Bilan Mineral Road Discovery Inc. OTC Markets

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CA60306F2008

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé OTC Markets 20:59:20 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^USD	+61,29%		-.--%	+0,84%

16/09	Mineral Road Discovery Inc. annonce la nomination de Steve Leahy à son conseil d'administration	CI
16/09	Mineral Road Discovery Inc. passe à la phase d'exécution technique de son programme de développement stratégique sur le projet de tungstène de Bergslagen en Suède	CI

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Données Financières Publiées: MINERAL ROAD DISCOVERY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	978 k	321 k	53,23 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	978 k	321 k	53,23 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	40,12 k	-	-	153 k
Résultat Brut	978 k	281 k	53,23 k	-	-153 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 M	1,94 M	2,18 M	1,28 M	1,47 M
Coûts d'exploration / de forage, total	698 k	60,73 k	-	-	1,4 k
Provision pour créances douteuses	85,72 k	122 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	163 k	-	789 k	-44,69 k	237 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	183	9,79 k	10,23 k	11,21 k	17,02 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,14 M	2,13 M	2,98 M	1,25 M	1,73 M
Résultat d'Exploitation	-1,16 M	-1,85 M	-2,93 M	-1,25 M	-1,88 M
Intérêts payés, total	-35,94 k	-15,07 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	24,2 k	137 k	38,18 k	41,46 k	3,26 k
Charges d'intérêt nettes	-11,73 k	122 k	38,18 k	41,46 k	3,26 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,35 M	-3,35 M	-1,03 M	-337 k	-36,53 k
Gains (pertes) de change	46,17 k	-70,14 k	-42,77 k	-3,58 k	1,52 k
Autres produits non opérationnels	34,67 k	221 k	-130 k	-630 k	-731
EBT, hors éléments non courants	-2,45 M	-4,92 M	-4,09 M	-2,18 M	-1,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,96 M	8,3 M	-1,96 M	-966 k	-711 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7,37 M	-	-4,09 M	-	877 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-844 k	-	-	-60 k
Autres éléments non courants	-	-33,88 k	513 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,89 M	2,5 M	-9,63 M	-3,14 M	-1,8 M
Charge d'impôt	1,01 M	-1,01 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	8,87 M	3,51 M	-9,63 M	-3,14 M	-1,8 M
Résultat net part du groupe	8,87 M	3,51 M	-9,63 M	-3,14 M	-1,8 M
Intérêts minoritaires	389 k	471 k	258 k	96,67 k	130 k
Résultat net	9,26 M	3,98 M	-9,37 M	-3,04 M	-1,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,26 M	3,98 M	-9,37 M	-3,04 M	-1,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,26 M	3,98 M	-9,37 M	-3,04 M	-1,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,65	1,4	-2,36	-0,29	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	4,65	1,4	-2,36	-0,29	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,99 M	2,84 M	3,97 M	10,61 M	24,82 M
Bénéfice net par action - dilué	4,65	1,08	-2,36	-0,29	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	4,65	1,08	-2,36	-0,29	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,99 M	3,69 M	3,97 M	10,61 M	24,82 M
BPA de base normalisé	-0,57	-0,92	-0,58	-0,12	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,57	-0,71	-0,58	-0,12	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 M	-912 k	-2,92 M	-1,23 M	-1,8 M
EBITA	-1,16 M	-1,85 M	-2,93 M	-1,25 M	-1,88 M
EBIT	-1,16 M	-1,85 M	-2,93 M	-1,25 M	-1,88 M
EBITDAR	-1,13 M	-617 k	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	978 k	321 k	53,23 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	10,23	-40,45	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,14 M	-2,6 M	-2,3 M	-1,26 M	-1,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	23,82 k	63,61 k	62,71 k	33,28 k	53,09 k
Dépense de marketing	23,82 k	63,61 k	62,71 k	33,28 k	53,09 k
Dépenses générales et administratives	1,01 M	1,44 M	1,77 M	930 k	1,33 M
Frais d'exploration et de forage	698 k	60,73 k	-	-	1,4 k
Charges locatives nettes, total	31,38 k	295 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	22,3 k	55,21 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,07 k	239 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	163 k	-	789 k	-44,69 k	237 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	163 k	-	789 k	-44,69 k	237 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,06 k	-	10,32 k	155 k	50,44 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,7 M	4,61 M	1,85 M	1,02 M	2,61 M
Total des liquidités et VMP	7,71 M	4,61 M	1,86 M	1,18 M	2,66 M
Créances clients, total	234 k	35,53 k	12,58 k	-	-
Autres créances	39,37 k	221 k	112 k	28,24 k	38,37 k
Notes à recevoir	425 k	802 k	541 k	154 k	72,76 k
Total des créances	698 k	1,06 M	666 k	183 k	111 k
Dépenses payées d'avance	-	46,48 k	8,39 k	91,52 k	396 k
Liquidités soumises à restrictions	5,02 k	5,06 k	5,06 k	5,11 k	5,22 k
Autres actifs à court terme, total	31,73 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,44 M	5,72 M	2,54 M	1,46 M	3,17 M
Immobilisations corporelles brutes	1,81 M	7,31 M	1,36 M	1,08 M	4,3 M
Immobilisations corporelles nettes	1,81 M	7,31 M	1,36 M	1,08 M	4,3 M
Investissements à long terme	7,49 M	6,92 M	424 k	-	-
Prêts à long terme	-	-	2,5 M	-	115 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	30 k	-	2,5 M	-
Total des actifs	17,74 M	19,98 M	6,83 M	5,04 M	7,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	997 k	1,24 M	757 k	729 k	756 k
Charges à payer, total	95,18 k	143 k	257 k	329 k	736 k
Emprunts à court terme	623 k	584 k	40,1 k	47,26 k	125 k
Impôts sur le revenu à payer	1,01 M	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	226 k	-	-	-	159 k
Autres passifs à court terme	450 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,4 M	1,96 M	1,05 M	1,11 M	1,78 M
Dette à long terme	40 k	40 k	40 k	40 k	99,11 k
Total du passif	3,44 M	2 M	1,09 M	1,15 M	1,87 M
Actions ordinaires, total	5,7 M	7,43 M	8,23 M	9,32 M	12,82 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,7 M	6,2 M	-3,17 M	-6,09 M	-7,69 M
Résultat global et autres	236 k	308 k	1,1 M	1,14 M	1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	14,64 M	13,94 M	6,15 M	4,38 M	6,4 M
Intérêts minoritaires	-338 k	4,04 M	-418 k	-484 k	-690 k
Total des capitaux propres	14,3 M	17,98 M	5,73 M	3,89 M	5,71 M
Total du passif et des capitaux propres	17,74 M	19,98 M	6,83 M	5,04 M	7,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,13 M	3,5 M	4,66 M	22,87 M	32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,58 M	3,5 M	4,66 M	12,42 M	31,1 M
Actif net par action	5,67	3,98	1,32	0,35	0,21
Actif corporel net	14,64 M	13,94 M	6,15 M	4,38 M	6,4 M
Actif corporel net par action	5,67	3,98	1,32	0,35	0,21
Total de la dette	663 k	624 k	80,1 k	87,26 k	224 k
Dette nette	-7,05 M	-3,99 M	-1,78 M	-1,09 M	-2,44 M
Dette relative aux contrats de location	251 k	2,36 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-338 k	4,04 M	-418 k	-484 k	-690 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7,49 M	6,92 M	424 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	3,16 k	32,42 k	22,19 k	16,9 k	-

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	9,26 M	3,98 M	-9,37 M	-3,04 M	-1,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	183	9,79 k	10,23 k	11,21 k	17,02 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	926 k	-	-	60 k
Amortissements et dépréciations, Total	183	935 k	10,23 k	11,21 k	77,02 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7,37 M	-	4,66 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,96 M	-7,43 M	1,96 M	966 k	711 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,35 M	3,35 M	1,03 M	337 k	-36,53 k
Rémunération à base d'actions (CF)	163 k	-	789 k	-44,69 k	237 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	122 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-389 k	-620 k	-671 k	488 k	-134 k
Variation des créances	-231 k	76,92 k	12,08 k	-18,81 k	-4,03 k
Variation des dettes fournisseurs	1,12 M	-792 k	266 k	51,4 k	433 k
Variation des revenus collectés avant livraison	88,75 k	-176 k	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	1,01 M	-1,01 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	66,6 k	-5,06 M	80,76 k	-41,5 k	-10,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	121 k	-6,63 M	-1,24 M	-1,3 M	-402 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,16 k	-374 k	-517 k	-33,75 k	-11,49 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,45 M	414	25 k	-	6,04 k
cession totale ou partielle d'une activité	-253 k	-	-	163 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,71 M	7,05 M	1,03 M	185 k	-935 k
Autres activités d'investissement, total	-51,81 k	-355 k	-	295 k	-36 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,57 M	6,33 M	533 k	610 k	-977 k
Dette à court terme émise, total	516 k	-	23,69 k	-	125 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	54,05 k
Total de la dette émise	516 k	-	23,69 k	-	179 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-89,87 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-273 k
Total de la dette remboursée	-	-89,87 k	-	-	-273 k
Émission d'actions ordinaires	911 k	275 k	714 k	985 k	1,65 M
Autres activités de financement, total	-3,14 k	93,29 k	-692	-154 k	-285 k
Flux de trésorerie de financement	1,42 M	278 k	737 k	830 k	1,27 M
Variation nette de la trésorerie	-20,49 k	-27,14 k	31,4 k	145 k	-105 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	792 k	-7,36 M	-1,48 M	-401 k	-513 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	814 k	-7,36 M	-1,48 M	-401 k	-513 k
Variation du fonds de roulement net	-1,38 M	6,76 M	-64,25 k	-444 k	-359 k
Dette nette émise (remboursée)	516 k	-89,87 k	23,69 k	-	-93,95 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,09	-6,11	-13,65	-13,12	-18,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,61	-8,07	-14,99	-15,89	-23,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	110,65	25,68	-81,24	-65,25	-37,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	113,9	33,69	-93,33	-57,83	-31,07
Analyse des marges
Marge brute %	100	87,49	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	121,74	603,39	4,1 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-118,57	-284,24	-5,48 k	-	-
Marge EBITA %	-118,59	-575,86	-5,5 k	-	-
Marge d'EBIT %	-118,59	-575,86	-5,5 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	907,19	1,09 k	-18,09 k	-	-
Marge nette %	946,96	1,24 k	-17,61 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	946,96	1,24 k	-17,61 k	-	-
Marge nette normalisée %	-116,44	-811,85	-4,32 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	80,94	-2,3 k	-2,79 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	83,24	-2,29 k	-2,79 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,02	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,65	0,07	0,01	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,25	2,38	2,21	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,48	2,91	2,41	1,32	1,79
Quick Ratio	2,35	2,48	1,89	1,09	1,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-3,38	-1,18	-1,17	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,24	153,5	164,94	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	10,22 k	-	-	1,77 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,63	3,47	1,4	2,24	3,93
Dette totale / Capital total	4,43	3,35	1,38	2,19	3,78
Dette à long terme / Capitaux propres	0,28	0,22	0,7	1,03	1,74
Dette à long terme / Capital total	0,27	0,22	0,69	1	1,67
Dette totale / Total de l'actif	19,4	10,03	16,03	22,73	24,71
EBIT / Charges d'intérêt	-32,28	-122,59	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,28	-60,51	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,36	-85,34	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,57	-0,68	-0,03	-0,07	-0,12
Dette nette / EBITDA	6,07	4,38	0,61	0,88	1,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,57	-0,49	-0,02	-0,07	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,06	3,1	0,52	0,86	1,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	986,94	-68,8	-83,41	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	986,94	-72,71	-83,41	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-88,15	208,03	-57,71	46,04
EBITA, 1 an Croissance en %	101,49	-76	55,52	-57,48	50,91
EBIT, 1 an Croissance %	101,49	-76	55,52	-57,48	50,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,76 k	47,06	-374,36	-67,39	-42,53
Résultat net, Croissance 1 an	-3,19 k	43,4	-335,46	-67,52	-44,99
Résultat net normalisé sur 1 an	151,68	-47,59	-11,64	-45,12	-15,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,78 k	33,33	-268,52	-87,85	-76,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,05 k	-84,84	-64,59	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	52,44	303,54	-81,42	-20,1	296,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	550,4	12,32	-65,84	-26,16	50,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	797,5	43,72	-55,88	-28,8	46,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	797,5	43,72	-55,88	-28,8	46,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-143,65	-5,6 k	-81,31	4,52	-68,99
CAPEX, Croissance 1 an	-98,75	11,74 k	38,26	-93,48	-65,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,04 k	-327,09	-79,89	-72,98	27,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,32 k	-325,24	-79,89	-72,98	27,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	88,79	-77,25	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	76,59	-77,25	-	69,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-38,43	14,13	-21,41
EBITA, 2 ans CAGR %	150,71	79,12	-38,33	-18,68	-19,89
EBIT, 2 ans CAGR %	150,71	79,12	-38,33	-18,68	-19,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	577,3	224,18	100,87	-5,41	-56,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	591,99	264,11	83,75	-12,56	-57,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	206,94	139,87	-31,95	-30,37	-31,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	215,97	97,25	70,69	-54,75	-83,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	251,59	-76,83	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	303,38	148,02	-13,41	-61,47	77,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	697,92	170,66	-38,06	-49,78	5,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	678,82	192,34	-20,37	-43,95	2,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	678,82	192,34	-20,37	-43,95	2,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,49	390,04	220,69	-55,8	-43,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	21,69	1,18 k	-69,97	-85,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	338,13	2,09 k	-32,36	-76,69	-41,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	344,3	1,66 k	-32,59	-76,69	-41,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,06	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,06	-	-21,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-45,68	23,91
EBITA, 3 ans CAGR %	107,75	115,51	71,97	-45,51	-0,07
EBIT, 3 ans CAGR %	107,75	115,51	71,97	-45,51	-0,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	308,64	162,77	206,64	9,58	-19,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	314,53	174,03	214,87	3,12	-25,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	141,1	178,23	71,95	-36,66	-25,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	87,08	32,33	104,1	-29,26	-63,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	63,59	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	161,48	303,43	4,55	-15,7	-16,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	357,7	315,46	35,76	-34,32	-27,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	331,65	286,55	55,65	-23,28	-22,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	331,65	286,55	55,65	-23,28	-22,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,1	281,57	64,96	120,7	-60,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-75,01	-	26,98	120,22	-68,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	463,09	358,43	-50,18	-58,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	462,85	296,62	-50,3	-58,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	86,61	46,49	26,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	86,61	46,49	26,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	136,54	74,62	40,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	135,26	73,53	41,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	95,16	59,87	18,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	27,13	-9,26	-24,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	68,05	57,68	29,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	105,77	78,43	22,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	102,19	78,55	31,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	102,19	78,55	31,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	75,22	61,11	7,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	20,63	-	-46,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,59	101,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,59	84,8