Compte de Résultat Mountain Valley MD

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CA6165361081

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^CAD	+25,00%		+36,36%	+400,00%

20/08	The More Life Company Corp. changera son symbole boursier de MVMD à MLCO	CI
28/07	Mountain Valley MD Holdings Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MOUNTAIN VALLEY MD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	110 k	-	60 k	49 k	65 k
Total Chiffre d'affaires	110 k	-	60 k	49 k	65 k
Coût des marchandises vendues, total	40 k	-	406 k	1,86 M	-
Résultat Brut	70 k	-	-346 k	-1,81 M	65 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,54 M	3,29 M	2,57 M	3,4 M	2,19 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	286 k	44 k
Rémunération à base d'actions (IS)	3,62 M	345 k	200 k	163 k	1 k
Dépenses de R&D	2,21 M	1,47 M	70 k	54 k	97 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	102 k	94 k	152 k	123 k	57 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	349 k	352 k	264 k	105 k	10 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,81 M	5,55 M	3,26 M	4,13 M	2,4 M
Résultat d'Exploitation	-9,74 M	-5,55 M	-3,6 M	-5,95 M	-2,33 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	52 k	267 k	274 k	108 k	10 k
Charges d'intérêt nettes	52 k	267 k	274 k	108 k	10 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	336 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-707 k	-
EBT, hors éléments non courants	-9,35 M	-5,28 M	-3,33 M	-6,54 M	-2,32 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-355 k	-2 M	-616 k	113 k	-305 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-76 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-46 k	-3,82 M	-1,04 M	-90 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,71 M	-7,33 M	-7,76 M	-7,47 M	-2,8 M
Charge d'impôt	-	109 k	-92 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-9,71 M	-7,44 M	-7,67 M	-7,47 M	-2,8 M
Résultat net part du groupe	-9,71 M	-7,44 M	-7,67 M	-7,47 M	-2,8 M
Résultat net	-9,71 M	-7,44 M	-7,67 M	-7,47 M	-2,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,71 M	-7,44 M	-7,67 M	-7,47 M	-2,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,71 M	-7,44 M	-7,67 M	-7,47 M	-2,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	329 M	330 M	330 M	348 M	352 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	329 M	330 M	330 M	348 M	352 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,33 M	-5,11 M	-3,19 M	-5,72 M	-2,27 M
EBITA	-9,39 M	-5,2 M	-3,34 M	-5,84 M	-2,32 M
EBIT	-9,74 M	-5,55 M	-3,6 M	-5,95 M	-2,33 M
EBITDAR	-	-5,06 M	-	-5,62 M	-2,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,49	1,19	-	-
Résultat net normalisé	-5,85 M	-3,3 M	-2,08 M	-4,09 M	-1,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	3,54 M	3,24 M	2,57 M	3,3 M	2,12 M
Dépense en recherche et de développement	2,21 M	1,47 M	70 k	54 k	97 k
Charges locatives nettes, total	-	51 k	-	100 k	68 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,66 M	374 k	200 k	163 k	1 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,66 M	374 k	200 k	163 k	1 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,22 M	9,71 M	5,92 M	1,72 M	334 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	14,22 M	9,71 M	5,92 M	1,72 M	334 k
Autres créances	87 k	169 k	120 k	100 k	25 k
Notes à recevoir	112 k	-	-	-	-
Total des créances	199 k	169 k	120 k	100 k	25 k
Stocks	-	817 k	1,22 M	0	-
Dépenses payées d'avance	587 k	143 k	133 k	99 k	75 k
Autres actifs à court terme, total	64 k	25 k	19 k	13 k	13 k
Total de l'actif circulant	15,07 M	10,87 M	7,4 M	1,94 M	447 k
Immobilisations corporelles brutes	333 k	330 k	826 k	830 k	348 k
Amortissements cumulés	-106 k	-159 k	-304 k	-427 k	-271 k
Immobilisations corporelles nettes	227 k	171 k	522 k	403 k	77 k
Investissements à long terme	5,45 M	1,54 M	929 k	305 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,52 M	4,18 M	110 k	100 k	-
Total des actifs	25,27 M	16,77 M	8,97 M	2,74 M	524 k
Passifs
Comptes à payer, total	238 k	336 k	178 k	146 k	245 k
Charges à payer, total	-	-	-	23 k	17 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	38 k	6 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	109 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	140 k	140 k	80 k	40 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	416 k	591 k	258 k	209 k	262 k
Dette à long terme	-	-	-	-	403 k
Contrats de location à long terme	6 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	422 k	591 k	258 k	209 k	665 k
Actions ordinaires, total	54,57 M	52,2 M	52,2 M	53,34 M	53,34 M
Primes d'émissions d'actions	4,6 M	4,94 M	8,29 M	8,46 M	8,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,47 M	-44,12 M	-51,79 M	-59,26 M	-62,06 M
Résultat global et autres	3,15 M	3,15 M	-	-	119 k
Total des fonds propres ordinaires	24,85 M	16,18 M	8,71 M	2,53 M	-141 k
Total des capitaux propres	24,85 M	16,18 M	8,71 M	2,53 M	-141 k
Total du passif et des capitaux propres	25,27 M	16,77 M	8,97 M	2,74 M	524 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	380 M	330 M	352 M	352 M	457 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	380 M	330 M	330 M	352 M	352 M
Actif net par action	0,07	0,05	0,03	0,01	-0
Actif corporel net	20,33 M	11,99 M	8,6 M	2,43 M	-141 k
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,03	0,01	-0
Total de la dette	44 k	6 k	0	0	403 k
Dette nette	-14,18 M	-9,71 M	-5,92 M	-1,72 M	69 k
Dette relative aux contrats de location	-	408 k	-	800 k	544 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	426 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	1,22 M	1,86 M	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	224 k	221 k	717 k	717 k	235 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-9,71 M	-7,44 M	-7,67 M	-7,47 M	-2,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	102 k	93 k	152 k	123 k	57 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	349 k	352 k	264 k	105 k	10 k
Amortissements et dépréciations, Total	451 k	445 k	416 k	228 k	67 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	76 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	355 k	2 M	616 k	-113 k	305 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	46 k	3,82 M	1,04 M	90 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-336 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,66 M	374 k	200 k	163 k	1 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	286 k	44 k
Autres activités d'exploitation, total	-6 k	106 k	297 k	2,57 M	-3 k
Variation des stocks	-	-	-1,62 M	-238 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-538 k	59 k	-158 k	-9 k	93 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-110 k	-	-60 k	-40 k	-40 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	641 k	-381 k	869 k	-316 k	55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,59 M	-4,79 M	-3,3 M	-3,9 M	-2,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-496 k	-4 k	-8 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	2 k	-	-	208 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-98 k	-64 k	-7 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,95 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-286 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-98 k	1,88 M	-503 k	-290 k	200 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	399 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	399 k
Émission d'actions ordinaires	395 k	-	-	-	120 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,6 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	395 k	-1,6 M	-	-	519 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-1 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-5,29 M	-4,51 M	-3,8 M	-4,19 M	-1,39 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2 M	-2,81 M	-2,8 M	-2,1 M	-1,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2 M	-2,81 M	-2,8 M	-2,1 M	-1,25 M
Variation du fonds de roulement net	-69 k	97 k	663 k	-1,23 M	-152 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	399 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,41	-16,51	-17,5	-63,48	-89,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,95	-16,89	-18,09	-66,11	-104,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,08	-36,28	-61,64	-132,93	-233,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,08	-36,28	-61,64	-132,93	-233,6
Analyse des marges
Marge brute %	63,64	-	-576,67	-3,7 k	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,22 k	-	4,28 k	6,94 k	3,37 k
Marge d’EBITDA %	-8,48 k	-	-5,32 k	-11,67 k	-3,49 k
Marge EBITA %	-8,54 k	-	-5,56 k	-11,92 k	-3,58 k
Marge d'EBIT %	-8,86 k	-	-6 k	-12,13 k	-3,59 k
Marge des activités poursuivies %	-8,83 k	-	-12,78 k	-15,25 k	-4,3 k
Marge nette %	-8,83 k	-	-12,78 k	-15,25 k	-4,3 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,83 k	-	-12,78 k	-15,25 k	-4,3 k
Marge nette normalisée %	-5,31 k	-	-3,47 k	-8,35 k	-2,23 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,82 k	-	-4,67 k	-4,29 k	-1,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,82 k	-	-4,67 k	-4,29 k	-1,92 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0	0,01	0,04
Rotation des actifs corporels	0,43	-	0,17	0,11	0,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,4	3,06	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	36,23	18,39	28,7	9,26	1,71
Quick Ratio	34,39	16,72	23,39	8,72	1,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,43	-8,1	-12,78	-18,67	-8,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	917,25	119,38	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	116,56	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,18	0,04	-	-	-285,82
Dette totale / Capital total	0,18	0,04	-	-	153,82
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	-	-	-	-285,82
Dette à long terme / Capital total	0,02	-	-	-	153,82
Dette totale / Total de l'actif	1,67	3,52	2,88	7,62	126,91
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-	-	-0,18
Dette nette / EBITDA	1,53	1,9	1,86	0,3	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,53	1,9	1,61	0,3	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-18,33	32,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	423,99	-103,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	95,45	-45,04	-37,94	79,08	-60,35
EBITA, 1 an Croissance en %	94,96	-44,65	-35,8	74,98	-60,21
EBIT, 1 an Croissance %	88,73	-43,02	-35,11	65,07	-60,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,23	-23,35	3,06	-2,58	-62,59
Résultat net, Croissance 1 an	19,23	-23,35	3,06	-2,58	-62,59
Résultat net normalisé sur 1 an	0,2	-43,51	-37,02	96,66	-64,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,57	-23,45	3,06	-7,83	-63,01
Stocks, Croissance 1 an	-	-	49,08	-100	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,45	-24,67	205,26	-22,8	-80,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-20,05	-33,64	-46,53	-69,41	-80,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,98	-41,01	-28,31	-71,69	-105,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,53	-34,89	-46,17	-70,9	-105,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,74	-14,25	-31,19	18,39	-46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-99,19	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-30,07	40,45	-0,36	-25,02	-40,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-29,77	40,45	-0,36	-25,02	-40,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,15	-	4,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	122,33	-	-56,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,96	3,42	-41,38	5,42	-15,74
EBITA, 2 ans CAGR %	72,9	3,88	-40,39	5,99	-16,56
EBIT, 2 ans CAGR %	75,02	3,7	-39,19	3,5	-19,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,99	-4,4	-11,12	0,2	-39,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,99	-4,4	-11,12	0,2	-39,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,67	-24,76	-40,35	11,29	-16,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,71	-14,53	-11,18	-2,54	-41,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	326,09	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-60,11	-23,08	51,64	53,52	-61,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,72	-27,16	-40,43	-59,56	-75,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,62	-31,73	-34,97	-54,95	-87,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,83	-27,17	-40,8	-60,42	-87,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,25	11,4	-23,19	-9,74	-20,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-87,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,8	-0,9	18,3	-13,57	-33,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,29	-0,68	18,3	-13,57	-33,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,63	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	195,87	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	17,86	-12,55	-14,94	-23,91
EBITA, 3 ans CAGR %	64	18,28	-11,51	-14,65	-23,54
EBIT, 3 ans CAGR %	66,01	20,4	-11,3	-15,17	-25,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,22	-26,48	-1,98	-8,36	-27,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,22	-26,48	-1,98	-8,36	-27,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,18	-17,7	-29,09	-11,22	-23,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,68	-36,9	-9,03	-10,07	-29,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	200,25	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-45,34	-50,7	21,78	21,09	-23,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,05	11,08	-34,29	-52,3	-68,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,89	27,58	-30,61	-50,71	-77,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,39	13,49	-34,15	-53,28	-79,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,58	17,32	-5,13	-11,27	-23,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	14,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	57,51	-0,72	1,61	-23,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	57,81	-0,58	1,61	-23,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,89	-13,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	9,41	13,2	-13,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	11,09	13,33	-14,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	28,93	-16,78	-19,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	28,93	-16,78	-19,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	9,1	-7,14	-24,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	0,26	-24,91	-23,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-17,79	-22,34	-23,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-4,84	-25,85	-55,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,73	-15,87	-64,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,49	-25,54	-65,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	14,57	5,64	-11,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-41,79	-52,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,89	-15,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,04	-15,24