Flux de Trésorerie Minnova Corp.

Actions

MCI

CA6042501008

Or

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 18:19:25 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^CAD	+15,15%		+15,15%	-24,00%

02/03	Minnova Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI
29/12	Minnova bondit de 30% grâce à un projet d'augmentation de la capacité de traitement de la mine d'or PL	MT

5a2ce54000a5f6.TVk9l2LcG5bBcHqyHHPfhNOE7MfhL422l_JFY7EQTtE.FRYL3y-0as6kGwv_KAGWyuvnwbClS93g4JtzC-NPI7h4aFTPCoo28JQKMw

Données Financières Publiées: MINNOVA CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	493 k	317 k	353 k	324 k	300 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	717 k	97,36 k	110 k
Rémunération à base d'actions (IS)	78,27 k	-	84,48 k	38,3 k	79,56 k
Dépenses de R&D	-	-	514 k	153 k	108 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21,04 k	18,41 k	16,23 k	14,41 k	12,89 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	28,08 k	51,78 k	87,07 k	-249 k	141 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	621 k	387 k	1,77 M	378 k	751 k
Résultat d'Exploitation	-621 k	-387 k	-1,77 M	-378 k	-751 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,12 k	-	-	31
Charges d'intérêt nettes	-	4,12 k	-	-	31
Gains (pertes) de change	-38,42 k	217	4,4 k	2,72 k	698
Autres produits non opérationnels	242 k	44,79 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-417 k	-338 k	-1,77 M	-375 k	-750 k
Autres éléments non courants	-750 k	823 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,17 M	485 k	-1,77 M	-375 k	-750 k
Résultat des activités poursuivies	-1,17 M	485 k	-1,77 M	-375 k	-750 k
Résultat des activités abandonnées	-	-83,6 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,17 M	401 k	-1,77 M	-375 k	-750 k
Résultat net	-1,17 M	401 k	-1,77 M	-375 k	-750 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,17 M	401 k	-1,77 M	-375 k	-750 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,17 M	485 k	-1,77 M	-375 k	-750 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,34 M	45,71 M	58,22 M	69,96 M	70,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,34 M	45,71 M	58,22 M	69,96 M	70,26 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,02	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-572 k	-317 k	-1,67 M	-239 k	-621 k
EBITA	-593 k	-335 k	-1,68 M	-254 k	-634 k
EBIT	-621 k	-387 k	-1,77 M	-378 k	-751 k
Résultat net normalisé	-261 k	-211 k	-1,1 M	-234 k	-469 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	55,71 k	41,9 k	11,29 k	-	-
Dépense de marketing	55,71 k	41,9 k	11,29 k	-	-
Dépenses générales et administratives	438 k	275 k	342 k	324 k	300 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	514 k	153 k	108 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	717 k	97,36 k	110 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	125 k	60,75 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	78,27 k	-	84,48 k	38,3 k	79,56 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	204 k	60,75 k	84,48 k	38,3 k	79,56 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	131 k	138 k	130 k	1,38 k	3,56 k
Total des liquidités et VMP	131 k	138 k	130 k	1,38 k	3,56 k
Autres créances	143 k	54,78 k	42,31 k	27,37 k	26,4 k
Total des créances	143 k	54,78 k	42,31 k	27,37 k	26,4 k
Dépenses payées d'avance	179 k	144 k	3,34 k	-	-
Total de l'actif circulant	453 k	337 k	175 k	28,75 k	29,95 k
Immobilisations corporelles brutes	20,58 M	21,04 M	410 k	410 k	410 k
Amortissements cumulés	-168 k	-186 k	-202 k	-217 k	-230 k
Immobilisations corporelles nettes	20,41 M	20,85 M	208 k	193 k	180 k
Autres actifs à long terme, total	75 k	-	-	-	-
Total des actifs	20,94 M	21,19 M	383 k	222 k	210 k
Passifs
Comptes à payer, total	851 k	509 k	522 k	832 k	1,26 M
Charges à payer, total	447 k	282 k	281 k	363 k	377 k
Emprunts à court terme	-	-	88 k	117 k	173 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	44,79 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	278 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,62 M	790 k	891 k	1,31 M	1,81 M
Autres passifs non courants	3,09 M	2,89 M	3,54 M	3,29 M	3,43 M
Total du passif	4,71 M	3,68 M	4,43 M	4,6 M	5,24 M
Actions ordinaires, total	23,9 M	24,63 M	25,28 M	25,29 M	25,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,14 M	-9,19 M	-31,07 M	-31,14 M	-31,8 M
Résultat global et autres	2,47 M	2,06 M	1,74 M	1,47 M	1,44 M
Total des fonds propres ordinaires	16,23 M	17,51 M	-4,04 M	-4,38 M	-5,03 M
Total des capitaux propres	16,23 M	17,51 M	-4,04 M	-4,38 M	-5,03 M
Total du passif et des capitaux propres	20,94 M	21,19 M	383 k	222 k	210 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,58 M	50,89 M	70,02 M	70,02 M	97,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,58 M	50,89 M	69,89 M	70,02 M	70,44 M
Actif net par action	0,37	0,34	-0,06	-0,06	-0,07
Actif corporel net	16,23 M	17,51 M	-4,04 M	-4,38 M	-5,03 M
Actif corporel net par action	0,37	0,34	-0,06	-0,06	-0,07
Total de la dette	0	0	88 k	117 k	173 k
Dette nette	-131 k	-138 k	-41,73 k	116 k	170 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	305 k	305 k	305 k	305 k	305 k
Machines, total	105 k	105 k	105 k	105 k	105 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,17 M	401 k	-1,77 M	-375 k	-750 k
Dépréciation et amortissement - CF	21,04 k	18,41 k	16,23 k	14,41 k	12,89 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	28,08 k	51,78 k	87,07 k	124 k	117 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	49,12 k	70,19 k	103 k	139 k	130 k
Rémunération à base d'actions (CF)	204 k	44,54 k	84,48 k	38,3 k	79,56 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	74,05 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	546 k	-867 k	559 k	-366 k	32,38 k
Variation des créances	-32,36 k	87,91 k	12,48 k	14,94 k	974
Variation des dettes fournisseurs	649 k	374 k	130 k	392 k	441 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-168 k	110 k	141 k	3,34 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	80,23 k	294 k	-736 k	-154 k	-65,82 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,76 M	-951 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,76 M	-951 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	88 k	33,5 k	47 k
Total de la dette émise	-	-	88 k	33,5 k	47 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-7,8 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-7,8 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,88 M	706 k	682 k	-	21 k
Autres activités de financement, total	-87,55 k	-43,09 k	-42,35 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,79 M	663 k	728 k	25,7 k	68 k
Variation nette de la trésorerie	110 k	6,59 k	-8,31 k	-128 k	2,18 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,33 M	-1,77 M	-753 k	351 k	183 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,33 M	-1,77 M	-753 k	351 k	183 k
Variation du fonds de roulement net	429 k	708 k	-166 k	-410 k	-442 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	88 k	25,7 k	47 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,92	-1,15	-234,49	-78,01	-217
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,55	-1,43	31,3	5,75	10,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,68	2,87	49,34	8,91	15,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,68	2,87	49,34	8,91	15,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,43	0,2	0,02	0,02
Quick Ratio	0,17	0,24	0,19	0,02	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,37	-0,83	-0,12	-0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-2,18	-2,68	-3,45
Dette totale / Capital total	-	-	-2,22	-2,75	-3,57
Dette totale / Total de l'actif	22,5	17,37	1,16 k	2,07 k	2,49 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,05	-0,49	-0,28
Dette nette / EBITDA	0,23	0,44	0,03	-0,48	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,05	-0,49	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	0,11	0,03	-0,48	-0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	102,07	-43,94	115,1	-86,37	159,55
EBITA, 1 an Croissance en %	1,75	-42,81	112,16	-85,68	149,88
EBIT, 1 an Croissance %	-0,42	-37	109,46	-78,68	98,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	182,19	-142,59	-6,79 k	-78,78	100,04
Résultat net, Croissance 1 an	182,19	-134,39	2,99 k	-78,78	100,04
Résultat net normalisé sur 1 an	0,83	-13	121,83	-78,78	100,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	139,14	-135,72	-5,36 k	-82,34	99,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,46	2,16	-7,25	-6,94	-6,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,99	1,19	-31,72	-42,03	-5,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,56	7,89	29,66	8,23	14,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,56	7,89	29,66	8,23	14,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,9	266,9	12,21	-79,08	-57,27
CAPEX, Croissance 1 an	491,28	-46,13	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	707,84	-23,89	-27,74	-141,85	-47,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	707,84	-23,89	-27,74	-141,85	-47,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,95	5,84	71,76	-44,46	-40,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-12	-24,13	69,47	-43,48	-40,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,41	-21,2	69,78	-33,17	-34,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63	8,28	24,58	276,89	-34,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	63	-1,49	23,05	156,03	-34,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,83	-9,59	113,25	-31,39	-34,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,85	-8,71	1,1	204,76	-40,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,71	4,29	-89,91	-7,09	-6,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,4	4,54	-86,47	-37,09	-25,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,39	11,18	-50,09	18,46	11,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,39	11,18	-50,09	18,46	11,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,57	1,54	202,97	-51,55	-70,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	72,57	78,47	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,83	147,75	-43,08	-42,01	-53,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,83	147,75	-43,08	-42,01	-53,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,64	-24,53	80,65	-24,93	-7,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,48	-24,05	42,46	-24,38	-7,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,65	-22,39	41,63	-14,98	-3,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,85	3,35	62,27	-30,94	205,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,85	-2,97	62,27	-31,51	135,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,47	-25,67	62,27	-1,18	-1,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,58	-9,08	33,6	-43,49	164,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,52	3,19	-77,87	-78,84	-6,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,63	3,32	-72,96	-78,03	-27,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,5	6,89	-34,16	-35,39	17,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,5	6,89	-34,16	-35,39	17,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,42	-10,2	37,14	24,29	-53,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,19	17,06	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,42	28,36	37,73	-46,77	-44,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,59	28,36	37,73	-46,77	-44,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,67	-33,09	9,46	-20,17	17,02
EBITA, 5 ans CAGR %	2,86	-32,42	9,01	-19,83	1,69
EBIT, 5 ans CAGR %	1,77	-30,71	8,96	-14,53	3,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,55	-21,37	13,69	-3,11	12,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,55	-24,29	13,69	-3,11	12,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,02	-29,96	13,69	-14,55	12,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,77	-31,02	-1,01	-17,61	-3,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,99	4,78	-59,21	-60,04	-60,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,71	3,37	-54,1	-59,02	-59,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,97	6,16	-21,79	-21,13	-18,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,97	6,16	-21,79	-21,13	-18,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,19	-15,03	-2,77	-17,64	-25,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,38	-17,88	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,86	-10,87	-11,69	-15,97	-8,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	81,57	-10,53	-11,61	-15,97	-8,73