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Bilan Mustera Property Group Limited

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Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 03:59:47 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^AUD	-16,67%		0,00%	-28,57%

27/02	Mustera Property Group Limited publie ses résultats semestriels au 31 décembre 2025	CI
29/08/25	Mustera Property Group Limited : Résultats annuels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: MUSTERA PROPERTY GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	5,35 M	3,73 M	2,25 M	68,76 M	12,39 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,35 M	3,73 M	2,25 M	68,76 M	12,39 M
Dépenses immobilières	5,07 M	3,08 M	1,75 M	54,41 M	9,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 M	470 k	756 k	583 k	2,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	114 k	94,38 k	32,02 k	163 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,4 M	-610 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	398 k	358 k	392 k	527 k	-
Total des dépenses de fonctionnement	6,82 M	4,01 M	4,32 M	55,07 M	12,35 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-1,47 M	-277 k	-2,07 M	13,69 M	39,84 k
Intérêts payés, total	-555 k	-1,15 M	-3,94 M	-5,37 M	-2,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	633	27,13 k	77,99 k	89,21 k	108 k
Charges d'intérêt nettes	-554 k	-1,12 M	-3,87 M	-5,28 M	-2,47 M
Autres produits non opérationnels	-434 k	-678 k	184 k	-106 k	-166 k
EBT, hors éléments non courants	-2,46 M	-2,08 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,46 M	-2,08 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M
Charge d'impôt	30,64 k	155 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,49 M	-2,23 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M
Résultat net part du groupe	-2,49 M	-2,23 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M
Intérêts minoritaires	75,98 k	2,57 k	-	-	-
Résultat net	-2,41 M	-2,23 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,41 M	-2,23 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,41 M	-2,23 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,04	0,06	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,04	0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	112 M	141 M	144 M	146 M	146 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,04	0,06	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,04	0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	112 M	141 M	144 M	149 M	146 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	0,03	-0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,37 M	-183 k	-2,04 M	13,85 M	153 k
EBITA	-1,47 M	-277 k	-2,07 M	13,69 M	39,84 k
EBIT	-1,47 M	-277 k	-2,07 M	13,69 M	39,84 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,25	-7,46	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	30,64 k	158 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,46 M	-1,3 M	-3,59 M	5,19 M	-1,63 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	936 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	1,77 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	577 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,4 M	-610 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	577 k	-	1,4 M	-610 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	17,71 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-132 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	17,57 M	17,54 M	19,94 M	20,29 M	20,33 M
Total des actifs immobiliers	17,57 M	17,54 M	19,94 M	20,29 M	20,33 M
Trésorerie et équivalents	421 k	895 k	1,09 M	6,73 M	687 k
Créances clients, total	193 k	121 k	133 k	1,18 M	231 k
Autres créances	85,38 k	219 k	375 k	1,25 M	336 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	300 k	300 k	300 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	175 k	175 k	248 k
Autres actifs à court terme, total	1,35 M	43,38 k	46,39 M	15,83 M	8,09 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	158 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	22,26 M	34,83 M	12,85 M	12,85 M	13,96 M
Total des actifs	42,03 M	53,64 M	81,25 M	58,6 M	44,18 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	11,66 M	-	54,55 M	30,55 M	7,53 M
Part à court terme des contrats de location	19,99 k	5,12 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	5,52 M	-	-	-
Dette à long terme	9,9 M	25,52 M	3,5 M	-	10,78 M
Contrats de location à long terme	5,12 k	-	-	-	-
Comptes à payer, total	1,44 M	716 k	3,78 M	798 k	1,02 M
Charges à payer, total	14,42 k	8,16 k	2,83 k	14,31 k	1,52 M
Impôts sur le revenu à payer	6,52 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	5,44 M	4,15 M	6,33 M	6,44 M	5,11 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	31,89 k	25,07 k	29,03 k	43,51 k	55,45 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,5 k	2,5 k	-	-	-
Total du passif	28,51 M	35,95 M	68,19 M	37,84 M	26,02 M
Actions ordinaires, total	16,13 M	22,97 M	22,97 M	23,54 M	23,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,48 M	-5,94 M	-11,69 M	-3,66 M	-6,27 M
Résultat global et autres	687 k	671 k	1,78 M	880 k	880 k
Total des fonds propres ordinaires	13,34 M	17,7 M	13,06 M	20,76 M	18,16 M
Intérêts minoritaires	179 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	13,52 M	17,7 M	13,06 M	20,76 M	18,16 M
Total du passif et des capitaux propres	42,03 M	53,64 M	81,25 M	58,6 M	44,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	138 M	144 M	144 M	146 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	116 M	144 M	144 M	146 M	146 M
Actif net par action	0,11	0,12	0,09	0,14	0,12
Actif corporel net	13,34 M	17,7 M	13,06 M	20,76 M	18,16 M
Actif corporel net par action	0,11	0,12	0,09	0,14	0,12
Total de la dette	21,58 M	31,04 M	58,05 M	30,55 M	18,31 M
Dette nette	21,16 M	30,15 M	56,96 M	23,82 M	17,63 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	179 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Machines, total	241 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,41 M	-2,23 M	-5,75 M	8,31 M	-2,6 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	114 k	94,38 k	32,02 k	163 k	113 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	114 k	94,38 k	32,02 k	163 k	113 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	897 k	199 k	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	1,26 k	6,11 k	-35 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	577 k	-	1,4 M	-610 k	-
Variation des créances	42,1 k	355 k	417 k	42,34 M	1,17 M
Variation des stocks	2,18 M	-10,28 M	-22,13 M	-15,63 M	6,77 M
Variation des dettes fournisseurs	856 k	-147 k	-211 k	-790 k	2,34 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-2,52 k	-	-	-
Variation des impôts différés	30,64 k	158 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-4,78 k	-1,18 M	-1,98 k	-140 k	134 k
Autres activités opérationnelles	-217 k	-244 k	203 k	-	-1,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,16 M	-13,47 M	-25,18 M	33,85 M	6,82 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-270 k	-64,14 k	-2,44 M	-508 k	-10,24 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-270 k	-64,14 k	-2,44 M	-508 k	-10,24 k
Acquisitions en espèces	-425 k	-425 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,65 M	-1,65 M	1,68 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	200 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,35 M	-2,14 M	-550 k	-508 k	-10,24 k
Dette à long terme émise, total	5,46 M	13,23 M	28,44 M	15,48 M	11,28 M
Total de la dette émise	5,46 M	13,23 M	28,44 M	15,48 M	11,28 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,81 M	-2,66 M	-2,34 M	-43,17 M	-23,85 M
Total de la dette remboursée	-7,81 M	-2,66 M	-2,34 M	-43,17 M	-23,85 M
Émission d'actions ordinaires	4,15 M	7 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-477 k	-1,49 M	-185 k	-	-284 k
Flux de trésorerie de financement	1,32 M	16,08 M	25,92 M	-27,69 M	-12,85 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	140 k	473 k	190 k	5,65 M	-6,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	296 k	1,05 M	2,83 M	4,86 M	500 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	102 k	4,01 k	186 k	-	-
Dette nette émise / remboursée	-2,35 M	10,56 M	26,11 M	-27,69 M	-12,57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,69 M	-1,64 M	-42,89 M	30,73 M	8,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,34 M	-920 k	-41,32 M	33,88 M	10,07 M
Variation du fonds de roulement net	1,11 M	781 k	41,45 M	-25,77 M	-9,93 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,15	-0,36	-1,92	12,24	0,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,6	-0,41	-2,16	13,98	0,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,74	-14,32	-37,4	49,14	-13,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,66	-14,38	-37,4	49,14	-13,36
Analyse des marges
Marge brute %	5,32	17,29	22,55	20,88	22,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,69	22,19	50,98	1,61	21,88
Marge d’EBITDA %	-25,65	-4,91	-90,4	20,15	1,24
Marge EBITA %	-27,5	-7,44	-91,82	19,91	0,32
Marge d'EBIT %	-27,5	-7,44	-91,82	19,91	0,32
Marge des activités poursuivies %	-46,54	-59,93	-255,29	12,08	-20,99
Marge nette %	-45,12	-59,86	-255,29	12,08	-20,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-45,12	-59,86	-255,29	12,08	-20,99
Marge nette normalisée %	-27,31	-34,79	-159,56	7,55	-13,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,51	-43,97	-1,9 k	44,69	68,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,03	-24,66	-1,83 k	49,28	81,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,08	0,03	0,98	0,24
Rotation des actifs corporels	0,31	0,21	0,12	3,42	0,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	34,5	23,75	17,68	104,35	17,5
Rotation des stocks (stock moyen)	3,79	-	-	1,76	0,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	0,12	0,74	0,67	0,63
Quick Ratio	0,04	0,12	0,02	0,24	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-1,3	-0,39	0,9	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,58	15,37	20,64	3,51	20,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	96,38	-	-	208,49	447,44
Délais de paiement des fournisseurs	91,35	-	-	35,43	158,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,61	-	-	176,57	309,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	159,59	175,41	444,49	147,17	100,85
Dette totale / Capital total	61,48	63,69	81,63	59,54	50,21
Dette à long terme / Capitaux propres	73,25	144,22	26,8	-	59,37
Dette à long terme / Capital total	28,22	52,36	4,92	-	29,56
Dette totale / Total de l'actif	67,83	67,01	83,93	64,58	58,9
EBIT / Charges d'intérêt	-2,65	-0,24	-0,52	2,55	0,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,45	-0,16	-0,52	2,58	0,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,45	-0,21	-0,52	2,58	0,06
Dette totale / EBITDA	-15,89	-169,68	-28,5	2,2	119,49
Dette nette / EBITDA	-15,58	-164,79	-27,97	1,72	115,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-15,89	-128,02	-28,5	2,2	119,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,58	-124,33	-27,97	1,72	115,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	105,71	-30,33	-39,58	2,95 k	-81,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-77,19	126,51	-21,2	2,73 k	-86,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-596,38	-86,53	1,01 k	-780,23	-98,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-637,54	-81,16	645,99	-761,84	-99,71
EBIT, 1 an Croissance %	-637,54	-81,16	645,99	-761,84	-99,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	133,66	-10,28	157,39	-244,46	-131,29
Résultat net, Croissance 1 an	132,16	-7,56	157,69	-244,46	-131,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	106,9	-27,01	152,53	-239,42	-131,98
Résultat net normalisé sur 1 an	123,8	-11,25	177,15	-244,46	-131,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,12	-0,21	13,7	1,73	0,2
Stocks, Croissance 1 an	-20	-	-	-66,3	-48,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	63,63	-36,96	9,91	787,65	-80,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,81	27,61	51,47	-27,88	-24,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,84	32,63	-26,21	58,95	-12,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,84	32,63	-26,21	58,95	-12,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,92	-1,26 k	86,97	-234,43	-79,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	-8,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,39	-6,4	2,61 k	-171,66	-72,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	91,64	-34,52	4,7 k	-182,01	-70,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,47	19,72	-35,12	329,42	134,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,07	-28,12	33,6	371,87	132,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	111,87	-18,66	22,48	770,25	-72,57
EBITA, 2 ans CAGR %	118,24	0,65	18,57	602,66	-86,12
EBIT, 2 ans CAGR %	118,24	0,65	18,57	602,66	-86,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,49	44,79	51,97	92,82	-32,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,71	46,5	54,34	92,94	-32,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,73	22,89	35,76	87,59	-33,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,81	40,94	56,84	100,09	-32,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,56	0,45	6,52	7,55	0,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,91	-	524,32	-	-58,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,96	1,57	-16,76	212,35	31,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,8	10,8	39,03	4,52	-26,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,29	25,55	-1,07	8,3	17,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,29	25,55	-1,07	8,3	17,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,44	161,72	365,57	58,54	-47,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,14	13,88	394,81	341,03	-55,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	72,74	14,71	442,34	527,64	-50,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,36	8,54	-4,68	134,21	49,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-52,71	-3,56	-25,88	269,47	62,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,44	-15,74	94,57	116,9	-5,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,11	-3,54	96,24	110,33	-47,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,11	-3,54	96,24	110,33	-47,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,3	12,21	75,4	49,42	5,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,08	12,86	76,84	50,97	5,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,01	0,38	56,23	36,95	4,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,17	7,8	76,57	52,6	7,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,4	0,31	4,69	4,9	5,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,17	-	214,75	135,96	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,84	-1,59	4,27	83,22	23,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,47	4,23	22,97	11,71	-6,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,2	12,99	5,17	15,87	0,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,2	12,99	5,17	15,87	0,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,86	219,13	133,96	207,72	-20,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-55,54	12,58	223,71	159,84	74,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-59,13	27,01	289,56	188,94	127,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,77	-26,56	-27,74	88,15	36,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,28	-23,95	-28,35	82,01	17,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,3	-35,88	5,97	114,41	-11,13
EBITA, 5 ans CAGR %	32,36	-30,29	6,34	113,46	-31,99
EBIT, 5 ans CAGR %	32,36	-30,29	6,34	113,46	-31,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	134,49	22,54	53,36	39,35	19,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	133,04	22,51	52,98	39,86	20,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	122,95	12,94	41,24	28,91	11,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	90,13	14,13	42,17	38,06	20
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	350,47	290,52	2,81	3,14	3,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	-41,92	-	98,97	58,38	40,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	40,84	5,39	-9,8	56,2	14,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,78	13,8	11	4,35	0,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,1	8,54	-1,14	11,09	10,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,1	8,54	-1,14	11,09	10,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-39,92	39,54	52,09	141,23	28,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	36,51	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-38,22	-27,5	17,46	92,95	46,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,82	-36,02	16,05	137,45	70,51