Flux de Trésorerie Montage Gold Corp.

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04/08	Lithium Africa nomme James Chabata au poste de directeur financier	MT
29/07	Montage Gold confirme le potentiel de son projet d'exploration avancée de Wendé en Côte d'Ivoire	CI

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Données Financières Publiées: MONTAGE GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,93 M	4,01 M	4,18 M	14,94 M	12,11 M
Coûts d'exploration / de forage, total	19,59 M	4,8 M	13,2 M	44,22 M	14,65 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,18 M	9,61 M	6,65 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	6,37 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,51 M	8,81 M	24,93 M	68,76 M	33,41 M
Résultat d'Exploitation	-23,51 M	-8,81 M	-24,93 M	-68,76 M	-33,41 M
Intérêts payés, total	-	-1,19 M	-	-23 k	-19 k
Intérêts perçus et revenus des placements	19,4 k	330 k	526 k	3,38 M	603 k
Charges d'intérêt nettes	19,4 k	-861 k	526 k	3,36 M	584 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-3,28 M
Gains (pertes) de change	5,72 k	-111 k	-16,6 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-515 k	-13,03 M
EBT, hors éléments non courants	-23,49 M	-9,78 M	-24,42 M	-65,92 M	-49,14 M
Charges de restructuration	-	-	-	-1,85 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,49 M	-9,78 M	-24,42 M	-67,77 M	-49,14 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	742 k
Résultat des activités poursuivies	-23,49 M	-9,78 M	-24,42 M	-67,77 M	-49,88 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-23,49 M	-9,78 M	-24,42 M	-67,77 M	-49,88 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	109 k	300 k
Résultat net	-23,49 M	-9,78 M	-24,42 M	-67,66 M	-49,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,49 M	-9,78 M	-24,42 M	-67,66 M	-49,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,49 M	-9,78 M	-24,42 M	-67,66 M	-49,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,09	-0,14	-0,25	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,09	-0,14	-0,25	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	105 M	112 M	178 M	269 M	357 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,09	-0,14	-0,25	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,09	-0,14	-0,25	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	105 M	112 M	178 M	269 M	357 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,05	-0,09	-0,15	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,05	-0,09	-0,15	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-23,33 M	-8,62 M	-18,33 M	-68,47 M	-32,62 M
EBITA	-23,51 M	-8,81 M	-24,93 M	-68,76 M	-33,41 M
EBIT	-23,51 M	-8,81 M	-24,93 M	-68,76 M	-33,41 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-1,51
Total des impôts courants	-	-	-	-	742 k
Résultat net normalisé	-14,68 M	-6,11 M	-15,26 M	-41,09 M	-30,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	23 k	19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,93 M	4,01 M	4,18 M	14,94 M	12,11 M
Frais d'exploration et de forage	19,46 M	4,71 M	13,2 M	44,22 M	14,65 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	126 k	89,32 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,28 M	611 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,18 M	9,61 M	6,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,41 M	700 k	1,18 M	9,61 M	6,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,77 M	8,02 M	6,72 M	165 M	192 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	933 k	670 k	-	-	15,62 M
Total des liquidités et VMP	10,71 M	8,69 M	6,72 M	165 M	207 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	567 k	661 k	461 k	1,57 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	3,08 M
Total de l'actif circulant	11,27 M	9,35 M	7,18 M	167 M	210 M
Immobilisations corporelles brutes	12,78 M	43,46 M	39,59 M	103 M	474 M
Amortissements cumulés	-659 k	-871 k	-1,11 M	-1 M	-4,58 M
Immobilisations corporelles nettes	12,12 M	42,59 M	38,49 M	102 M	469 M
Investissements à long terme	-	-	-	13,35 M	16,08 M
Charges différées à long terme	-	-	-	8,72 M	6,24 M
Autres actifs à long terme, total	12,27 k	23,42 k	19,6 k	77,65 M	30,39 M
Total des actifs	23,41 M	51,97 M	45,69 M	368 M	732 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,1 M	2,17 M	1,2 M	40,63 M	32,6 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	41,35 k	187 k	253 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	2,3 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	9 k
Total du passif circulant	1,1 M	2,17 M	1,25 M	40,82 M	35,16 M
Dette à long terme	-	-	-	122 M	570 M
Contrats de location à long terme	-	-	98,2 k	366 k	189 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	10,66 M
Total du passif	1,1 M	2,17 M	1,34 M	163 M	616 M
Actions ordinaires, total	65,46 M	103 M	119 M	344 M	260 M
Primes d'émissions d'actions	2,07 M	2 M	2,95 M	6,15 M	7,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,56 M	-54,35 M	-78,77 M	-146 M	-152 M
Résultat global et autres	-656 k	-843 k	1,08 M	1,32 M	1,69 M
Total des fonds propres ordinaires	22,31 M	49,8 M	44,34 M	205 M	117 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	150 k	-193 k
Total des capitaux propres	22,31 M	49,8 M	44,34 M	205 M	117 M
Total du passif et des capitaux propres	23,41 M	51,97 M	45,69 M	368 M	732 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	185 M	239 M	354 M	364 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	161 M	185 M	348 M	364 M
Actif net par action	0,21	0,31	0,24	0,59	0,32
Actif corporel net	22,31 M	49,8 M	44,34 M	205 M	117 M
Actif corporel net par action	0,21	0,31	0,24	0,59	0,32
Total de la dette	0	0	140 k	122 M	570 M
Dette nette	-10,71 M	-8,69 M	-6,58 M	-43,14 M	363 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	150 k	-193 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	13,35 M	16,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	5,4 M	19,41 M
Bâtiments, total	-	-	143 k	-	-
Machines, total	1,01 M	1,28 M	1,68 M	5,03 M	24,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (USD)
Résultat net	-23,49 M	-9,78 M	-24,42 M	-67,66 M	-49,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	181 k	191 k	231 k	295 k	789 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	6,37 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	181 k	191 k	6,6 M	295 k	789 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-35 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	3,28 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,41 M	700 k	1,18 M	9,61 M	6,65 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-1,88 M	13,8 M
Variation des créances	163 k	-105 k	207 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-876 k	1,07 M	-978 k	14,99 M	-11,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-1,09 M	-1,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,62 M	-7,93 M	-17,41 M	-45,77 M	-37,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-170 k	-15,08 M	-383 k	-46,31 M	-354 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	570 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-3,21 k	-70,22 M	3,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-170 k	-15,08 M	185 k	-117 M	-351 M
Émission d'actions ordinaires	45 k	22,14 M	17,15 M	217 M	2,91 M
Autres activités de financement, total	-	-878 k	-1,29 M	105 M	462 M
Flux de trésorerie de financement	45 k	21,26 M	15,86 M	321 M	465 M
Ajustements des taux de change	-236 k	-6,4 k	61,72 k	-421 k	398 k
Variation nette de la trésorerie	-22,98 M	-1,75 M	-1,3 M	159 M	76,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,19 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,13 M	-19,46 M	-8,95 M	-41,08 M	-363 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,13 M	-18,72 M	-8,95 M	-41,06 M	-363 M
Variation du fonds de roulement net	850 k	-974 k	765 k	-38,32 M	-4,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,93	-14,61	-31,91	-20,76	-4,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,95	-15,27	-33,05	-23,09	-4,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-70,24	-27,14	-51,88	-54,27	-38,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-70,24	-27,14	-51,88	-54,21	-38,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,24	4,31	5,77	4,09	5,99
Quick Ratio	9,73	4,01	5,4	4,05	5,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-20,54	-3,66	-13,98	-1,12	-1,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,31	59,56	488,84
Dette totale / Capital total	-	-	0,31	37,33	83,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,22	59,47	488,62
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,22	37,27	82,98
Dette totale / Total de l'actif	4,7	4,17	2,94	44,24	84,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-7,4	-	-2,99 k	-1,76 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-7,24	-	-2,98 k	-1,72 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-19,9	-	-4,99 k	-20,36 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,01	-1,79	-17,48
Dette nette / EBITDA	0,46	1,01	0,36	0,63	-11,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-1,07	-1,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,37	0,35	0,38	-0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	134,42	-63,06	112,61	273,59	-34,17
EBITA, 1 an Croissance en %	133,01	-62,53	182,95	175,82	-32,87
EBIT, 1 an Croissance %	133,01	-62,53	182,95	175,82	-32,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	135,81	-58,35	149,61	177,52	1,69
Résultat net, Croissance 1 an	126,13	-58,35	149,61	177,08	1,24
Résultat net normalisé sur 1 an	135,81	-58,35	149,61	169,22	2,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	78,28	-60,95	56,89	83,54	-23,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,35	251,33	-9,64	164,05	562,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-49,87	121,99	-12,08	706,34	185,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-49,95	123,22	-10,95	362,91	-18,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-49,95	123,22	-10,95	362,91	-18,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	141,45	-64,94	119,58	162,9	14,39
CAPEX, Croissance 1 an	667,29	8,77 k	-97,46	11,99 k	965,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	181,47	37,75	-54,02	359,03	1,1 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	181,47	32,48	-52,19	358,87	1,1 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	114,4	-6,94	-11,38	181,84	56,22
EBITA, 2 ans CAGR %	114,21	-6,56	2,96	179,37	35,56
EBIT, 2 ans CAGR %	114,21	-6,56	2,96	179,37	35,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	116,78	-0,9	1,96	163,2	67,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,49	-2,95	1,96	162,99	66,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	127,13	-0,9	1,96	159,23	65,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,69	-16,56	-21,73	69,69	17,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,33	81,39	78,18	54,47	308,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,31	5,5	39,7	166,26	368,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,96	5,7	40,99	103,03	90,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,96	5,7	40,99	103,03	90,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	145,06	-7,99	-12,26	140,26	72,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,6	2,51 k	50,07	75,26	3,46 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	156,78	96,91	-20,42	45,28	645,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	156,78	93,1	-20,42	48,11	645,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	72,53	19,3	22,56	43,16	73,13
EBITA, 3 ans CAGR %	72,9	19,8	35,18	43	73,24
EBIT, 3 ans CAGR %	72,9	19,8	35,18	43	73,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	72,87	25,09	34,84	42,36	91,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	72,87	24,59	32,97	42,28	90,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,87	29,04	34,84	40,93	89,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,53	-13,07	2,99	3,99	29,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,25	51,69	43,79	103,14	147,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,63	33,31	-0,72	150,6	168,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,76	33,26	-0,17	109,55	47,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,76	33,26	-0,17	109,55	47,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	73,1	28,17	22,96	26,49	87,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,97	353,7	158,53	548,33	218,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	108,65	21,25	42,73	194,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	105,95	21,25	42,71	198,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	32,17	68,26	35,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	40,52	68,09	35,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	40,52	68,09	35,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	39,96	68,44	47,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	39,96	67,98	45,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	39,96	70,57	46,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-0,11	13,59	8,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	47,64	52,79	118,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	51,34	75,81	84,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	50,83	57,7	29,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	50,83	57,7	29,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	31,91	64,8	40,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	41,44	210,12	638,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,52	150,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,51	150,78