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Bilan Mirxes Holding Company Limited

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Recherche biotechnologique et médicale

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12,41 ^HKD	-20,24%		-.--%	-71,82%

01/06	Mirxes Holding Company Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration	CI
02/04	Mirxes Holding Company Limited fait le point sur le retard de publication de ses résultats annuels 2025	CI

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Données Financières Publiées: MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	17,76 M	24,19 M	20,28 M
Total Chiffre d'affaires	17,76 M	24,19 M	20,28 M
Coût des marchandises vendues, total	8,43 M	10,6 M	11,4 M
Résultat Brut	9,33 M	13,59 M	8,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,25 M	49,18 M	62,16 M
Provision pour créances douteuses	110 k	1,19 M	2,04 M
Dépenses de R&D	18,48 M	22,61 M	19,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,75 M	-742 k	-659 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,09 M	72,24 M	82,64 M
Résultat d'Exploitation	-47,76 M	-58,66 M	-73,75 M
Intérêts payés, total	-8,72 M	-11,04 M	-14,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	147 k	304 k	25,33 k
Charges d'intérêt nettes	-8,58 M	-10,74 M	-14,8 M
Gains (pertes) de change	649 k	-1,26 M	-3,74 M
Autres produits non opérationnels	-20,75 k	-61,96 k	-50,74 k
EBT, hors éléments non courants	-55,7 M	-70,72 M	-92,35 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-2,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	111 k	1,45 M	-578 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-348 k	-233 k	-217 k
Autres éléments non courants	161 k	22,92 k	418 k
EBT, elements non courants inclus	-55,78 M	-69,48 M	-95,64 M
Charge d'impôt	423 k	88,28 k	-3,43 M
Résultat des activités poursuivies	-56,2 M	-69,57 M	-92,21 M
Résultat net part du groupe	-56,2 M	-69,57 M	-92,21 M
Intérêts minoritaires	-439 k	344 k	-112 k
Résultat net	-56,64 M	-69,23 M	-92,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-56,64 M	-69,23 M	-92,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-56,64 M	-69,23 M	-92,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,47	-0,58	-0,77
BPA de base - Activités poursuivies	-0,47	-0,58	-0,77
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	120 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,47	-0,58	-0,77
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,47	-0,58	-0,77
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	120 M	120 M
BPA de base normalisé	-0,29	-0,37	-0,48
BPA dilué normalisé	-0,29	-0,37	-0,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-43,33 M	-50,48 M	-67,22 M
EBITA	-47,66 M	-58,47 M	-73,56 M
EBIT	-47,76 M	-58,66 M	-73,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,76	-0,13	3,58
Total des impôts courants	-882 k	529 k	-3,23 M
Total des impôts différés	1,3 M	-441 k	-193 k
Résultat net normalisé	-35,25 M	-43,86 M	-57,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,72 M	11,04 M	13,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,07 M	6,73 M	7,16 M
Dépense de marketing	13,59 M	17,19 M	16,2 M
Dépenses générales et administratives	26,67 M	31,99 M	45,96 M
Dépense en recherche et de développement	18,48 M	22,61 M	19,1 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	596 k	-	15,49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	596 k	-	15,49 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,85 M	14,72 M	5,07 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,31 M	1,28 M	943 k
Total des liquidités et VMP	21,16 M	16 M	6,02 M
Créances clients, total	24,98 M	21,06 M	12,96 M
Autres créances	4,91 M	7,06 M	957 k
Total des créances	29,89 M	28,12 M	13,92 M
Stocks	8,32 M	6,88 M	4,5 M
Dépenses payées d'avance	2,66 M	2,5 M	2,55 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	6 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,81 M
Total de l'actif circulant	62,03 M	53,5 M	34,8 M
Immobilisations corporelles brutes	56,47 M	60,47 M	51,07 M
Amortissements cumulés	-11,05 M	-20,9 M	-25,4 M
Immobilisations corporelles nettes	45,43 M	39,56 M	25,67 M
Investissements à long terme	2,38 M	4,6 M	4,68 M
Goodwill	6,54 M	6,62 M	3,56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	968 k	769 k	556 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,59 k	-
Charges différées à long terme	2,31 M	2,15 M	1,9 M
Autres actifs à long terme, total	183 k	349 k	192 k
Total des actifs	120 M	108 M	71,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,86 M	3,75 M	5,19 M
Charges à payer, total	5 M	7,5 M	11,74 M
Emprunts à court terme	-	-	8,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	8,86 M
Part à court terme des contrats de location	3,71 M	4,17 M	5,65 M
Impôts sur le revenu à payer	5,85 M	6,46 M	219 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,97 M	2,87 M	385 k
Autres passifs à court terme	6,95 M	6,94 M	7,99 M
Total du passif circulant	32,34 M	31,69 M	48,11 M
Dette à long terme	136 M	197 M	217 M
Contrats de location à long terme	10,67 M	8,92 M	3,41 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,31 M	873 k	651 k
Autres passifs non courants	1,21 M	1,25 M	837 k
Total du passif	182 M	239 M	270 M
Actions ordinaires, total	1,33 k	1,33 k	1,33 k
Primes d'émissions d'actions	16,66 M	16,66 M	16,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,44 M	-118 M	-210 M
Actions détenues en propre	-131	-131	-131
Résultat global et autres	-31,95 M	-32,09 M	-15,23 M
Total des fonds propres ordinaires	-63,72 M	-133 M	-209 M
Intérêts minoritaires	1,96 M	1,19 M	10,32 M
Total des capitaux propres	-61,76 M	-132 M	-198 M
Total du passif et des capitaux propres	120 M	108 M	71,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	120 M	120 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	120 M	120 M
Actif net par action	-0,53	-1,11	-1,74
Actif corporel net	-71,23 M	-140 M	-213 M
Actif corporel net par action	-0,6	-1,17	-1,77
Total de la dette	150 M	210 M	243 M
Dette nette	129 M	194 M	237 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,96 M	1,19 M	10,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5
Stocks - matières premières, total	4,11 M	3,06 M	2,58 M
Stocks - travaux en cours, total	3,08 M	2,58 M	1,45 M
Stocks de produits finis, total	1,13 M	1,24 M	474 k
Machines, total	23,68 M	25,51 M	23,02 M
Employés à temps plein	-	-	352
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	110 k	1,32 M	2,06 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	-56,64 M	-69,23 M	-92,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,16 M	12,02 M	10,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	92,59 k	191 k	188 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,26 M	12,21 M	10,55 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	720 k	707 k	750 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	348 k	233 k	217 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-111 k	-1,45 M	578 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	596 k	-	15,49 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	110 k	1,19 M	2,04 M
Autres activités d'exploitation, total	3,93 M	12,22 M	14,4 M
Variation des créances	194 k	603 k	6,94 M
Variation des stocks	335 k	1,56 M	2,2 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,85 M	4,08 M	8,11 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,74 M	-5,12 M	-2,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,83 M	452 k	813 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,68 M	-42,54 M	-29,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,62 M	-3,47 M	-1,74 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	16,72 k	310 k
Acquisitions en espèces	-5,18 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	884 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,37 M	-12,28 k	-52,36 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,27 M	-771 k	-658 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-8,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-30,43 M	-4,24 M	-9,97 M
Dette à court terme émise, total	-	3,84 M	418 k
Dette à long terme émise, total	-	-	26,48 M
Total de la dette émise	-	3,84 M	26,9 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,84 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,36 M	-3,84 M	-3,62 M
Total de la dette remboursée	-2,36 M	-7,68 M	-3,62 M
Émission d'actions privilégiées	-	50 M	-
Autres activités de financement, total	807 k	-1,8 M	7,63 M
Flux de trésorerie de financement	-1,55 M	44,36 M	30,9 M
Ajustements des taux de change	-1,63 M	-2,72 M	-816 k
Variation nette de la trésorerie	-82,3 M	-5,13 M	-9,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	287 k	377 k	923 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,21 M	-650 k	140 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-31,87 M	-23,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-25,48 M	-14,95 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,27 M	-6,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,36 M	-3,84 M	23,28 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,25	-51,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-44,01	-75,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	71,85	55,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	70,35	54,05
Analyse des marges
Marge brute %	52,56	56,18	43,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	226,66	203,37	306,45
Marge d’EBITDA %	-244	-208,72	-331,4
Marge EBITA %	-268,4	-241,75	-362,7
Marge d'EBIT %	-268,92	-242,54	-363,62
Marge des activités poursuivies %	-316,48	-287,65	-454,65
Marge nette %	-318,95	-286,23	-455,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-318,95	-286,23	-455,2
Marge nette normalisée %	-198,51	-181,34	-285,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-131,76	-116,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-105,37	-73,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,21	0,23
Rotation des actifs corporels	-	0,57	0,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,05	1,19
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,39	2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	1,69	0,72
Quick Ratio	1,58	1,39	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,51	-1,34	-0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	347,38	306,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	261,68	182,71
Délais de paiement des fournisseurs	-	131,67	181,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	477,39	308,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-243,58	-159,07	-122,37
Dette totale / Capital total	169,65	269,28	547,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-237,57	-155,91	-110,98
Dette à long terme / Capital total	165,46	263,93	496,16
Dette totale / Total de l'actif	151,54	222,63	377,83
EBIT / Charges d'intérêt	-5,48	-5,31	-4,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,64	-4,21	-4,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,01	-4,52	-4,38
Dette totale / EBITDA	-3,71	-4,52	-3,84
Dette nette / EBITDA	-3,19	-4,17	-3,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,46	-4,2	-3,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,12	-3,88	-3,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	36,18	-16,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	45,58	-34,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	16,5	33,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-	22,66	25,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	22,82	25,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	23,78	32,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	22,22	33,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	24,41	31,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	21,77	33,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-15,69	-38,46
Stocks, Croissance 1 an	-	-17,33	-34,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-12,9	-35,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-10,24	-33,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	97,21	51,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	108,86	56,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-12,62	-30,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	-83,17	-49,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-25,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-41,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	24,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	24,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	24,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	28,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	28,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	27,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-24,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-22,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	72,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	80,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,92