Flux de Trésorerie Mount Ridley Mines Limited

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:11:44 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^AUD	-4,76%		+8,11%	+21,21%

04/09	Mount Ridley Mines lève 2 millions de dollars australiens via un placement	MT
22/07	Mount Ridley Mines Limited annonce la nomination de Chris Larder au poste de directeur de la technologie à compter du 22 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: MOUNT RIDLEY MINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	6,3 k	9,64 k	684 k	1,09 M	453 k
Total Chiffre d'affaires	6,3 k	9,64 k	684 k	1,09 M	453 k
Résultat Brut	6,3 k	9,64 k	684 k	1,09 M	453 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	512 k	529 k	756 k	671 k	604 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,17 M	2,28 M	4,07 M	2,4 M	557 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	147 k	-147 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,18 k	31,08 k	86,32 k	84,84 k	50,66 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	1,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,69 M	2,84 M	5,05 M	3,01 M	2,92 M
Résultat d'Exploitation	-1,68 M	-2,83 M	-4,37 M	-1,93 M	-2,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	40,64 k	38,76 k	24,63 k	24,09 k	24,09 k
Charges d'intérêt nettes	40,64 k	38,76 k	24,63 k	24,09 k	24,09 k
Gains (pertes) de change	-	-	-1,75 k	-722	-
Autres produits non opérationnels	-116 k	-142 k	-187 k	-76,64 k	-147 k
EBT, hors éléments non courants	-1,76 M	-2,93 M	-4,54 M	-1,98 M	-2,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	815 k	-1,34 M	-78,29 k	12,04 k	-
Autres éléments non courants	-	-36,67 k	-33 k	-18,51 k	-52,9 k
EBT, elements non courants inclus	-944 k	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-944 k	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M
Résultat net part du groupe	-944 k	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M
Résultat net	-944 k	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M
Dividende privilégié et autres ajustements	124 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,07 M	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,07 M	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	347 M	553 M	705 M	778 M	778 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	347 M	553 M	705 M	778 M	778 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,68 M	-2,81 M	-4,32 M	-1,87 M	-732 k
EBITA	-1,68 M	-2,83 M	-4,37 M	-1,93 M	-2,47 M
EBIT	-1,68 M	-2,83 M	-4,37 M	-1,93 M	-2,47 M
EBITDAR	-1,68 M	-2,8 M	-4,29 M	-1,85 M	-717 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,1 M	-1,83 M	-2,83 M	-1,24 M	-1,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	643	2,09 k	1,26 k	584
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	54,06 k	114 k	180 k	120 k	32,99 k
Dépense de marketing	54,06 k	114 k	180 k	120 k	32,99 k
Dépenses générales et administratives	456 k	405 k	550 k	525 k	557 k
Frais d'exploration et de forage	1,17 M	2,28 M	4,07 M	2,4 M	557 k
Charges locatives nettes, total	1,95 k	10,07 k	26,08 k	26,71 k	14,66 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	147 k	-147 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	147 k	-147 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	2,26 M	3,47 M	1,39 M	950 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,4 M	464 k	386 k	398 k	540
Total des liquidités et VMP	3,85 M	2,73 M	3,86 M	1,79 M	950 k
Créances clients, total	-	-	-	78,25 k	880
Autres créances	132 k	140 k	116 k	29,77 k	22,84 k
Notes à recevoir	0	0	0	0	0
Total des créances	132 k	140 k	116 k	108 k	23,72 k
Dépenses payées d'avance	15,1 k	45,2 k	29,16 k	37,29 k	30,28 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4 M	2,91 M	4 M	1,93 M	1 M
Immobilisations corporelles brutes	1,98 M	2,34 M	2,56 M	2,24 M	428 k
Amortissements cumulés	-50,5 k	-81,45 k	-167 k	-226 k	-222 k
Immobilisations corporelles nettes	1,93 M	2,25 M	2,39 M	2,01 M	206 k
Autres immobilisations incorporelles, total	345	207	124	75	45
Autres actifs à long terme, total	-	-	19,89 k	19,89 k	-
Total des actifs	5,93 M	5,17 M	6,41 M	3,96 M	1,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	356 k	22,46 k	344 k	104 k	16,76 k
Part à court terme des contrats de location	-	29,58 k	34,1 k	24,17 k	-
Autres passifs à court terme	28,45 k	109 k	76,19 k	34,1 k	35,44 k
Total du passif circulant	384 k	161 k	455 k	162 k	52,21 k
Contrats de location à long terme	-	51,32 k	23,31 k	-	-
Total du passif	384 k	212 k	478 k	162 k	52,21 k
Actions ordinaires, total	29 M	32,72 M	38,2 M	38,2 M	38,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,28 M	-29,59 M	-34,24 M	-36,22 M	-38,87 M
Résultat global et autres	1,83 M	1,83 M	1,98 M	1,83 M	1,83 M
Total des fonds propres ordinaires	5,55 M	4,96 M	5,93 M	3,8 M	1,16 M
Total des capitaux propres	5,55 M	4,96 M	5,93 M	3,8 M	1,16 M
Total du passif et des capitaux propres	5,93 M	5,17 M	6,41 M	3,96 M	1,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	502 M	587 M	778 M	778 M	991 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	436 M	586 M	778 M	778 M	778 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	5,55 M	4,96 M	5,93 M	3,8 M	1,16 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	0	80,9 k	57,41 k	24,17 k	0
Dette nette	-3,85 M	-2,65 M	-3,8 M	-1,77 M	-950 k
Dette relative aux contrats de location	15,6 k	80,58 k	209 k	214 k	117 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	97,34 k	296 k	512 k	426 k	328 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-944 k	-4,31 M	-4,65 M	-1,99 M	-2,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,95 k	30,94 k	86,24 k	84,79 k	50,63 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	1,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,95 k	30,94 k	86,24 k	84,79 k	1,76 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	230	138	83	49	30
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	59,46 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-815 k	1,34 M	78,29 k	-12,04 k	-193 k
Provision pour pertes sur créances	-	36,67 k	33 k	18,51 k	52,9 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	147 k	-147 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-40,64 k	-38,76 k	-14,79 k	217 k	2,78 k
Variation des créances	-89,92 k	-54,94 k	40,77 k	-569	91,31 k
Variation des dettes fournisseurs	300 k	-250 k	290 k	-283 k	-85,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,58 M	-3,24 M	-3,99 M	-2,05 M	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-533	-198 k	-216 k	-	-990
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	37,64 k
Acquisitions en espèces	-50 k	-70,92 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-34,07 k	-35,04 k	-19,06 k	-52,9 k
Autres activités d'investissement, total	24,09 k	55,31 k	-1,8 k	24,09 k	24,09 k
Flux de trésorerie d'investissement	-26,44 k	-248 k	-253 k	5,03 k	7,85 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-10,54 k	-32,85 k	-35,94 k	-24,75 k
Total de la dette remboursée	-	-10,54 k	-32,85 k	-35,94 k	-24,75 k
Émission d'actions ordinaires	2,7 M	4,34 M	5,78 M	-	591 k
Autres activités de financement, total	-43,5 k	-21,69 k	-305 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,66 M	4,31 M	5,45 M	-35,94 k	566 k
Variation nette de la trésorerie	1,05 M	814 k	1,21 M	-2,08 M	-442 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-847 k	-2,23 M	-2,38 M	-1,55 M	223 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-847 k	-2,23 M	-2,38 M	-1,55 M	223 k
Variation du fonds de roulement net	-199 k	292 k	-330 k	283 k	-5,57 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-10,54 k	-32,85 k	-35,94 k	-24,75 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,92	-31,87	-47,19	-23,2	-59,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,24	-33,42	-49,55	-24,52	-61,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,65	-82,13	-85,34	-40,78	-106,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,62	-82,13	-85,34	-40,78	-106,64
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,13 k	5,48 k	110,61	61,77	133,34
Marge d’EBITDA %	-26,64 k	-29,13 k	-631,62	-172,46	-161,49
Marge EBITA %	-26,74 k	-29,34 k	-639,54	-177,21	-544,67
Marge d'EBIT %	-26,74 k	-29,34 k	-639,54	-177,21	-544,67
Marge des activités poursuivies %	-14,99 k	-44,72 k	-679,88	-182,7	-583,53
Marge nette %	-14,99 k	-44,72 k	-679,88	-182,7	-583,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,96 k	-44,72 k	-679,88	-182,7	-583,53
Marge nette normalisée %	-17,46 k	-19,01 k	-414,75	-113,82	-357,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,45 k	-23,1 k	-348,84	-142,56	49,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,45 k	-23,1 k	-348,84	-142,56	49,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,12	0,21	0,18
Rotation des actifs corporels	0	0	0,29	0,49	0,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	11,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,41	18,14	8,8	11,94	19,23
Quick Ratio	10,37	17,86	8,74	11,71	18,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,12	-20,21	-8,77	-12,63	-19,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	31,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,63	0,97	0,64	-
Dette totale / Capital total	-	1,61	0,96	0,63	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,04	0,39	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,02	0,39	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,48	4,1	7,45	4,09	4,32
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-0,01	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	2,3	0,95	0,89	0,96	1,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,01	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,3	0,88	0,84	0,96	1,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-94,48	53,17	6,99 k	58,98	-58,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-94,48	53,17	6,99 k	58,98	-58,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,92	67,45	53,73	-56,59	-60,95
EBITA, 1 an Croissance en %	66,37	68,1	54,51	-55,95	28,18
EBIT, 1 an Croissance %	66,37	68,1	54,51	-55,95	28,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,36 k	356,93	7,76	-57,28	33,2
Résultat net, Croissance 1 an	1,36 k	356,93	7,76	-57,28	33,2
Résultat net normalisé sur 1 an	59,32	66,77	54,69	-56,37	30,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	929,1	186,7	-15,41	-60,6	30,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-98,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	131,1	16,84	6,09	-15,98	-89,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	106,95	-12,87	24,1	-38,18	-69,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	99,02	-10,65	19,76	-35,94	-69,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	98,99	-10,65	19,76	-35,94	-69,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,72	105,03	22,86	-48,63	-50,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	37,09 k	9,04	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	55,01	162,95	7,07	-35,03	-114,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	55,01	162,95	7,07	-35,03	-114,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-76,59	-70,93	942,02	961,6	-18,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-76,59	-70,93	942,02	961,6	-18,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	53,73	67,19	60,45	-18,31	-58,83
EBITA, 2 ans CAGR %	53,1	67,23	61,16	-17,5	-24,86
EBIT, 2 ans CAGR %	53,1	67,23	61,16	-17,5	-24,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,52	715,46	121,9	-32,15	-24,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,52	715,46	121,9	-32,15	-24,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,29	63	60,61	-17,85	-24,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,87	410,79	55,73	-42,27	-28,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,39	64,32	11,33	-5,59	-70,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,15	34,29	3,99	-12,41	-56,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,58	33,35	3,45	-12,41	-55,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,55	33,34	3,44	-12,41	-55,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,03	70,46	58,71	-20,55	-49,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,91 k	-	-93,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,76	101,89	67,79	-16,6	-69,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,76	101,89	67,79	-16,6	-69,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-42,18	-56,22	81,6	456,8	260,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-42,18	-56,22	81,6	456,8	260,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,8	58,17	62,58	3,77	-36,13
EBITA, 3 ans CAGR %	6,6	57,94	62,88	4,59	-4,45
EBIT, 3 ans CAGR %	6,6	57,94	62,88	4,59	-4,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,05	94,12	315,36	28,13	-15,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,05	94,12	315,36	28,13	-15,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,2	52,12	60,18	4,02	-4,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,09	38,05	180,5	-1,5	-24,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,41	38,87	42,02	1,36	-54,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,55	27,46	30,8	-12,56	-38,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,38	26,54	28,66	-11,82	-38,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,35	26,52	28,65	-11,83	-38,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,29	48,22	52,84	8,97	-32,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-57,43	-	-	-	-82,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,01	63,36	63,42	22,3	-53,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,01	63,36	63,42	22,3	-53,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-19,4	-22,73	83,82	56,74	31,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,4	-22,73	83,82	56,74	31,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,16	-5,14	25,68	21,44	-6,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,16	-5,05	25,76	21,81	19,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,16	-5,05	25,76	21,81	19,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,52	9,16	42,49	27,49	109,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,52	9,16	42,49	27,49	109,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,97	-5,01	24,6	18,89	18,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,85	-20,03	4,84	-2,59	62,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,67	21,37	22,98	19	-24,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,33	7,12	21,91	9,7	-15,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,09	23,27	21,57	9,22	-16,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,03	23,24	21,55	9,22	-16,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,68	10,54	37,72	15,5	-1,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-55	83,08	99,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,66	39,09	0,14	24,84	-16,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,66	39,09	0,14	24,84	-16,44