Flux de Trésorerie Milestone Furniture Limited

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MILEFUR6

INE424Z01011

Mobiliers de maison

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,63 ^INR	-4,97%		0,00%	-17,43%

16/03	Milestone Furniture Limited annonce la démission de son directeur exécutif Vivek Yogeshwar Sonar, effective au 16 mars 2026	CI
16/12	Milestone Furniture Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 septembre 2025	CI

b559250ea29ad11103b2db9cd2e6f81a.X6ipe3qVYgUafCvWANDY8mMjjcLfCX2rt5IALE46ID0.btzzAzHNATxyPUOxOKromRcX66vme1DkxftqRxkMZns60ftIDuMyNWs_bg

Données Financières Publiées: MILESTONE FURNITURE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,23 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,23 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	10,72 M	12,5 M	-	-	-
Résultat Brut	-8,48 M	-12,5 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	330 k	275 k	-	93 k	150 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,21 M	1,6 M	6,41 M	4,82 M	3,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	497 k	900 k	150 k	1,38 M	728 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,03 M	2,78 M	6,56 M	6,29 M	4,81 M
Résultat d'Exploitation	-12,52 M	-15,28 M	-6,56 M	-6,29 M	-4,81 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-26,3 k	-23,71 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-12,54 M	-15,3 M	-6,56 M	-6,29 M	-4,81 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-27 k	-30 k
EBT, elements non courants inclus	-12,54 M	-15,3 M	-6,56 M	-6,31 M	-4,84 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-12,54 M	-15,3 M	-6,56 M	-6,31 M	-4,84 M
Résultat net part du groupe	-12,54 M	-15,3 M	-6,56 M	-6,31 M	-4,84 M
Résultat net	-12,54 M	-15,3 M	-6,56 M	-6,31 M	-4,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,54 M	-15,3 M	-6,56 M	-6,31 M	-4,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,54 M	-15,3 M	-6,56 M	-6,31 M	-4,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,35	-1,65	-0,71	-0,68	-0,52
BPA de base - Activités poursuivies	-1,35	-1,65	-0,71	-0,68	-0,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,29 M	9,27 M	9,3 M	9,3 M	9,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,35	-1,65	-0,71	-0,68	-0,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,35	-1,65	-0,71	-0,68	-0,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,29 M	9,27 M	9,3 M	9,3 M	9,3 M
BPA de base normalisé	-0,84	-1,03	-0,44	-0,42	-0,32
BPA dilué normalisé	-0,84	-1,03	-0,44	-0,42	-0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,31 M	-13,67 M	-150 k	-1,47 M	-878 k
EBITA	-12,52 M	-15,28 M	-6,56 M	-6,29 M	-4,81 M
EBIT	-12,52 M	-15,28 M	-6,56 M	-6,29 M	-4,81 M
EBITDAR	-	-	-	-1,42 M	-794 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,23 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,84 M	-9,56 M	-4,1 M	-3,93 M	-3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	49 k	84 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	50,18 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	281 k	278 k	278 k	278 k	278 k
Total des liquidités et VMP	281 k	278 k	278 k	278 k	278 k
Créances clients, total	44,82 M	44,82 M	44,82 M	44,82 M	44,82 M
Notes à recevoir	-	-	78,89 M	78,89 M	78,89 M
Total des créances	44,82 M	44,82 M	124 M	124 M	124 M
Stocks	37,51 M	25,01 M	25,01 M	25,02 M	25,02 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	91,24 M	91,24 M	12,34 M	12,34 M	12,34 M
Total de l'actif circulant	174 M	161 M	161 M	161 M	161 M
Immobilisations corporelles brutes	73,14 M	73,14 M	73,14 M	73,14 M	73,14 M
Amortissements cumulés	-16,3 M	-17,9 M	-24,31 M	-29,13 M	-33,06 M
Immobilisations corporelles nettes	56,84 M	55,24 M	48,83 M	44,01 M	40,08 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	50,04 M
Actifs d'impôts différés à long terme	231 k	231 k	231 k	231 k	231 k
Autres actifs à long terme, total	50,04 M	50,04 M	50,04 M	50,04 M	-1 k
Total des actifs	281 M	267 M	260 M	256 M	252 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,68 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M	1,65 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	25 k	25 k	175 k	269 k	340 k
Total du passif circulant	1,71 M	1,68 M	1,83 M	1,92 M	1,99 M
Dette à long terme	1,55 M	2,77 M	2,77 M	4,17 M	5,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	3,25 M	4,45 M	4,6 M	6,09 M	7 M
Actions ordinaires, total	92,97 M	92,97 M	92,97 M	92,97 M	92,97 M
Primes d'émissions d'actions	179 M	179 M	179 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,22 M	-9,08 M	-15,64 M	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	157 M	152 M
Total des fonds propres ordinaires	278 M	262 M	256 M	250 M	245 M
Total des capitaux propres	278 M	262 M	256 M	250 M	245 M
Total du passif et des capitaux propres	281 M	267 M	260 M	256 M	252 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,3 M	9,3 M	9,3 M	9,3 M	9,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,3 M	9,3 M	9,3 M	9,3 M	9,3 M
Actif net par action	29,87	28,23	27,52	26,84	26,32
Actif corporel net	278 M	262 M	256 M	250 M	245 M
Actif corporel net par action	29,87	28,23	27,52	26,84	26,32
Total de la dette	1,55 M	2,77 M	2,77 M	4,17 M	5,01 M
Dette nette	1,27 M	2,49 M	2,49 M	3,9 M	4,73 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	392 k	672 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Machines, total	50,64 M	50,64 M	50,64 M	50,64 M	50,64 M
Employés à temps plein	-	-	68	68	68

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,54 M	-15,3 M	-6,56 M	-6,31 M	-4,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,21 M	1,6 M	6,41 M	4,82 M	3,93 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,21 M	1,6 M	6,41 M	4,82 M	3,93 M
Autres activités d'exploitation, total	26,3 k	23,71 k	0	-	-
Variation des créances	2,71 M	-	-	-	-
Variation des stocks	7,83 M	12,5 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,07 M	-28,44 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	150 k	94 k	71 k
Flux de trésorerie d'exploitation	160 k	-1,2 M	0	-1,4 M	-837 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,22 M	-	1,4 M	837 k
Total de la dette émise	-	1,22 M	-	1,4 M	837 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-26,3 k	-23,71 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-26,3 k	1,2 M	-	1,4 M	837 k
Variation nette de la trésorerie	134 k	-2,35 k	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,3 k	23,71 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,85 M	4,53 M	2,46 M	983 k	996 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,85 M	4,53 M	2,46 M	983 k	996 k
Variation du fonds de roulement net	-9,47 M	-12,47 M	-150 k	-94 k	-71 k
Dette nette émise (remboursée)	-	1,22 M	-	1,4 M	837 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,72	-3,49	-1,56	-1,52	-1,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,74	-3,51	-1,57	-1,53	-1,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,42	-5,67	-2,53	-2,5	-1,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,42	-5,67	-2,53	-2,5	-1,96
Analyse des marges
Marge brute %	-379,75	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,77	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-416,78	-	-	-	-
Marge EBITA %	-560,32	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-560,32	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-561,5	-	-	-	-
Marge nette %	-561,5	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-561,5	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-350,94	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	217,3	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	217,3	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,04	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,05	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,26	0,4	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	101,92	96,19	88,3	83,99	81
Quick Ratio	26,44	26,89	24,68	23,48	22,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	-0,72	0	-0,73	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,49 k	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,41 k	912,94	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	271,64	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	8,63 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,56	1,06	1,08	1,67	2,05
Dette totale / Capital total	0,55	1,04	1,07	1,64	2,01
Dette à long terme / Capitaux propres	0,56	1,06	1,08	1,67	2,05
Dette à long terme / Capital total	0,55	1,04	1,07	1,64	2,01
Dette totale / Total de l'actif	1,16	1,67	1,77	2,38	2,78
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,2	-18,47	-2,84	-5,71
Dette nette / EBITDA	-0,14	-0,18	-16,62	-2,65	-5,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,2	-18,47	-2,84	-5,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,18	-16,62	-2,65	-5,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-72,19	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-277,67	47,37	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-494,36	46,89	-98,9	879,33	-40,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,22 k	22,07	-57,06	-4,18	-23,54
EBIT, 1 an Croissance %	-6,22 k	22,07	-57,06	-4,18	-23,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,65 k	22	-57,12	-3,76	-23,39
Résultat net, Croissance 1 an	-9,65 k	22	-57,12	-3,76	-23,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,42 k	22	-57,12	-4,18	-23,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,6 k	22,22	-56,97	-4,23	-23,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,32	0	0	0	0
Stocks, Croissance 1 an	-17,26	-33,32	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,34	-2,82	-11,61	-9,87	-8,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,62	-5,02	-2,4	-1,85	-1,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,32	-5,51	-2,5	-2,47	-1,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,32	-5,51	-2,5	-2,47	-1,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,67	-850,38	-100	-	-40,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	509,44	-6,74	-45,47	-60,05	1,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	509,44	-6,74	-45,64	-60,05	1,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-83,45	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,15	61,81	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,07	140,68	-87,31	-67,22	141,94
EBITA, 2 ans CAGR %	134,37	764,67	-27,6	-35,85	-14,4
EBIT, 2 ans CAGR %	134,37	764,67	-27,6	-35,85	-14,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	268,91	979,55	-27,67	-35,76	-14,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	268,91	979,55	-27,67	-35,76	-14,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	208,79	778,17	-27,67	-35,9	-14,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	267,42	1,18 k	-27,48	-35,8	-14,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,36	-2,18	0	-0	0
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,79	-25,72	-18,34	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,41	-4,09	-7,32	-10,74	-9,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,3	-4,82	-3,72	-2,13	-1,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,16	-4,92	-4,02	-2,48	-2,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,16	-4,92	-4,02	-2,48	-2,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-94,96	23,52	-	7,96	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-75,45	138,4	-28,8	-53,33	-36,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-75,36	138,4	-28,8	-53,41	-36,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-79,33	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-43,5	-1,24	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,16	33,36	-60,1	-45,96	-59,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,05	88,57	217,84	-20,51	-31,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,05	88,57	217,84	-20,51	-31,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,68	155,12	268,33	-20,45	-31,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,68	155,12	268,33	-20,45	-31,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,52	126,59	220,97	-20,56	-32,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	154,58	314,08	-20,43	-31,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,97	-5,66	-1,46	-0	-0
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,71	-18,43	-17,98	-12,64	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,94	-3,88	-6,66	-8,18	-10,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,87	-4,54	-4,02	-3,1	-1,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,8	-3,29	-4,12	-3,5	-2,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,8	-3,29	-4,12	-3,5	-2,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-73,28	-	106,04	-11,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-61,7	45,64	-41,28	-39,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-61,6	45,64	-41,28	-39,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-47,34	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,13	-7,59	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,5	11,57	-64,09	-23,93	-17,95
EBITA, 5 ans CAGR %	34,88	22,47	-22,01	22,51	88,06
EBIT, 5 ans CAGR %	34,88	22,47	-22,01	22,51	88,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,52	36,34	-10,75	46,95	105,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,52	36,34	-10,75	46,95	105,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,94	24,84	-15,1	36,74	89,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-55,44	-	46,72	120,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,57	22,57	-4,86	-3,43	-0,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	29,94	4,93	-12,12	-11,51	-11,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	71,99	48,03	-0,15	-6,69	-7,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	64,94	38,08	3,08	-3,58	-3,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	114,09	45,6	10,73	-2,97	-3,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	114,09	45,6	10,73	-2,97	-3,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,6	-39,02	-	-53,29	1,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,26	-30,87	-	-58,57	4,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,26	-30,72	-	-58,51	4,57