Ratios Financiers Mulkia Investment Company

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9585

SA15T0J4LOH8

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 12:52:40 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,00 ^SAR	-10,11%		-11,11%	+8,60%

20/07	Arabie saoudite : Edaa procède à l'augmentation du nombre de titres pour Mulkia Investment	MT
16/07	La Bourse saoudienne fixe les limites de fluctuation pour Mulkia Investment	MT

3f312d093dfd.60zPRMNG0PjjtjTjN8ZLEYyGkQoMcqk5z7WvRgI3aBw.szqWaacf6KKgm3OxfagiS_nl5kddRs5dp_DuCXp7DVemHIZ3hCyqqa6DXw

Données Financières Publiées: MULKIA INVESTMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,66 M	31,8 M	47,39 M	44 M	37,09 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	7,16 M	4,6 M	-4,64 M	905 k	4,1 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	434 k	1,09 M	1,27 M	1,21 M
Total Chiffre d'affaires	24,82 M	36,84 M	43,83 M	46,18 M	42,39 M
Coût des marchandises vendues, total	4,06 M	8,32 M	12,94 M	13,04 M	12,38 M
Résultat Brut	20,76 M	28,51 M	30,89 M	33,14 M	30,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,71 M	9,33 M	6,58 M	4,1 M	7,18 M
Provision pour créances douteuses	-	-	162 k	176 k	-338 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	988 k	1,09 M	929 k	1,31 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	49,16 k	59,86 k	27,69 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	1,68 M	1,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,71 M	10,32 M	7,89 M	6,95 M	10,16 M
Résultat d'Exploitation	10,05 M	18,2 M	23 M	26,2 M	19,85 M
Intérêts payés, total	-56,48 k	-105 k	-277 k	-879 k	-811 k
Charges d'intérêt nettes	-56,48 k	-105 k	-277 k	-879 k	-811 k
Autres produits non opérationnels	17,19 k	16,63 k	146 k	707 k	420 k
EBT, hors éléments non courants	10,01 M	18,11 M	22,87 M	26,03 M	19,46 M
EBT, elements non courants inclus	10,01 M	18,11 M	22,87 M	26,03 M	19,46 M
Charge d'impôt	1,67 M	1,79 M	2,06 M	1,76 M	2,78 M
Résultat des activités poursuivies	8,34 M	16,32 M	20,82 M	24,27 M	16,68 M
Résultat net part du groupe	8,34 M	16,32 M	20,82 M	24,27 M	16,68 M
Résultat net	8,34 M	16,32 M	20,82 M	24,27 M	16,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,34 M	16,32 M	20,82 M	24,27 M	16,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,34 M	16,32 M	20,82 M	24,27 M	16,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,93	1,81	2,31	2,7	1,85
BPA de base - Activités poursuivies	0,93	1,81	2,31	2,7	1,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Bénéfice net par action - dilué	0,93	1,81	2,31	2,7	1,85
BPA dilué - Activités poursuivies	0,93	1,81	2,31	2,7	1,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
BPA de base normalisé	0,7	1,26	1,59	1,81	1,35
BPA dilué normalisé	0,7	1,26	1,59	1,81	1,35
Dividende par action	-	1,62	1,81	1,81	-
Ratio de distribution	37,68	106,52	-	64,72	94,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,42 M	18,64 M	23,55 M	26,65 M	20,24 M
EBITA	10,05 M	18,2 M	23 M	26,2 M	19,85 M
EBIT	10,05 M	18,2 M	23 M	26,2 M	19,85 M
EBITDAR	11,05 M	18,94 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	24,82 M	36,84 M	43,83 M	46,18 M	42,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,72	9,88	8,99	6,75	14,3
Résultat net normalisé	6,26 M	11,32 M	14,29 M	16,27 M	12,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	105 k	277 k	393 k	805 k
Provisions de pension	-	321 k	-	-	55,41 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	261 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	18,26 k	15,72 k	820 k	31,87 k	73,31 k
Dépense de marketing	279 k	15,72 k	820 k	31,87 k	73,31 k
Dépenses générales et administratives	9,81 M	9,02 M	5,28 M	3,52 M	6,6 M
Charges locatives nettes, total	622 k	295 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	120 k	140 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	502 k	155 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	27,46 k	27,57 k	25,14 k	20,45 k	24,1 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,27 M	19,01 M	6,45 M	4,71 M	6,54 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	49,85 M	31,79 M	45,99 M	21,03 M	33,43 M
Total des liquidités et VMP	51,12 M	50,79 M	52,44 M	25,74 M	39,97 M
Créances clients, total	9 M	14,84 M	27,04 M	38,92 M	35,59 M
Autres créances	249 k	68,6 k	4,74 M	7 M	1,51 M
Total des créances	9,25 M	14,9 M	31,78 M	45,91 M	37,09 M
Dépenses payées d'avance	495 k	1,01 M	480 k	673 k	676 k
Autres actifs à court terme, total	222 k	183 k	819 k	970 k	608 k
Total de l'actif circulant	61,09 M	66,89 M	85,52 M	73,3 M	78,35 M
Immobilisations corporelles brutes	10,96 M	10,96 M	16,75 M	16,78 M	20,41 M
Amortissements cumulés	-5,2 M	-4,5 M	-5,59 M	-6,46 M	-5,39 M
Immobilisations corporelles nettes	5,77 M	6,46 M	11,16 M	10,32 M	15,02 M
Investissements à long terme	11,69 M	8,8 M	9,9 M	29,86 M	27,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	160 k	96,25 k	123 k	83,62 k	55,93 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	78,7 M	82,25 M	107 M	114 M	120 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	311 k	338 k	157 k	-
Charges à payer, total	934 k	3,25 M	3,11 M	3,44 M	3,15 M
Part à court terme des contrats de location	570 k	585 k	527 k	908 k	819 k
Impôts sur le revenu à payer	4,51 M	8,13 M	4,73 M	3,54 M	2,72 M
Autres passifs à court terme	1,11 M	1,1 M	1,39 M	1,21 M	2,04 M
Total du passif circulant	7,13 M	13,38 M	10,09 M	9,25 M	8,73 M
Contrats de location à long terme	1,49 M	904 k	6,35 M	6,05 M	11,62 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	446 k	622 k	978 k	1,04 M	1,48 M
Total du passif	9,06 M	14,91 M	17,42 M	16,34 M	21,83 M
Actions ordinaires, total	65 M	65 M	65 M	65 M	78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,08 M	3,09 M	23,91 M	31,81 M	20,47 M
Résultat global et autres	-448 k	-755 k	382 k	415 k	163 k
Total des fonds propres ordinaires	69,63 M	67,34 M	89,29 M	97,23 M	98,63 M
Total des capitaux propres	69,63 M	67,34 M	89,29 M	97,23 M	98,63 M
Total du passif et des capitaux propres	78,7 M	82,25 M	107 M	114 M	120 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Actif net par action	7,74	7,48	9,92	10,8	10,96
Actif corporel net	69,47 M	67,24 M	89,17 M	97,14 M	98,58 M
Actif corporel net par action	7,72	7,47	9,91	10,79	10,95
Total de la dette	2,06 M	1,49 M	6,87 M	6,96 M	12,44 M
Dette nette	-49,06 M	-49,3 M	-45,57 M	-18,78 M	-27,53 M
Dette relative aux PBO non financés	-	622 k	-	-	1,48 M
Dette relative aux contrats de location	4,97 M	2,36 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	2,23 M	2,55 M	2,67 M	2,66 M	1,64 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	162 k	338 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,34 M	16,32 M	20,82 M	24,27 M	16,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	920 k	988 k	1,09 M	929 k	1,31 M
Amortissements et dépréciations, Total	920 k	988 k	1,09 M	929 k	1,31 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	64,61 k	63,52 k	49,16 k	59,86 k	27,69 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,85 k	3,18 k	-375	-17,5 k	-30,9 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,51 M	-1,71 M	4,55 M	-221 k	-3,69 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	162 k	176 k	-338 k
Autres activités d'exploitation, total	1,14 M	3,71 M	-2,95 M	-202 k	345 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-30,24 M	21,94 M	-18,66 M	5,09 M	-4,81 M
Variation des créances	-	-	-2,51 M	1,05 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,28 M	-4,2 M	-14,39 M	-16,28 M	9,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,01 M	37,11 M	-11,85 M	14,86 M	18,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,88 M	-1,7 M	-135 k	-89,56 k	-117 k
Vente d'immobilisations corporelles	4,51 k	8,66 k	9 k	17,5 k	40,65 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20 k	-	-76,38 k	-20 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	310 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,89 M	-1,38 M	-202 k	-92,06 k	-76,17 k
Dette à court terme émise, total	-	-	25,3 M	19 M	-
Total de la dette émise	-	-	25,3 M	19 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-25,52 M	-19,49 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-613 k	-613 k	-306 k	-306 k	-1,23 M
Total de la dette remboursée	-613 k	-613 k	-25,82 M	-19,79 M	-1,23 M
Dividendes ordinaires payés	-3,14 M	-17,39 M	-	-15,71 M	-15,71 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,14 M	-17,39 M	-	-15,71 M	-15,71 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-5,95 k
Flux de trésorerie de financement	-3,75 M	-18 M	-523 k	-16,5 M	-16,94 M
Variation nette de la trésorerie	-29,66 M	17,74 M	-12,58 M	-1,74 M	1,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	5,95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,6 M	10,77 M	-5,1 M	1 M	21,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,64 M	10,83 M	-4,93 M	1,55 M	22,38 M
Variation du fonds de roulement net	-3,27 M	-104 k	20,23 M	15,7 M	-8,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-613 k	-613 k	-523 k	-793 k	-1,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,3	14,13	15,22	14,87	10,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,04	16,19	17,43	16,34	11,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,42	23,83	26,58	26,02	17,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,42	23,83	26,58	26,02	17,03
Analyse des marges
Marge brute %	83,64	77,41	70,48	71,77	70,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,16	25,32	15,02	8,89	16,95
Marge d’EBITDA %	42	50,61	53,73	57,7	47,75
Marge EBITA %	40,48	49,4	52,48	56,73	46,83
Marge d'EBIT %	40,48	49,4	52,48	56,73	46,83
Marge des activités poursuivies %	33,58	44,31	47,5	52,55	39,34
Marge nette %	33,58	44,31	47,5	52,55	39,34
Net Avail. Pour la marge commune %	33,58	44,31	47,5	52,55	39,34
Marge nette normalisée %	25,2	30,73	32,62	35,22	28,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,62	29,23	-11,64	2,17	51,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,76	29,41	-11,24	3,36	52,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,46	0,46	0,42	0,36
Rotation des actifs corporels	5,18	6,02	4,97	4,3	3,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,93	2,67	2,25	1,32	1
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,57	5	8,47	7,93	8,97
Quick Ratio	8,47	4,91	8,35	7,75	8,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,23	2,77	-1,17	1,61	2,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	189,51	136,77	161,9	276,28	366,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	9,14	6,94	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,96	2,21	7,7	7,16	12,61
Dette totale / Capital total	2,87	2,16	7,15	6,68	11,2
Dette à long terme / Capitaux propres	2,14	1,34	7,11	6,23	11,78
Dette à long terme / Capital total	2,08	1,31	6,6	5,81	10,46
Dette totale / Total de l'actif	11,52	18,13	16,32	14,39	18,12
EBIT / Charges d'intérêt	177,91	173,2	83,19	29,8	24,47
EBITDA / Charges d'intérêt	194,2	182,61	87,13	30,86	26,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	143,27	166,46	86,65	30,75	25,94
Dette totale / EBITDA	0,19	0,08	0,29	0,26	0,59
Dette nette / EBITDA	-4,47	-2,57	-1,89	-0,69	-1,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,25	0,09	0,29	0,26	0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,06	-2,82	-1,9	-0,69	-1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,1	48,34	18,98	5,37	-8,2
Résultat brut, Croissance 1 an	18,8	52,02	8,27	7,41	-9,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	64,1	78,64	6,3	13,31	-24,04
EBITA, 1 an Croissance en %	71,74	80,9	5,95	14,05	-24,22
EBIT, 1 an Croissance %	71,74	80,9	5,95	14,05	-24,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92,36	95,81	27,54	16,59	-31,28
Résultat net, Croissance 1 an	92,36	95,81	27,54	16,59	-31,28
Résultat net normalisé sur 1 an	68,1	80,94	5,86	13,79	-25,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	121,87	95,81	27,54	16,59	-31,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,66	64,87	80,37	41,41	-8,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	51,28	12,07	72,7	-7,52	45,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,44	4,51	29,74	6,42	6,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,86	-3,21	32,61	8,94	1,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,77	-3,3	32,6	8,88	1,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-191,3	-261,27	-131,66	-225,33	26,88
CAPEX, Croissance 1 an	1,25 k	-41,03	-92,05	-33,58	30,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43	41,55	-139,31	-119,67	2,08 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,8	41,76	-137,76	-131,38	1,34 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	11,11	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,8	32,95	32,85	11,97	-1,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,24	27,74	28,32	7,78	-1,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	43,66	71,31	50,22	9,68	-7,23
EBITA, 2 ans CAGR %	50,4	76,36	51,21	9,85	-7,04
EBIT, 2 ans CAGR %	50,4	76,36	51,21	9,85	-7,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,06	94,08	58,03	21,94	-10,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,06	94,08	58,03	21,94	-10,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,93	74,4	51,16	9,75	-7,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,3	108,43	58,03	21,94	-10,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,82	26,03	73,36	61,11	13,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	97,96	30,21	39,12	26,38	16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,5	6,46	16,45	17,51	6,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,45	2,18	13,29	20,19	5,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,51	2,09	13,24	20,16	5,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	195,15	21,34	-28,23	-37,01	26,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	699,68	182,06	-78,35	-77,02	-6,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	32,34	-10,14	-18,12	-72,19	107,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,65	-9,91	-19,71	-65,51	112,69
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	5,41	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,04	29,38	28,12	22,98	4,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,3	29,15	20,91	20,89	1,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,48	54,54	54,77	36,68	-2,96
EBITA, 3 ans CAGR %	54,89	60,01	57,83	37,58	-2,94
EBIT, 3 ans CAGR %	54,89	60,01	57,83	37,58	-2,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,11	55,12	68,73	42,8	0,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,11	55,12	68,73	42,8	0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,66	53,9	56,61	37,51	-3,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	58,49	62,69	76,95	42,8	0,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,79	-4,06	42,52	62,92	33,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,51	63,76	43,06	21,42	32,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,27	9,77	13,72	13	13,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,57	3,77	11,45	11,82	13,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,55	3,78	11,38	11,77	13,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	148,32	141,29	-22,23	-13,57	-20,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	235,19	235,34	-14,16	-68,54	-59,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,55	35,39	-27,41	-49,1	19,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,75	35,66	-28,26	-41,21	19,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,06	23,51	21,87	22,11	15,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,7	26,61	23,96	20,15	11,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,75	70,54	47,39	39,46	26,09
EBITA, 5 ans CAGR %	2,16	55,48	53,44	42,6	27,68
EBIT, 5 ans CAGR %	2,16	55,48	53,44	42,6	27,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,85	49,55	53,84	40,88	30,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,85	49,55	53,84	40,88	30,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,11	55,38	53,25	39,26	26,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1	53,89	58,31	44,97	34,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32,61	33,23	24,02	18,29	30,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,63	19,61	40,55	47,64	31,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,73	7,07	12,7	12,8	10,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,33	4,02	9,82	10,05	8,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,38	3,99	9,79	10,05	8,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,2	63,33	51,14	41,26	-5,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	45,06	214,76	12,04	14,77	-11,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,94	32,77	9,34	-25,39	10,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,06	32,93	8,59	-18,58	10,89