Flux de Trésorerie Modus Therapeutics Holding AB

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MODTX

SE0015987904

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3620 ^SEK	+0,56%		-1,90%	+19,08%

16/06	Modus Therapeutics Holding AB présente des données précliniques sur le sevuparin dans l'IRC avec anémie lors de l'EHA2026	CI
28/05	Modus Therapeutics Holding AB (Publ) approuve la nomination de nouveaux administrateurs	CI

600b5.hNMaHJCJg5Vcp2Q0qQjDFZGpAdD8loqB9XkPhQ-R7B4.sbxiT_ex5uID4QFb_mX0SvD_W4CMrsLtzShltmGlmSr1sH103v324QXmMQ

Données Financières Publiées: MODUS THERAPEUTICS HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,09 M	6,99 M	7,83 M	6,73 M	7,32 M
Dépenses de R&D	13,54 M	10,9 M	8,48 M	9,07 M	10,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	52 k	120 k	87 k	44 k	-24 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,69 M	18,01 M	16,4 M	15,84 M	18,14 M
Résultat d'Exploitation	-20,69 M	-18,01 M	-16,4 M	-15,84 M	-18,14 M
Intérêts payés, total	-1 k	-314 k	-1,5 M	-	-410 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3 k	293 k	9 k
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-314 k	-1,5 M	293 k	-401 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-20,69 M	-18,32 M	-17,9 M	-15,54 M	-18,54 M
EBT, elements non courants inclus	-20,69 M	-18,32 M	-17,9 M	-15,54 M	-18,54 M
Résultat des activités poursuivies	-20,69 M	-18,32 M	-17,9 M	-15,54 M	-18,54 M
Résultat net part du groupe	-20,69 M	-18,32 M	-17,9 M	-15,54 M	-18,54 M
Résultat net	-20,69 M	-18,32 M	-17,9 M	-15,54 M	-18,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,69 M	-18,32 M	-17,9 M	-15,54 M	-18,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,69 M	-18,32 M	-17,9 M	-15,54 M	-18,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,67	-1,14	-1,01	-0,43	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-1,67	-1,14	-1,01	-0,43	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,38 M	16,1 M	17,74 M	35,94 M	62,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,67	-1,14	-1,01	-0,43	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,67	-1,14	-1,01	-0,43	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,38 M	16,1 M	17,74 M	35,94 M	62,65 M
BPA de base normalisé	-1,04	-0,71	-0,63	-0,27	-0,18
BPA dilué normalisé	-1,04	-0,71	-0,63	-0,27	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITA	-20,69 M	-18,01 M	-16,4 M	-15,84 M	-18,14 M
EBIT	-20,69 M	-18,01 M	-16,4 M	-15,84 M	-18,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-12,93 M	-11,45 M	-11,19 M	-9,72 M	-11,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,09 M	6,99 M	7,83 M	6,73 M	7,32 M
Dépense en recherche et de développement	13,54 M	10,9 M	8,48 M	9,07 M	10,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,65 M	10,42 M	19,06 M	4,38 M	11,37 M
Total des liquidités et VMP	20,65 M	10,42 M	19,06 M	4,38 M	11,37 M
Autres créances	249 k	230 k	671 k	189 k	196 k
Total des créances	249 k	230 k	671 k	189 k	196 k
Dépenses payées d'avance	244 k	567 k	260 k	264 k	1,12 M
Total de l'actif circulant	21,14 M	11,22 M	19,99 M	4,83 M	12,69 M
Autres actifs à long terme, total	50 k	50 k	50 k	52 k	-
Total des actifs	21,19 M	11,27 M	20,04 M	4,88 M	12,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,48 M	1,36 M	1,31 M	1,56 M	2,27 M
Charges à payer, total	833 k	858 k	527 k	963 k	618 k
Emprunts à court terme	-	11,5 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	36 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	139 k	101 k	520 k	229 k	723 k
Total du passif circulant	5,46 M	13,86 M	2,36 M	2,75 M	3,62 M
Total du passif	5,46 M	13,86 M	2,36 M	2,75 M	3,62 M
Actions ordinaires, total	966 k	966 k	2,16 M	2,16 M	7,3 M
Primes d'émissions d'actions	296 M	296 M	333 M	333 M	353 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-281 M	-299 M	-317 M	-333 M	-351 M
Résultat global et autres	-	-	-	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	15,73 M	-2,58 M	17,68 M	2,14 M	9,07 M
Total des capitaux propres	15,73 M	-2,58 M	17,68 M	2,14 M	9,07 M
Total du passif et des capitaux propres	21,19 M	11,27 M	20,04 M	4,88 M	12,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,1 M	16,1 M	35,94 M	35,94 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,1 M	16,1 M	35,94 M	35,94 M	122 M
Actif net par action	0,98	-0,16	0,49	0,06	0,07
Actif corporel net	15,73 M	-2,58 M	17,68 M	2,14 M	9,07 M
Actif corporel net par action	0,98	-0,16	0,49	0,06	0,07
Total de la dette	0	11,5 M	0	0	0
Dette nette	-20,65 M	1,08 M	-19,06 M	-4,38 M	-11,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,69 M	-18,32 M	-17,9 M	-15,54 M	-18,54 M
Autres activités d'exploitation, total	0	314 k	1,5 M	-1 k	409 k
Variation des créances	-347 k	-304 k	-133 k	477 k	-808 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,96 M	-3,41 M	-153 k	388 k	867 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,08 M	-21,72 M	-16,68 M	-14,68 M	-18,08 M
Autres activités d'investissement, total	-50 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-50 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	11,5 M	7 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	5 M
Total de la dette émise	-	11,5 M	7 M	-	5 M
Émission d'actions ordinaires	33 M	-	19,36 M	-	24,58 M
Autres activités de financement, total	-3,57 M	-	-1,04 M	-	-4,51 M
Flux de trésorerie de financement	29,43 M	11,5 M	25,32 M	-	25,07 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	13,3 M	-10,22 M	8,64 M	-14,68 M	6,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	-	-	-	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,32 M	-14,86 M	-11,32 M	-9,03 M	-11,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,32 M	-14,66 M	-10,38 M	-9,03 M	-11,33 M
Variation du fonds de roulement net	-4,61 M	3,4 M	131 k	-866 k	-8 k
Dette nette émise (remboursée)	-	11,5 M	7 M	-	5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-90,17	-69,33	-65,47	-79,43	-129,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-113,79	-91,31	-77,08	-99,89	-202,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-182,07	-278,63	-237,09	-156,87	-330,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-182,07	-278,63	-237,09	-156,87	-330,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,87	0,81	8,47	1,76	3,51
Quick Ratio	3,83	0,77	8,36	1,66	3,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,95	-1,57	-7,07	-5,34	-5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-444,87	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	129	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	25,75	122,93	11,77	56,24	28,5
EBIT / Charges d'intérêt	-20,69 k	-57,34	-10,94	-	-44,25
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	243,69	-12,97	-8,92	-3,43	14,55
EBIT, 1 an Croissance %	243,69	-12,97	-8,92	-3,43	14,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	243,76	-11,46	-2,31	-13,14	19,29
Résultat net, Croissance 1 an	243,76	-11,46	-2,31	-13,14	19,29
Résultat net normalisé sur 1 an	243,76	-11,46	-2,31	-13,14	19,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	64,21	-31,94	-11,37	-57,11	-31,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	182,89	-46,81	77,81	-75,63	159,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	124,93	-116,43	-784,02	-87,91	324,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	124,93	-116,43	-784,02	-87,91	324,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	122,35	35,12	-23,2	-12,01	23,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	67,19	78,59	-23,81	-20,19	28,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	67,2	76,25	-29,18	-12,99	25,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,09	72,95	-10,97	-6,21	5,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,09	72,95	-10,97	-6,21	5,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,09	74,46	-7	-7,88	1,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,09	74,46	-7	-7,88	1,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,09	74,46	-7	-7,88	1,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	5,72	-22,33	-38,35	-45,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	221,43	22,66	-2,75	-34,17	-20,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	142,03	-39,21	6,01	-9,08	-28,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	142,03	-39,21	6,01	-9,08	-28,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,06	73,33	1,87	-17,79	4,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,2	72,8	16,65	-22,02	1,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,21	71,66	11,72	-21,5	4,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,31	-25,52	39,66	-8,52	0,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,31	-25,52	39,66	-8,52	0,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,31	-25,09	43,8	-9,09	0,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,31	-25,09	43,8	-9,09	0,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,31	-25,09	43,8	-9,09	0,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-0,31	-36,28	-36,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,29	76,47	38,82	-38,69	4,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,01	-1,27	36,22	-48,6	51,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,01	-1,27	36,22	-48,6	51,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,24	-23,17	32,14	-2,98	-5,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-32,18	31,52	2,79	-7,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-32,48	27,79	2,79	-8,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-19,87	-18,32	24,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-19,87	-18,32	24,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,46	-18,63	25,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,46	-18,63	25,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,46	-18,63	25,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-15,66	18,95	11,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,85	-4,47	5,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,85	-4,47	5,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,07	-21,06	20,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,28	18,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,28	17,9