Flux de Trésorerie Morella Corporation Limited

Actions

1MC

AU0000199929

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:09:28 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0270 ^AUD	0,00%		+8,00%	-30,77%

31/03	Morella achève sa campagne de forage en circulation inverse sur son projet de rubidium-lithium en Australie-Occidentale ; le titre bondit de 7%	MT
11/03	Morella Corporation Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MORELLA CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	133 k	789 k	480 k	526 k	636 k
Total Chiffre d'affaires	133 k	789 k	480 k	526 k	636 k
Coût des marchandises vendues, total	458 k	497 k	410 k	439 k	522 k
Résultat Brut	-324 k	292 k	70,07 k	86,84 k	115 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,88 M	6,08 M	6,56 M	2,64 M	2,46 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-35	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	89,17 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	46,28 k	92,39 k	-	64,38 k
Autres dépenses de fonctionnement	33,84 k	30,21 k	54,05 k	130 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,92 M	6,15 M	6,71 M	2,77 M	2,61 M
Résultat d'Exploitation	-7,24 M	-5,86 M	-6,64 M	-2,69 M	-2,5 M
Intérêts payés, total	-77,01 k	-275 k	-241 k	-240 k	-249 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-77,01 k	-275 k	-241 k	-240 k	-249 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-5,92 M	5,3 M	2,68 M	-122 k	859 k
Autres produits non opérationnels	8,82 k	-9	71	47,48 k	1,29 k
EBT, hors éléments non courants	-13,23 M	-840 k	-4,2 M	-3 M	-1,88 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	740 k	1,54 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,23 M	-99,87 k	-2,66 M	-3 M	-1,88 M
Charge d'impôt	-	-	-53,18 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-13,23 M	-99,87 k	-2,61 M	-3 M	-1,88 M
Résultat des activités abandonnées	-59,77 M	-583 k	-302 k	51,6 k	651 k
Résultat net part du groupe	-73 M	-683 k	-2,91 M	-2,95 M	-1,23 M
Intérêts minoritaires	198 k	1,98 k	-64,15 k	-46,39 k	-81,75 k
Résultat net	-72,8 M	-681 k	-2,97 M	-2,99 M	-1,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-72,8 M	-681 k	-2,97 M	-2,99 M	-1,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,03 M	-97,89 k	-2,67 M	-3,05 M	-1,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,61	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	119 M	171 M	236 M	246 M	309 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,61	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	119 M	171 M	236 M	246 M	309 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,07	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,75 M	-5,79 M	-6,51 M	-2,63 M	-2,48 M
EBITA	-7,24 M	-5,86 M	-6,64 M	-2,69 M	-2,5 M
EBIT	-7,24 M	-5,86 M	-6,64 M	-2,69 M	-2,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2	-	-
Total des impôts courants	-	-	-53,18 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,07 M	-523 k	-2,69 M	-1,92 M	-1,26 M
Intérêts capitalisés	10,95 M	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	241 k	-	249 k
Provisions de pension	-	0	0	0	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,43 M	4,44 M	776 k	379 k	723 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-35	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-201 k	56 k	3,87 M	215 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	3,48 M	259 k	28,23 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-201 k	3,54 M	4,13 M	243 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	372 k	4,25 M	7,93 M	421 k	796 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,69 M	2,93 M	1,54 M	672 k	816 k
Total des liquidités et VMP	6,06 M	7,18 M	9,46 M	1,09 M	1,61 M
Créances clients, total	799 k	252 k	254 k	247 k	220 k
Total des créances	799 k	252 k	254 k	247 k	220 k
Stocks	0	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	232 k	124 k	214 k	228 k	251 k
Autres actifs à court terme, total	34,18 k	367 k	530 k	86,38 k	27,2 k
Total de l'actif circulant	7,13 M	7,93 M	10,46 M	1,65 M	2,11 M
Immobilisations corporelles brutes	944 k	3,08 M	7,23 M	11,67 M	13,31 M
Amortissements cumulés	-835 k	-818 k	-860 k	-903 k	-967 k
Immobilisations corporelles nettes	109 k	2,27 M	6,37 M	10,77 M	12,35 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	446 k	480 k
Total des actifs	7,24 M	10,19 M	16,83 M	12,87 M	14,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,4 M	748 k	1,15 M	348 k	688 k
Charges à payer, total	567 k	717 k	752 k	-	429 k
Emprunts à court terme	3,54 M	3,31 M	-	99,1 k	71,01 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	27,62 k	11,78 k	14,12 k	41,14 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	259 k	-
Total du passif circulant	6,5 M	4,81 M	1,91 M	720 k	1,23 M
Dette à long terme	-	-	3,38 M	3,42 M	3,4 M
Contrats de location à long terme	-	11,78 k	-	-	32,07 k
Autres passifs non courants	-	-	-	495 k	213 k
Total du passif	6,5 M	4,82 M	5,29 M	4,64 M	4,88 M
Actions ordinaires, total	291 M	303 M	316 M	316 M	320 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-297 M	-297 M	-299 M	-302 M	-303 M
Résultat global et autres	6,17 M	-451 k	-5,95 M	-6,86 M	-7,36 M
Total des fonds propres ordinaires	491 k	5,1 M	11,18 M	7,81 M	9,54 M
Intérêts minoritaires	246 k	275 k	363 k	424 k	523 k
Total des capitaux propres	737 k	5,37 M	11,54 M	8,23 M	10,06 M
Total du passif et des capitaux propres	7,24 M	10,19 M	16,83 M	12,87 M	14,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	119 M	231 M	246 M	271 M	368 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	119 M	207 M	244 M	247 M	365 M
Actif net par action	0	0,02	0,05	0,03	0,03
Actif corporel net	491 k	5,1 M	11,18 M	7,81 M	9,54 M
Actif corporel net par action	0	0,02	0,05	0,03	0,03
Total de la dette	3,54 M	3,35 M	3,39 M	3,53 M	3,55 M
Dette nette	-2,52 M	-3,83 M	-6,07 M	2,44 M	1,94 M
Dette relative aux PBO non financés	-	305 k	310 k	525 k	505 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	246 k	275 k	363 k	424 k	523 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	0	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	357 k	575 k	600 k	580 k	587 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-73 M	-683 k	-2,91 M	-2,95 M	-1,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,49 M	44,07 k	60,01 k	134 k	89,17 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	46,28 k	92,39 k	-	-64,38 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,49 M	90,35 k	152 k	134 k	24,79 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	28,86 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,39 M	602 k	311 k	6,61 k	-663 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-201 k	3,54 M	4,13 M	243 k	90,09 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	23,22 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	18,21 M	-5,7 M	-3,8 M	245 k	-713 k
Variation des créances	8,6 M	548 k	-2,07 k	6,32 k	27,63 k
Variation des stocks	22,52 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-40,48 M	-1,72 M	397 k	-797 k	339 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-868 k	371 k	-109 k	55,02 k	-18,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,26 M	-2,96 M	-1,83 M	-3,05 M	-2,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-996 k	-1,77 M	-2,66 M	-5,58 M	-1,67 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	86,81 k	2,39 k	1,25 M	1,3 M
cession totale ou partielle d'une activité	202 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	408 k	-	-24,18 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	201 M	-1,28 M	-2,66 M	-4,36 M	-370 k
Dette à court terme émise, total	-	200 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	7,16 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	7,16 M	200 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-700 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-205 M	-6,54 k	-32,93 k	-86,82 k	-267 k
Total de la dette remboursée	-205 M	-707 k	-32,93 k	-86,82 k	-267 k
Émission d'actions ordinaires	-	8,52 M	8,55 M	-	3,17 M
Autres activités de financement, total	-739 k	-	-412 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-198 M	8,02 M	8,1 M	-86,82 k	2,9 M
Ajustements des taux de change	57,79 k	98,01 k	59,68 k	-2,48 k	-8,74 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-20	-
Variation nette de la trésorerie	-1,93 M	3,88 M	3,67 M	-7,51 M	375 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	262 k	289 k	195 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-1,43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	26,34 M	-3,15 M	-2,5 M	-7,78 M	-2,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,47 M	-2,98 M	-2,35 M	-7,63 M	-2,63 M
Variation du fonds de roulement net	1,24 M	1,17 M	-178 k	749 k	-573 k
Dette nette émise (remboursée)	-197 M	-507 k	-32,93 k	-86,82 k	-267 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,59	-42,03	-30,71	-11,3	-11,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,23	-56,34	-35,08	-12,57	-12,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,27	-3,27	-30,82	-30,34	-20,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,95	-3,5	-32,82	-32,08	-22,67
Analyse des marges
Marge brute %	-243,05	37,02	14,61	16,5	18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,16 k	770,25	1,37 k	502,18	386,17
Marge d’EBITDA %	-2,06 k	-734,3	-1,36 k	-500,03	-389,29
Marge EBITA %	-5,43 k	-742,92	-1,38 k	-510,32	-392,31
Marge d'EBIT %	-5,43 k	-742,92	-1,38 k	-510,32	-392,31
Marge des activités poursuivies %	-9,92 k	-12,66	-543,42	-570,12	-296,26
Marge nette %	-54,58 k	-86,32	-619,82	-569,13	-206,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,77 k	-12,41	-556,79	-578,94	-309,11
Marge nette normalisée %	-6,05 k	-66,31	-561,1	-365,14	-198,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,75 k	-399,85	-521	-1,48 k	-438,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,85 k	-378,08	-489,54	-1,45 k	-413,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,09	0,04	0,04	0,05
Rotation des actifs corporels	0	0,66	0,11	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,03	1,5	1,9	2,1	2,72
Rotation des stocks (stock moyen)	0,04	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,65	5,48	2,3	1,72
Quick Ratio	1,06	1,55	5,09	1,86	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	-0,62	-0,96	-4,24	-1,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,95 k	243,11	192,23	174,25	134,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,98 k	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,15 k	843,31	621,99	362,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	480,05	62,39	29,36	42,92	35,27
Dette totale / Capital total	82,76	38,42	22,7	30,03	26,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,22	29,26	41,54	34,15
Dette à long terme / Capital total	-	0,13	22,62	29,07	25,25
Dette totale / Total de l'actif	89,81	47,27	31,41	36,02	32,65
EBIT / Charges d'intérêt	-94,03	-21,32	-27,5	-11,18	-10,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-35,68	-21	-26,86	-10,62	-9,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,62	-27,44	-37,89	-33,87	-16,48
Dette totale / EBITDA	-1,29	-0,58	-0,52	-1,39	-1,46
Dette nette / EBITDA	0,92	0,66	0,94	-0,96	-0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,95	-0,44	-0,37	-0,43	-0,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	0,51	0,66	-0,3	-0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,87	491,49	-39,19	9,69	20,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-98,13	-190,09	-76,01	23,93	31,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-80,42	-19,25	12,44	-59,6	-5,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-73,36	-19,06	13,26	-59,55	-7,08
EBIT, 1 an Croissance %	-73,36	-19,06	13,26	-59,55	-7,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-85,24	-99,25	2,51 k	15,08	-37,19
Résultat net, Croissance 1 an	-22,33	-99,06	336,61	0,72	-56,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-85,76	-93,52	414,51	-28,62	-34,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,74	-98,56	616,76	10,31	1,17 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-91,49	-68,52	0,82	-2,49	-11,17
Stocks, Croissance 1 an	-100	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,96	1,98 k	180,91	69,16	14,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-97,88	40,8	65,11	-23,51	16,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-99,24	937,86	119,2	-30,13	22,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-99,24	937,86	119,2	-30,13	22,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-87,71	-43,79	-38,11	66,86	-29,77
CAPEX, Croissance 1 an	-83,74	77,84	50,26	109,76	-70,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-192,6	-114,39	-20,77	198,84	-64,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,47	-56,73	-21,27	211,1	-65,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-94,18	-91,39	89,65	-18,33	15,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-79,12	-87,02	-53,51	-45,47	27,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,41	-35,75	-4,71	-32,61	-38,35
EBITA, 2 ans CAGR %	99,52	-53,57	-4,25	-32,31	-38,69
EBIT, 2 ans CAGR %	99,52	-53,57	-4,25	-32,31	-38,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,43	-96,66	-55,61	448,09	-14,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,24	-91,48	-79,79	109,7	-33,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,95	-90,39	-42,26	91,64	-31,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,74	-95,8	-67,9	181,18	-25,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-39,01	-83,64	-43,67	-0,85	-6,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-98,07	-91,21	664,22	117,99	39,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-85,34	-82,73	52,47	12,38	-5,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-93,01	-71,94	376,97	23,76	-7,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-93,01	-71,94	376,97	23,76	-7,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,76	-73,71	-41,02	1,62	8,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-90,88	-46,22	63,47	77,54	-20,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,6	-66,7	-66,23	57,08	3,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-85,57	-58,09	-41,63	59,98	3,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-51,44	-72,84	-83,48	58,01	-6,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,22	-66,01	-84,07	-35,54	-26,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,7	34,48	-22,57	-28,42	-24,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,11	47,7	-37,49	-28,16	-24,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,11	47,7	-37,49	-28,16	-24,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,34	-84,45	-69,25	-39,02	166,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,13	-70,55	-68,34	-65,48	24,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,9	-68,32	-63,79	-38,03	34,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,64	-83,43	-76,71	-51,56	59,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,09	-51,08	-70	-32,36	-4,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-92,13	-80,2	-72,11	362,28	75,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-70,03	-68,84	-63,35	21,15	13,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-82,59	-62,99	-44,32	151,43	23,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-82,59	-62,99	-44,32	151,43	23,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,16	-39,84	-65,03	-16,58	-10,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-80,14	-75,46	-24,26	77,64	-1,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,82	-70,46	-55,55	-29,18	-4,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-72,21	-70,7	-48,29	3,46	-4,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-37,06	-9,1	-16,26	-57,82	-64,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,71	7,65	-29,17	-58,94	-63,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,49	3,55	-1,37	2,01	-29,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,37	2,42	-1,79	8,1	-37,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,37	2,42	-1,79	8,1	-37,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,86	-55,79	-27,16	-35,35	-53,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,24	-35,56	-25,41	-35,42	-57,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,85	-33,24	-20,15	-34,91	-53,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,87	-57,19	-42,68	-48,57	-62,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,62	-40,37	-35,33	-35,1	-52,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-62,61	-48,31	-50,93	-48,31	-46,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-29,94	-35,07	-42,55	-47,95	-46,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-52,93	-38,23	-34,55	-40,02	-31,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-52,93	-38,23	-34,55	-40,02	-31,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,36	-11,85	-19,6	-25,8	-45,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,38	-47,3	-53,85	-45,84	-22,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,95	-42,06	-53,5	-42,36	-37,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,99	-42,71	-54,08	-42,22	-31,13