,74 M	58,18 M	41,15 M	18,13 M
Total du passif	16,87 Md	19,46 Md	17,02 Md	29,26 Md	33,85 Md
Actions ordinaires, total	164 M	164 M	164 M	164 M	164 M
Primes d'émissions d'actions	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md	2,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,69 Md	2,71 Md	3,93 Md	4,38 Md	4,49 Md
Résultat global et autres	7 M	8 M	13,59 M	23,2 M	31,47 M
Total des fonds propres ordinaires	3,88 Md	4,89 Md	6,12 Md	6,58 Md	6,7 Md
Total des capitaux propres	3,88 Md	4,89 Md	6,12 Md	6,58 Md	6,7 Md
Total du passif et des capitaux propres	20,75 Md	24,35 Md	23,14 Md	35,85 Md	40,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,45 M	16,45 M	16,45 M	16,45 M	16,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,45 M	16,45 M	16,45 M	16,45 M	16,45 M
Actif net par action	235,75	297,46	371,94	400,1	407,61
Actif corporel net	3,88 Md	4,89 Md	6,08 Md	6,55 Md	6,67 Md
Actif corporel net par action	235,66	297,41	369,59	398,26	405,44
Total de la dette	15,65 Md	18,54 Md	16,28 Md	28,12 Md	32,32 Md
Dette relative aux PBO non financés	4,6 M	6,38 M	15,14 M	23 M	29,39 M
Dette nette	12,72 Md	13,52 Md	14,47 Md	25,15 Md	28,67 Md
Employés à temps plein	1,89 k	1,69 k	2 k	2,38 k	2,53 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,72 Md	787 M	1,23 Md	457 M	112 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	7,9 M	5,94 M	7,68 M	15,8 M	23,37 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7,9 M	5,94 M	7,68 M	15,8 M	23,37 M
Amortissement des charges différées, total	1,7 M	549 k	966 k	24,99 M	41,48 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	122 k	-208 k	-1,19 M	26 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	18 M	-5,59 M	-2,54 Md	12,93 M	6,18 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	3,22 Md	125 M	75,22 M	-	4,53 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-16,5 M	1,38 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	76,7 M	25,65 M	-149 M	130 M	50,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	120 M	-1,68 Md	985 M	-11,32 Md	-3,86 Md
Autres activités opérationnelles	-977 M	276 M	324 M	-287 M	-128 M
Flux de trésorerie d'exploitation	733 M	-464 M	-70,9 M	-10,97 Md	-3,75 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,2 M	-5,88 M	-8,98 M	-40,18 M	-57,56 M
Vente d'immobilisations corporelles	100 k	9 k	467 k	1,98 M	119 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-38,82 M	-16,52 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-103 M	-180 M	-606 M	-34,46 M	-160 M
Autres activités d'investissement, total	9,8 M	19,94 M	22,03 M	12,69 M	-20,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-93,9 M	-166 M	-631 M	-76,5 M	-239 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	8,87 Md	3,2 Md
Dette à long terme émise, total	-	3,14 Md	1,49 Md	17,62 Md	16,85 Md
Total de la dette émise	-	3,14 Md	1,49 Md	26,5 Md	20,05 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-7,77 Md	-3,88 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,17 Md	-213 M	-3,95 Md	-6,63 Md	-11,89 Md
Total de la dette remboursée	-3,17 Md	-213 M	-3,95 Md	-14,39 Md	-15,77 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	60,4 M	-214 M	-48,76 M	96,39 M	389 M
Flux de trésorerie de financement	-3,11 Md	2,72 Md	-2,51 Md	12,2 Md	4,67 Md
Variation nette de la trésorerie	-2,48 Md	2,09 Md	-3,21 Md	1,16 Md	679 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,58 Md	1,51 Md	1,48 Md	2,51 Md	3,22 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	312 M	287 M	266 M	157 M	145 M
Dette nette émise / remboursée	-3,17 Md	2,93 Md	-2,46 Md	12,1 Md	4,28 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,42	3,47	5,17	1,55	0,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,3	17,47	22,28	7,21	1,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,3	17,47	22,28	7,21	1,68
Analyse des marges
Marge brute %	100,81	99,88	99,86	99,7	99,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-114,16	25,24	35,03	39,28	40,6
Marge des activités poursuivies %	262,65	25,02	50,49	18,52	3,86
Marge nette %	262,65	25,02	50,49	18,52	3,86
Net Avail. Pour la marge commune %	262,65	25,02	50,49	18,52	3,86
Marge nette normalisée %	218,69	21,62	18,83	19,45	14,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,03	0,14	0,1	0,08	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	2,25	2,16	2,76	2,38
Quick Ratio	1,7	2,17	2,08	2,67	2,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,05	-0,01	-0,89	-0,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	403,72	378,91	266,06	427,3	482,13
Dette totale / Capital total	80,15	79,12	72,68	81,04	82,82
Dette à long terme / Capitaux propres	144,71	187,45	114,31	254,11	262,46
Dette à long terme / Capital total	28,73	39,14	31,23	48,19	45,09
Dette totale / Total de l'actif	81,31	79,91	73,56	81,64	83,47
Ratio de capital de première catégorie %	19,29	27,92	30,65	22,06	21,87
Ratio de capital total %	19,73	27,92	31,3	22,25	22,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-127,46	-703,56	-22,28	1,66	17,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-127,75	-696,76	-22,3	1,5	17,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-434,1	-148,59	55,9	-62,7	-75,58
Résultat net, Croissance 1 an	-434,1	-148,59	55,9	-62,7	-75,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-429,57	-150,44	-32,73	-13,69	-13,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-435,04	-148,44	55,9	-62,71	-75,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,71	18,94	25,04	7,57	1,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,94	16,05	-4,97	54,89	13,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,69	18,96	24,27	7,76	1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-89,06	-163,33	-84,72	15,37 k	-65,76
CAPEX, Croissance 1 an	-72,73	389,83	52,74	347,54	1,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-54,34	14,87	115,91	-11,12	9,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-54,12	14,92	114,67	-11,2	8,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	68,6	23,65	-12,97	-23,75	-69,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,6	23,65	-12,97	-23,75	-69,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,56	25,12	-41,75	-15,96	-13,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,85	23,64	-13,1	-23,75	-69,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,58	-6,49	21,95	15,98	4,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,61	-2,46	5,01	21,32	32,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,57	-6,48	21,59	15,72	4,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,39	-73,67	-68,9	386,06	627,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-80,64	15,58	173,53	161,45	153,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-39,34	0,06	0,63	67,97	-2,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-39,14	0,07	0,66	67,23	-2,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,93	9,16	33,58	-34,39	-47,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,93	9,16	33,58	-34,39	-47,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,9	5,2	1,74	-29,11	-15,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,05	9,17	33,58	-34,45	-47,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,64	-1,21	3,02	16,96	11,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,71	-5,8	-3,3	19,54	18,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,62	-1,19	2,82	16,79	10,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,3	24,41	-78,04	146,41	100,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,26	-43,15	26,84	222,31	113,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,74	2,1	-3,7	-4,69	3,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,59	2,08	-3,69	-4,72	3,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,7	7,95	7,33	-5,43	-26,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,7	7,95	7,33	-5,43	-26,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,75	5,7	-11,24	-3,84	-0,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,74	5,62	7,33	-5,43	-26,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,85	4,43	6,47	5,34	3,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,17	4,25	-2,6	4,23	9,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,89	4,44	6,35	5,25	3,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,79	-40,34	-57,32	114,58	-10,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-41,58	-8,38	11,98	4,66	67,24