Ratios Financiers Mobility Global, Inc.

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20,20 ^USD	-2,37%		+1,87%	-

13/08	Mobility Global : un initié achète des actions pour une valeur de 980 566 $, selon une récente déclaration à la SEC	MT
11/08	Mobility Global, Inc. : Citigroup n'est plus positif	ZM

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Données Financières Publiées: MOBILITY GLOBAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,48 Md	1,61 Md	1,75 Md
Total Chiffre d'affaires	1,48 Md	1,61 Md	1,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	448 M	475 M	516 M
Résultat Brut	1,04 Md	1,14 Md	1,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	491 M	531 M	541 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12 M	13 M	14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	295 M	296 M	296 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	798 M	840 M	851 M
Résultat d'Exploitation	239 M	298 M	383 M
Intérêts payés, total	-17 M	-15 M	-13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	1 M	-
Charges d'intérêt nettes	-14 M	-14 M	-13 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	224 M	284 M	370 M
Charges de restructuration	-	-	-20 M
Règlements judiciaires	-	-	-3 M
Autres éléments non courants	-	-	-21 M
EBT, elements non courants inclus	224 M	284 M	326 M
Charge d'impôt	61 M	76 M	106 M
Résultat des activités poursuivies	163 M	208 M	220 M
Résultat net part du groupe	163 M	208 M	220 M
Résultat net	163 M	208 M	220 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	163 M	208 M	220 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	163 M	208 M	220 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	546 M	607 M	693 M
EBITA	534 M	594 M	679 M
EBIT	239 M	298 M	383 M
EBITDAR	552 M	613 M	699 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,23	26,76	32,52
Impôts intérieurs courants	136 M	154 M	166 M
Impôts étrangers courants	21 M	24 M	30 M
Total des impôts courants	157 M	178 M	196 M
Impôts intérieurs différés	-86 M	-93 M	-78 M
Impôts étrangers différés	-10 M	-9 M	-12 M
Total des impôts différés	-96 M	-102 M	-90 M
Résultat net normalisé	140 M	178 M	231 M
Intérêts sur la dette à long terme	18 M	17 M	14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	6 M	6 M	6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,45 M	2,46 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,55 M	3,54 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	20 M	28 M	22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	20 M	28 M	22 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	47 M	27 M	38 M
Total des liquidités et VMP	47 M	27 M	38 M
Créances clients, total	189 M	195 M	203 M
Autres créances	14 M	4 M	8 M
Total des créances	203 M	199 M	211 M
Dépenses payées d'avance	18 M	24 M	32 M
Total de l'actif circulant	268 M	250 M	281 M
Immobilisations corporelles brutes	118 M	123 M	116 M
Amortissements cumulés	-75 M	-83 M	-81 M
Immobilisations corporelles nettes	43 M	40 M	35 M
Goodwill	8,84 Md	8,84 Md	8,84 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,38 Md	4,08 Md	3,79 Md
Prêts à long terme	5 M	4 M	-
Charges différées à long terme	16 M	24 M	29 M
Autres actifs à long terme, total	4 M	7 M	16 M
Total des actifs	13,56 Md	13,26 Md	13 Md
Passifs
Comptes à payer, total	39 M	38 M	56 M
Charges à payer, total	56 M	56 M	64 M
Part à court terme des contrats de location	7 M	7 M	7 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	68 M	75 M	78 M
Autres passifs à court terme	67 M	45 M	57 M
Total du passif circulant	237 M	221 M	262 M
Dette à long terme	305 M	236 M	230 M
Contrats de location à long terme	17 M	16 M	11 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,2 Md	1,1 Md	1,01 Md
Autres passifs non courants	3 M	3 M	1 M
Total du passif	1,76 Md	1,57 Md	1,51 Md
Actions ordinaires, total	11,82 Md	11,68 Md	11,49 Md
Résultat global et autres	-15 M	3 M	-4 M
Total des fonds propres ordinaires	11,8 Md	11,68 Md	11,48 Md
Total des capitaux propres	11,8 Md	11,68 Md	11,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,56 Md	13,26 Md	13 Md
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-1,42 Md	-1,25 Md	-1,15 Md
Total de la dette	329 M	259 M	248 M
Dette nette	282 M	232 M	210 M
Dette relative aux contrats de location	48 M	48 M	48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Bâtiments, total	23 M	23 M	25 M
Machines, total	75 M	80 M	75 M
Employés à temps plein	-	-	3,4 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	3 M	2 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	163 M	208 M	220 M
Dépréciation et amortissement - CF	12 M	13 M	14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	295 M	296 M	296 M
Amortissements et dépréciations, Total	307 M	309 M	310 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7 M	5 M	12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	20 M	28 M	22 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4 M	4 M	4 M
Autres activités d'exploitation, total	-95 M	-102 M	-90 M
Variation des créances	-34 M	-12 M	-11 M
Variation des dettes fournisseurs	7 M	-	25 M
Variation des revenus collectés avant livraison	5 M	7 M	4 M
Variation de l'impôt sur le revenu	5 M	-3 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4 M	-17 M	-11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	393 M	427 M	485 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18 M	-15 M	-24 M
Acquisitions en espèces	-214 M	-6 M	-4 M
cession totale ou partielle d'une activité	2 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-230 M	-21 M	-23 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-45 M	-18 M
Total de la dette remboursée	-	-45 M	-18 M
Autres activités de financement, total	-160 M	-378 M	-435 M
Flux de trésorerie de financement	-160 M	-423 M	-453 M
Ajustements des taux de change	2 M	-3 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	5 M	-20 M	11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18 M	17 M	14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15 M	29 M	26 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	481 M	560 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	490 M	568 M
Variation du fonds de roulement net	-	18 M	-21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-45 M	-18 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,39	1,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,55	2,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,77	1,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,77	1,9
Analyse des marges
Marge brute %	69,83	70,55	70,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,06	32,92	30,91
Marge d’EBITDA %	36,77	37,63	39,6
Marge EBITA %	35,96	36,83	38,8
Marge d'EBIT %	16,09	18,47	21,89
Marge des activités poursuivies %	10,98	12,9	12,57
Marge nette %	10,98	12,9	12,57
Net Avail. Pour la marge commune %	10,98	12,9	12,57
Marge nette normalisée %	9,43	11	13,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	29,81	32,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	30,39	32,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,12	0,13
Rotation des actifs corporels	-	38,87	46,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,4	8,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	1,13	1,07
Quick Ratio	1,05	1,02	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,66	1,93	1,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	43,57	41,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,67	33,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,79	2,22	2,16
Dette totale / Capital total	2,71	2,17	2,11
Dette à long terme / Capitaux propres	2,73	2,16	2,1
Dette à long terme / Capital total	2,65	2,11	2,05
Dette totale / Total de l'actif	12,98	11,86	11,62
EBIT / Charges d'intérêt	14,06	19,87	29,46
EBITDA / Charges d'intérêt	32,47	40,87	53,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	31,41	39,87	51,92
Dette totale / EBITDA	0,6	0,42	0,35
Dette nette / EBITDA	0,51	0,38	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,62	0,43	0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,53	0,39	0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,62	8,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-	9,74	8,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	11,17	9,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	11,24	9,69
EBIT, 1 an Croissance %	-	24,69	18,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	27,61	5,77
Résultat net, Croissance 1 an	-	27,61	5,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-	26,79	19,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	3,17	4,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,98	-12,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,26	-1,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-12,43	-7,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,01	-1,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	8,65	13,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-16,67	60
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	12,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	12,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	9,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	9,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	18,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	3,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-9,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	11,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	15,47