Ratios Financiers MOBIRIX Corporation

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A348030

KR7348030008

Publicité et marketing

Cours en clôture Korea S.E. 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 185,00 ^KRW	0,00%		+2,25%	-0,47%

05/06	MOBIRIX Corporation autorise un plan de rachat d'actions.	CI
05/06	MOBIRIX Corporation (KOSDAQ:A348030) annonce un programme de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: MOBIRIX CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	43,73 Md	56,72 Md	70,63 Md	87,26 Md	52,97 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	296 M	3,54 Md	3,03 Md
Total Chiffre d'affaires	43,73 Md	56,72 Md	70,93 Md	90,79 Md	56 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,59 M	16,83 M	21,51 M	18,91 M	19,08 M
Résultat Brut	43,72 Md	56,7 Md	70,9 Md	90,78 Md	55,98 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,89 Md	43,63 Md	59,31 Md	82,38 Md	54,57 Md
Provision pour créances douteuses	285 M	221 M	850 M	3,26 Md	3,91 Md
Dépenses de R&D	1,28 Md	1,97 Md	3,84 Md	7,23 Md	8,48 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	222 M	327 M	598 M	1,02 Md	1,11 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	66,66 M	707 M	1,8 Md	1,56 Md	1,02 Md
Autres dépenses de fonctionnement	16,23 M	39,64 M	27,82 M	112 M	111 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,75 Md	46,89 Md	66,43 Md	95,56 Md	69,2 Md
Résultat d'Exploitation	9,97 Md	9,81 Md	4,47 Md	-4,78 Md	-13,22 Md
Intérêts payés, total	-7,14 M	-22,49 M	-43,69 M	-77,3 M	-54,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	218 M	362 M	675 M	851 M	1,21 Md
Charges d'intérêt nettes	210 M	339 M	632 M	773 M	1,16 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	276 M	442 M	-922 M
Gains (pertes) de change	-565 M	979 M	-107 M	185 M	1,95 Md
Autres produits non opérationnels	-917 k	3,74 M	35,79 M	313 M	78,15 M
EBT, hors éléments non courants	9,62 Md	11,13 Md	5,31 Md	-3,07 Md	-10,95 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	238 M	368 M	603 M	-134 M	-1,59 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-36 k	-	-122 M	-	-1,32 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,71 Md	-831 M	-297 M
EBT, elements non courants inclus	9,85 Md	11,5 Md	4,08 Md	-4,04 Md	-12,84 Md
Charge d'impôt	1,7 Md	1,55 Md	-1,57 Md	829 M	-920 M
Résultat des activités poursuivies	8,15 Md	9,94 Md	5,65 Md	-4,86 Md	-11,92 Md
Résultat net part du groupe	8,15 Md	9,94 Md	5,65 Md	-4,86 Md	-11,92 Md
Résultat net	8,15 Md	9,94 Md	5,65 Md	-4,86 Md	-11,92 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,15 Md	9,94 Md	5,65 Md	-4,86 Md	-11,92 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,15 Md	9,94 Md	5,65 Md	-4,86 Md	-11,92 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,1 k	1,08 k	588,65	-506,52	-1,24 k
BPA de base - Activités poursuivies	1,1 k	1,08 k	588,65	-506,52	-1,24 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,42 M	9,18 M	9,6 M	9,6 M	9,6 M
Bénéfice net par action - dilué	1,06 k	1,05 k	588	-507	-1,24 k
BPA dilué - Activités poursuivies	1,06 k	1,05 k	588	-507	-1,24 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,73 M	9,47 M	9,6 M	9,6 M	9,6 M
BPA de base normalisé	809,4	757,79	345,69	-199,87	-712,72
BPA dilué normalisé	777,67	734,66	345,55	-199,87	-712,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,26 Md	10,84 Md	6,87 Md	-2,2 Md	-11,09 Md
EBITA	10,04 Md	10,52 Md	6,27 Md	-3,22 Md	-12,2 Md
EBIT	9,97 Md	9,81 Md	4,47 Md	-4,78 Md	-13,22 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-11,08 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17,24	13,51	-38,62	-20,53	7,17
Résultat net normalisé	6,01 Md	6,96 Md	3,32 Md	-1,92 Md	-6,84 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	10,28 M	28,17 M	17,68 M	-	-
Dépense de marketing	28,62 Md	38,45 Md	50,72 Md	68,87 Md	36,14 Md
Dépenses générales et administratives	210 M	479 M	518 M	319 M	976 M
Dépense en recherche et de développement	1,28 Md	1,97 Md	3,84 Md	7,23 Md	8,48 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	10,85 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	4,82 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	6,04 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,59 M	16,83 M	21,51 M	18,91 M	19,08 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	42,51 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	42,51 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,86 Md	33,19 Md	32,3 Md	32,96 Md	23,7 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15 Md	20 Md	14,25 Md	5,23 Md	1,19 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	33,79 M	2,5 Md
Total des liquidités et VMP	24,86 Md	53,19 Md	46,56 Md	38,22 Md	27,4 Md
Créances clients, total	3,62 Md	3,63 Md	5,4 Md	5,64 Md	4,01 Md
Autres créances	61,78 M	150 M	115 M	238 M	174 M
Total des créances	3,68 Md	3,78 Md	5,52 Md	5,88 Md	4,19 Md
Dépenses payées d'avance	669 M	1,57 Md	4,46 Md	2,21 Md	3,12 Md
Autres actifs à court terme, total	-550	13,29 k	117 M	122 M	204 M
Total de l'actif circulant	29,22 Md	58,54 Md	56,65 Md	46,43 Md	34,91 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,87 Md	2,07 Md	2,08 Md	3,63 Md	3,59 Md
Amortissements cumulés	-439 M	-766 M	-646 M	-1,46 Md	-2,36 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,43 Md	1,3 Md	1,43 Md	2,17 Md	1,23 Md
Investissements à long terme	7,8 Md	12,71 Md	21,72 Md	22,74 Md	23,46 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	835 M	5,94 Md	4,32 Md	2,12 Md	1,05 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	21,17 M	18,39 M	1,68 Md
Autres actifs à long terme, total	1,47 Md	2 Md	2,34 Md	5,39 Md	996 M
Total des actifs	40,75 Md	80,49 Md	86,48 Md	78,87 Md	63,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,07 Md	2,08 Md	3,58 Md	3,3 Md	2,16 Md
Charges à payer, total	116 M	225 M	608 M	462 M	516 M
Part à court terme des contrats de location	239 M	250 M	521 M	816 M	311 M
Impôts sur le revenu à payer	1,13 Md	985 M	61,48 M	20,17 M	190 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	342 M	697 M	690 M	411 M	224 M
Autres passifs à court terme	340 M	221 M	340 M	766 M	597 M
Total du passif circulant	4,24 Md	4,45 Md	5,8 Md	5,78 Md	3,99 Md
Contrats de location à long terme	1,03 Md	799 M	557 M	642 M	210 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	264 M	71,39 M	50,2 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	35,63 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	445 M	1,64 Md	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	250	118 M	720 M
Total du passif	5,72 Md	6,89 Md	6,65 Md	6,61 Md	4,97 Md
Actions ordinaires, total	742 M	930 M	960 M	960 M	960 M
Primes d'émissions d'actions	15,79 Md	40,78 Md	42,31 Md	42,31 Md	42,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,14 Md	25,09 Md	30,74 Md	25,87 Md	13,96 Md
Résultat global et autres	3,36 Md	6,81 Md	5,82 Md	3,12 Md	1,12 Md
Total des fonds propres ordinaires	35,04 Md	73,6 Md	79,83 Md	72,26 Md	58,35 Md
Total des capitaux propres	35,04 Md	73,6 Md	79,83 Md	72,26 Md	58,35 Md
Total du passif et des capitaux propres	40,75 Md	80,49 Md	86,48 Md	78,87 Md	63,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,42 M	9,3 M	9,6 M	9,6 M	9,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,42 M	9,3 M	9,6 M	9,6 M	9,6 M
Actif net par action	4,72 k	7,91 k	8,31 k	7,52 k	6,08 k
Actif corporel net	34,2 Md	67,66 Md	75,51 Md	70,14 Md	57,3 Md
Actif corporel net par action	4,61 k	7,27 k	7,86 k	7,3 k	5,97 k
Total de la dette	1,27 Md	1,05 Md	1,08 Md	1,46 Md	521 M
Dette nette	-23,59 Md	-52,14 Md	-45,48 Md	-36,76 Md	-26,87 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	86,83 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	6,22 Md	3,15 Md	2,35 Md
Terres possédées	880 k	880 k	880 k	880 k	880 k
Bâtiments, total	7,11 M	7,11 M	7,11 M	7,11 M	7,11 M
Machines, total	108 M	229 M	419 M	762 M	867 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	29,73 M	28,7 M	27,87 M	27,55 M	27,04 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	8,15 Md	9,94 Md	5,65 Md	-4,86 Md	-11,92 Md
Dépréciation et amortissement - CF	222 M	327 M	598 M	1,02 Md	1,11 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	66,66 M	707 M	1,8 Md	1,56 Md	1,02 Md
Amortissements et dépréciations, Total	289 M	1,03 Md	2,39 Md	2,58 Md	2,13 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	36 k	-	122 M	-	-1,75 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-238 M	-368 M	-603 M	-1,93 Md	-603 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,71 Md	831 M	297 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-276 M	-442 M	962 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	42,51 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-2,82 M	-1,03 M	-12,38 M	-20,49 M	-38,29 M
Autres activités d'exploitation, total	1,23 Md	58,44 M	-1,09 Md	4,05 Md	2,16 Md
Variation des créances	-656 M	2,12 M	-1,85 Md	-288 M	1,7 Md
Variation des dettes fournisseurs	1,06 Md	2,28 M	1,52 Md	-267 M	-1,16 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-187 M	356 M	256 M	-471 M	-209 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,81 M	-1,64 Md	-3,31 Md	-3,44 Md	-2,27 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	9,64 Md	9,39 Md	4,52 Md	-4,25 Md	-8,9 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-139 M	-171 M	-278 M	-498 M	-307 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	451 k	-	885 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-664 M	-5,81 Md	-1,82 Md	-99,5 M	-149 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-466 M	-5 Md	-2,11 Md	6,65 Md	-360 M
Autres activités d'investissement, total	-	10	-367 M	-157 M	-10 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,27 Md	-10,99 Md	-4,57 Md	5,89 Md	-826 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	600 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	600 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-174 M	-273 M	-537 M	-805 M	-861 M
Total de la dette remboursée	-174 M	-273 M	-537 M	-805 M	-861 M
Émission d'actions ordinaires	-	25,08 Md	280 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-174 M	24,81 Md	-257 M	-805 M	-261 M
Ajustements des taux de change	-437 M	115 M	-578 M	-184 M	736 M
Variation nette de la trésorerie	7,76 Md	23,33 Md	-886 M	652 M	-9,25 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,24 Md	1,5 Md	1,11 Md	153 M	94,29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	376 M	-611 M	520 M	-7,16 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	390 M	-583 M	568 M	-7,13 Md
Variation du fonds de roulement net	-	788 M	3,68 Md	-1,57 Md	587 M
Dette nette émise (remboursée)	-174 M	-273 M	-537 M	-805 M	-261 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,11	3,35	-3,62	-11,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,05	3,59	-3,87	-12,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	18,31	7,37	-6,4	-18,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,31	7,37	-6,4	-18,25
Analyse des marges
Marge brute %	99,99	99,97	99,97	99,98	99,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	72,92	76,92	83,63	90,73	97,44
Marge d’EBITDA %	23,46	19,12	9,68	-2,43	-19,8
Marge EBITA %	22,96	18,54	8,84	-3,55	-21,78
Marge d'EBIT %	22,8	17,29	6,31	-5,27	-23,6
Marge des activités poursuivies %	18,65	17,53	7,97	-5,36	-21,28
Marge nette %	18,65	17,53	7,97	-5,36	-21,28
Net Avail. Pour la marge commune %	18,65	17,53	7,97	-5,36	-21,28
Marge nette normalisée %	13,74	12,26	4,68	-2,11	-12,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,66	-0,86	0,57	-12,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,69	-0,82	0,63	-12,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,94	0,85	1,1	0,79
Rotation des actifs corporels	-	41,5	51,9	50,39	32,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,65	15,65	15,8	10,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,89	13,14	9,77	8,03	8,74
Quick Ratio	6,74	12,79	8,98	7,63	7,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,28	2,11	0,78	-0,74	-2,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	23,32	23,33	23,1	33,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	44,99 k	47,96 k	66,41 k	52,36 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,63	1,43	1,35	2,02	0,89
Dette totale / Capital total	3,5	1,41	1,33	1,98	0,88
Dette à long terme / Capitaux propres	2,95	1,09	0,7	0,89	0,36
Dette à long terme / Capital total	2,85	1,07	0,69	0,87	0,36
Dette totale / Total de l'actif	14,03	8,56	7,69	8,38	7,85
EBIT / Charges d'intérêt	1,4 k	436,03	102,4	-61,9	-240,72
EBITDA / Charges d'intérêt	1,44 k	482,03	157,22	-28,51	-201,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,42 k	474,43	150,87	-34,95	-207,49
Dette totale / EBITDA	0,12	0,1	0,16	-0,66	-0,05
Dette nette / EBITDA	-2,3	-4,81	-6,62	16,68	2,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	0,1	0,16	-0,54	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,33	-4,89	-6,9	13,61	2,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	29,71	25,05	28,01	-38,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-	29,68	25,05	28,03	-38,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	5,68	-36,65	-132,08	403,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,76	-40,37	-151,37	278,62
EBIT, 1 an Croissance %	-	-1,63	-54,39	-206,96	176,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	21,95	-43,18	-186,08	144,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	21,95	-43,18	-186,08	144,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	15,75	-52,3	-157,84	256,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-0,47	-44	-186,22	144,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0,1	49,06	4,34	-28,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,01	9,91	51,79	-43,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	97,52	7,44	-8,8	-19,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	97,83	11,6	-7,12	-18,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	110,08	8,46	-9,48	-19,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-2,66	-51,81	-194,03	109,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	22,6	62,45	79,38	-38,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-262,27	-185,12	-1,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-249,43	-197,38	-1,36 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,36	26,52	-11,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	27,34	26,53	-11,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-18,18	-54,92	27,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,96	-44,65	39,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-33,02	-30,15	71,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,76	-30,06	45,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,76	-30,06	45,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,69	-47,47	43,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-25,34	-30,51	45,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	22,15	24,71	-13,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0	29,16	-7,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	45,68	-1,01	-14,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	48,59	1,82	-12,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	50,95	-0,92	-14,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,51	-32,69	40,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	41,13	70,71	5,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	17,52	242,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,63	249,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,58	-0,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,57	-0,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-40,11	0,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-31,54	5,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,71	10,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,82	6,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,82	6,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,64	-0,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-21,67	5,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,9	3,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,93	-1,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,62	-7,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,05	-5,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,29	-7,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,88	-1,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,88	21,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	167,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	163,34