Bilan MTN Group Limited Deutsche Boerse AG

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11/06	Transcript : MTN Group Limited - Analyst/Investor Day
11/06	MTN Group Fintech et Ant International concluent un partenariat stratégique pour accélérer la transformation de l'écosystème Mobile Money	CI

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Données Financières Publiées: MTN GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	182 Md	207 Md	221 Md	188 Md	227 Md
Autres recettes, total	-	39 M	248 M	585 M	48 M
Total Chiffre d'affaires	182 Md	207 Md	221 Md	189 Md	227 Md
Coût des marchandises vendues, total	59,74 Md	69,06 Md	78,49 Md	70,75 Md	71,46 Md
Résultat Brut	122 Md	138 Md	143 Md	118 Md	155 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,55 Md	25 Md	27,25 Md	24,34 Md	29,02 Md
Provision pour créances douteuses	1,12 Md	1,58 Md	1,33 Md	2,53 Md	1,8 Md
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,4 Md	28,65 Md	34,13 Md	29,69 Md	31,44 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,24 Md	6 Md	8,14 Md	6,37 Md	7,58 Md
Autres dépenses de fonctionnement	11,94 Md	12,89 Md	14,99 Md	11,66 Md	14,31 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	70,25 Md	74,13 Md	85,84 Md	74,58 Md	84,16 Md
Résultat d'Exploitation	51,66 Md	63,86 Md	56,97 Md	43,26 Md	71,13 Md
Intérêts payés, total	-13,14 Md	-14,68 Md	-18,95 Md	-18,35 Md	-19,98 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,2 Md	2,04 Md	3,06 Md	2,42 Md	3,12 Md
Charges d'intérêt nettes	-11,94 Md	-12,64 Md	-15,9 Md	-15,93 Md	-16,86 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,05 Md	3,37 Md	3,58 Md	4,74 Md	3,15 Md
Gains (pertes) de change	-2,55 Md	-5,05 Md	-23,17 Md	-18,88 Md	313 M
Autres produits non opérationnels	-6,48 Md	-6,36 Md	-8,04 Md	-4,59 Md	-7,07 Md
EBT, hors éléments non courants	32,74 Md	43,18 Md	13,44 Md	8,59 Md	50,67 Md
Dépréciation du goodwill	-583 M	-625 M	-	-437 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,74 Md	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4,72 Md	-892 M	-824 M	-799 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-339 M	-170 M	-847 M	-11,77 Md	-3,24 Md
Autres éléments non courants	-25 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	28,82 Md	41,5 Md	11,77 Md	-4,42 Md	47,43 Md
Charge d'impôt	11,82 Md	17,24 Md	7,75 Md	6,79 Md	20,02 Md
Résultat des activités poursuivies	16,99 Md	24,26 Md	4,02 Md	-11,21 Md	27,4 Md
Résultat net part du groupe	16,99 Md	24,26 Md	4,02 Md	-11,21 Md	27,4 Md
Intérêts minoritaires	-3,24 Md	-4,92 Md	75 M	1,62 Md	-7,14 Md
Résultat net	13,75 Md	19,34 Md	4,09 Md	-9,59 Md	20,26 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,75 Md	19,34 Md	4,09 Md	-9,59 Md	20,26 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,75 Md	19,34 Md	4,09 Md	-9,59 Md	20,26 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,63	10,71	2,27	-5,31	11,13
BPA de base - Activités poursuivies	7,63	10,71	2,27	-5,31	11,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,8 Md	1,81 Md	1,81 Md	1,81 Md	1,82 Md
Bénéfice net par action - dilué	7,44	10,44	2,23	-5,31	11,01
BPA dilué - Activités poursuivies	7,44	10,44	2,23	-5,31	11,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,85 Md	1,85 Md	1,84 Md	1,81 Md	1,84 Md
BPA de base normalisé	9,56	12,22	4,69	3,87	13,47
BPA dilué normalisé	9,31	11,91	4,61	3,87	13,33
Dividende par action	3	3,3	3,3	3,45	5
Ratio de distribution	-	28	145,72	-62,17	30,77
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	75,51 Md	87,33 Md	84,92 Md	65,86 Md	95,04 Md
EBITA	54,32 Md	66,52 Md	60,22 Md	45,47 Md	73,96 Md
EBIT	51,66 Md	63,86 Md	56,97 Md	43,26 Md	71,13 Md
EBITDAR	75,6 Md	87,52 Md	85,03 Md	66,06 Md	95,18 Md
Taux d’imposition effectif (%)	41,03	41,54	65,86	-153,72	42,22
Total des impôts courants	13,01 Md	19,46 Md	20,11 Md	8,87 Md	16,41 Md
Total des impôts différés	-1,19 Md	-2,22 Md	-	-2,08 Md	3,62 Md
Résultat net normalisé	17,22 Md	22,07 Md	8,47 Md	6,99 Md	24,53 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	6,13 Md	6,79 Md	7,66 Md	7,93 Md	10,68 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,54 Md	-	-	-	-
Dépense de marketing	22,45 Md	24,82 Md	27,13 Md	24,14 Md	28,89 Md
Dépense en recherche et de développement	2 M	2 M	52 M	123 M	4 M
Charges locatives nettes, total	98 M	186 M	115 M	197 M	132 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	75,03 M	162 M	121 M	187 M	137 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	22,97 M	23,68 M	-5,77 M	9,97 M	-5,12 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,08 Md	807 M	1,08 Md	932 M	1,91 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,08 Md	807 M	1,08 Md	932 M	1,91 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,49 Md	44,35 Md	37,54 Md	30,3 Md	42,62 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,89 Md	3,24 Md	1,57 Md	7,24 Md	5,67 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,53 Md	1,41 Md	1,8 Md	1,72 Md	2,33 Md
Total des liquidités et VMP	44,91 Md	49 Md	40,91 Md	39,26 Md	50,62 Md
Créances clients, total	17,63 Md	18,83 Md	20,87 Md	22,57 Md	21,92 Md
Autres créances	8,14 Md	10,58 Md	8,16 Md	10,74 Md	9,91 Md
Notes à recevoir	1,88 Md	-	-	-	-
Total des créances	27,66 Md	29,41 Md	29,03 Md	33,31 Md	31,83 Md
Stocks	1,54 Md	1,91 Md	1,47 Md	1,21 Md	1,31 Md
Dépenses payées d'avance	3,35 Md	2,51 Md	3,63 Md	4,58 Md	5,94 Md
Liquidités soumises à restrictions	6,8 Md	10,24 Md	11 Md	2,03 Md	871 M
Autres actifs à court terme, total	48,84 Md	44,5 Md	58,68 Md	62,31 Md	95,64 Md
Total de l'actif circulant	133 Md	138 Md	145 Md	143 Md	186 Md
Immobilisations corporelles brutes	289 Md	316 Md	353 Md	363 Md	396 Md
Amortissements cumulés	-147 Md	-156 Md	-187 Md	-194 Md	-210 Md
Immobilisations corporelles nettes	143 Md	159 Md	165 Md	169 Md	186 Md
Investissements à long terme	33,76 Md	32,54 Md	31,83 Md	28,88 Md	35,44 Md
Goodwill	15,61 Md	13,23 Md	34,53 Md	34,88 Md	38,66 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	28,15 Md	37,05 Md	40,29 Md	36,49 Md	37,36 Md
Créances à long terme	1,71 Md	2,08 Md	2,39 Md	2,61 Md	2,25 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	7,22 Md	6,57 Md	10,22 Md	10,46 Md	6,37 Md
Charges différées à long terme	1,09 Md	1,11 Md	1,12 Md	1,23 Md	1,33 Md
Autres actifs à long terme, total	2,43 Md	2,34 Md	4,2 Md	4,72 Md	4,82 Md
Total des actifs	366 Md	392 Md	435 Md	431 Md	499 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,29 Md	16,76 Md	17,71 Md	17,72 Md	21,75 Md
Charges à payer, total	30,08 Md	32,25 Md	27,48 Md	28,28 Md	31,57 Md
Emprunts à court terme	3,81 Md	6,68 Md	14,42 Md	4,85 Md	2,36 Md
Part à court terme de la dette à long terme	11,61 Md	9,53 Md	15,3 Md	9,75 Md	17,39 Md
Part à court terme des contrats de location	6,5 Md	5,87 Md	9,03 Md	9,34 Md	9,18 Md
Impôts sur le revenu à payer	7,04 Md	11,4 Md	5,82 Md	1,76 Md	6,77 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,43 Md	6,72 Md	4,63 Md	3,85 Md	4,15 Md
Autres passifs à court terme	53,58 Md	53,78 Md	70,39 Md	74,06 Md	105 Md
Total du passif circulant	132 Md	143 Md	165 Md	150 Md	198 Md
Dette à long terme	65,48 Md	65,78 Md	57,8 Md	68,58 Md	53,85 Md
Contrats de location à long terme	41,41 Md	52,47 Md	54,38 Md	65,81 Md	65,81 Md
Recettes non acquises Non courantes	792 M	1,04 Md	1,13 Md	1,09 Md	1,31 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	321 M	603 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,67 Md	6,3 Md	5,71 Md	6,76 Md	8,41 Md
Autres passifs non courants	1,14 Md	961 M	715 M	362 M	1,04 Md
Total du passif	251 Md	270 Md	285 Md	293 Md	329 Md
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	37,99 Md	38,49 Md	38,49 Md	38,49 Md	39 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	84,09 Md	96,1 Md	96,93 Md	80,15 Md	95,7 Md
Résultat global et autres	-11,03 Md	-17,99 Md	3,78 Md	4,8 Md	10,3 Md
Total des fonds propres ordinaires	111 Md	117 Md	139 Md	123 Md	145 Md
Intérêts minoritaires	3,94 Md	5,74 Md	10,98 Md	15 Md	24,74 Md
Total des capitaux propres	115 Md	122 Md	150 Md	138 Md	170 Md
Total du passif et des capitaux propres	366 Md	392 Md	435 Md	431 Md	499 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,8 Md	1,81 Md	1,81 Md	1,81 Md	1,83 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,8 Md	1,81 Md	1,81 Md	1,81 Md	1,83 Md
Actif net par action	61,58	64,56	77,06	68,33	79,1
Actif corporel net	67,29 Md	66,32 Md	64,39 Md	52,08 Md	68,98 Md
Actif corporel net par action	37,31	36,72	35,65	28,83	37,63
Total de la dette	129 Md	140 Md	151 Md	158 Md	149 Md
Dette nette	83,91 Md	91,33 Md	110 Md	119 Md	97,96 Md
Dette relative aux contrats de location	784 M	1,49 Md	920 M	1,58 Md	1,06 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,94 Md	5,74 Md	10,98 Md	15 Md	24,74 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	13,85 Md	22,94 Md	24,44 Md	23,69 Md	24,09 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	153 M	160 M	91 M	69 M	74 M
Stocks de produits finis, total	2,4 Md	2,82 Md	2,14 Md	1,69 Md	1,89 Md
Terres possédées	9,56 Md	10,82 Md	11,7 Md	11,29 Md	12,34 Md
Machines, total	19,81 Md	20,21 Md	23,31 Md	20,72 Md	23,5 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,05 Md	2,83 Md	2,12 Md	3,31 Md	3,66 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13,75 Md	19,34 Md	4,09 Md	-9,59 Md	20,26 Md
Dépréciation et amortissement - CF	28,4 Md	28,65 Md	34,13 Md	29,69 Md	31,44 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,66 Md	2,66 Md	3,25 Md	2,21 Md	2,83 Md
Amortissements et dépréciations, Total	31,06 Md	31,31 Md	37,38 Md	31,9 Md	34,27 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,27 Md	4,12 Md	5,86 Md	5,21 Md	6,02 Md
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,64 Md	707 M	832 M	952 M	84 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,21 Md	342 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,13 Md	467 M	850 M	12,21 Md	3,24 Md
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,05 Md	-3,37 Md	-3,58 Md	-4,74 Md	-3,15 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	1,08 Md	807 M	1,08 Md	932 M	1,91 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,12 Md	1,58 Md	1,33 Md	2,53 Md	1,8 Md
Autres activités d'exploitation, total	9,66 Md	15,56 Md	20,33 Md	15 Md	16,71 Md
Variation des créances	-4,03 Md	-8,1 Md	-8,77 Md	-8,37 Md	-986 M
Variation des stocks	-97 M	-611 M	828 M	303 M	-218 M
Variation des dettes fournisseurs	7,98 Md	5,96 Md	3,82 Md	485 M	-2 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	67,29 Md	68,12 Md	64,06 Md	46,82 Md	77,94 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,41 Md	-31,4 Md	-32,19 Md	-24,29 Md	-30,91 Md
Vente d'immobilisations corporelles	175 M	198 M	100 M	70 M	154 M
Acquisitions en espèces	68 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-1,13 Md	6,36 Md	-	-836 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,81 Md	-13,79 Md	-13,71 Md	-6,68 Md	-9,42 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,85 Md	280 M	831 M	-5,55 Md	847 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	19 M	-	-	-373 M	-367 M
Autres activités d'investissement, total	-1,71 Md	-5,08 Md	-7,29 Md	4,31 Md	-1,23 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-30,95 Md	-43,44 Md	-52,26 Md	-33,34 Md	-40,93 Md
Dette à long terme émise, total	23,75 Md	25 Md	33,38 Md	34,85 Md	12,55 Md
Total de la dette émise	23,75 Md	25 Md	33,38 Md	34,85 Md	12,55 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-49,9 Md	-35,54 Md	-33,86 Md	-44,51 Md	-27,88 Md
Total de la dette remboursée	-49,9 Md	-35,54 Md	-33,86 Md	-44,51 Md	-27,88 Md
Émission d'actions ordinaires	2,19 Md	2,07 Md	1,18 Md	1,04 Md	3,43 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,42 Md	-1,3 Md	-1,24 Md	-513 M
Dividendes ordinaires payés	-	-5,41 Md	-5,96 Md	-5,96 Md	-6,24 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-5,41 Md	-5,96 Md	-5,96 Md	-6,24 Md
Autres activités de financement, total	-2,22 Md	-2,12 Md	-2,92 Md	-379 M	-5,08 Md
Flux de trésorerie de financement	-26,18 Md	-17,42 Md	-9,48 Md	-16,2 Md	-23,72 Md
Ajustements des taux de change	-1,52 Md	-2,28 Md	-9,73 Md	-4,36 Md	-184 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-256 M	-371 M	333 M	-400 M	-909 M
Variation nette de la trésorerie	8,38 Md	4,62 Md	-7,08 Md	-7,49 Md	12,2 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,14 Md	14,42 Md	16,28 Md	15,5 Md	18,3 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,95 Md	13,95 Md	15,82 Md	10,15 Md	12,12 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	34,6 Md	31,9 Md	12,08 Md	22,64 Md	45,04 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	42,81 Md	41,08 Md	23,93 Md	34,11 Md	57,53 Md
Variation du fonds de roulement net	-9,34 Md	-10,11 Md	10,11 Md	5 M	-11,21 Md
Dette nette émise (remboursée)	-26,15 Md	-10,54 Md	-474 M	-9,66 Md	-15,33 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,03	10,54	8,68	6,25	9,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,03	15,76	12,75	9,04	14,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,36	20,45	2,98	-7,77	17,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,86	16,99	3,23	-7,3	15,14
Analyse des marges
Marge brute %	67,11	66,65	64,53	62,48	68,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,41	12,08	12,31	12,9	12,8
Marge d’EBITDA %	41,57	42,18	38,37	34,92	41,92
Marge EBITA %	29,91	32,13	27,21	24,11	32,62
Marge d'EBIT %	28,44	30,84	25,74	22,94	31,37
Marge des activités poursuivies %	9,36	11,72	1,82	-5,94	12,08
Marge nette %	7,57	9,34	1,85	-5,09	8,94
Net Avail. Pour la marge commune %	7,57	9,34	1,85	-5,09	8,94
Marge nette normalisée %	9,48	10,66	3,83	3,7	10,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,05	15,41	5,46	12	19,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,57	19,84	10,81	18,09	25,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,51	0,55	0,54	0,44	0,49
Rotation des actifs corporels	1,26	1,37	1,39	1,13	1,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,23	11,35	11,14	8,66	10,19
Rotation des stocks (stock moyen)	38,88	40,09	46,47	52,7	56,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	0,96	0,88	0,95	0,94
Quick Ratio	0,53	0,55	0,42	0,49	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	0,48	0,39	0,31	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,67	32,15	32,78	42,28	35,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,39	9,1	7,85	6,94	6,44
Délais de paiement des fournisseurs	80,73	78,99	80,59	91,99	100,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-35,67	-37,74	-39,96	-42,77	-58,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,03	114,71	100,5	114,36	87,54
Dette totale / Capital total	52,84	53,42	50,12	53,35	46,68
Dette à long terme / Capitaux propres	92,96	96,66	74,7	97,07	70,5
Dette à long terme / Capital total	43,84	45,02	37,26	45,28	37,59
Dette totale / Total de l'actif	68,57	68,78	65,45	67,87	65,97
EBIT / Charges d'intérêt	3,93	4,35	3,01	2,36	3,56
EBITDA / Charges d'intérêt	6,3	6,48	4,98	4,1	5,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,44	4,34	3,28	2,77	3,73
Dette totale / EBITDA	1,56	1,47	1,6	2,11	1,41
Dette nette / EBITDA	1,01	0,96	1,17	1,58	0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,21	2,2	2,43	3,11	1,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,44	1,43	1,77	2,34	1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,22	13,98	6,89	-14,81	20,24
Résultat brut, Croissance 1 an	4,83	13,19	3,5	-17,53	31,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,77	15,7	-2,8	-22,51	43,28
EBITA, 1 an Croissance en %	8,52	22,5	-9,51	-24,6	60,96
EBIT, 1 an Croissance %	7,84	23,67	-10,83	-24,17	62,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,5	42,76	-83,16	-378,99	-351,06
Résultat net, Croissance 1 an	-19,22	40,63	-78,51	-334,41	-316,27
Résultat net normalisé sur 1 an	28,92	28,25	-61,12	-18,03	244,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,51	40,32	-78,31	-338,12	-312,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,32	6,79	10,83	8,12	-2,86
Stocks, Croissance 1 an	0,33	23,85	-22,77	-17,6	8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,73	11,68	8,2	2,17	8,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,83	7,13	12,81	-0,86	15,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,46	-1,43	0,28	-19,12	28,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,95	5	21,59	-11,32	18,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,99	1,24	-5,96	-26,91	69,75
CAPEX, Croissance 1 an	3,88	28,61	2,51	-24,54	27,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,95	-7,75	-62,39	86,66	102,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,5	-4,01	-41,73	42,27	69,41
Dividende par action, 1 an de croissance	-	10	0	4,55	44,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,51	7,41	10,38	-4,56	1,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,16	8,93	8,23	-7,59	4,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,51	9,55	6,07	-13,18	5,75
EBITA, 2 ans CAGR %	19,33	15,27	5,31	-17,34	10,75
EBIT, 2 ans CAGR %	19,32	15,46	5,04	-17,71	11,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,27	11,12	-51,38	-31,46	161,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,92	6,58	-45,45	-29,02	122,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,61	28,52	-29,82	-43,38	69,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,23	5,61	-45,25	-28,13	122,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,06	2,66	8,79	9,47	2,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,33	11,47	-2,2	-20,22	-5,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,2	4,23	7,65	5,14	6,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10	5,97	9,01	5,75	7,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,61	1,96	-2,17	-9,94	3,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,05	6,46	11,96	3,84	2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,17	7,9	-2,43	-17,1	10,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,11	15,58	14,82	-12,05	-2,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	54,8	10,3	-40,89	-16,04	92,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,01	7,08	-25,22	-8,86	54,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-26,15	-	4,88	2,25	23,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,52	10,98	7,24	1,26	3,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,35	12,5	7,09	-1,13	4,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,61	13,55	5,28	-4,44	2,85
EBITA, 3 ans CAGR %	24,86	20,36	6,36	-5,74	3,58
EBIT, 3 ans CAGR %	25,46	20,73	5,95	-5,73	3,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,06	30,85	-41,09	-12,96	4,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,4	28,56	-37,82	-11,31	2,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,08	37,61	-14,08	-25,95	4,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,89	27,98	-38,01	-10,63	2,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,59	2,94	5,31	8,57	5,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	-19,9	3,54	-1,37	-7,63	-11,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,37	3,61	4,07	5,79	6,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,51	9,04	7,6	5,62	8,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,81	12,14	0,31	-8,18	2,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,41	11,6	10,61	3,59	8,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,6	23,36	3,06	-11,39	4,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,26	10,27	11,05	-0,17	-0,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,87	30,25	-22,76	-13,17	11,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,8	20,48	-12,59	-7,28	11,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-15,66	-15,66	-	4,77	14,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,19	9,28	10,46	4,48	4,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,37	12,43	13,03	3,99	5,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,11	13,94	12,26	2	5,49
EBITA, 5 ans CAGR %	10,78	20,49	16,63	3,57	8,12
EBIT, 5 ans CAGR %	11,08	21,34	16,84	3,58	8,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,51	39,76	-15,95	0,69	6,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,38	34,36	-14,04	1,06	3,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,13	27	3,93	-3,78	12,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,88	34,07	-14,14	1,29	3,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,39	1,25	3,79	5,5	4,17
Stocks, CAGR sur 5 ans	-17,27	-8,67	-13,24	-6,71	-3,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,34	11,67	10,46	3,35	4,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,36	9,91	11,1	7,35	7,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,78	3,49	7,69	2,06	1,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,64	4,36	10,42	8,03	7,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,68	15,33	14,61	5,23	5,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,97	5,64	5,85	0,73	5,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	54,74	23,17	3,7	9,41	11,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,03	20,01	9,3	7,75	9,94
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-15,59	-13,96	-7,97	-8,91	-