Flux de Trésorerie MPL Plastics Limited

Actions

526143

INE343A01016

Sociétés holdings

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,600 ^INR	+17,86%		+4,76%	-18,22%

28/05	MPL Plastics Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
10/02	MPL Plastics Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MPL PLASTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	320 k	-	140 k	-	-
Autres recettes, total	2,13 M	9,62 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,45 M	9,62 M	140 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	101 k	99 k	7,47 M	208 k	249 k
Résultat Brut	2,35 M	9,52 M	-7,33 M	-208 k	-249 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,9 M	2,92 M	3,12 M	2,3 M	1,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,16 M	1,06 M	1,04 M	352 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,65 M	53,8 M	6,45 M	10,41 M	3,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,72 M	57,78 M	10,61 M	13,06 M	5,21 M
Résultat d'Exploitation	-7,37 M	-48,26 M	-17,94 M	-13,27 M	-5,46 M
Intérêts payés, total	-1 k	-6 k	-20 k	-121 k	-6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	261 k	169 k	110 k	126 k	150 k
Charges d'intérêt nettes	260 k	163 k	90 k	5 k	144 k
Autres produits non opérationnels	-3 k	-11 k	-57 k	-3 k	-3 k
EBT, hors éléments non courants	-7,11 M	-48,1 M	-17,91 M	-13,27 M	-5,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	315 k	-	270 k	255 k	555 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-226 k	-	5,11 M	121 M	-
Règlements d'assurance	309 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	1,82 Md	21,12 M	4,29 M	-
EBT, elements non courants inclus	-6,71 M	1,77 Md	8,59 M	113 M	-4,76 M
Charge d'impôt	-	138 M	-32,64 M	21,81 M	-
Résultat des activités poursuivies	-6,71 M	1,63 Md	41,23 M	90,72 M	-4,76 M
Résultat net part du groupe	-6,71 M	1,63 Md	41,23 M	90,72 M	-4,76 M
Résultat net	-6,71 M	1,63 Md	41,23 M	90,72 M	-4,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,71 M	1,63 Md	41,23 M	90,72 M	-4,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,71 M	1,63 Md	41,23 M	90,72 M	-4,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,54	130,7	3,3	7,26	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-0,54	130,7	3,3	7,26	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,5 M	12,5 M	12,5 M	12,5 M	12,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,54	130,7	3,3	7,26	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,54	130,7	3,3	7,26	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,5 M	12,5 M	12,5 M	12,5 M	12,5 M
BPA de base normalisé	-0,36	-2,41	-0,9	-0,66	-0,27
BPA dilué normalisé	-0,36	-2,41	-0,9	-0,66	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,2 M	-47,2 M	-16,9 M	-12,92 M	-5,11 M
EBITA	-7,37 M	-48,26 M	-17,94 M	-13,27 M	-5,46 M
EBIT	-7,37 M	-48,26 M	-17,94 M	-13,27 M	-5,46 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,34 M	9,79 M	6,02 M	122 M	705 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	7,81	-380,07	19,38	-
Total des impôts courants	-	138 M	-	21,79 M	-
Résultat net normalisé	-4,44 M	-30,06 M	-11,2 M	-8,29 M	-3,32 M
Provisions de pension	-78 k	-68 k	-77 k	-81 k	-85 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	64 k	84 k	270 k	164 k	26 k
Dépense de marketing	64 k	84 k	270 k	164 k	26 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	101 k	99 k	7,47 M	208 k	249 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,97 M	1,01 M	9,08 M	3,42 M	560 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,4 M	2,1 M	1,97 M	1,97 M	1,97 M
Total des liquidités et VMP	5,37 M	3,1 M	11,05 M	5,38 M	2,53 M
Créances clients, total	0	0	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	0	0	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	31,04 M	9,47 M	9,19 M	4,23 M	6,58 M
Total de l'actif circulant	36,41 M	12,58 M	20,24 M	9,61 M	9,1 M
Immobilisations corporelles brutes	31,15 M	31,15 M	23,36 M	4,02 M	4,02 M
Amortissements cumulés	-12,12 M	-13,18 M	-14,22 M	-2,66 M	-2,66 M
Immobilisations corporelles nettes	19,04 M	17,98 M	9,14 M	1,36 M	1,36 M
Investissements à long terme	9,31 M	9,26 M	9,56 M	9,86 M	10,4 M
Autres actifs à long terme, total	3,51 M	3,52 M	3,53 M	4,16 M	2,39 M
Total des actifs	68,27 M	43,33 M	42,47 M	25 M	23,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,54 M	10,1 M	11,78 M	9,88 M	10,07 M
Charges à payer, total	207 k	31,35 M	6,84 M	529 k	604 k
Emprunts à court terme	788 M	8,3 M	11,46 M	31,46 M	34,46 M
Impôts sur le revenu à payer	-	138 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	120 M	-	-
Autres passifs à court terme	8,27 M	7,16 M	6,03 M	5,99 M	5,76 M
Total du passif circulant	807 M	195 M	156 M	47,86 M	50,88 M
Dette à long terme	1,04 Md	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	20,76 M	11,4 M	7,68 M	7,68 M	7,68 M
Total du passif	1,86 Md	206 M	164 M	55,53 M	58,56 M
Actions ordinaires, total	125 M	125 M	125 M	125 M	125 M
Primes d'émissions d'actions	266 M	266 M	266 M	266 M	266 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,19 Md	-553 M	-512 M	-421 M	-426 M
Résultat global et autres	-319 k	-294 k	-236 k	-175 k	-188 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,8 Md	-163 M	-121 M	-30,53 M	-35,31 M
Total des capitaux propres	-1,8 Md	-163 M	-121 M	-30,53 M	-35,31 M
Total du passif et des capitaux propres	68,27 M	43,33 M	42,47 M	25 M	23,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,5 M	12,5 M	12,5 M	12,5 M	12,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,5 M	12,5 M	12,5 M	12,5 M	12,5 M
Actif net par action	-143,73	-13,01	-9,71	-2,44	-2,82
Actif corporel net	-1,8 Md	-163 M	-121 M	-30,53 M	-35,31 M
Actif corporel net par action	-143,73	-13,01	-9,71	-2,44	-2,82
Total de la dette	1,82 Md	8,3 M	11,46 M	31,46 M	34,46 M
Dette nette	1,82 Md	5,2 M	408 k	26,07 M	31,93 M
Dette relative aux PBO non financés	-999 k	-1,04 M	-1,1 M	-1,18 M	-1,24 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	798 k	798 k	798 k	-	-
Bâtiments, total	11,94 M	11,94 M	11,94 M	-	-
Machines, total	18,41 M	18,41 M	10,62 M	4,02 M	4,02 M
Employés à temps plein	2	2	3	1	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	343 k	343 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,71 M	1,63 Md	41,23 M	90,72 M	-4,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,16 M	1,06 M	1,04 M	352 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,16 M	1,06 M	1,04 M	352 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	226 k	-	-	-121 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-315 k	-	-270 k	-255 k	-555 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	540 k	-
Autres activités d'exploitation, total	377 k	-1,82 Md	-53,74 M	-2 k	-141 k
Variation des créances	37 k	-	-	-	-
Variation des stocks	246 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	390 k	-	1,68 M	-1,9 M	189 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	32,64 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,12 M	2 Md	-25,4 M	-122 M	-747 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,47 M	1,82 Md	-2,82 M	-154 M	-6,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	379 k	-	7,79 M	128 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	55 k	-31 k	-51 k	19 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	379 k	55 k	7,76 M	128 M	19 k
Dette à court terme émise, total	-	-	3,16 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	20 M	3 M
Total de la dette émise	-	-	3,16 M	20 M	3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,82 Md	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-1,82 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	257 k	152 k	-16 k	2 k	141 k
Flux de trésorerie de financement	257 k	-1,82 Md	3,14 M	20 M	3,14 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-1,83 M	-965 k	8,07 M	-5,66 M	-2,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	6 k	20 k	121 k	6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-633 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2 M	160 M	-51,49 M	-131 M	-5,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2 M	160 M	-51,47 M	-131 M	-5,73 M
Variation du fonds de roulement net	-444 k	-189 M	41,3 M	123 M	2,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-1,82 Md	3,16 M	20 M	3 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,48	-54,05	-26,14	-24,59	-14,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,66	47,94	8,49	15,23	-10,5 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,37	-166,79	-29,04	-119,49	14,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,37	-166,79	-29,04	-119,49	14,47
Analyse des marges
Marge brute %	95,88	98,97	-5,24 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	199,84	30,33	2,23 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-212,11	-490,6	-12,07 k	-	-
Marge EBITA %	-300,29	-501,62	-12,82 k	-	-
Marge d'EBIT %	-300,29	-501,62	-12,82 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-273,58	16,98 k	29,45 k	-	-
Marge nette %	-273,58	16,98 k	29,45 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-273,58	16,98 k	29,45 k	-	-
Marge nette normalisée %	-181,13	-312,53	-8 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-81,43	1,66 k	-36,78 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-81,4	1,66 k	-36,77 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,17	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,12	0,52	0,01	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,3	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,06	0,13	0,2	0,18
Quick Ratio	0,01	0,02	0,07	0,11	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	9,33	-0,02	-3,21	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,1	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,05 k	534,27	19,05 k	14,62 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-101,59	-5,1	-9,44	-103,02	-97,58
Dette totale / Capital total	6,4 k	-5,38	-10,43	3,42 k	-4,03 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-57,69	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,64 k	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,73 k	475,25	385,64	222,14	251,87
EBIT / Charges d'intérêt	-7,37 k	-8,04 k	-897,25	-109,69	-910
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,2 k	-7,87 k	-845,15	-106,78	-851,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,2 k	-7,87 k	-845,15	-106,78	-851,33
Dette totale / EBITDA	-350,71	-0,18	-0,68	-2,43	-6,75
Dette nette / EBITDA	-349,67	-0,11	-0,02	-2,02	-6,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-350,71	-0,18	-0,68	-2,43	-6,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-349,67	-0,11	-0,02	-2,02	-6,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-93,94	292,17	-98,5	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-81,2	304,8	-179,23	-97,16	19,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-75,18	807,09	-64,33	-23,56	-60,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-68,08	555,12	-62,96	-26,04	-58,86
EBIT, 1 an Croissance %	-68,08	555,12	-62,96	-26,04	-58,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-71,06	-24,44 k	-97,48	120,05	-105,25
Résultat net, Croissance 1 an	-71,06	-24,44 k	-97,48	120,05	-105,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,9	576,66	-62,71	-25,92	-59,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,06	-24,44 k	-97,48	120,05	-105,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-100	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,69	-5,57	-49,13	-85,07	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,39	-36,52	-1,99	-41,14	-7
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,33	-90,95	-25,39	-74,83	15,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,33	-90,95	-25,39	-74,83	15,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-234,68	-73,59 k	-100,16	5,34 k	-96,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-114,26	-8,09 k	-132,27	155,03	-95,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-114,26	-8,1 k	-132,26	154,95	-95,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-79,91	-51,27	-76,11	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,71	-12,76	76,58	-85,01	-81,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-52,99	50,06	80,24	-47,78	-45,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,66	44,61	56,08	-47,66	-44,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,66	44,61	56,08	-47,66	-44,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,78	739,38	147,86	-76,43	-66,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,78	739,38	147,86	-76,43	-66,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,45	45,07	58,73	-47,44	-45,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,78	739,38	147,86	-76,43	-66,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13	-9,2	-30,69	-72,44	-61,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,53	-23,33	-21,12	-24,04	-26,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,84	-69,86	-74,01	-56,67	-46,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,84	-69,86	-74,01	-56,67	-46,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	153,29	3,05 k	6,94	-70,9	45,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,2	237,68	407,71	-9,28	-66,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,22	237,65	407,73	-9,31	-66,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-77,69	-45,91	-84,88	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-60,81	-20,42	-16,31	-55,45	-70,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,66	26,09	-6,92	35,42	-52,41
EBITA, 3 ans CAGR %	16,76	23,07	-8,04	21,68	-51,7
EBIT, 3 ans CAGR %	16,76	23,07	-8,04	21,68	-51,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,89	273,24	21,15	138,22	-85,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,89	273,24	21,15	138,22	-85,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,79	23,17	-7,8	23,13	-51,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	57,89	273,24	21,15	138,22	-85,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,97	-10,59	-25,15	-58,46	-57,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-26,57	-26,26	-16,79	-28,46	-18,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,17	-54,85	-59,23	-74,29	-39,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,17	-54,85	-59,23	-74,29	-39,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,81	1,58 k	15,49	296,32	-85,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,13	144,64	54,34	303,59	-67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,12	144,6	54,32	303,56	-67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-62,05	-46,16	-77,08	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-52,33	-31,49	-28,43	-59,42	-54,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-29,09	23,76	19,09	-11,31	-24,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,98	29,61	31,13	-12,51	-25,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,98	29,61	31,13	-12,51	-25,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,94	167,58	89,1	23,63	-27,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,94	167,58	89,1	23,63	-27,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,02	29,08	30	-12,41	-25,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,95	167,58	89,1	23,63	-27,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,73	-12,3	-22,2	-44,16	-42,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,98	-23,3	-24,44	-25,38	-20,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,58	-37,73	-41,26	-55,58	-54,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,58	-37,73	-41,26	-55,58	-54,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,97	264,59	36,6	231,34	26,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,17	166,44	57,1	64,48	-16,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,36	166,44	57,11	64,45	-16,36