Flux de Trésorerie Morien Resources Corp.

Actions

MOX

CA61763R2081

Charbon - Autres

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:34:07 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^CAD	-13,64%		-5,00%	-20,83%

10/08	Morien Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Morien Resources Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

46434c68c5.6aNzIj6woIbK-UM1rfq3GJ3pzN86jfzmJGQu7qZx_Rw.uukQe0f31ueJlRsN4KvHINSlh5pWxJW0QSgZh5EEpFax5SJTSv3L2fKfIA

Données Financières Publiées: MORIEN RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	60,78 k	173 k	962 k	82,37 k	22,67 k
Total Chiffre d'affaires	60,78 k	173 k	962 k	82,37 k	22,67 k
Résultat Brut	60,78 k	173 k	962 k	82,37 k	22,67 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	520 k	781 k	843 k	672 k	628 k
Coûts d'exploration / de forage, total	88,25 k	35,21 k	9,39 k	58,94 k	171 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	486 k	230 k	50,64 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	608 k	816 k	1,34 M	961 k	849 k
Résultat d'Exploitation	-547 k	-643 k	-376 k	-878 k	-826 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14,54 k	38,37 k	63,58 k	61,67 k	33,51 k
Charges d'intérêt nettes	14,54 k	38,37 k	63,58 k	61,67 k	33,51 k
Gains (pertes) de change	-5,29 k	60,95 k	-22,45 k	66,51 k	-28,03 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	28,4 k	136 k
EBT, hors éléments non courants	-538 k	-544 k	-335 k	-722 k	-685 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	173 k	-1,5 k	27 k	109 k	142 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-365 k	-545 k	-308 k	-613 k	-543 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-365 k	-545 k	-308 k	-613 k	-543 k
Résultat net part du groupe	-365 k	-545 k	-308 k	-613 k	-543 k
Résultat net	-365 k	-545 k	-308 k	-613 k	-543 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-365 k	-545 k	-308 k	-613 k	-543 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-365 k	-545 k	-308 k	-613 k	-543 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,94 M	50,61 M	51,14 M	51,29 M	51,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,94 M	50,61 M	51,14 M	51,29 M	51,66 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Dividende par action	-	-	0,01	-	-
Ratio de distribution	-	-46,5	-124,54	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	-547 k	-643 k	-376 k	-878 k	-826 k
EBIT	-547 k	-643 k	-376 k	-878 k	-826 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-336 k	-340 k	-209 k	-451 k	-428 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	520 k	781 k	843 k	672 k	628 k
Frais d'exploration et de forage	88,25 k	35,21 k	9,39 k	58,94 k	171 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	486 k	230 k	50,64 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	486 k	230 k	50,64 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,23 M	277 k	373 k	477 k	1,78 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,08 M	986 k	1,01 M	588 k	385 k
Total des liquidités et VMP	2,32 M	1,26 M	1,38 M	1,07 M	2,16 M
Créances clients, total	6,1 k	196 k	38,73 k	56,46 k	533 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	6,1 k	196 k	38,73 k	56,46 k	533 k
Dépenses payées d'avance	33,7 k	25,89 k	19,75 k	1,07 k	900
Total de l'actif circulant	2,36 M	1,48 M	1,44 M	1,12 M	2,69 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	98,28 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	98,28 k
Investissements à long terme	-	-	27 k	91,38 k	121 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,36 M	1,48 M	1,47 M	1,21 M	2,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	77,54 k	83,74 k	61,7 k	41,51 k	427 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	77,54 k	83,74 k	61,7 k	41,51 k	427 k
Recettes non acquises Non courantes	489 k	613 k	753 k	905 k	1,07 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	98,28 k
Total du passif	566 k	697 k	815 k	947 k	1,59 M
Actions ordinaires, total	4,33 M	4,42 M	4,76 M	4,76 M	6,31 M
Primes d'émissions d'actions	2,11 M	2,05 M	2,41 M	2,64 M	2,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,65 M	-5,69 M	-6,52 M	-7,14 M	-7,68 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,79 M	787 k	651 k	268 k	1,32 M
Total des capitaux propres	1,79 M	787 k	651 k	268 k	1,32 M
Total du passif et des capitaux propres	2,36 M	1,48 M	1,47 M	1,21 M	2,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,59 M	50,76 M	51,29 M	51,29 M	60,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,59 M	50,37 M	51,29 M	51,29 M	60,18 M
Actif net par action	0,04	0,02	0,01	0,01	0,02
Actif corporel net	1,79 M	787 k	651 k	268 k	1,32 M
Actif corporel net par action	0,04	0,02	0,01	0,01	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,32 M	-1,26 M	-1,38 M	-1,07 M	-2,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	98,28 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-365 k	-545 k	-308 k	-613 k	-543 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-173 k	1,5 k	-27 k	-109 k	-142 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	486 k	230 k	50,64 k
Autres activités d'exploitation, total	106 k	25,32 k	98,78 k	23,66 k	155 k
Variation des créances	43,22 k	-190 k	157 k	-17,72 k	-477 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,94 k	6,2 k	-22,04 k	-20,19 k	385 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,26 k	7,81 k	6,14 k	18,68 k	169
Flux de trésorerie d'exploitation	-396 k	-694 k	391 k	-488 k	-571 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14,39 k	94,47 k	-43,29 k	529 k	293 k
Autres activités d'investissement, total	14,54 k	38,37 k	63,58 k	61,67 k	33,51 k
Flux de trésorerie d'investissement	157	133 k	20,29 k	591 k	327 k
Émission d'actions ordinaires	-	85 k	240 k	-	1,6 M
Rachat d'actions ordinaires	-119 k	-288 k	-171 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-253 k	-383 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-253 k	-383 k	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-51,72 k
Flux de trésorerie de financement	-119 k	-456 k	-314 k	-	1,55 M
Ajustements des taux de change	-5,29 k	60,95 k	-1,13 k	1,01 k	-5,46 k
Variation nette de la trésorerie	-520 k	-957 k	96,38 k	104 k	1,3 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-307 k	-578 k	392 k	-339 k	-557 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-307 k	-578 k	392 k	-339 k	-557 k
Variation du fonds de roulement net	-35,02 k	176 k	-141 k	19,23 k	91,4 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,46	-20,93	-15,92	-40,95	-25,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,84	-31,2	-32,66	-119,47	-64,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,97	-42,32	-42,78	-133,46	-68,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,97	-42,32	-42,78	-133,46	-68,23
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	855,03	450,78	87,62	815,96	2,77 k
Marge EBITA %	-900,23	-371,1	-39,06	-1,07 k	-3,64 k
Marge d'EBIT %	-900,23	-371,1	-39,06	-1,07 k	-3,64 k
Marge des activités poursuivies %	-600,35	-314,65	-31,98	-744,47	-2,39 k
Marge nette %	-600,35	-314,65	-31,98	-744,47	-2,39 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-600,35	-314,65	-31,98	-744,47	-2,39 k
Marge nette normalisée %	-553,13	-196,11	-21,74	-547,64	-1,89 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-505,03	-333,5	40,75	-410,98	-2,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-505,03	-333,5	40,75	-410,98	-2,46 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,09	0,65	0,06	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,19	1,71	8,2	1,73	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,37	17,73	23,33	27,05	6,32
Quick Ratio	29,94	17,42	23,01	27,03	6,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,11	-8,29	6,34	-11,75	-1,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	166,42	212,96	44,53	211,49	4,74 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	24,05	46,97	55,59	77,96	54,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-75,62	185,06	455,43	-91,44	-72,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-75,62	185,06	455,43	-91,44	-72,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,71	17,51	-41,55	133,7	-5,93
EBIT, 1 an Croissance %	-3,71	17,51	-41,55	133,7	-5,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-34,94	49,4	-43,56	99,29	-11,47
Résultat net, Croissance 1 an	-34,94	49,4	-43,56	99,29	-11,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,09	1,07	-38,43	115,64	-5,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,56	50,39	-44,15	98,72	-12,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-87,63	3,11 k	-80,24	45,75	844,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,57	-36,97	-1,22	-17,18	139,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,28	-55,99	-17,27	-58,89	394,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,28	-55,99	-17,27	-58,89	394,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,02 k	75,12	-156,33	-224,69	17,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-569,28	88,24	-167,86	-186,34	64,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-569,28	88,24	-167,86	-186,34	64,59
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-72,61	-16,63	297,91	-31,05	-84,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-72,61	-16,63	297,91	-31,05	-84,65
EBITA, 2 ans CAGR %	150,33	6,37	-17,12	16,88	48,27
EBIT, 2 ans CAGR %	150,33	6,37	-17,12	16,88	48,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,09	-1,41	-8,17	6,06	32,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,09	-1,41	-8,17	6,06	32,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	246,92	-1,55	-21,12	15,22	43,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,63	-0,04	-8,35	5,35	32,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-85,98	99,39	151,92	-46,34	270,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,02	-26,19	-21,09	-9,55	40,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,31	-41,14	-39,66	-41,69	42,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-25,31	-41,14	-39,66	-41,69	42,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	109,32	342,55	-0,68	-16,19	20,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	386,77	197,22	13,02	-23,46	19,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	386,77	197,22	13,02	-23,46	19,2
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-59,58	-40,2	56,88	10,66	-49,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-59,58	-40,2	56,88	10,66	-49,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,61	94,55	-12,87	17,09	8,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,61	94,55	-12,87	17,09	8,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,94	-15,18	-18,14	18,89	-0,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,94	-15,18	-18,14	18,89	-0,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,35	129,98	-15,81	10,3	8,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,34	-13,71	-17,67	18,62	-0,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-73,88	-14,21	-7,74	109,92	39,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,77	-25,51	-18,66	-19,81	25,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,26	-37,38	-34,07	-46,91	18,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,26	-37,38	-34,07	-46,91	18,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,4	97,24	122,62	7,15	-6,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,99	254,64	81,66	3,32	-1,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,99	254,64	81,66	3,32	-1,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	44,22	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	0,85	0,9	-36,69	-38,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	0,85	0,9	-36,69	-38,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,58	1,31	-10,39	58,68	7,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,58	1,31	-10,39	58,68	7,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,35	-1,13	-11,67	-7,25	-0,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,35	-1,13	-11,67	-7,25	-0,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,21	-0,38	-10,34	74,43	4,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,46	1,5	-10,76	-6,54	-0,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	12,29	-35,34	-28,89	60,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,88	-19,06	-15,63	-19,49	1,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,31	-28,27	-27,08	-39,14	-10,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,31	-28,27	-27,08	-39,14	-10,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,96	4,07	16,94	40,06	74,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,52	-18,14	7,51	92,06	53,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,52	-18,14	7,51	92,06	53,49
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-5,59	-	-