Ratios Financiers Musk Ventures Ltd. BOERSE MUENCHEN

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42L0

CA6275801034

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - BOERSE MUENCHEN Autres places de cotation 15:13:04 30/11/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0195 ^EUR	-.--%		-.--%	-

12/09/25	Musk Ventures Ltd. annonce des changements à la direction générale	CI
12/09/25	Musk Ventures Ltd. annonce la démission de Brendan Purdy du conseil d'administration et de la présidence, effective au 11 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MUSK VENTURES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	336 k	364 k	287 k	368 k	257 k
Coûts d'exploration / de forage, total	23,89 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	5,27 M	-	1	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,63 M	364 k	288 k	368 k	257 k
Résultat d'Exploitation	-5,63 M	-364 k	-288 k	-368 k	-257 k
Intérêts payés, total	-5,56 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,13 k	9,62 k	15,95 k	17,09 k
Charges d'intérêt nettes	-5,56 k	1,13 k	9,62 k	15,95 k	17,09 k
Gains (pertes) de change	-203	2,89 k	32	-	-
Autres produits non opérationnels	-102 k	851 k	488 k	5,58 M	-5,38 M
EBT, hors éléments non courants	-5,73 M	492 k	210 k	5,23 M	-5,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	633 k	-37,79 k	1,1 k	-719 k	-1,64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-170 k	-196 k	-15,95 k	-17,07 k
EBT, elements non courants inclus	-5,1 M	284 k	15,67 k	4,5 M	-7,28 M
Résultat des activités poursuivies	-5,1 M	284 k	15,67 k	4,5 M	-7,28 M
Résultat net part du groupe	-5,1 M	284 k	15,67 k	4,5 M	-7,28 M
Résultat net	-5,1 M	284 k	15,67 k	4,5 M	-7,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,1 M	284 k	15,67 k	4,5 M	-7,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,1 M	284 k	15,67 k	4,5 M	-7,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	0,02	0	0,24	-0,39
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	0,02	0	0,24	-0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,58 M	16,71 M	18,5 M	18,5 M	18,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	0,02	0	0,24	-0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	0,02	0	0,24	-0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,58 M	16,71 M	18,5 M	18,5 M	18,5 M
BPA de base normalisé	-0,23	0,02	0,01	0,18	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,23	0,02	0,01	0,18	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-360 k	4,9 M	-287 k	-368 k	-
EBITA	-5,63 M	-364 k	-288 k	-368 k	-257 k
EBIT	-5,63 M	-364 k	-288 k	-368 k	-257 k
EBITDAR	-332 k	4,94 M	-244 k	-347 k	-
Résultat net normalisé	-3,58 M	307 k	131 k	3,27 M	-3,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	308 k	322 k	244 k	347 k	245 k
Frais d'exploration et de forage	23,89 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	28,38 k	41,68 k	43,68 k	21,4 k	11,6 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	254 k	147 k	4,83 k	71,25 k	36,09 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	843 k	907 k	890 k	-	3,68 M
Total des liquidités et VMP	1,1 M	1,05 M	895 k	71,25 k	3,72 M
Autres créances	760	1,59 k	5,34 k	2,12 k	2,29 k
Notes à recevoir	4,16 M	4,82 M	5,13 M	10,73 M	-
Total des créances	4,16 M	4,82 M	5,14 M	10,73 M	2,29 k
Dépenses payées d'avance	8,39 k	16,78 k	9,98 k	-	-
Total de l'actif circulant	5,27 M	5,89 M	6,04 M	10,8 M	3,72 M
Immobilisations corporelles brutes	1	1	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1	1	-	-	-
Total des actifs	5,27 M	5,89 M	6,04 M	10,8 M	3,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	192 k	55,7 k	57,34 k	193 k	287 k
Charges à payer, total	-	150 k	286 k	407 k	512 k
Emprunts à court terme	85,41 k	-	-	10 k	10 k
Autres passifs à court terme	76,91 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	355 k	206 k	343 k	610 k	809 k
Total du passif	355 k	206 k	343 k	610 k	809 k
Actions ordinaires, total	16,15 M	16,63 M	16,63 M	16,63 M	16,63 M
Primes d'émissions d'actions	2,96 M	2,96 M	2,89 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,2 M	-13,92 M	-13,83 M	-6,44 M	-13,72 M
Total des fonds propres ordinaires	4,91 M	5,68 M	5,7 M	10,19 M	2,91 M
Total des capitaux propres	4,91 M	5,68 M	5,7 M	10,19 M	2,91 M
Total du passif et des capitaux propres	5,27 M	5,89 M	6,04 M	10,8 M	3,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,08 M	18,5 M	18,5 M	18,5 M	18,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,59 M	18,5 M	18,5 M	18,5 M	18,5 M
Actif net par action	0,32	0,31	0,31	0,55	0,16
Actif corporel net	4,91 M	5,68 M	5,7 M	10,19 M	2,91 M
Actif corporel net par action	0,32	0,31	0,31	0,55	0,16
Total de la dette	85,41 k	0	0	10 k	10 k
Dette nette	-1,01 M	-1,05 M	-895 k	-61,25 k	-3,71 M
Dette relative aux contrats de location	227 k	333 k	349 k	171 k	92,78 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-5,1 M	284 k	15,67 k	4,5 M	-7,28 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	5,27 M	-	1	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,27 M	-	1	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-633 k	37,79 k	-1,1 k	719 k	1,64 M
Provision pour pertes sur créances	83,8 k	-771 k	-305 k	-5,58 M	5,39 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,77 k	93,98 k	-9,65 k	-15,95 k	-17,07 k
Variation des créances	7,53 k	-826	-3,76 k	3,22 k	-172
Variation des dettes fournisseurs	81,91 k	-60,05 k	137 k	257 k	199 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,39 k	-8,39 k	6,8 k	9,98 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-298 k	-425 k	-160 k	-115 k	-71,23 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	296 k	-	18,04 k	171 k	36,07 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-100 k	-85 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	196 k	-85 k	18,04 k	171 k	36,07 k
Dette à court terme émise, total	105 k	-	-	10 k	-
Total de la dette émise	105 k	-	-	10 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-25,15 k	-85,41 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-25,15 k	-85,41 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	885	488 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	80,74 k	402 k	-	10 k	-
Variation nette de la trésorerie	-20,76 k	-107 k	-142 k	66,42 k	-35,16 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5,41 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,81 M	-957 k	-355 k	-5,56 M	10,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,81 M	-957 k	-355 k	-5,56 M	10,77 M
Variation du fonds de roulement net	-65,06 k	730 k	175 k	5,33 M	-10,93 M
Dette nette émise (remboursée)	79,85 k	-85,41 k	-	10 k	-

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,48	-4,07	-3,01	-2,73	-2,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-46,85	-4,26	-3,16	-2,89	-2,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-68,36	5,37	0,28	56,57	-111,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-68,36	5,37	0,28	56,57	-111,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,85	28,56	17,61	17,71	4,6
Quick Ratio	3,1	5,12	2,62	0,12	4,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,84	-2,06	-0,47	-0,19	-0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,74	-	-	0,1	0,34
Dette totale / Capital total	1,71	-	-	0,1	0,34
Dette totale / Total de l'actif	6,73	3,5	5,68	5,65	21,73
EBIT / Charges d'intérêt	-1,01 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-64,73	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-64,73	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,24	-	-	-0,03	-
Dette nette / EBITDA	2,81	-0,22	3,11	0,17	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,24	-	-	-0,03	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,81	-0,22	3,11	0,17	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-78,37	-1,46 k	-105,87	28,07	-
EBITA, 1 an Croissance en %	176,42	-93,54	-20,92	28,07	-30,27
EBIT, 1 an Croissance %	176,42	-93,54	-20,92	28,07	-30,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	86,47	-105,57	-94,49	28,59 k	-261,95
Résultat net, Croissance 1 an	86,47	-105,57	-94,49	28,59 k	-261,95
Résultat net normalisé sur 1 an	150,21	-108,57	-57,21	2,39 k	-207,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	86,36	-105,2	-95,02	28,6 k	-261,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	0	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,35	11,84	2,59	78,82	-65,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-50,94	15,72	0,28	78,88	-71,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-50,94	15,72	0,28	78,88	-71,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-81,8	42,62	-62,26	-28,35	-37,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-155,9	-152,84	-62,95	1,47 k	-293,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-156,01	-152,74	-62,95	1,47 k	-293,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	71,58	-10,66	-72,59	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,13	-57,73	-77,39	0,64	-5,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,13	-57,73	-77,39	0,64	-5,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,64	-67,77	-94,46	297,71	2,06 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,64	-67,77	-94,46	297,71	2,06 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,53	-53,68	-80,85	226,2	417,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,45	-68,88	-94,91	277,99	2,06 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-35,55	-24	7,12	35,44	-21,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-36,43	-24,65	7,72	33,93	-28,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-36,43	-24,65	7,72	33,93	-28,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-69,99	-49,05	-26,64	-48	-33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,49	-45,65	-55,75	141,04	451,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,41	-45,65	-55,8	141,04	451,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-44,32	0,74	-
EBITA, 3 ans CAGR %	94,15	-60,98	-47,92	-59,7	-10,95
EBIT, 3 ans CAGR %	94,15	-60,98	-47,92	-59,7	-10,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,23	-63,77	-82,11	-4,12	194,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,23	-63,77	-82,11	-4,12	194,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	93,63	-56,95	-54,89	-3,01	125,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,96	-66,37	-83,1	-9,44	184,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-98,56	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	155,85	-22,55	-16	27,07	-14,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	208,98	-22,38	-17,12	27,56	-19,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	208,98	-22,38	-17,12	27,56	-19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,49	-49,55	-53,9	-27,21	-44,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	90,67	-33,55	-52,17	45,34	124,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	90,79	-33,55	-52,17	45,25	124,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	26,35	-17,86	-43	-33,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	26,35	-17,86	-43	-33,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	422,56	15,75	-54,34	-5,54	21,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	422,56	15,75	-54,34	-5,54	21,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	434,95	29,16	-23,25	-3,22	19,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-30,33	-63,31	-11,48	17,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	0	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,11 k	207,56	80,61	-3,14	-18,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	427,81	389,17	102,71	-3,45	-21,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	427,81	389,17	102,71	-3,45	-21,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	28,49	-22,43	-48,94	-46,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	77,02	6,3	11,26	27,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	77,02	6,3	11,26	27,16