Mitsui Chemicals, Inc. dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.
Synthèse
● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
● D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
● La société présente des multiples de résultat très attrayants.
● La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.71 pour l'année 2022.
● L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
● Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
● Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
● Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
● La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
● Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
● Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
Points faibles
● Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.
● Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
● La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
● Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
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Mitsui Chemicals, Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de base et produits de chimie fine (48,8%) : polypropylène, polyéthylène, phénols, polyoléfines, polyuréthane, etc. ;
- produits chimiques de performance (25,5%) : élastomères, uréthane, polymères, etc. destinés notamment au secteur de l'industrie automobile ;
- matériaux de revêtement, films et produits agrochimiques (14,6%) : résines, adhésifs, films de polypropylène, films de polyéthylène, films industriels, produits agrochimiques (insecticides, fongicides, herbicides, etc.) destinés aux secteurs de l'agroalimentaire et de l'emballage ;
- matériaux de spécialités (10,2%) : matériaux pour lentilles ophtalmiques, matériaux photochromiques, fibres non-tissés, produits dentaires, etc. dédiés aux domaines de l'industrie médicale et des soins de santé ;
- autres (0,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (52,2%), Chine (14,5%), Asie (13,6%), Amérique (11,8%), Europe (7,3%) et autres (0,6%).
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