Flux de Trésorerie Milner Consolidated Silver Mines Ltd.

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CA60151C1041

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:38:18 09/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^CAD	+5,00%		-.--%	-25,00%

29/05	Milner Consolidated Silver Mines Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/04	Milner Consolidated Silver Mines Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MILNER CONSOLIDATED SILVER MINES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15 k	15 k	15 k	15 k	15 k
Total Chiffre d'affaires	15 k	15 k	15 k	15 k	15 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	15 k	15 k	15 k	15 k	15 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	137 k	89,48 k	85,93 k	171 k	72,66 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	137 k	89,48 k	85,93 k	171 k	72,66 k
Résultat d'Exploitation	-122 k	-74,48 k	-70,93 k	-156 k	-57,66 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-8,36 k	-16,01 k	-12,96 k	-13,55 k	-10,32 k
EBT, hors éléments non courants	-131 k	-90,49 k	-83,89 k	-170 k	-67,98 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	22,44 k
EBT, elements non courants inclus	-131 k	-90,49 k	-83,89 k	-170 k	-45,54 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-131 k	-90,49 k	-83,89 k	-170 k	-45,54 k
Résultat net part du groupe	-131 k	-90,49 k	-83,89 k	-170 k	-45,54 k
Résultat net	-131 k	-90,49 k	-83,89 k	-170 k	-45,54 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-131 k	-90,49 k	-83,89 k	-170 k	-45,54 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-131 k	-90,49 k	-83,89 k	-170 k	-45,54 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-122 k	-74,48 k	-70,93 k	-156 k	-57,66 k
EBIT	-122 k	-74,48 k	-70,93 k	-156 k	-57,66 k
Total des revenus (tels que rapportés)	15 k	15 k	15 k	15 k	15 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-81,79 k	-56,56 k	-52,43 k	-106 k	-42,49 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	116 k	83,16 k	85,93 k	113 k	38,41 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	41,27 k	30,05 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	122	1,62 k	-	-	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	122	1,62 k	-	-	-
Autres créances	1,25 k	1,78 k	2,69 k	4,15 k	5,75 k
Total des créances	1,25 k	1,78 k	2,69 k	4,15 k	5,75 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,37 k	3,41 k	2,69 k	4,15 k	5,75 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,37 k	3,41 k	2,69 k	4,15 k	5,75 k
Passifs
Comptes à payer, total	38,86 k	343 k	445 k	616 k	662 k
Charges à payer, total	10,24 k	9 k	13 k	13 k	14 k
Emprunts à court terme	211 k	-	-	-	5
Autres passifs à court terme	22,44 k	22,44 k	-	-	-
Total du passif circulant	282 k	375 k	458 k	629 k	676 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	282 k	375 k	458 k	629 k	676 k
Actions ordinaires, total	2,36 M	2,36 M	2,36 M	2,36 M	2,36 M
Primes d'émissions d'actions	263 k	263 k	263 k	263 k	263 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,9 M	-2,99 M	-3,08 M	-3,25 M	-3,29 M
Total des fonds propres ordinaires	-281 k	-371 k	-455 k	-625 k	-670 k
Total des capitaux propres	-281 k	-371 k	-455 k	-625 k	-670 k
Total du passif et des capitaux propres	1,37 k	3,41 k	2,69 k	4,15 k	5,75 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
Actif net par action	-0,03	-0,04	-0,04	-0,06	-0,06
Actif corporel net	-281 k	-371 k	-455 k	-625 k	-670 k
Actif corporel net par action	-0,03	-0,04	-0,04	-0,06	-0,06
Total de la dette	211 k	0	0	0	5
Dette nette	211 k	-1,62 k	-	-	5
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	330 k	240 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-131 k	-90,49 k	-83,89 k	-170 k	-45,54 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	15,53 k	92,53 k	106 k	171 k	47,13 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,6 k	-532	-23,35 k	-1,46 k	-1,59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-114 k	1,5 k	-1,62 k	0	0
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	112 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	112 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	112 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,74 k	1,5 k	-1,62 k	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-59,43 k	256 k	37,94 k	72,04 k	9,5 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-59,43 k	256 k	37,94 k	72,04 k	9,5 k
Variation du fonds de roulement net	-17,13 k	-303 k	-82,27 k	-170 k	-45,54 k
Dette nette émise (remboursée)	112 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,52 k	-1,95 k	-1,45 k	-2,85 k	-728,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	126,04	21,09	10,73	18,05	5,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	60,74	27,75	20,3	31,39	7,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	60,74	27,75	20,3	31,39	7,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	916,65	596,57	572,87	1,14 k	484,41
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-816,65	-496,57	-472,87	-1,04 k	-384,41
Marge d'EBIT %	-816,65	-496,57	-472,87	-1,04 k	-384,41
Marge des activités poursuivies %	-872,41	-603,28	-559,29	-1,13 k	-303,6
Marge nette %	-872,41	-603,28	-559,29	-1,13 k	-303,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-872,41	-603,28	-559,29	-1,13 k	-303,6
Marge nette normalisée %	-545,25	-377,05	-349,55	-706,42	-283,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-396,21	1,71 k	252,92	480,29	63,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-396,21	1,71 k	252,92	480,29	63,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,93	6,27	4,92	4,38	3,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	0	-0	0	0
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-75,02	-	-	-	-0
Dette totale / Capital total	-300,26	-	-	-	-0
Dette totale / Total de l'actif	20,54 k	11 k	17 k	15,14 k	11,77 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	0	0	0	0
Résultat brut, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	0,44	-39,2	-4,77	119,93	-63,04
EBIT, 1 an Croissance %	0,44	-39,2	-4,77	119,93	-63,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,56	-30,85	-7,29	102,09	-73,14
Résultat net, Croissance 1 an	-1,56	-30,85	-7,29	102,09	-73,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,56	-30,85	-7,29	102,09	-59,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,56	-30,85	-7,29	102,09	-73,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-70,82	148,03	-20,95	54,19	38,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,23	32,22	22,59	37,24	7,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,23	32,22	22,59	37,24	7,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,18	-186,57	-208,12	-100	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,72	-531	-85,19	89,9	-86,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,42	-531	-85,19	89,9	-86,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	2,55	-21,85	-23,91	44,72	-9,84
EBIT, 2 ans CAGR %	2,55	-21,85	-23,91	44,72	-9,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,91	-17,5	-19,93	36,88	-26,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,91	-17,5	-19,93	36,88	-26,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,91	-17,5	-19,93	36,88	-9,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,91	-17,5	-19,93	36,88	-26,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-79,91	-14,92	40,02	10,4	46,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	305,52	57,34	27,31	29,71	21,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	305,52	57,34	27,31	29,71	21,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,46	-89,23	-3,25	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,49	97,26	-20,1	-46,97	-49,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,44	97,58	-20,1	-46,97	-49,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	0
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,58	0	0	0	0
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	58,91	-13,85	-16,53	8,39	-8,18
EBIT, 3 ans CAGR %	58,91	-13,85	-16,53	8,39	-8,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,16	-11,04	-14,23	9,02	-20,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,16	-11,04	-14,23	9,02	-20,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,33	-11,04	-14,23	9,02	-9,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,06	-11,04	-14,23	9,01	-20,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-80,02	-53,56	-16,98	44,6	19,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,09	179,11	44,78	30,54	21,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,09	179,11	44,78	30,54	21,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,51	-77,72	-76,77	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	78,71	43,16	-16,78	6,63	-66,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	78,71	43,22	-16,69	6,63	-66,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0	0	0	0	0
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,66	6,05	0,35	0	0
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,58	2,72	18,36	6,02	-13,91
EBIT, 5 ans CAGR %	1,58	2,72	18,36	6,02	-13,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,36	0,62	3,17	5,7	-19,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,36	0,62	3,17	5,7	-19,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,67	1,58	10,19	5,7	-12,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,66	-6,08	-3,62	5,7	-19,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-62,53	-45,89	-56,46	-34,34	4,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,51	53,82	32,51	105,42	34,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,51	53,82	32,51	105,42	34,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,45	-57,41	-40,7	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,5	31,9	29,51	-3,77	-32,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,5	31,9	29,51	-3,74	-32,06