Ratios Financiers Molten Ventures VCT plc

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GB0002867140

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:21 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
37,40 ^GBX	0,00%		-1,06%	-3,36%

07/08	La Bourse de Londres termine la semaine sur une note positive ; Diageo progresse	MT
05/08	Berenberg ajuste son modèle sur Fresnillo après les résultats du premier semestre ; recommandation " Conserver » maintenue	MT

e15f14f.Bj_B9B3taiivcMjPHsUJZM1BKymkNmQ7VkvwwQz0dXg.bFiDhWeGJEznKqK1T7E4N5J5XXycQSxWZw23qmGGJhNKWvXFZ58QGcURhQ

Données Financières Publiées: MOLTEN VENTURES VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	9,77 M	20,23 M	-4,93 M	-5,98 M	-6,05 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	104 k	300 k	1 k	980 k	1,66 M
Total Chiffre d'affaires	9,87 M	20,53 M	-4,92 M	-5 M	-4,39 M
Résultat Brut	9,87 M	20,53 M	-4,92 M	-5 M	-4,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 M	2,13 M	2,64 M	3,05 M	3,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,34 M	2,13 M	2,64 M	3,05 M	3,12 M
Résultat d'Exploitation	8,53 M	18,4 M	-7,56 M	-8,05 M	-7,51 M
EBT, hors éléments non courants	8,53 M	18,4 M	-7,56 M	-8,05 M	-7,51 M
EBT, elements non courants inclus	8,53 M	18,4 M	-7,56 M	-8,05 M	-7,51 M
Résultat des activités poursuivies	8,53 M	18,4 M	-7,56 M	-8,05 M	-7,51 M
Résultat net part du groupe	8,53 M	18,4 M	-7,56 M	-8,05 M	-7,51 M
Résultat net	8,53 M	18,4 M	-7,56 M	-8,05 M	-7,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,53 M	18,4 M	-7,56 M	-8,05 M	-7,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,53 M	18,4 M	-7,56 M	-8,05 M	-7,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,12	-0,04	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,12	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	109 M	153 M	190 M	243 M	273 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,12	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,12	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	109 M	153 M	190 M	243 M	273 M
BPA de base normalisé	0,05	0,08	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	0,05	0,08	-0,02	-0,02	-0,02
Dividende par action	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
Ratio de distribution	32,49	23,68	-78,02	-38,47	-81,69
Éléments supplémentaires
EBITA	8,53 M	18,4 M	-7,56 M	-8,05 M	-7,51 M
EBIT	8,53 M	18,4 M	-7,56 M	-8,05 M	-7,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,87 M	20,53 M	-4,92 M	-5 M	-4,39 M
Résultat net normalisé	5,33 M	11,5 M	-4,72 M	-5,03 M	-4,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	921 k	1,72 M	2,17 M	2,54 M	2,47 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,66 M	31,1 M	28,84 M	3,23 M	2,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	21,88 M	29,86 M
Total des liquidités et VMP	10,66 M	31,1 M	28,84 M	25,1 M	32,19 M
Autres créances	46 k	-	2 k	80 k	-
Total des créances	46 k	-	2 k	80 k	-
Dépenses payées d'avance	32 k	20 k	25 k	133 k	142 k
Total de l'actif circulant	10,74 M	31,12 M	28,87 M	25,32 M	32,33 M
Investissements à long terme	44,76 M	76,81 M	81,56 M	91,92 M	86,07 M
Total des actifs	55,49 M	108 M	110 M	117 M	118 M
Passifs
Charges à payer, total	70 k	60 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	11 k	9 k	8 k	13 k	4 k
Autres passifs à court terme	-	287 k	109 k	169 k	164 k
Total du passif circulant	81 k	356 k	117 k	182 k	168 k
Total du passif	81 k	356 k	117 k	182 k	168 k
Actions ordinaires, total	5,54 M	8,88 M	10,35 M	12,15 M	13,76 M
Primes d'émissions d'actions	18,32 M	56,27 M	8,69 M	25,51 M	39,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,6 M	35,64 M	26,1 M	17,15 M	14,66 M
Résultat global et autres	17,95 M	6,77 M	65,18 M	62,25 M	50,27 M
Total des fonds propres ordinaires	55,41 M	108 M	110 M	117 M	118 M
Total des capitaux propres	55,41 M	108 M	110 M	117 M	118 M
Total du passif et des capitaux propres	55,49 M	108 M	110 M	117 M	118 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	147 M	190 M	243 M	270 M	282 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	178 M	207 M	243 M	275 M
Actif net par action	0,5	0,61	0,53	0,48	0,43
Actif corporel net	55,41 M	108 M	110 M	117 M	118 M
Actif corporel net par action	0,5	0,61	0,53	0,48	0,43
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,66 M	-31,1 M	-28,84 M	-25,1 M	-32,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	8,53 M	18,4 M	-7,56 M	-8,05 M	-7,51 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,77 M	-20,23 M	4,93 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	5,91 M	6,03 M
Variation des créances	-16 k	11 k	-5 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-15 k	216 k	-179 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-1,6 M	-2,82 M	-2,14 M	-1,48 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,49 M	-11,82 M	-9,68 M	-16,35 M	-202 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,49 M	-11,82 M	-9,68 M	-16,35 M	-202 k
Émission d'actions ordinaires	13,5 M	41,43 M	18,51 M	19,51 M	15,91 M
Rachat d'actions ordinaires	-230 k	-1,36 M	-1,5 M	-603 k	-473 k
Dividendes ordinaires payés	-2,77 M	-4,36 M	-5,9 M	-3,1 M	-6,13 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,77 M	-4,36 M	-5,9 M	-3,1 M	-6,13 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-501 k	-1,85 M	-873 k	-1,07 M	-537 k
Flux de trésorerie de financement	10 M	33,86 M	10,24 M	14,74 M	8,77 M
Variation nette de la trésorerie	2,24 M	20,44 M	-2,25 M	-3,74 M	7,09 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,56 M	11,84 M	-4,97 M	-5,15 M	-4,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,56 M	11,84 M	-4,97 M	-5,15 M	-4,64 M
Variation du fonds de roulement net	-2,23 M	-333 k	246 k	121 k	-57 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,54	14,08	-4,33	-4,42	-3,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,57	14,12	-4,34	-4,43	-3,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,52	22,59	-6,94	-7,08	-6,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,52	22,59	-6,94	-7,08	-6,38
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,58	10,36	-53,5	-60,98	-71,1
Marge EBITA %	86,42	89,64	153,5	160,98	171,1
Marge d'EBIT %	86,42	89,64	153,5	160,98	171,1
Marge des activités poursuivies %	86,42	89,64	153,5	160,98	171,1
Marge nette %	86,42	89,64	153,5	160,98	171,1
Net Avail. Pour la marge commune %	86,42	89,64	153,5	160,98	171,1
Marge nette normalisée %	54,01	56,02	95,94	100,61	106,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	76,59	57,64	100,93	103,03	105,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	76,59	57,64	100,93	103,03	105,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,25	-0,05	-0,04	-0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	132,56	87,4	246,77	139,09	192,44
Quick Ratio	132,16	87,35	246,56	138,36	191,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,65	-4,5	-24,09	-11,76	-8,8
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,15	0,33	0,11	0,16	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-295,87	107,95	-123,99	1,58	-12,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-295,87	107,95	-123,99	1,58	-12,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-236,42	115,69	-141,08	6,53	-6,78
EBIT, 1 an Croissance %	-236,42	115,69	-141,08	6,53	-6,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-236,42	115,69	-141,08	6,53	-6,78
Résultat net, Croissance 1 an	-236,42	115,69	-141,08	6,53	-6,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-236,42	115,69	-141,08	6,53	-6,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-200,56	53,24	-133	-16,47	-17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,25	94,48	2,32	6,16	0,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,81	94,12	2,55	6,11	1,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,81	94,12	2,55	6,11	1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	105,84	26,26	76,01	-24,02	-30,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-220,05	56,52	-142	3,7	-10,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-220,05	56,52	-142	3,7	-10,07
Dividende par action, 1 an de croissance	-16,67	20	-50	66,67	-14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	100,71	101,82	-29,38	-50,64	-5,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	100,71	101,82	-29,38	-50,64	-5,61
EBITA, 2 ans CAGR %	153,77	71,54	-5,87	-33,85	-0,34
EBIT, 2 ans CAGR %	153,77	71,54	-5,87	-33,85	-0,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	153,77	71,54	-5,87	-33,85	-0,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	153,77	71,54	-5,87	-33,85	-0,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	153,77	71,54	-5,87	-33,85	-0,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	102,57	24,14	-28,89	-47,5	-16,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,01	70,94	41,07	4,23	3,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,25	71,1	41,09	4,32	3,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,25	71,1	41,09	4,32	3,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,53	61,21	49,08	15,64	-27,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	190,33	37,07	-18,92	-34,01	-3,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	190,33	37,07	-18,92	-34,01	-3,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,71	0	-22,54	-8,71	19,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	213,39	103,1	-0,77	-20,28	-40,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	213,39	103,1	-0,77	-20,28	-40,21
EBITA, 3 ans CAGR %	86,21	140,38	6,52	-1,91	-25,84
EBIT, 3 ans CAGR %	86,21	140,38	6,52	-1,91	-25,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,21	140,38	6,52	-1,91	-25,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,21	140,38	6,52	-1,91	-25,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	86,21	140,38	6,52	-1,91	-25,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,19	84,57	-20,18	-24,97	-38,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,57	40,18	44,06	28,31	3,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,7	40,28	44,26	28,31	3,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,7	40,28	44,26	28,31	3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	75,35	55,48	66	19,08	-2,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	136,29	-7,59	-11,99	-26,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	136,29	-7,59	-11,99	-26,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,37	0	-20,63	0	-10,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	72,68	15,34	-2,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	72,68	15,34	-2,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	41,74	43,47	3,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	41,74	43,47	3,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	41,74	43,47	3,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	41,74	43,47	3,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	41,74	43,47	3,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	11,37	11,63	-18,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	24,51	24,51	26,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	24,61	24,6	26,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	24,61	24,6	26,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	64,32	38,12	19,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,86	-5,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,86	-5,95
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-8,97	-3,58	-6,45