Flux de Trésorerie MTY Holdings Euronext Amsterdam

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- ^EUR	-.--%		-.--%	-

14/04	Hawick Data N.V. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
15/10/25	SEBI prend des mesures provisoires contre des responsables du régulateur de l'énergie pour délit d'initié	RE

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Données Financières Publiées: MTY HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,5 M	5,13 M	5,11 M	5,14 M	-
Total Chiffre d'affaires	4,5 M	5,13 M	5,11 M	5,14 M	-
Coût des marchandises vendues, total	811 k	1,06 M	1,15 M	1,23 M	-
Résultat Brut	3,69 M	4,07 M	3,96 M	3,91 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,01 M	2,32 M	2,41 M	2,53 M	49 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	206 k	228 k	231 k	192 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	375 k	272 k	22 k	235 k	140 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,59 M	2,82 M	2,66 M	2,96 M	189 k
Résultat d'Exploitation	1,1 M	1,25 M	1,3 M	954 k	-189 k
Intérêts payés, total	-248 k	-80 k	-92 k	-93 k	-1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3 k	39 k	299 k
Charges d'intérêt nettes	-248 k	-80 k	-89 k	-54 k	298 k
Autres produits non opérationnels	-117 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	733 k	1,17 M	1,21 M	900 k	109 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	8,86 M	-
EBT, elements non courants inclus	733 k	1,17 M	1,21 M	9,76 M	109 k
Charge d'impôt	86 k	124 k	-173 k	424 k	-
Résultat des activités poursuivies	647 k	1,05 M	1,38 M	9,34 M	109 k
Résultat net part du groupe	647 k	1,05 M	1,38 M	9,34 M	109 k
Résultat net	647 k	1,05 M	1,38 M	9,34 M	109 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	647 k	1,05 M	1,38 M	9,34 M	109 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	647 k	1,05 M	1,38 M	9,34 M	109 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	0,27	0,35	2,38	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	0,27	0,35	2,38	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,93 M	3,93 M	3,93 M	3,93 M	3,93 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	0,27	0,35	2,38	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	0,27	0,35	2,38	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,93 M	3,93 M	3,93 M	3,93 M	3,93 M
BPA de base normalisé	0,12	0,19	0,19	0,14	0,02
BPA dilué normalisé	0,12	0,19	0,19	0,14	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,11 M	1,26 M	1,31 M	966 k	-177 k
EBITA	1,1 M	1,25 M	1,3 M	954 k	-189 k
EBIT	1,1 M	1,25 M	1,3 M	954 k	-189 k
EBITDAR	1,16 M	1,27 M	1,32 M	976 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	11,73	10,56	-14,29	4,34	-
Total des impôts courants	193 k	124 k	154 k	93 k	-
Total des impôts différés	-107 k	-	-327 k	331 k	-
Résultat net normalisé	458 k	734 k	757 k	562 k	68,12 k
Intérêts sur la dette à long terme	194 k	175 k	89 k	91 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	51 k	52 k	62 k	48 k	-
Dépense de marketing	51 k	52 k	62 k	48 k	-
Charges locatives nettes, total	45 k	9 k	10 k	10 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	28,88 k	2,34 k	4,97 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,12 k	6,66 k	5,03 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	974 k	1,15 M	1,37 M	10,91 M	8,06 M
Total des liquidités et VMP	974 k	1,15 M	1,37 M	10,91 M	8,06 M
Créances clients, total	547 k	141 k	441 k	-	-
Autres créances	89 k	307 k	1 k	4 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	3,01 M
Total des créances	636 k	448 k	442 k	4 k	3,01 M
Dépenses payées d'avance	30 k	55 k	52 k	8 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	130 k	-
Total de l'actif circulant	1,64 M	1,65 M	1,86 M	11,05 M	11,08 M
Immobilisations corporelles brutes	294 k	158 k	392 k	-	-
Amortissements cumulés	-101 k	-42 k	-44 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	193 k	116 k	348 k	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	1,13 M	1,13 M	1,13 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	304 k	187 k	80 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	183 k	63 k	364 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	340 k	-	-	-	-
Total des actifs	3,79 M	3,14 M	3,78 M	11,05 M	11,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	64 k	85 k	90 k	32 k	2 k
Charges à payer, total	317 k	454 k	271 k	101 k	21 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	410 k	747 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	72 k	59 k	97 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	52 k	51 k	64 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,04 M	631 k	561 k	8 k	39 k
Total du passif circulant	1,95 M	2,03 M	1,08 M	141 k	62 k
Dette à long terme	2,62 M	908 k	908 k	-	-
Contrats de location à long terme	84 k	24 k	221 k	-	-
Total du passif	4,65 M	2,96 M	2,21 M	141 k	62 k
Actions ordinaires, total	393 k	393 k	393 k	393 k	393 k
Primes d'émissions d'actions	2,03 M	2,03 M	2,03 M	2,03 M	2,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-604 k	-2,24 M	-857 k	8,48 M	109 k
Résultat global et autres	-2,69 M	-	-	-	8,18 M
Total des fonds propres ordinaires	-868 k	182 k	1,57 M	10,91 M	11,02 M
Total des capitaux propres	-868 k	182 k	1,57 M	10,91 M	11,02 M
Total du passif et des capitaux propres	3,79 M	3,14 M	3,78 M	11,05 M	11,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,93 M	3,93 M	3,93 M	3,93 M	3,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,93 M	3,93 M	3,93 M	3,93 M	3,93 M
Actif net par action	-0,22	0,05	0,4	2,77	2,8
Actif corporel net	-2,3 M	-1,13 M	360 k	10,91 M	11,02 M
Actif corporel net par action	-0,58	-0,29	0,09	2,77	2,8
Total de la dette	3,18 M	1,74 M	1,23 M	0	0
Dette nette	2,21 M	592 k	-140 k	-10,91 M	-8,06 M
Dette relative aux contrats de location	360 k	72 k	80 k	80 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	41 k	44 k	47 k	-	-
Employés à temps plein	21	20	40	24	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17 k	7 k	7 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	647 k	1,05 M	1,38 M	9,34 M	109 k
Dépréciation et amortissement - CF	76 k	111 k	125 k	113 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	76 k	111 k	125 k	113 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	130 k	117 k	106 k	79 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	220 k	138 k	-298 k	-8,27 M	-299 k
Variation des créances	-47 k	163 k	9 k	-333 k	142 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-171 k	-250 k	-235 k	105 k	-79 k
Flux de trésorerie d'exploitation	855 k	1,33 M	1,09 M	1,04 M	-127 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17 k	-11 k	-22 k	-18 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	300 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	9,54 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-17 k	289 k	-22 k	9,53 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	327 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	327 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-402 k	-1,37 M	-747 k	-908 k	-2,72 M
Total de la dette remboursée	-402 k	-1,37 M	-747 k	-908 k	-2,72 M
Autres activités de financement, total	-70 k	-73 k	-102 k	-116 k	-
Flux de trésorerie de financement	-145 k	-1,45 M	-849 k	-1,02 M	-2,72 M
Variation nette de la trésorerie	693 k	172 k	220 k	9,54 M	-2,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	246 k	173 k	89 k	41 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	502 k	864 k	738 k	219 k	-3,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	657 k	914 k	796 k	277 k	-3,07 M
Variation du fonds de roulement net	218 k	87 k	226 k	493 k	2,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-75 k	-1,37 M	-747 k	-908 k	-2,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,14	22,63	23,49	8,04	-1,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	33,81	37,01	34,49	8,7	-1,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-60,92	-306,12	158,35	149,78	0,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-60,92	-306,12	158,35	149,78	0,99
Analyse des marges
Marge brute %	81,99	79,33	77,57	76,05	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,69	45,14	47,18	49,18	-
Marge d’EBITDA %	24,68	24,62	25,69	18,79	-
Marge EBITA %	24,39	24,45	25,44	18,56	-
Marge d'EBIT %	24,39	24,45	25,44	18,56	-
Marge des activités poursuivies %	14,37	20,47	27,08	181,73	-
Marge nette %	14,37	20,47	27,08	181,73	-
Net Avail. Pour la marge commune %	14,37	20,47	27,08	181,73	-
Marge nette normalisée %	10,18	14,31	14,81	10,94	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,16	16,84	14,44	4,26	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,6	17,82	15,57	5,39	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	1,48	1,48	0,69	-
Rotation des actifs corporels	42,47	33,2	22,03	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,9	14,91	14,66	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	0,81	1,72	78,35	178,68
Quick Ratio	0,82	0,79	1,67	77,38	130,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	0,66	1,01	7,35	-2,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,48	24,55	24,89	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	45,01	25,72	27,87	18,14	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-366,7	954,94	78,29	-	-
Dette totale / Capital total	137,49	90,52	43,91	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-311,18	512,09	72,09	-	-
Dette à long terme / Capital total	116,67	48,54	40,44	-	-
Dette totale / Total de l'actif	122,93	94,21	58,55	1,28	0,56
EBIT / Charges d'intérêt	4,43	15,68	14,13	10,26	-189
EBITDA / Charges d'intérêt	4,73	17,06	15,49	11,47	-177
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,67	16,92	15,25	11,28	-177
Dette totale / EBITDA	2,71	1,27	0,86	-	-
Dette nette / EBITDA	1,88	0,43	-0,1	-10,22	45,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,75	1,28	0,87	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,91	0,44	-0,1	-10,4	45,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,2	13,93	-0,37	0,59	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-39,15	10,24	-2,58	-1,39	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-396,27	13,68	3,96	-26,43	-137,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-372,46	14,21	3,67	-26,62	-141,18
EBIT, 1 an Croissance %	-372,46	14,21	3,67	-26,62	-141,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-151,72	62,29	31,81	574,93	-98,83
Résultat net, Croissance 1 an	-151,72	62,29	31,81	574,93	-98,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-161,6	60,16	17,23	-25,68	-98,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-151,72	62,29	31,04	578,91	-98,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	96,06	-74,22	72,27	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	915,79	-39,9	200	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,81	-17,04	20,28	192,43	0,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,39	-50,78	-131,83	2,93 k	1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,89	-120,97	760,44	596,49	1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-410,91	55,44	-17,91	-4,95	-112,25
CAPEX, Croissance 1 an	-96,8	-35,29	100	-18,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-147,98	71,98	-4,85	-70,31	6,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-218,02	39,03	-12,94	-65,15	9,45 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,99	-20,27	6,54	0,11	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,63	-18,1	3,63	-1,99	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,88	83,52	8,71	-12,54	-63,28
EBITA, 2 ans CAGR %	11,13	76,4	8,81	-12,78	-61,87
EBIT, 2 ans CAGR %	11,13	76,4	8,81	-12,78	-61,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,06	-8,39	46,26	198,26	-71,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,06	-8,39	46,26	198,26	-71,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,3	-0,67	28,53	-6,66	-70
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,14	-8,39	45,83	198,27	-71,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	49,42	-28,91	-10,21	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	116,96	147,09	34,28	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,39	-3,69	-0,11	87,55	71,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,21	-36,63	-60,42	210,54	453,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-33,49	-61,93	34,32	674,14	165,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,06	119,83	12,96	-11,67	-65,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-82,01	-85,62	13,76	27,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,43	-9,17	21,22	-46,85	103,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,74	28,1	10,02	-44,92	96,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,69	9,25	-14,12	4,52	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,42	13,15	-13,22	1,93	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,61	13,14	51,85	-4,55	-48,06
EBITA, 3 ans CAGR %	2,76	12,15	47,76	-4,58	-46,78
EBIT, 3 ans CAGR %	2,76	12,15	47,76	-4,58	-46,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,52	-2,19	3,43	143,5	-53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,52	-2,19	3,43	143,5	-53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,5	0,57	0,58	7,08	-52,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,7	-4,84	3,22	143,5	-53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,51	-16,82	16,49	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	49,29	41,44	163,6	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,29	-3,93	3,72	42,9	52,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,22	-32,65	-49,62	68,06	113,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,1	-54,73	7,63	132,49	292,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,12	47,76	58,31	6,64	-54,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,17	-72,43	-65,42	1,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,78	9,66	-11	-24,16	58,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	162,11	23,03	12,62	-25	49,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,72	9,09	2,99	5,5	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,45	14,22	6,48	6,83	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,6	2,56	5,62	2,07	-13,94
EBITA, 5 ans CAGR %	31,52	2,21	5,14	1,42	-14,05
EBIT, 5 ans CAGR %	31,52	2,21	5,14	1,42	-14,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,74	1,02	2,96	52,78	-38,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,74	1,02	2,96	52,78	-38,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,97	0,14	-0,77	-4,85	-38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,65	-0,41	1,18	50,28	-38,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,48	-23,35	3,35	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	45,11	33,85	43,1	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,33	-2,48	-0,82	25,55	26,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,93	-3,42	-31,07	24,12	31,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,51	-12,56	13,27	40,93	54,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,91	11,19	14,85	20,28	-14,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-44,18	-12,94	-49,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	113,77	33,35	45,74	-19,67	24,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	99,83	31,71	85,21	-10,79	40,69