Ratios Financiers MSC Income Fund, Inc.

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Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,77 ^USD	+0,39%		+2,65%	-2,82%

11/08	MSC Income Fund, Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI
07/08	Transcript : MSC Income Fund, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 07, 2026

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Données Financières Publiées: MSC INCOME FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	90,13 M	104 M	131 M	135 M	139 M
Total Chiffre d'affaires	90,13 M	104 M	131 M	135 M	139 M
Résultat Brut	90,13 M	104 M	131 M	135 M	139 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,3 M	26,47 M	37,26 M	38,47 M	39,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,3 M	26,47 M	37,26 M	38,47 M	39,7 M
Résultat d'Exploitation	67,83 M	77,29 M	94,13 M	96,36 M	99,45 M
Intérêts payés, total	-14,47 M	-24,42 M	-36,46 M	-39,04 M	-33,93 M
Charges d'intérêt nettes	-14,47 M	-24,42 M	-36,46 M	-39,04 M	-33,93 M
EBT, hors éléments non courants	53,36 M	52,87 M	57,67 M	57,32 M	65,52 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	24,6 M	-5,64 M	12,31 M	337 k	26,92 M
Autres éléments non courants	-2,43 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	75,53 M	47,23 M	69,98 M	57,66 M	92,45 M
Charge d'impôt	1,89 M	1,64 M	3,77 M	1,11 M	3,72 M
Résultat des activités poursuivies	73,64 M	45,59 M	66,21 M	56,55 M	88,73 M
Résultat net part du groupe	73,64 M	45,59 M	66,21 M	56,55 M	88,73 M
Résultat net	73,64 M	45,59 M	66,21 M	56,55 M	88,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	73,64 M	45,59 M	66,21 M	56,55 M	88,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	73,64 M	45,59 M	66,21 M	56,55 M	88,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,84	1,14	1,65	1,41	1,91
BPA de base - Activités poursuivies	1,84	1,14	1,65	1,41	1,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,94 M	40 M	40,13 M	40,17 M	46,5 M
Bénéfice net par action - dilué	1,84	1,14	1,65	1,41	1,91
BPA dilué - Activités poursuivies	1,84	1,14	1,65	1,41	1,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,94 M	40 M	40,13 M	40,17 M	46,5 M
BPA de base normalisé	0,84	0,83	0,9	0,89	0,88
BPA dilué normalisé	0,84	0,83	0,9	0,89	0,88
Dividende par action	1,05	1,29	1,4	1,45	1,4
Ratio de distribution	25,43	72,43	55,03	70,3	58,12
Éléments supplémentaires
EBITA	67,83 M	77,29 M	94,13 M	96,36 M	99,45 M
EBIT	67,83 M	77,29 M	94,13 M	96,36 M	99,45 M
Total des revenus (tels que rapportés)	90,13 M	104 M	131 M	135 M	139 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,5	3,48	5,39	1,92	4,02
Impôts intérieurs courants	495 k	528 k	353 k	4,14 M	-2,38 M
Total des impôts courants	495 k	528 k	353 k	4,14 M	-2,38 M
Impôts intérieurs différés	-	362 k	2,9 M	-3,88 M	6,08 M
Total des impôts différés	-	362 k	2,9 M	-3,88 M	6,08 M
Résultat net normalisé	33,35 M	33,04 M	36,04 M	35,83 M	40,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	36,46 M	39,04 M	67,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,83 M	26,47 M	37,26 M	38,47 M	39,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,81 M	21,31 M	30,79 M	28,38 M	20,64 M
Total des liquidités et VMP	25,81 M	21,31 M	30,79 M	28,38 M	20,64 M
Créances clients, total	34,72 M	12,38 M	10,71 M	12,07 M	12,27 M
Total des créances	34,72 M	12,38 M	10,71 M	12,07 M	12,27 M
Dépenses payées d'avance	2,06 M	2,42 M	2,09 M	4,11 M	9,55 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	62,59 M	36,11 M	43,59 M	44,55 M	42,45 M
Investissements à long terme	1,08 Md	1,07 Md	1,09 Md	1,18 Md	1,34 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	625 k	-
Charges différées à long terme	4,05 M	2,91 M	3,42 M	1,98 M	3,19 M
Total des actifs	1,14 Md	1,11 Md	1,14 Md	1,22 Md	1,38 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,33 M	1,14 M	461 k	4,72 M	3,55 M
Charges à payer, total	8,43 M	12,64 M	15,01 M	15,42 M	14,33 M
Autres passifs à court terme	11,97 M	12,82 M	14,02 M	14,49 M	16,77 M
Total du passif circulant	27,74 M	26,59 M	29,49 M	34,63 M	34,66 M
Dette à long terme	503 M	471 M	485 M	565 M	603 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	362 k	3,26 M	-	4,97 M
Total du passif	531 M	497 M	518 M	600 M	642 M
Actions ordinaires, total	80 k	80 k	80 k	40 k	47 k
Primes d'émissions d'actions	682 M	684 M	686 M	690 M	782 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-69,34 M	-74,58 M	-63,91 M	-64,72 M	-43,4 M
Total des fonds propres ordinaires	613 M	610 M	622 M	625 M	739 M
Total des capitaux propres	613 M	610 M	622 M	625 M	739 M
Total du passif et des capitaux propres	1,14 Md	1,11 Md	1,14 Md	1,22 Md	1,38 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,94 M	40,08 M	40,23 M	46,85 M	46,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,91 M	40,05 M	40,05 M	40,24 M	46,59 M
Actif net par action	15,36	15,22	15,54	15,53	15,85
Actif corporel net	613 M	610 M	622 M	625 M	739 M
Actif corporel net par action	15,36	15,22	15,54	15,53	15,85
Total de la dette	503 M	471 M	485 M	565 M	603 M
Dette nette	477 M	449 M	454 M	537 M	582 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	73,64 M	45,59 M	66,21 M	56,55 M	88,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,51 M	1,74 M	2,18 M	2,58 M	1,11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-24,6 M	5,64 M	-12,31 M	-337 k	-26,92 M
Autres activités d'exploitation, total	-225 M	20,81 M	-7,79 M	-85,88 M	-124 M
Variation des créances	-26,42 M	1,07 M	116 k	-3,85 M	-2 M
Variation des dettes fournisseurs	4,99 M	-2,02 M	-1,04 M	4,47 M	-1,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,32 M	3,84 M	2,86 M	-1,62 M	-6,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-191 M	76,68 M	50,23 M	-28,08 M	-70,35 M
Dette à court terme émise, total	60 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	567 M	188 M	150 M	281 M	434 M
Total de la dette émise	627 M	188 M	150 M	281 M	434 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-60 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-365 M	-220 M	-136 M	-201 M	-397 M
Total de la dette remboursée	-425 M	-220 M	-136 M	-201 M	-397 M
Émission d'actions ordinaires	674 k	750 k	8,5 M	7 M	90,53 M
Rachat d'actions ordinaires	-10,06 M	-15,98 M	-24,43 M	-20,72 M	-11,65 M
Dividendes ordinaires payés	-18,72 M	-33,02 M	-36,44 M	-39,76 M	-51,57 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-18,72 M	-33,02 M	-36,44 M	-39,76 M	-51,57 M
Autres activités de financement, total	-6,36 M	-425 k	-2,39 M	-851 k	-2,02 M
Flux de trésorerie de financement	168 M	-81,18 M	-40,76 M	25,66 M	62,61 M
Variation nette de la trésorerie	-23,25 M	-4,5 M	9,47 M	-2,41 M	-7,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,38 M	20,61 M	33,59 M	35,81 M	33,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,32 M	2,47 M	2 M	709 k	6,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	70,45 M	55,62 M	43,12 M	40,17 M	36,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	78,22 M	69,42 M	63,85 M	61,98 M	56,54 M
Variation du fonds de roulement net	-35,6 M	-20,84 M	-4,9 M	-1,76 M	5,61 M
Dette nette émise (remboursée)	202 M	-32,5 M	14 M	80 M	37,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,17	4,29	5,24	5,09	4,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,24	4,4	5,38	5,24	4,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,35	7,46	10,75	9,07	13,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,35	7,46	10,75	9,07	13,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,74	25,51	28,36	28,53	28,53
Marge EBITA %	75,26	74,49	71,64	71,47	71,47
Marge d'EBIT %	75,26	74,49	71,64	71,47	71,47
Marge des activités poursuivies %	81,7	43,93	50,39	41,94	63,76
Marge nette %	81,7	43,93	50,39	41,94	63,76
Net Avail. Pour la marge commune %	81,7	43,93	50,39	41,94	63,76
Marge nette normalisée %	37	31,84	27,43	26,57	29,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	78,17	53,6	32,82	29,79	26,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	86,79	66,9	48,6	45,97	40,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,12	0,11	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,26	1,36	1,48	1,29	1,23
Quick Ratio	2,18	1,27	1,41	1,17	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,89	2,88	1,7	-0,81	-2,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,01	77,18	77,91	90,44	81,6
Dette totale / Capital total	45,06	43,56	43,79	47,49	44,93
Dette à long terme / Capitaux propres	82,01	77,18	77,91	90,44	81,6
Dette à long terme / Capital total	45,06	43,56	43,79	47,49	44,93
Dette totale / Total de l'actif	46,39	44,93	45,41	48,97	46,51
EBIT / Charges d'intérêt	4,69	3,16	2,58	2,47	2,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,92	15,13	26,62	2,62	3,21
Résultat brut, Croissance 1 an	3,92	15,13	26,62	2,62	3,21
EBITA, 1 an Croissance en %	5,93	13,95	21,78	2,37	3,21
EBIT, 1 an Croissance %	5,93	13,95	21,78	2,37	3,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-854,24	-38,09	45,23	-14,58	56,89
Résultat net, Croissance 1 an	-854,24	-38,09	45,23	-14,58	56,89
Résultat net normalisé sur 1 an	13,97	-0,92	9,08	-0,6	14,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-847,99	-38,18	44,73	-14,67	35,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	318,16	-64,34	-13,48	12,64	2,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,8	-3,2	2,96	7,44	12,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,79	-0,57	2,07	0,42	18,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,79	-0,57	2,07	0,42	18,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-197,61	-140,11	-34,49	-155,89	150,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-669,31	-21,06	-22,47	-6,85	-9,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,65 k	-11,25	-8,02	-2,93	-8,77
Dividende par action, 1 an de croissance	50	22,86	8,53	3,57	-3,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,22	9,38	20,74	13,99	2,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,22	9,38	20,74	13,99	2,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,81	9,87	17,8	11,65	2,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,81	9,87	17,8	11,65	2,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,32	116,09	-5,18	11,38	15,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,32	116,09	-5,18	11,38	15,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,29	6,26	3,96	4,13	6,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,36	115,03	-5,41	11,13	7,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	99,21	22,11	-44,46	-1,28	7,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,58	11,66	-0,17	5,17	10,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,32	2,56	0,74	1,24	8,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,32	2,56	0,74	1,24	8,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,13	-37,43	-48,74	-39,49	18,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,95	112	-21,77	-15,02	-8,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,61	375,43	-9,65	-5,51	-5,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-13,4	35,75	14,92	6,02	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,82	-2,46	14,85	14,37	10,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,82	-2,46	14,85	14,37	10,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,15	-1,78	13,7	12,42	8,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,15	-1,78	13,7	12,42	8,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,28	4,78	89,28	-8,42	24,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,28	4,78	89,28	-8,42	24,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,78	-1,83	7,19	2,42	7,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,96	4,24	88,45	-8,6	18,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	50,38	12,27	8,86	-29,69	-0,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,11	1,27	8,68	2,3	7,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,65	0,02	2,4	0,63	6,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,65	0,02	2,4	0,63	6,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,69	-13,91	-36,46	-47,24	-2,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,79	15,08	51,6	-17,08	-13,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,89	10,68	174,97	-7,46	-6,61
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-9,14	-2,69	25,99	11,01	2,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,99	0,41	3,35	3,82	9,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,99	0,41	3,35	3,82	9,92
EBITA, 5 ans CAGR %	1,46	0,43	2,13	3,39	9,21
EBIT, 5 ans CAGR %	1,46	0,43	2,13	3,39	9,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,03	-2,83	10,45	7,37	55,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,03	-2,83	10,45	7,37	55,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,13	-1,61	-0,76	0,51	6,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,19	-3,39	10,17	6,94	50,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,57	-1,86	0,96	6,64	8,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,05	-0,21	-0,13	2,81	9,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,51	-1,21	-0,1	0,51	4,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,51	-1,21	-0,1	0,51	4,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,72	44,41	4,75	-25,23	-18,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,5	-0,13	24,54	1,94	24,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,02	0,98	17,45	3,9	79,07
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,64	-1,62	0	0,7	14,87