Ratios Financiers Mirairo Inc.

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24/03/25

Mirairo Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 621,324 millions ¥.

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Données Financières Publiées: MIRAIRO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	582 M	709 M	832 M
Total Chiffre d'affaires	582 M	709 M	832 M
Coût des marchandises vendues, total	247 M	249 M	275 M
Résultat Brut	335 M	460 M	557 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	333 M	343 M	384 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	333 M	343 M	415 M
Résultat d'Exploitation	2 M	117 M	142 M
Intérêts payés, total	-2 M	-3 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-3 M	-2 M
Autres produits non opérationnels	10 M	7 M	-18 M
EBT, hors éléments non courants	10 M	121 M	122 M
EBT, elements non courants inclus	10 M	121 M	122 M
Charge d'impôt	1 M	-57 M	41 M
Résultat des activités poursuivies	9 M	178 M	81 M
Résultat net part du groupe	9 M	178 M	81 M
Résultat net	9 M	178 M	81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9 M	178 M	81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9 M	178 M	81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,81	34,07	9,1
BPA de base - Activités poursuivies	1,81	34,07	9,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,98 M	5,22 M	8,9 M
Bénéfice net par action - dilué	1,81	34,07	7,85
BPA dilué - Activités poursuivies	1,81	34,07	7,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,98 M	5,22 M	10,32 M
BPA de base normalisé	1,26	14,47	8,57
BPA dilué normalisé	1,26	14,47	7,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	173 M
EBITA	2 M	117 M	142 M
EBIT	2 M	117 M	142 M
Taux d’imposition effectif (%)	10	-47,11	33,61
Résultat net normalisé	6,25 M	75,62 M	76,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	71 M

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	358 M	421 M	904 M
Total des liquidités et VMP	358 M	421 M	904 M
Créances clients, total	58 M	86 M	97 M
Autres créances	9 M	10 M	8 M
Total des créances	67 M	96 M	105 M
Stocks	8 M	8 M	4 M
Dépenses payées d'avance	8 M	9 M	9 M
Autres actifs à court terme, total	2 M	4 M	3 M
Total de l'actif circulant	443 M	538 M	1,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	7 M	7 M	7 M
Investissements à long terme	19 M	18 M	14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	68 M	77 M	88 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	58 M	35 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	539 M	700 M	1,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7 M	12 M	11 M
Charges à payer, total	10 M	17 M	16 M
Emprunts à court terme	95 M	95 M	95 M
Part à court terme de la dette à long terme	37 M	34 M	14 M
Impôts sur le revenu à payer	51 M	58 M	82 M
Autres passifs à court terme	15 M	16 M	19 M
Total du passif circulant	215 M	232 M	237 M
Dette à long terme	164 M	130 M	51 M
Autres passifs non courants	3 M	2 M	2 M
Total du passif	382 M	364 M	290 M
Actions ordinaires, total	80 M	80 M	312 M
Primes d'émissions d'actions	70 M	70 M	302 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6 M	185 M	267 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	157 M	336 M	881 M
Total des capitaux propres	157 M	336 M	881 M
Total du passif et des capitaux propres	539 M	700 M	1,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,98 M	5,22 M	10,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,98 M	5,22 M	10,89 M
Actif net par action	31,55	64,31	80,94
Actif corporel net	89 M	259 M	793 M
Actif corporel net par action	17,88	49,57	72,85
Total de la dette	296 M	259 M	160 M
Dette nette	-62 M	-162 M	-744 M
Stocks - matières premières, total	3 M	2 M	2 M
Stocks - travaux en cours, total	5 M	6 M	1 M
Stocks - Autres	-	-	1 M
Employés à temps plein	-	-	50

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	123 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	31 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	31 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	6 M
Variation des créances	-	-	-11 M
Variation des stocks	-	-	4 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	179 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-41 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-98 M
Total de la dette remboursée	-	-	-98 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	455 M
Autres activités de financement, total	-	-	-13 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	344 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	482 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	97,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	99,75 M
Variation du fonds de roulement net	-	12 M	-21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-98 M

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,8	9,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	13,96	10,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	72,21	13,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	72,21	13,31
Analyse des marges
Marge brute %	57,56	64,88	66,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,22	48,38	46,15
Marge d’EBITDA %	-	-	20,79
Marge EBITA %	0,34	16,5	17,07
Marge d'EBIT %	0,34	16,5	17,07
Marge des activités poursuivies %	1,55	25,11	9,74
Marge nette %	1,55	25,11	9,74
Net Avail. Pour la marge commune %	1,55	25,11	9,74
Marge nette normalisée %	1,07	10,67	9,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	11,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	11,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,14	0,89
Rotation des actifs corporels	-	101,29	118,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,85	9,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	31,12	45,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	2,32	4,32
Quick Ratio	1,98	2,23	4,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	37,17	40,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	11,76	7,96
Délais de paiement des fournisseurs	-	13,96	15,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	34,96	32,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	188,54	77,08	18,16
Dette totale / Capital total	65,34	43,53	15,37
Dette à long terme / Capitaux propres	104,46	38,69	5,79
Dette à long terme / Capital total	36,2	21,85	4,9
Dette totale / Total de l'actif	70,87	52	24,77
EBIT / Charges d'intérêt	1	39	47,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	57,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	56,33
Dette totale / EBITDA	-	-	0,92
Dette nette / EBITDA	-	-	-4,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-4,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	21,82	17,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-	37,31	21,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,75 k	21,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	5,75 k	21,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,88 k	-54,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,88 k	-54,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,11 k	0,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,78 k	-76,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	48,28	12,79
Stocks, Croissance 1 an	-	0	-50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	29,87	67,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	191,01	206,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	114,01	162,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	28,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	742,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	742,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	200
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	200
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	249,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	108,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	29,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	47,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	198,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	136,89